Este documento presenta los gastos e ingresos de una comunidad de edificios durante el mes de mayo de 2010. Reporta los saldos disponibles al inicio del mes para diferentes cuentas como gastos ordinarios, fondo de reserva y fondo complementario laboral, así como la deuda morosa acumulada. Luego detalla los ingresos recibidos durante mayo por concepto de pagos de gastos comunes, aportes a fondos y multas. Finalmente enumera los egresos del mes relacionados a sueldos y remuneraciones del personal, gastos de consumo como

1. COMUNIDAD EDIFICIO FUSION
SANTO DOMINGO N°755
GASTOS COMUNES MAYO 2010
1.-RENDICION CUENTAS MES ANTERIOR (al último día del mes anterior : Abril / 2010 Deuda Anterior Cuenta Corriente
1.1.-GASTOS ORDINARIOS
Disponible Cuenta Corriente 26.357
Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 11.853.813
1.2-FONDO RESERVA
Disponible Cuenta Corriente 6.510.749
Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 625.632
1.3-FONDO DE PROYECTO
Disponible Cuenta Corriente 1.500.000
Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 0
1.4-FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL
Disponible Cuenta Corriente 819.987
Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 198563
TOTAL DISPONIBLE EN CUENTA CORRIENTE 8.857.093
TOTAL DEUDA MOROSA 12.678.008
2.-INGRESOS DEL MES: Abril/ 2010
2.1.-POR PAGO DE GASTOS ORDINARIOS
Por Pago de Gastos Comunes al día 8.220.042
Por Pago Gastos Comunes atrasados , de meses anteriores 9.754.817
Multas, uso Ascensores y Otros 779.367
Total 18.754.226
2.2.-POR PAGO APORTES FONDO RESERVA
Por aportes Fondo Reserva al día 521.147
Por aportes Fondo Reserva, de meses anteriores 137.619
Otros 0
Total 658.766
2.3.-POR PAGO APORTES FONDO DE PROYECTOS
Por aportes Fondo de Proyectos al día 0
Por aportes Fondo de Proyectos atrasados, de meses anteriores 0
Otros (Traspaso desde ingresos por pago de Gastos Comunes meses anteriores) 0
Total 0
2.4.-POR PAGO APORTES FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL
Por Aportes Fondo Complementario Laboral, al día 198.236
Por aportes Fondo Complementario Laboral mes anterior 163256
Otros (Cancela Cuota 2 /5 Prestamo Alvaro Quezada) 40.000
Total 401.492
SUBTOTAL INGRESOS POR PAGOS Y APORTES AL DIA 8.939.425
SUBTOTAL INGRESOS POR PAGOS Y APORTES ATRASADOS, … 10.055.692
SUBTOTAL INGRESOS POR OTROS 819.367
TOTAL INGRESOS DEL MES EN CUENTA CORRIENTE 19.814.484
SUMA DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE MES ANTERIOR MAS TOTAL INGRESOS DEL MES ACTUAL 28.671.577
3.-EGRESOS DEL MES Abril/2010
3.1.-POR GASTOS ORDINARIOS
3.1.1.-Remuneraciones brutas incluyendo cotizaciones previsionales, honorarios, pagos especiales
Remuneraciones líquidas y ordinarias del personal permanente:
(un asistente admmtivo-contable; 8 conserjes; 6 aseadores; y 1 maestro) 4.649.410
Remuneraciones personal de reemplazo excepcional -
Cotizaciones previsionales de cargo del personal 969.819
Cotizaciones previsionales de cargo del empleador 192.805
Pago impuesto único a los trabajadores (Administrador) -
SUBTOTAL 5.812.034
3.1.2.-Gastos de Uso y Consumo
Mantención Bombas y Generador -
Seguro Edificio Poliza 03609307 (Cuota 3/11) Factura N° 875544 RSA SEGUROS CHILE S.A. 467.189
Fono Conserjería. Movistar Boleta N° 2968585 Egreso N° 47 55.150
Consumo de Agua común. Aguas Andinas Egreso N°18 162.650
Consumo de Luz común. Chilectra Boleta N° 43464687 Egreso N° 46 1.804.500
Consumo de Gas común (70% consumo de caldera agua caliente). 70% Boleta N°45966794 1.056.269
SUBTOTAL 3.545.758

2. COMUNIDAD EDIFICIO FUSION
SANTO DOMINGO N°755
3.1.3.-Otros Gastos
Cancela Cartero Edificio Periodo Mayo 2010 Sr. Jorge Sandoval Contreras 65.520
Compra de Articulos de Aseo (Factura N°5540 MARIA AZOCAR PAULSEN 05/05/2010 75.518
Compra de Articulos de Aseo Y Oficina (Factura N°42323 / 41862 MEDESO LIMITADA 06 Y 18 DE MAYO 2010 122.661
Compra de Articulos de Aseo Y Oficina (Factura N°41861 / 42474 MEDESO LIMITADA 06 Y 24 DE MAYO 2010 182.411
Compra de 2 Extintores y Certificacion (Factura N° 785 COM. FTA IN FIRE LTDA 17/05/2010) 49.980
Recarga de 3 Extintores (Factura N° 983 COM. FTA IN FIRE LTDA 25/05/2010) 24.990
Compra de 2 Valvulas Reguladoras y 4 Uniones Americanas (Factura N° DORIS SALAS AVENDAÑO) 195.898
Recarga de Toner Administracion (Facturas N° 3794/3803 Hugolino Miranda) 23.000
Compra de Materiales para Reparacion Maestro Edificio (Facturas N° 2638397/2638672/2653004 Casa Royal) 12.450
Compra de Materiales para Reparacion Maestro Edificio (Facturas N° 5514/5517/5604 Ximena Jara Jara) 19.380
Compra de Materiales 6 Trozos Dimencionados (Factura N° 176 Muebles y Diseño Krack Soc. Ltda.) 49.980
Compra de 3 Fajas para personal de Aseo Comunidad (Factura N° 947 Ortopedica S.A.) 35.700
Compra de Materiales para Reparacion Maestro Edificio (Facturas N° 54893 Doris Salas Avendaño) 29.864
Compra de Uniformes para Personal de Aseo Comunidad (Factura N° 68682 Maritex Ltda) 55.412
Compra de Materiales para Reparacion Maestro Edificio (Facturas N° 27710/15089/580904 Egreso N° 57) 8.042
Gastos Menores Administracion Egreso N° 58 del mes de Mayo 2010 14.400
Gastos Menores Administracion Egreso N° 59 del mes de Mayo 2010 28.600
Cancela Factura N° 185296 OTIS por Reparacion Ascensor N° 3 por daños Post Terremoto (50% prorrateado) 583.060
SUBTOTAL 1.576.866
3.2.-POR GASTOS CON CARGO AL FONDO DE RESERVA
Cancela Factura N° 185296 OTIS por Reparacion Ascensor N° 3 por daños Post Terremoto (50% Fondo de Reserva) 583061
SUBTOTAL 583061
3.3.-POR INVERSIONES CON CARGO AL FONDO PROYECTOS
No hubo
SUBTOTAL 0
3.4.-POR GASTOS CON CARGO AL FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL
Finiquitos Mes -
SUBTOTAL -
3.5.-PROVISIONES ESPECIALES
Provision de Mantencion OTIS N° 3 470.000
SUBTOTAL 470.000
TOTAL EGRESOS DEL MES 11.987.719
PAGO CONSUMOS INDIVIDUALES RECAUDADOS (30 % CONSUMO GAS Y CALDERAS) 3.062.779
PAGO CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS MESES ANTERIORES, COBRADOS EN ESTE MES 68.491
TOTAL EGRESOS DEL MES 15.118.989
RENDICION ANTICIPADA DE CUENTA MES SIGUIENTE
SUMA DE TOTAL DISPONIBLE EN CUENTA CORRIENTE MES ANTERIOR MAS TOTAL INGRESOS DEL MES, MENOS TOTAL DE EGRESOS DEL MES) 14.135.649
MAS CHEQUES GIRADOS Y PENDIENTES DE PAGO AL ULTIMO DIA DE ESTE MES 5.137.698
IGUAL SALDO BANCARIO AL ULTIMO DIA DE ESTE MES 19.273.347
4.- GASTOS COMUNES DEL MES PARA CUBRIR EGRESOS MES ANTERIOR Y APORTES FONDOS
(a prorratear por cada departamento)
4.1.-POR GASTOS ORDINARIOS 11.987.719
4.1.1.-Menos traspaso desde ingreso por pago de gastos comunes meses anteriores -
4.1.2.-TOTAL POR GASTOS ORDINARIOS 11.987.719
4.2.-POR FONDO DE RESERVA (5% GASTOS ORDINARIOS) 599.386
4.3.-POR FONDO DE PROYECTO 0
4.4.-POR FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL (2% GASTOS ORDINARIOS) 239.754
TOTAL 12.826.860
NOTA ESPECIAL: Se les informa a los Residentes que durante estos ultimos días del mes de Mayo, que ocuparon Calefacción, sera cobrada en conjunto con el mes
Junio del 2010.
EXPLICACIONES GENERALES.
Conforme acuerdos de la Asamblea y del Comité de Administración, esta Minuta muestra un alto nivel de información útil para evaluar la gestión de
la Administración de la Comunidad:
a) Información separada por cuentas: Aún cuando todos los montos están depositados en la única cuenta corriente de la Comunidad, se refleja el
manejo separado de 4 cuentas distintas, que corresponden a gastos de diferente naturaleza: 1.- Gastos Ordinarios (remuneraciones y honorarios,
consumos básicos, mantenciones, etc.); 2.- Fondo de Reserva (acumulado para enfrentar contingencias y emergencias mayores sin requerir
recaudar aportes urgentes o extraordinarios); 3.- Fondo de Proyectos (para obras de mejora mayor); y 4.- Fondo Complementario Laboral (para,
sin recaudar aportes extraordinarios o urgentes, cubrir feriados, finiquitos, reemplazos, etc., del personal).
b) Reflejo íntegro de movimientos mensuales en cada cuenta: Sucesivamente en la Minuta y respecto de cada cuenta se refleja: 1.- Saldo
Anterior: al último día del mes pasado, corregido según recaudación efectiva; 2.- Ingresos del Mes: ingresos efectivos del nuevo mes (si estos son
menores a los calculados el mes anterior, debido al no pago de algunos, se reflejará en un saldo negativo de la cuenta y en alza de los gastos
comunes para los que estén al día, hasta que se pueda cobrar la deuda a los morosos); 3.- Egresos del mes: egresos efectivos del nuevo mes,
que son los que sirven de base para estimar los gastos comunes del mes; 4.- Cálculo de Gastos Comunes del mes: conforme el punto anterior,
se calcula y refleja cada aporte a cada cuenta por separado, según prorrata de cada departamento y detalle en planilla anexa;
c) Respaldo documental y posibilidad de revisión: Cada anotación en cada una de estas cuentas corresponde a ejercicio de obligaciones o
implementación de acuerdos legítimamente adoptados, debiendo, en cada caso, constar el correspondiente respaldo documental a disposición de
las instancias revisoras de cuentas, sin perjuicio de las explicaciones razonables requeridas por cualquier copropietario o residente.
INSTRUCCIONES PARA EL RETIRO DE LA MINUTA Y SU OPORTUNO PAGO Y ACREDITACION
1.- Retiro de la Minuta de Gastos Comunes. La Minuta de cobro, correspondiente a la cuentas y gastos del mes inmediatamente anterior, estará
disponible en el respectivo casillero, normalmente el día 10 de cada mes, por lo que es de responsabilidad de cada copropietario o residente el
retirarla y estudiada oportunamente. Cualquier duda u objeción debe ser expuesta a la Administración (personalmente, en el horario disponible para
ello; por correo electrónico a comunidad.edificio.fusion@gmail.com; o, mediante nota reclamo dejado en sistema de atención en conserjería).
2.- Pago y Acreditación del Pago. El Pago se debe efectuar mediante depósito en la cuenta de la Comunidad Edificio Fusión, Nº 45190763 ,
del Banco de Crédito e Inversiones (BCI), ya sea por vía electrónica o tradicional, NO procediendo encargar a los conserjes ni a ningún otro
trabajador de la comunidad ni el recibir dineros ni hacer tales depósitos. Necesariamente dicho Pago debe acreditarse en forma debida y oportuna,
ya sea acompañando copia o comprobante del depósito efectuado en Conserjería, a cambio del cual se otorgará el correspondiente Recibo; o
remitiendo electrónicamente al correo de la Comunidad, copia clara del comprobante de depósito con indicación precisa de la fecha y el mes de
pago y del depto. al que corresponde. Esta Acreditación resulta indispensable para evitar los problemas que tanto para la Comunidad como para
quién paga, implica su omisión, pues contablemente aparece un depósito en la cuenta que no tiene causa o respaldo. Por ello, ambas gestiones,
el Pago y la Acreditación, deben efectuarse a más tardar hasta el día 25 de cada mes, pues, de lo contrario, sin perjuicio de la aclaración que
se haga, se reflejará la respectiva deuda para el mes siguiente, cobrándose los intereses y multas correspondientes por el atraso, ya sea en el pago
o sólo en la acreditación del mismo.