El informe resume los ingresos y gastos de una junta parroquial entre 2011 y 2012. Los ingresos corrientes fueron de $328,766.58 y los gastos corrientes fueron de $102,755.57, resultando en un superávit corriente de $226,011.01. Los ingresos de capital fueron de $93,696.09 y los gastos de capital fueron de $198,724.61, resultando en un déficit de capital de $105,028.52. El superávit total fue de $120,982.49.

1. Adjupare v. 1.0.1058 RGUBE535
Junta Parroquial de Puembo
Informe de Estado de Flujo del Efectivo Gubernamental - del 01/01/2011 al 31/12/2011
Valores expresados en : Dólar
Fecha: 07/03/2012
Id Cuenta Contable Denominación Año Vigente Año Anterior
FUENTES CORRIENTES 328.766,5800
11311 IMPUESTOS
11313 TASAS Y CONTRIBUCIONES
11314 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 29.276,5200
1.1.3.14 CUENTAS POR COBRAR VENTAS DE BIENES Y SE 29.276,5200
11315 APORTE FISCAL CORRIENTE
11317 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS
11318 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIE 290.829,8200
1.1.3.18 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONA 290.829,8200
11319 OTROS INGRESOS 8.660,2400
1.1.3.19 CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS 8.660,2400
USOS CORRIENTES 102.755,5700
21351 GASTOS EN PERSONAL 70.970,8100
2.1.3.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL 70.970,8100
21353 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 19.490,4100
2.1.3.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE 19.490,4100
21355 APORTE FISCAL CORRIENTE
21356 GASTOS FINANCIEROS
21357 TROS GASTOS CORRIENTES 2.464,6400
2.1.3.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS 2.464,6400
21358 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIE 9.829,7100
2.1.3.58 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIEN 9.829,7100
SUPERAVIT CORRIENTE 226.011,0100
FUENTES DE CAPITAL 93.696,0900
11324 VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION
Hora: 09:54:42 Página: 1

2. Informe de Estado de Flujo del Efectivo Gubernamental - del 01/01/2011 al 31/12/2011 Fecha: 07/03/2012
Id Cuenta Contable Denominación Año Vigente Año Anterior
11325 APORTE FISCAL DEL CAPITAL
11328 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAP 93.696,0900
1.1.3.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONA 93.696,0900
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAP 198.724,6100
21361 GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION
21363 BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION
21367 OTROS GASTOS DE PRODUCCION
21371 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 51.122,3500
2.1.3.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PAR 51.122,3500
21373 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 120.058,2700
2.1.3.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PAR 120.058,2700
21375 OBRAS PUBLICAS
21377 OTROS GASTOS DE INVERSION
21378 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA I
21384 ACTIVOS DE LARGA DURACION 27.543,9900
2.1.3.84 CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES 27.543,9900
21385 APORTE FISCAL DE CAPITAL
21387 GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION
(-) 11327 RECUPERACION DE INVERSIONES
21388 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAP
DEFICIT DE CAPITAL -105.028,5200
SUPERAVIT BRUTO 120.982,4900
Hora: 09:54:42 Página: 2

3. Informe de Estado de Flujo del Efectivo Gubernamental - del 01/01/2011 al 31/12/2011 Fecha: 07/03/2012
Id Cuenta Contable Denominación Año Vigente Año Anterior
APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENT
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2.794,9700
11336 FINANCIAMIENTO PUBLICO
11398 COBROS DE AÑOS ANTERIORES 2.794,9700
1.1.3.98 CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES 2.794,9700
USOS DE FINANCIAMIENTO
21396 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA
21397 PAGOS DE AÑOS ANTERIORES
SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO 2.794,9700
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS -13.689,1300
11381 COBROS IVA 23.886,1300
1.1.3.81.01 CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS AL VALOS AG 20.495,4900
1.1.3.81.02 CUENTAS POR COBARAR IMPUESTOS AL VALOR A 3.390,6400
11383 COBROS AÑOS ANTERIORES
21381 PAGOS IVA -25.448,7100
2.1.3.81.01 CUENTAS POR PAGAR IMPUESTOS AL VALOR AGR -4.372,4100
2.1.3.81.02 CUENTAS POR PAGAR IMPUESTOS AL VALOR AGR -2.686,2800
2.1.3.81.03 CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGRE -10.605,8600
2.1.3.81.04 CUENTAS POR PAGAR IMPUESTOS AL VALOR AGR -4.525,3200
2.1.3.81.05 CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGRE -1.095,0100
2.1.3.81.06 CUENTAS POR PAGAR IMPUESTOS AL VALOR AGR -2.163,8300
21383 PAGOS AÑOS ANTERIORES -12.126,5500
2.1.3.83.53 CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES -12.126,5500
FLUJOS NETOS -13.689,1300
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS
111 DE DISPONIBILIDADES
112 ANTICIPOS DE FONDOS
61991 DISTRIBUCION DE DISPONIBILIDADES
212 DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS
Hora: 09:54:42 Página: 3

4. Informe de Estado de Flujo del Efectivo Gubernamental - del 01/01/2011 al 31/12/2011 Fecha: 07/03/2012
Id Cuenta Contable Denominación Año Vigente Año Anterior
VARIACIONES NETAS
DEFICIT TOTAL -10.894,1600
PRESIDENTE(A) CONTADOR(A) SECRETARIO(A) - TESORERO(A)
Quito DM,miércoles 7 de marzo de 2012
Hora: 09:54:42 Página: 4