El documento presenta un resumen de la ejecución presupuestal de ingresos de un municipio para el periodo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014. Se dividen los ingresos en corrientes, no tributarios y con destino especial, detallando el presupuesto inicial, adiciones, presupuesto final, recaudo del periodo y porcentaje ejecutado de cada rubro. El recaudo total fue de $14.113.631.637, ejecutando el 87,7% del presupuesto final.

1. Rubro Fondo Rubro Presupuesto Inicial Adiciones Presupuesto Final Recaudo del Periodo Recaudo Anterior Total Recaudo Saldo por recaudar Saldo por exceso % Ejecutado
1 INGRESOS 7.596.603.750,00 8.583.804.831,99 16.092.644.890,99 10.600.839.837,44 3.512.791.800,23 14.113.631.637,67 1.979.013.253,32 0,00 87,70
1.1 CORRIENTES 4.271.393.463,00 2.296.948.286,53 6.484.550.280,53 4.834.974.731,53 0,00 4.834.974.731,53 1.649.575.549,00 0,00 74,56
1.1.1. INGRESOS TRIBUTARIOS 1.099.000.000,00 58.324.425,00 1.157.324.425,00 1.003.929.594,00 0,00 1.003.929.594,00 153.394.831,00 0,00 86,75
1.1.1.1. IMPUESTOS DIRECTOS. 722.000.000,00 49.663.263,00 771.663.263,00 694.911.001,00 0,00 694.911.001,00 76.752.262,00 0,00 90,05
11110101 101 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 445.210.657,00 0,00 445.210.657,00 54.789.343,00 0,00 89,04
11110102 101 IMPUESTO PREDIAL VIGENCIAS
ANTERIORES
120.000.000,00 47.738.873,00 167.738.873,00 167.738.873,00 0,00 167.738.873,00 0,00 0,00 100,00
11110103 101 IMPUESTO DE VEHICULOS AUTOMOTORES 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 636.200,00 0,00 636.200,00 1.363.800,00 0,00 31,81
11110104 112 SOBRETASA AMBIENTAL CORANTIOQUIA 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 59.400.881,00 0,00 59.400.881,00 20.599.119,00 0,00 74,25
11110105 112 SOBRETASA AMBIENTAL VIGENCIAS
ANTERIORES.
20.000.000,00 1.924.390,00 21.924.390,00 21.924.390,00 0,00 21.924.390,00 0,00 0,00 100,00
1.1.1.2. IMPUESTOS INDIRECTOS. 377.000.000,00 8.661.162,00 385.661.162,00 309.018.593,00 0,00 309.018.593,00 76.642.569,00 0,00 80,13
11120201 101 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 180.000.000,00 7.236.562,00 187.236.562,00 187.236.562,00 0,00 187.236.562,00 0,00 0,00 100,00
11120202 101 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
VIGENCIAS ANTERIORES.
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 4.398.314,00 0,00 4.398.314,00 10.601.686,00 0,00 29,32
11120203 101 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SECTOR FINANCIERO.
4.000.000,00 1.424.600,00 5.424.600,00 5.424.600,00 0,00 5.424.600,00 0,00 0,00 100,00
11120204 101 AVISOS Y TABLEROS 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 16.167.870,00 0,00 16.167.870,00 10.832.130,00 0,00 59,88
11120205 101 ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 29.338,00 0,00 29.338,00 1.970.662,00 0,00 1,47
11120206 101 PUBLICIDAD EXTERNA VISUAL 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00
11120207 101 ROTURA DE VÍAS 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 718.950,00 0,00 718.950,00 281.050,00 0,00 71,90
11120208 101 DELINEACIÓN URBANA 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00
11120209 101 LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y
APROBACIÓN DE PLANOS
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 13.893.032,00 0,00 13.893.032,00 11.106.968,00 0,00 55,57
11120210 101 SOBRETASA A LA GASOLINA 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 52.405.000,00 0,00 52.405.000,00 27.595.000,00 0,00 65,51
11120211 101 RETENCIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 28.744.927,00 0,00 28.744.927,00 11.255.073,00 0,00 71,86
1.1.2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS 663.000.000,00 228.794.224,53 891.794.224,53 753.950.609,53 0,00 753.950.609,53 137.843.615,00 0,00 84,54
1.1.2.1. TASAS Y DERECHOS. 208.000.000,00 56.551.477,53 264.551.477,53 223.736.134,53 0,00 223.736.134,53 40.815.343,00 0,00 84,57
11210101 101 IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO. 110.000.000,00 15.433.012,00 125.433.012,00 125.433.012,00 0,00 125.433.012,00 0,00 0,00 100,00
11210102 101 SERVICIOS DE PLAZA DE MERCADO. 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 16.891.247,00 0,00 16.891.247,00 3.108.753,00 0,00 84,46
11210103 101 ESTACIONAMIENTO Y OCUPACION DE VIAS. 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00
11210104 101 SERVICIO DE MATRICULA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO.
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 2.524.810,00 0,00 2.524.810,00 7.475.190,00 0,00 25,25
11210105 101 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y
CONSTANCIAS.
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 13.000,00 0,00 13.000,00 19.987.000,00 0,00 0,07
11210106 101 SERVICIOS DE MARCAS Y HERRETES. 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 234.000,00 0,00 234.000,00 766.000,00 0,00 23,40
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MUNICIPIO DE TITIRIBI
SINOPTICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
Periodo desde: 1/1/2014 hasta: 31/12/2014
Nit: 890.980.781
Página: 1 de: 8

2. Rubro Fondo Rubro Presupuesto Inicial Adiciones Presupuesto Final Recaudo del Periodo Recaudo Anterior Total Recaudo Saldo por recaudar Saldo por exceso % Ejecutado
11210107 101 APROVECHAMIENTO- RECARGOS Y OTROS. 30.000.000,00 31.218.434,53 61.218.434,53 61.218.434,53 0,00 61.218.434,53 0,00 0,00 100,00
11210108 101 SERVICIOS DE PLACAS DE
NOMENCLATURA.
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 87.100,00 0,00 87.100,00 912.900,00 0,00 8,71
11210109 131 LICENCIAS DE MOVILIZACION DE GANADO. 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 7.434.500,00 0,00 7.434.500,00 7.565.500,00 0,00 49,56
11210110 101 DEGUELLO GANADO 0,00 9.900.031,00 9.900.031,00 9.900.031,00 0,00 9.900.031,00 0,00 0,00 100,00
1.1.2.2. MULTAS 90.000.000,00 39.341.345,00 129.341.345,00 119.075.673,00 0,00 119.075.673,00 10.265.672,00 0,00 92,06
11220201 101 INFRACCIONES AL CODIGO DE POLICIA. 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 4.950.000,00 0,00 1,00
11220202 101 INFRACCIONES DE PLANEACION Y
VALORIZACION.
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00
11220203 101 INFRACCIONES DE INSPECCION Y
TRANSITO.
10.000.000,00 15.804.278,00 25.804.278,00 25.804.278,00 0,00 25.804.278,00 0,00 0,00 100,00
11220204 101 INTERESES DE MORA PREDIAL. 60.000.000,00 16.923.266,00 76.923.266,00 76.923.266,00 0,00 76.923.266,00 0,00 0,00 100,00
11220205 101 INTERESES DE MORA INDUSTRIA Y
COMERCIO.
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4.684.328,00 0,00 4.684.328,00 315.672,00 0,00 93,69
11220206 112 INTERESES DE MORA SOBRETASA
AMBIENTAL.
5.000.000,00 6.613.801,00 11.613.801,00 11.613.801,00 0,00 11.613.801,00 0,00 0,00 100,00
11220207 INFRACCIONES COMPARENDO AMBIENTAL. 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1.1.2.3. OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS. 255.000.000,00 0,00 255.000.000,00 168.237.400,00 0,00 168.237.400,00 86.762.600,00 0,00 65,98
11230301 101 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES. 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 7.612.400,00 0,00 7.612.400,00 7.387.600,00 0,00 50,75
11230302 101 ALQUILER DE VEHICULOS. 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 50.625.000,00 0,00 50.625.000,00 69.375.000,00 0,00 42,19
11230303 101 CONTRATO A.A.S.S.A 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 10.000.000,00 0,00 91,67
1.1.2.4. ESTAMPILLAS. 110.000.000,00 132.901.402,00 242.901.402,00 242.901.402,00 0,00 242.901.402,00 0,00 0,00 100,00
11240401 119 ESTAMPILLA PROCULTURA. 40.000.000,00 12.448.254,00 52.448.254,00 52.448.254,00 0,00 52.448.254,00 0,00 0,00 100,00
11240402 120 ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ADULTO
MAYOR.
70.000.000,00 120.453.148,00 190.453.148,00 190.453.148,00 0,00 190.453.148,00 0,00 0,00 100,00
1.1.3. INGRESOS CORRIENTES CON
DESTINACION ESPECIAL.
2.509.393.463,00 2.009.829.637,00 4.435.431.631,00 3.077.094.528,00 0,00 3.077.094.528,00 1.358.337.103,00 0,00 69,38
1.1.3.1. DE LA NACION. 2.509.393.463,00 933.268.485,00 3.358.870.479,00 2.824.715.371,00 0,00 2.824.715.371,00 534.155.108,00 0,00 84,10
1.1.3.1.1. SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES. 2.460.393.463,00 87.579.615,00 2.464.181.609,00 2.464.181.609,00 0,00 2.464.181.609,00 0,00 0,00 100,00
11311101 101 S.G.P. LIBRE DESTINACION. 681.862.039,00 34.730.330,00 689.248.263,00 689.248.263,00 0,00 689.248.263,00 0,00 0,00 100,00
11311102 123 S.G.P. EDUCACION. 183.339.424,00 0,00 169.729.542,00 169.729.542,00 0,00 169.729.542,00 0,00 0,00 100,00
11311103 121 S.G.P. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BASICO
436.720.240,00 12.603.366,00 449.323.606,00 449.323.606,00 0,00 449.323.606,00 0,00 0,00 100,00
11311104 129 S.G.P. DEPORTE Y RECREACION 58.671.087,00 0,00 57.233.786,00 57.233.786,00 0,00 57.233.786,00 0,00 0,00 100,00
11311105 128 S.G.P. CULTURA 44.003.314,00 6.971,00 42.932.309,00 42.932.309,00 0,00 42.932.309,00 0,00 0,00 100,00
11311106 127 S.G.P. PROPOSITO GENERAL 847.099.963,00 38.437.992,00 856.839.665,00 856.839.665,00 0,00 856.839.665,00 0,00 0,00 100,00
11311107 122 S.G.P. ALIMENTACION ESCOLAR 26.460.181,00 1.800.955,00 28.261.136,00 28.261.136,00 0,00 28.261.136,00 0,00 0,00 100,00
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MUNICIPIO DE TITIRIBI
SINOPTICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
Periodo desde: 1/1/2014 hasta: 31/12/2014
Nit: 890.980.781
Página: 2 de: 8

3. Rubro Fondo Rubro Presupuesto Inicial Adiciones Presupuesto Final Recaudo del Periodo Recaudo Anterior Total Recaudo Saldo por recaudar Saldo por exceso % Ejecutado
11311108 101 S.G.P. LIBRE DESTINACION ULTIMA
DOCEAVA 2013
59.318.142,00 0,00 55.312.268,00 55.312.268,00 0,00 55.312.268,00 0,00 0,00 100,00
11311110 129 S.G.P. DEPORTE Y RECREACION ULTIMA
DOCEAVA 2013
5.104.053,00 0,00 5.104.053,00 5.104.053,00 0,00 5.104.053,00 0,00 0,00 100,00
11311111 128 S.G.P. CULTURA ULTIMA DOCEAVA 2013 3.828.039,00 1,00 3.828.040,00 3.828.040,00 0,00 3.828.040,00 0,00 0,00 100,00
11311112 121 S.G.P. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BASICO ULTIMA DOCEAVA 2013
37.992.191,00 0,00 35.449.409,00 35.449.409,00 0,00 35.449.409,00 0,00 0,00 100,00
11311113 127 S.G.P. PROPOSITO GENERAL ULTIMA
DOCEAVA 2013
73.692.904,00 0,00 68.763.577,00 68.763.577,00 0,00 68.763.577,00 0,00 0,00 100,00
11311114 122 S.G.P. ALIMENTACION ESCOLAR ULTIMA
DOCEAVA 2013
2.301.886,00 0,00 2.155.955,00 2.155.955,00 0,00 2.155.955,00 0,00 0,00 100,00
1.1.3.1.2. SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 49.000.000,00 516.494.538,00 565.494.538,00 360.533.762,00 0,00 360.533.762,00 204.960.776,00 0,00 63,76
11312101 132 REGALÍAS DIRECTAS 0,00 18.073.992,00 18.073.992,00 18.073.992,00 0,00 18.073.992,00 0,00 0,00 100,00
11312102 133 REGALÍAS PROYECTOS DE IMPACTO LOCAL 0,00 204.960.776,00 204.960.776,00 0,00 0,00 0,00 204.960.776,00 0,00 0,00
11312103 134 REGALÍAS PARA FUNCIONAMIENTO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
24.500.000,00 49.000.000,00 73.500.000,00 73.500.000,00 0,00 73.500.000,00 0,00 0,00 100,00
11312104 137 REGALIAS PARA EL SISTEMA DE
MONITOREO- SEGUIMIENTO- CONTROL Y
EVALUACION.
24.500.000,00 20.000.000,00 44.500.000,00 44.500.000,00 0,00 44.500.000,00 0,00 0,00 100,00
11312105 132 REGALIAS DIRECTAS 2013 - 2014 0,00 224.459.770,00 224.459.770,00 224.459.770,00 0,00 224.459.770,00 0,00 0,00 100,00
1.1.3.1.3. COFINANCIACION NACIONAL. 0,00 329.194.332,00 329.194.332,00 0,00 0,00 0,00 329.194.332,00 0,00 0,00
11313101 105 CONVENIO 1057 DE 2014 MINCULTURA 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00
11313102 105 CONVENIO 1058 DE 2014, MINCULTURA
ESCUELA DE ARTES
0,00 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 0,00 10.500.000,00 0,00 0,00
11313103 105 ADICION CONVENIO F-336 DE 2013
MININTERIOR CONSTRUCCION CIC
0,00 310.694.332,00 310.694.332,00 0,00 0,00 0,00 310.694.332,00 0,00 0,00
1.1.3.2. DEL DEPARTAMENTO. 0,00 216.958.919,00 216.958.919,00 211.595.579,00 0,00 211.595.579,00 5.363.340,00 0,00 97,53
1.1.3.2.1. PARTICIPACIONES DEPARTAMENTALES. 0,00 216.958.919,00 216.958.919,00 211.595.579,00 0,00 211.595.579,00 5.363.340,00 0,00 97,53
1.1.3.2.2. COFINANCIACION DEPARTAMENTAL 0,00 216.958.919,00 216.958.919,00 211.595.579,00 0,00 211.595.579,00 5.363.340,00 0,00 97,53
11320101 105 RESOLUCION 113649 SSSPS
FORTALECIMIENTO PAI
0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 100,00
11320102 105 IMPUESTO AL TABACO 2013 0,00 9.011.222,00 9.011.222,00 9.011.222,00 0,00 9.011.222,00 0,00 0,00 100,00
11320103 105 IMPUESTO AL TABACO 2014 0,00 19.167.352,00 19.167.352,00 13.804.012,00 0,00 13.804.012,00 5.363.340,00 0,00 72,02
11320104 105 CONVENIO 139 DE 2014 INDEPORTES.
ADECUACION PISCINA MUNICIPAL
0,00 99.763.525,00 99.763.525,00 99.763.525,00 0,00 99.763.525,00 0,00 0,00 100,00
11320105 105 CONVENIO 4600001713 TRANSPORTE
ESCOLAR 2014
0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 100,00
11320106 105 RESOLUCION 119761, ATENCION ADULTO
MAYOR
0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 100,00
11320107 105 CONVENIO SG-2014-013-CF-0019
COMBUSTIBLE FUERZA PUBLICA
0,00 6.516.820,00 6.516.820,00 6.516.820,00 0,00 6.516.820,00 0,00 0,00 100,00
1.1.3.3. DE OTRAS ENTIDADES. 0,00 859.602.233,00 859.602.233,00 40.783.578,00 0,00 40.783.578,00 818.818.655,00 0,00 4,74
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MUNICIPIO DE TITIRIBI
SINOPTICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
Periodo desde: 1/1/2014 hasta: 31/12/2014
Nit: 890.980.781
Página: 3 de: 8

4. Rubro Fondo Rubro Presupuesto Inicial Adiciones Presupuesto Final Recaudo del Periodo Recaudo Anterior Total Recaudo Saldo por recaudar Saldo por exceso % Ejecutado
11330101 105 APORTES FIESTAS DEL FOLCLOR 2014 0,00 46.000.000,00 46.000.000,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 19.000.000,00 0,00 58,70
11330102 105 PROYECTO CONSTRUCCION PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
0,00 16.029.800,00 16.029.800,00 13.783.578,00 0,00 13.783.578,00 2.246.222,00 0,00 85,99
11330103 CONVENIO CORANTIOQUIA 1410-90 0,00 797.572.433,00 797.572.433,00 0,00 0,00 0,00 797.572.433,00 0,00 0,00
1.2. FONDO CON DESTINACION ESPECIAL. 3.086.910.287,00 562.694.015,11 3.645.632.080,11 3.521.840.741,11 0,00 3.521.840.741,11 123.791.339,00 0,00 96,60
1.2.1. FONDO LOCAL DE SALUD. 3.006.910.287,00 505.460.975,11 3.508.399.040,11 3.384.607.701,11 0,00 3.384.607.701,11 123.791.339,00 0,00 96,47
1.2.1.1. REGIMEN SUBSIDIADO 2.755.808.859,00 371.899.785,11 3.127.708.644,11 3.003.917.305,11 0,00 3.003.917.305,11 123.791.339,00 0,00 96,04
1..2.1.1.1 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 702.426.766,00 251.268.592,00 953.695.358,00 953.695.358,00 0,00 953.695.358,00 0,00 0,00 100,00
12110101 124 S.G.P REGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD 702.426.766,00 194.035.399,00 896.462.165,00 896.462.165,00 0,00 896.462.165,00 0,00 0,00 100,00
12110103 124 REGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD
ULTIMA DOCEAVA 2013
0,00 57.233.193,00 57.233.193,00 57.233.193,00 0,00 57.233.193,00 0,00 0,00 100,00
1.2.1.1.2 ETESA - COLJUEGOS 40.000.000,00 51.371.048,11 91.371.048,11 91.371.048,11 0,00 91.371.048,11 0,00 0,00 100,00
12110201 114 ETESA OTROS GASTOS EN SALUD
INVERSION
30.000.000,00 41.532.196,73 71.532.196,73 71.532.196,73 0,00 71.532.196,73 0,00 0,00 100,00
12110202 114 ETESA OTROS GASTOS EN SALUD
FUNCIONAMIENTO
10.000.000,00 9.838.851,38 19.838.851,38 19.838.851,38 0,00 19.838.851,38 0,00 0,00 100,00
1.2.1.1.3 APORTES Y PARTICIPACIONES 2.013.382.093,00 69.260.145,00 2.082.642.238,00 1.958.850.899,00 0,00 1.958.850.899,00 123.791.339,00 0,00 94,06
12110301 114 FOSYGA PPNA 2014 123.791.339,00 0,00 123.791.339,00 0,00 0,00 0,00 123.791.339,00 0,00 0,00
12110302 114 FOSYGA 2014 -ENERO - DICIEMBRE- 1.889.590.754,00 0,00 1.889.590.754,00 1.889.590.754,00 0,00 1.889.590.754,00 0,00 0,00 100,00
12110303 114 APORTES DEPARTAMENTO FOSYGA 2014 0,00 69.260.145,00 69.260.145,00 69.260.145,00 0,00 69.260.145,00 0,00 0,00 100,00
1.2.1.2 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD
POBLACION POBRE
153.712.640,00 133.560.913,00 287.273.553,00 287.273.553,00 0,00 287.273.553,00 0,00 0,00 100,00
12120101 126 S.G.P SALUD APORTES PATRONALES 153.712.640,00 133.560.913,00 287.273.553,00 287.273.553,00 0,00 287.273.553,00 0,00 0,00 100,00
1.2.1.3 ACCIONES EN SALUD PUBLICA 97.388.788,00 277,00 93.416.843,00 93.416.843,00 0,00 93.416.843,00 0,00 0,00 100,00
12130101 125 S.G.P SALUD PUBLICA 89.594.567,00 277,00 86.100.522,00 86.100.522,00 0,00 86.100.522,00 0,00 0,00 100,00
12130102 125 S.G.P SALUD PUBLICA ULTIMA DOCEAVA
2013
7.794.221,00 0,00 7.316.321,00 7.316.321,00 0,00 7.316.321,00 0,00 0,00 100,00
1.2.2. FONDO DE SEGURIDAD. 80.000.000,00 57.233.040,00 137.233.040,00 137.233.040,00 0,00 137.233.040,00 0,00 0,00 100,00
12210101 117 FONDO DE SEGURIDAD. 80.000.000,00 57.233.040,00 137.233.040,00 137.233.040,00 0,00 137.233.040,00 0,00 0,00 100,00
1.3. RECURSOS DE CAPITAL. 0,00 5.705.701.486,35 5.705.701.486,35 2.009.526.326,80 3.512.791.800,23 5.522.318.127,03 183.383.359,32 0,00 96,79
1.3.1. RECURSOS DEL BALANCE. 0,00 5.379.701.486,35 5.379.701.486,35 1.833.526.326,80 3.512.791.800,23 5.346.318.127,03 33.383.359,32 0,00 99,38
1.3.1.1. EXCEDENTES FINANCIEROS. 0,00 3.512.791.800,23 3.512.791.800,23 0,00 3.512.791.800,23 3.512.791.800,23 0,00 0,00 100,00
13110101 101 INGRESOS LIBRE DESTINACION. 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 100,00
13110102 127 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
PROPOSITO GENERAL.
0,00 245.020.324,00 245.020.324,00 0,00 245.020.324,00 245.020.324,00 0,00 0,00 100,00
13110103 119 ESTAMPILLA PRO-CULTURA 0,00 5.342.989,00 5.342.989,00 0,00 5.342.989,00 5.342.989,00 0,00 0,00 100,00
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SINOPTICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
Periodo desde: 1/1/2014 hasta: 31/12/2014
Nit: 890.980.781
Página: 4 de: 8

5. Rubro Fondo Rubro Presupuesto Inicial Adiciones Presupuesto Final Recaudo del Periodo Recaudo Anterior Total Recaudo Saldo por recaudar Saldo por exceso % Ejecutado
13110104 120 ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR DEL ADULTO
MAYOR
0,00 31.652.064,00 31.652.064,00 0,00 31.652.064,00 31.652.064,00 0,00 0,00 100,00
13110105 101 INFRACCIONES DE TRANSITO 0,00 13.948.965,00 13.948.965,00 0,00 13.948.965,00 13.948.965,00 0,00 0,00 100,00
13110106 123 SGP EDUCACION 0,00 68.992.171,00 68.992.171,00 0,00 68.992.171,00 68.992.171,00 0,00 0,00 100,00
13110107 124 SGP REGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD 0,00 358.587.918,23 358.587.918,23 0,00 358.587.918,23 358.587.918,23 0,00 0,00 100,00
13110108 126 SGP SALUD OFERTA APORTES
PATRONALES
0,00 27.313.967,00 27.313.967,00 0,00 27.313.967,00 27.313.967,00 0,00 0,00 100,00
13110109 125 SGP SALUD PUBLICA 0,00 5.413.329,00 5.413.329,00 0,00 5.413.329,00 5.413.329,00 0,00 0,00 100,00
13110110 121 SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BASICO
0,00 554.107.567,00 554.107.567,00 0,00 554.107.567,00 554.107.567,00 0,00 0,00 100,00
13110111 129 SGP DEPORTE Y RECREACION 0,00 15.773.083,00 15.773.083,00 0,00 15.773.083,00 15.773.083,00 0,00 0,00 100,00
13110112 128 SGP CULTURA 0,00 66.681,00 66.681,00 0,00 66.681,00 66.681,00 0,00 0,00 100,00
13110113 122 SGP ALIMENTACION ESCOLAR 0,00 32.740.963,00 32.740.963,00 0,00 32.740.963,00 32.740.963,00 0,00 0,00 100,00
13110114 135 CONPES 152 DE 2012 ATENCION INTEGRAL
PRIMERA INFANCIA
0,00 14.591.889,00 14.591.889,00 0,00 14.591.889,00 14.591.889,00 0,00 0,00 100,00
13110115 135 CONPES 115 ATENCION INTEGRAL PRIMERA
INFANCIA
0,00 3.552,00 3.552,00 0,00 3.552,00 3.552,00 0,00 0,00 100,00
13110116 135 CONPES 123- ADECUACION Y
MANTENIMIENTO HOGARES COMUNITARIOS
0,00 15.898.250,00 15.898.250,00 0,00 15.898.250,00 15.898.250,00 0,00 0,00 100,00
13110117 123 CONPES 125- GRATUIDAD DE LA
EDUCACION
0,00 339.000,00 339.000,00 0,00 339.000,00 339.000,00 0,00 0,00 100,00
13110118 135 CONPES 162- ATENCION INTEGRAL A LA
PRIMERA INFANCIA 2013
0,00 97.519.684,00 97.519.684,00 0,00 97.519.684,00 97.519.684,00 0,00 0,00 100,00
13110119 110 REGALIAS POR EXPLOTACION DE
MINERALES
0,00 61.820.020,00 61.820.020,00 0,00 61.820.020,00 61.820.020,00 0,00 0,00 100,00
13110120 132 REGALIAS DIRECTAS 2012 0,00 240.041.043,00 240.041.043,00 0,00 240.041.043,00 240.041.043,00 0,00 0,00 100,00
13110121 133 REGALIAS PROYECTOS DE IMPACTO LOCAL
2012
0,00 336.144.384,00 336.144.384,00 0,00 336.144.384,00 336.144.384,00 0,00 0,00 100,00
13110122 132 REGALIAS DIRECTAS 2013 - 2014 0,00 2.454.701,00 2.454.701,00 0,00 2.454.701,00 2.454.701,00 0,00 0,00 100,00
13110123 133 REGALIAS PROYECTOS DE IMPACTO LOCAL
2013 - 2014
0,00 388.033.693,00 388.033.693,00 0,00 388.033.693,00 388.033.693,00 0,00 0,00 100,00
13110124 137 REGALIAS SISTEMA DE MONITOREO-
CONTROL VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO 2013
- 2014
0,00 20.500.000,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 20.500.000,00 0,00 0,00 100,00
13110125 134 REGALIAS FUNCIONAMIENTO SECRETARIA
DE PLANEACION 2013 - 2014
0,00 2.264.872,00 2.264.872,00 0,00 2.264.872,00 2.264.872,00 0,00 0,00 100,00
13110126 105 CONVENIO INVIAS 2464 DE 2012.
MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS
0,00 137.514.556,00 137.514.556,00 0,00 137.514.556,00 137.514.556,00 0,00 0,00 100,00
13110127 105 CONVENIO INVIAS 2040 DE 2013.
MANTENIMIENTO VIA EL VOLCAN
0,00 378.000.000,00 378.000.000,00 0,00 378.000.000,00 378.000.000,00 0,00 0,00 100,00
13110128 105 CONVENIO 1036 DE 2013 ICBF.
FORTALECIMIENTO RAFATI
0,00 22.766.667,00 22.766.667,00 0,00 22.766.667,00 22.766.667,00 0,00 0,00 100,00
13110129 105 CONVENIO 0814 DE 2009 ICBF 0,00 2.954.321,00 2.954.321,00 0,00 2.954.321,00 2.954.321,00 0,00 0,00 100,00
13110130 105 CONVENIO 1248 DE 2008 ICBF 0,00 4.476.560,00 4.476.560,00 0,00 4.476.560,00 4.476.560,00 0,00 0,00 100,00
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Periodo desde: 1/1/2014 hasta: 31/12/2014
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6. Rubro Fondo Rubro Presupuesto Inicial Adiciones Presupuesto Final Recaudo del Periodo Recaudo Anterior Total Recaudo Saldo por recaudar Saldo por exceso % Ejecutado
13110131 105 NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACION DE PELIGRO 0,00 7.925.210,00 7.925.210,00 0,00 7.925.210,00 7.925.210,00 0,00 0,00 100,00
13110132 105 IMPUESTO AL TABACO 2010 0,00 223.175,00 223.175,00 0,00 223.175,00 223.175,00 0,00 0,00 100,00
13110133 105 IMPUESTO AL TABACO 2011 - 2012 0,00 66.730,00 66.730,00 0,00 66.730,00 66.730,00 0,00 0,00 100,00
13110134 105 IMPUESTO AL TABACO 2013 0,00 2.272.719,00 2.272.719,00 0,00 2.272.719,00 2.272.719,00 0,00 0,00 100,00
13110135 105 CONVENIO SECRETARIA DE EDUCACION
2013AS1500062- TTE ESCOLAR 2013
0,00 3.911.268,00 3.911.268,00 0,00 3.911.268,00 3.911.268,00 0,00 0,00 100,00
13110136 105 RESOLUCION 087399 DE 2013- PROGRAMA
ALIMENTACION ESCOLAR
0,00 8,00 8,00 0,00 8,00 8,00 0,00 0,00 100,00
13110137 105 CONVENIO 276 DE 2013 INDEPORTES-
MANTENIMIENTO CUBIERTA COLISEO
MUNICIPAL
0,00 2.528.802,00 2.528.802,00 0,00 2.528.802,00 2.528.802,00 0,00 0,00 100,00
13110138 105 CONVENIO 2013-CF-000103- SUMINISTRO DE
COMBISTIBLE FUERZA PUBLICA
0,00 4.519.730,00 4.519.730,00 0,00 4.519.730,00 4.519.730,00 0,00 0,00 100,00
13110139 105 CONVENIO 026 DE 2013- RED MUNICIPAL DE
BIBLIOTECAS
0,00 771.099,00 771.099,00 0,00 771.099,00 771.099,00 0,00 0,00 100,00
13110140 105 RESOLUCION 063884- APOYO CBA 0,00 1.776.992,00 1.776.992,00 0,00 1.776.992,00 1.776.992,00 0,00 0,00 100,00
13110141 105 DECRETO 1438 CER PUEBLITO DE LOS
BOLIVARES Y SITIO VIEJO
0,00 127.234.877,00 127.234.877,00 0,00 127.234.877,00 127.234.877,00 0,00 0,00 100,00
13110142 105 DECRETO 1438 CER FALDA DEL CAUCA 0,00 61.430.349,00 61.430.349,00 0,00 61.430.349,00 61.430.349,00 0,00 0,00 100,00
13110143 105 DECRETO 2359- AMPLIACION I.E BENJAMIN
CORREA ALVAREZ
0,00 26.259.742,00 26.259.742,00 0,00 26.259.742,00 26.259.742,00 0,00 0,00 100,00
13110144 105 DEGUELLO DE GANADO MAYOR APORTE
DEPARTAMENTO
0,00 22.286.221,00 22.286.221,00 0,00 22.286.221,00 22.286.221,00 0,00 0,00 100,00
13110145 105 APORTES AVALANCHA ATENCION DE
DESASTRES
0,00 408.371,00 408.371,00 0,00 408.371,00 408.371,00 0,00 0,00 100,00
13110146 105 CONTRATO 6261 CORANTIOQUIA
FORTALECIMIENTO PGIRS
0,00 6.768.500,00 6.768.500,00 0,00 6.768.500,00 6.768.500,00 0,00 0,00 100,00
13110147 105 CONVENIO 888 DE 2013 CORANTIOQUIA 0,00 19,00 19,00 0,00 19,00 19,00 0,00 0,00 100,00
13110148 117 FONDO DE SEGURIDAD 0,00 6.020.671,00 6.020.671,00 0,00 6.020.671,00 6.020.671,00 0,00 0,00 100,00
13110149 102 FONDO FORESTAL 0,00 145.000,00 145.000,00 0,00 145.000,00 145.000,00 0,00 0,00 100,00
13110150 113 LEY 99 ADQUISICION DE PREDIOS 0,00 81.248.963,00 81.248.963,00 0,00 81.248.963,00 81.248.963,00 0,00 0,00 100,00
13110151 131 LICENCIAS DE MOVILIZACION DE GANADO 0,00 10.698.800,00 10.698.800,00 0,00 10.698.800,00 10.698.800,00 0,00 0,00 100,00
13110152 130 UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 100,00
13110153 114 ETESA OTROS GASTOS EN SALUD
FUNCIONAMIENTO
0,00 6.011.341,00 6.011.341,00 0,00 6.011.341,00 6.011.341,00 0,00 0,00 100,00
1.3.1.2. RECUPERACION DE CARTERA. 0,00 1.835.686.449,00 1.835.686.449,00 1.802.303.089,68 0,00 1.802.303.089,68 33.383.359,32 0,00 98,18
13120101 133 REGALIAS PROYECTOS DE IMPACTO LOCAL
2013 - 2014
0,00 607.937.383,00 607.937.383,00 574.554.023,68 0,00 574.554.023,68 33.383.359,32 0,00 94,51
13120102 105 CONVENIO INVIAS 2040 DE 2013.
MANTENIMIENTO VIA EL VOLCAN -
PUEBLITO
0,00 162.000.000,00 162.000.000,00 162.000.000,00 0,00 162.000.000,00 0,00 0,00 100,00
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7. Rubro Fondo Rubro Presupuesto Inicial Adiciones Presupuesto Final Recaudo del Periodo Recaudo Anterior Total Recaudo Saldo por recaudar Saldo por exceso % Ejecutado
13120103 105 CONVENIO INVIAS 2695 DE 2013.
MANTENIMIENTO VIA LOS ALPES - LA
MESETA
0,00 270.000.000,00 270.000.000,00 270.000.000,00 0,00 270.000.000,00 0,00 0,00 100,00
13120104 105 CONVENIO F-336 DE 2013. MININTERIOR.
CONSTRUCCION CIC
0,00 683.000.000,00 683.000.000,00 683.000.000,00 0,00 683.000.000,00 0,00 0,00 100,00
13120105 105 CONVENIO INDEPORTES 276 DE 2013.
MANTENIMIENTO CUBIERTA COLISEO
MUNICIPAL
0,00 42.749.066,00 42.749.066,00 42.749.066,00 0,00 42.749.066,00 0,00 0,00 100,00
13120106 105 CONVENIO 4600000564 DE 2013. ATENCION
INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA.
0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00 100,00
1.3.1.4. RENDIMIENTOS FINANCIEROS. 0,00 31.223.237,12 31.223.237,12 31.223.237,12 0,00 31.223.237,12 0,00 0,00 100,00
13140101 127 SGP PROPOSITO GENERAL. 0,00 3.418.812,41 3.418.812,41 3.418.812,41 0,00 3.418.812,41 0,00 0,00 100,00
13140102 124 SGP REGIMEN SUBSIDIADO. 0,00 8.340.340,00 8.340.340,00 8.340.340,00 0,00 8.340.340,00 0,00 0,00 100,00
13140103 125 SGP SALUD PUBLICA. 0,00 242.653,00 242.653,00 242.653,00 0,00 242.653,00 0,00 0,00 100,00
13140104 126 SGP SALUD OFERTA. 0,00 409.636,00 409.636,00 409.636,00 0,00 409.636,00 0,00 0,00 100,00
13140105 123 SGP EDUCACION. 0,00 77.796,29 77.796,29 77.796,29 0,00 77.796,29 0,00 0,00 100,00
13140106 132 REGALIAS DIRECTAS 0,00 4.770.473,05 4.770.473,05 4.770.473,05 0,00 4.770.473,05 0,00 0,00 100,00
13140109 133 REGALIAS FONDO DE INVERSION 0,00 5.185.614,40 5.185.614,40 5.185.614,40 0,00 5.185.614,40 0,00 0,00 100,00
13140110 105 CONVENIO INVIAS 2464 DE 2012 0,00 2.745.645,97 2.745.645,97 2.745.645,97 0,00 2.745.645,97 0,00 0,00 100,00
13140111 105 CONVENIO INVIAS 2040 DE 2013, EL VOLCAN 0,00 4.644.929,00 4.644.929,00 4.644.929,00 0,00 4.644.929,00 0,00 0,00 100,00
13140112 105 CONVENIO INVIAS 2695 DE 2013, LOS ALPES 0,00 1.387.337,00 1.387.337,00 1.387.337,00 0,00 1.387.337,00 0,00 0,00 100,00
1.3.2. RECURSOS DEL CREDITO. 0,00 326.000.000,00 326.000.000,00 176.000.000,00 0,00 176.000.000,00 150.000.000,00 0,00 53,99
1.3.2.1. CREDITO INTERNO. 0,00 326.000.000,00 326.000.000,00 176.000.000,00 0,00 176.000.000,00 150.000.000,00 0,00 53,99
13210101 116 MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
0,00 176.000.000,00 176.000.000,00 176.000.000,00 0,00 176.000.000,00 0,00 0,00 100,00
13210102 CONSTRUCCION SEDE IDERTI Y GIMNASIO
MUNICIPAL
0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00
1.4. ESTABLECIMIENTOS Y FONDOS
ESPECIALES PUBLICOS.
238.300.000,00 18.461.044,00 256.761.044,00 234.498.038,00 0,00 234.498.038,00 22.263.006,00 0,00 91,33
1.4.1. FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL. 6.300.000,00 3.646.913,00 9.946.913,00 9.683.907,00 0,00 9.683.907,00 263.006,00 0,00 97,36
1.4.1.1. RENTAS PROPIAS. 6.300.000,00 3.646.913,00 9.946.913,00 9.683.907,00 0,00 9.683.907,00 263.006,00 0,00 97,36
14110101 103 AMORTIZACION DE VIVIENDA 6.000.000,00 3.646.913,00 9.646.913,00 9.646.913,00 0,00 9.646.913,00 0,00 0,00 100,00
14110102 103 INTERESES. 300.000,00 0,00 300.000,00 36.994,00 0,00 36.994,00 263.006,00 0,00 12,33
1.4.2. UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS. 232.000.000,00 14.814.131,00 246.814.131,00 224.814.131,00 0,00 224.814.131,00 22.000.000,00 0,00 91,09
1.4.2.1. SERVICIO DE ASEO 232.000.000,00 14.814.131,00 246.814.131,00 224.814.131,00 0,00 224.814.131,00 22.000.000,00 0,00 91,09
1.4.2.1.1. RECURSOS PROPIOS. 232.000.000,00 14.814.131,00 246.814.131,00 224.814.131,00 0,00 224.814.131,00 22.000.000,00 0,00 91,09
14210101 130 TASA DE ASEO. 210.000.000,00 14.814.131,00 224.814.131,00 224.814.131,00 0,00 224.814.131,00 0,00 0,00 100,00
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8. Rubro Fondo Rubro Presupuesto Inicial Adiciones Presupuesto Final Recaudo del Periodo Recaudo Anterior Total Recaudo Saldo por recaudar Saldo por exceso % Ejecutado
14210102 130 SUBSIDIOS PRESTACION DE SERVICIO DE
ASEO
22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000.000,00 0,00 0,00
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