fondos mutuos

1. CURSO : AUDITORIA ADMINISTRATIVA
ALUMNO: AGAMA AVALOS, JHOAN DAVID
DOCENTE: LIC. MANUEL ABELARDO LOPEZ ZUMARAN
2009
MEMORIA ANUAL

2. MEMORIAANUAL

3. AEROPUERTO
INTERNACIONAL
JORGE CHAVEZ

4. 1.1. MENSAJE DEL PRESIDENTE
DEL COMITÉ EJECUTIVO
Con agrado me dirijo nuevamente a ustedes, en
nombre de Lima Airport Partners (LAP), para
presentar la Memoria Anual correspondiente a
2015 y en ella los principales resultados y
actividades de nuestra empresa. Este año
representó un gran reto para nuestra organización,
pues hemos logrado mantener un buen crecimiento
del negocio a pesar del escenario complejo respecto
de la no entrega de los terrenos para la ampliación
de nuestro Jorge Chávez por parte del Estado.

5. 1.2. QUIÉNES SOMOS: VISIÓN, MISIÓN
VISIÓN: Ser un referente mundial en innovación y servicios
centrado en las personas y nuestro entorno; el creador de la
mejor primera y última imagen de Latinoamérica para el mundo;
una empresa inspiradora y exitosa donde todos los peruanos
sueñan trabajar.
MISIÓN: Gestionamos el Aeropuerto Internacional Jorge
Chávez, ofreciendo a los pasajeros y aerolíneas una experiencia
memorable.

6. 1.3. SOCIOS LAP
Lima Airport Partners S.R.L. (LAP) es la empresa formada
por el consorcio ganador de la licitación pública
internacional que se adjudicó la concesión del Aeropuerto
Internacional Jorge Chávez (AIJCh) en cumplimiento con
los requisitos establecidos en el contrato firmado con el
Estado Peruano. Actualmente, la composición societaria de
LAP es la siguiente: Fraport AG., operador del Aeropuerto
de Frankfurt, entre otros importantes aeropuertos del
mundo (Rusia, Bulgaria, Turquía y China), con 70.01%; la
Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en
inglés) del Banco Mundial con 19.99%; y el Fondo de
Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos y Recursos
Naturales, administrado por AC Capitales SAFI S.A., con
10%.

7. 1.4. NUESTRO EQUIPO HUMANO
 Juan José Salmón Gerente General
 Sabine Trenk Gerente Central de Operaciones y
Comercial
 Pilar Vizcarra Gerente Central de Administración
y Finanzas
 Babett Stapel Gerente Central de Organización
y Comunicación
 Winfried Gläser Gerente Central de
Infraestructura

8. 1.5. MOTOR DE EMPLEO
NÚMERO DE TRABAJADORES

9. LAP EN CIFRAS
2.1 INVERSIONES

10. 2.2. TRANSFERENCIAS AL ESTADO PERUANO
Entre 2001 y 2015, LAP ha entregado al Estado Peruano
más de 1,647 millones de dólares por concepto de
retribución, tributos y transferencias a entidades estatales.

11. 2.3 DESEMPEÑO ECONÓMICO

13. Comisión de Administración
 TODOS los fondos mutuos cobran comisión
de administración.
Viene expresada como un % de los activos
del fondo
NO se carga directamente al inversor pero
se sustrae de los activos del fondo antes
que las ganancias sean distribuidas a los
inversores
 Compara siempre el (%) de las proporciones
de los gastos
Cuanto más bajo es mejor

14. Los aportes que se realizan al fondo dan derecho a una cuota en el mismo y
el valor de
una cuota es determinado en función de la rentabilidad acumulada del fondo.
Por ejemplo, imagine que es 1 enero del 2012, usted tiene Q. 10,000.00 y
decide invertir
en un fondo mutuo. Asimismo, el valor de cuota de este fondo es Q. 100.00,
por lo que su
dinero le alcanzaría para "comprar" 100 cuotas. Al pasar el tiempo y debido
a un buen
desempeño de las acciones que conformaban este fondo, usted descubre que
el 1 enero
de 2013, el valor de cuota ahora vale Q. 120.00, por lo que si decidiera salir
de este
fondo, podría "vender" sus cuotas y así retirar 100 cuotas al valor de Q.
120.00, lo que
hacen Q. 12,000.00.
Valor Inicial: Q. 100.00
Valor Final: Q. 120.00
Fórmula:
(Valor final – valor inicial / valor inicial) x 100 = Rendimiento
(120 – 100 / 100) *100 = 20%
Q. 10,000.00 x 0.20 = Q. 2,000.00
Solución:
Q, 10,000.00 + Q. 2,000.00 = Q. 12,000.00
De esta forma usted habría ganado Q. 2,000.00 sobre su inversión inicial,
logrando una

15. CORREDORES
DE BOLSA

16. ¿QUÉ SON LOS
CORREDORES DE BOLSA?
el corredor bolsa es un mero intermediario, una persona que
se encuentra entre el broker y la persona inversora que está
interesada en comprar y/o vender. Por lo tanto, el corredor de
bolsa es la persona que, a través de sus consejos sobre
finanzas, trata de ofrecer las mejores rentabilidades a sus
clientes.
Pero su trabajo no termina ahí. También se va a encargar de
la gestión de las compras y resto de operaciones realizadas
por sus clientes. Es decir, el trabajo de un buen corredor de
bolsa comienza cuando uno de sus clientes compra un activo,
y termina cuando lo vende y cierra definitivamente la
operación.

17. funciones principales están:
• Asesoramiento y gestión de carteras de
inversión.
• Intermediación en la bolsa de valores
• Promover el lanzamiento de proyectos de
inversión
• Captar inversionistas para la financiación
de los proyectos de inversión.