Este documento presenta el flujo de procesos de nomina, compras, almacenamiento, mercadeo y cartera. Muestra cómo la información y documentos fluyen entre los diferentes departamentos y roles como jefes de proceso, auxiliares, gerente y beneficiarios para completar las actividades de cada área funcional de la empresa.

1. JEFES DE PROCESOS AUXILIAR DE NOMINA JEFE DE PROCESO FINANCIERO BENEFICIARIO O FUNCIONARIO
B
INICIO
Recibe y revisa cheques y
Analiza, clasifica la información y causa nomina
comprobantes para firmar
Envían comprobantes o
Realiza análisis comparativo de valores netos a
constancias de las horas
registrar en los cheques frente a l descuento de
laboradas, incidencias, nomina ¿Concede
variables, etc. de los ?
trabajadores
¿CORRECT N SI
O?
O
N SI Recibe cheque y
Devuelve Firma copia de
para cheques y comprobante de
Se devuelve a Genera cheques y comprobantes actualizar o devuelve a pago
B de pago corregir a
auxiliar de
auxilia de
nomina
nomina
Entrega a jefe financiero cheques y comprobantes de
Firma relación de
pago para firmar
nomina y devuelve a
auxiliar de nomina
Recibe cheques y coloca sello y fecha
Entrega cheques
Recibe relación de nomina firmada
FIN
Envía relación de nomina a auxiliar contable

2. JEFE DE PROCESO DE MERCADEO GERENCIA JEFE PROCESO DE COMPRAS AUXILIAR DE MERCADEO
INICIO
Decide si aprueba el Plan de Recibe plan de
Recibe plan de
El jefe de mercadeo realiza un sondeo mercadeo compras para las Actividades
GERENCIA promoción para y
Actividades
para determinar la posible demanda cantidades a pedir
directivas
administrativas ejecutarlo y diseña el
y nuevos gustos en electrodomésticos
jingle para la radio y
de los clientes
los avisos publicitarios
SI NO Directivas en la prensa
Directivas
Con estos datos seRecibe solicitudes de los
desarrolla el plan Asignador informacionales decisionales
diferentes procesos de la
de mercadeo y se envía a gerencia de recursos
empresa a los
Desarrolla el plan de compras de Hay un enlace y/o Envía a jefe de
acuerdo con el plan de mercadeo políticas y comunicación con los mercadeo para
Evalúa según Solucionador de
Jefes de procesos. problemas y conflictos,
aprobación
normas las solicitudes
negociador, tomador de
Desarrolla el plan de promoción para El jefe financiero y el gerente
decisiones en:
la empresa y lo entrega a auxiliar de reciben plan
Para servir de
mercadeo
monitor,
¿APRUEBA?
diseminador o
¿APRUEBA? portavoz en:
Recibe el plan ejecutado para la SI NO
presentar a gerencia
SI NO Diferentes procesos de
la empresa
Se contrata la
¿APRUEBA publicidad y se pasan las
facturas a auxiliar
SI Firma y devuelve NO Devuelve las solicitudes
contabilidad
solicitudes a especificando el error
encargado
Envía a gerencia y jefe para corrección
financiero
FIN

3. FLUJOGRAMA DE CARTERA

4. VENTAS AUXILIAR DE CARTERA GERENTE
Recibe las facturas a crédito desde ventas Recibe la política
INICIO
Organiza la facturación por orden cronológico de vencimiento
Envía
¿APRUEBA?
facturas de Desarrolla la política de cobro y envía a gerente
venta a
credito desarrolla plan preventivo para evitar cartera morosa SI NO
Se recibe pago a tiempo
SI NO
Ejecuta plan de cartera morosa
Se pasa la consignación
o factura a auxiliar
Se genera nota debito al cliente por los intereses
contable
¿Se recibe pago?
NO
SI Solicita proceso de cobro jurídico
Envía a auxiliar contable para que realice las provisiones por dudoso pago Fi
n
FLUJOGRAMA DE ALMACENAMIENTO

5. ALMACENAMIENTO JEFE DE COMPRAS
INVENTARIO
INICIO
Recibe solicitud de almacén
¿Se requiere mercancía?
FIN
Evalúa y envía solicitud
NO SI de compras a gerencia
Solicita mercancía a jefe de compras para abastecimiento de almacén
Recibe dinero de
tesorería y realiza la
Recibe mercancía y realiza verificación técnica de la mercancía compra de la
mercancía
¿Aprobació
n técnica? Recibe y Entrega
SI NO Mercancía
SE REFERENCIA Y ALMACENA LA
REALIZA DEVOLUCIÓN
MERCANCÍA
DE LA MERCANCÍA
Entrega mercancía a ventas
Se envía notificación a auxiliar
contable de la devolución para
FIN el registro contable.
FLUJOGRAMA DE COMPRAS

6. Almacenamiento Mercadeo Jefe de Compras Gerente Financiero
Solicita Se envía plan
mercancía a jefe de Compras de Recibe
de compras para acuerdo con la solicitud de Envía
abastecimiento proyección de Mercancía y solicitud
del almacén. Mercado plan de de
compras compras ¿Aprueb
a
NO SI
ARCHIVO
Recibe orden de
compra
Envía orden
Recibe de compra
Mercancía Recibe dinero y Desembolsa y
realiza la envía dinero
compra
FACTURA COMPRA
Recibe y Entrega
Mercancía
FLUJOGRAMA GENERAL
VENTAS MERCADEO
GERENTE
COMPRAS ALMACENAMIENTO
FINANCIERO
NOMINA
CONTABILIDAD
TESORERÍA
CARTERA