El documento describe los ingresos y egresos de una empresa durante un período de 10 años. Los ingresos se mantuvieron estables, mientras que los egresos aumentaron cada año debido a mayores costos de producción, gastos operativos e impuestos. A pesar de tomar un préstamo, el flujo de caja financiero disminuyó cada año a medida que la empresa pagaba más en intereses y amortización de la deuda. El saldo de caja acumulado aumentó cada año pero a una tasa decreciente.