Modulo software contabilidad (ARIES PLUS)

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO
“BOLÍVAR”
MÓDULO DE SOFTWARE DE CONTABILIDAD
PERÍODO ACADÉMICO: MAYO – OCTUBRE 2019
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Ambato-Ecuador
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MÓDULO
Registro Institucional Nro. 2215
Realizado por:
Ing. Belén Tapia U. Mg.
Dr. Sergio Esparza Mg.
Ing. Wilson Velasteguí Msc.
Dirección: Sucre 0438 entre Laláma y Martínez
Teléfono: 032827395
www.itsbolivar.edu.ec
r.institutos@gmail.com
INSTITUTO
SUPERIOR TECNOLÓGICO
SOFTWARE DE
CONTABILIDAD
CUARTO SEMESTRE DE
TECNÓLOGO SUPERIOR EN
CONTABILIDAD

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ASIGNATURA: NOMBRE DE LA ASIGNATURA.
CÓDIGO: CTP4_CL_24
CARRERA: TECNOLOGÍA SUPERIOR EN CONTABILIDAD
NOMBRE DEL DOCENTE: ING. BELÉN TAPIA, DR. SERGIO ESPARZA, ING.
WILSON VELASTEGUÍ
HORAS SEMESTRALES: 133 HORAS
HORAS SEMANALES: 5 HORAS
La asignatura de Software de Contabilidad es de carácter teórico – práctico, su propósito es
la aplicación de los conocimientos contables con la utilización de herramientas informáticas,
para que, por medio de estas el trabajo del Contador sea más práctico, exacto y oportuno,
siempre orientado a la correcta toma de decisiones.
La asignatura de Software de Contabilidad aporta al estudiante el conocimiento necesario
para estar a la vanguardia del avance tecnológico de tal manera que le permita competir con
en el mercado laboral y estar preparado para el quehacer profesional; además se orienta a la
aplicación exclusiva del manejo de software contable, por lo cual, el estudiante podrá aplicar
sus habilidades y destrezas en el manejo del mismo.
DATOS INFORMATIVOS
PRESENTACIÓN

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La asignatura de Software de Contabilidad, tiene como objetivos los siguientes:
• Conocer el funcionamiento teóricos y prácticos del Software de Contabilidad, mediante una
descripción general del mismo, para su correcta utilización.
• Aplicar los conocimientos básicos contables, mediante la aplicación de registros básicos,
mediante la aplicación del proceso contable para la obtención de estados financieros.
• Lograr las habilidades, destrezas y técnicas, en función del correcto registro de
transacciones, que permitan el aprovechamiento del Software Contable.
OBJETIVOS

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Contenido
Unidad 1: Entorno del Software Contable
Fundamentos de la contabilidad automatizada
Plan de cuentas – codificación
Administración del software
5
5
6
8
Unidad 2: Módulos del Software Contable
Administración
Inventarios
Compras
Cartera
Contabilidad
25
25
26
42
43
45
Unidad 3: Reportes del Software Contable
Reportes por Módulos del Software Contable
Informes e impresión de documentos
Reportes – Informes financieros
50
50
45
55
58
ÍNDICE

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NUMERO DE HORAS TOTAL
DOCENCIA: 16 PRACTICA: 14 AUTONOMA: 14 44 Horas
1.1. Objetivos:
Estructurar procesos y técnicas financieras, empleando aplicaciones informáticas, mediante la
implementación de la herramienta contable, que permita gestionar los procesos administrativo y
financiero que se realizan dentro de una institución para la toma de decisiones.
1.2. Fundamentación Teórica:
1. Fundamentos de la contabilidad automatizada
Contabilidad Computarizada se refiere al uso y manejo de los programas de contabilidad, llamados
también paquetes contables que tienen como finalidad sistematizar y simplificar el trabajo contable
de la empresa. Así como en el registro contable manual, la Contabilidad Computarizada también
registra y procesa las transacciones comerciales que se generan en la empresa o entidad durante un
periodo determinado.
Para hablar de la importancia de la informática en los sistemas de contabilidad, debemos hablar de
los orígenes de la contabilidad. Todos los trabajos contables se realizaban a mano, lo que provocaba
que todo el proceso contable fuera más lento y tedioso, es por eso que hoy en día tenemos la ventaja
de que la informática nos ayuda a que el proceso sea más rápido y menos tedioso a la hora de
realizarse. Otras ventajas son las siguientes:
✓ Se puede manejar un volumen mayor de operaciones y se reduce mucho el número de
errores.
✓ Los cálculos realizados por las máquinas son más fiables que los hechos por las personas
También existen desventajas que son menos que los beneficios:
✓ El alto costo en el entrenamiento del personal de una empresa
Entorno del
Software ContableUNIDAD 1

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✓ El costo de la compra de un buen sistema informático.
Los programas aplicativos contables tienen la misma estructura, pues deben cumplir con los mismos
parámetros contables y legales, generalmente se diferencian por su forma, color y orden, pero siguen
realizando las mismas tareas. Algunos programas hacen los procesos más rápidos, otros pueden
acumular mayor cantidad de datos, entre otras cosas. Generalmente, las aplicaciones contables se
dividen en módulos, cada módulo realiza una tarea que es enlazada a los otros módulos, cuando la
empresa no tiene el módulo respectivo, debe realizar la tarea de forma manual o en hoja de cálculo,
e integrarla a los demás módulos. La comercialización y venta de los software contables es diferente,
su precio varía por sus cualidades, soporte técnico, historial comercial, módulos, manuales, facilidad
de manejo, responsabilidad, entre otras cosas.
Siempre que se vaya a implementar un sistema de información contable computarizado, se debe
diseñar el sistema de información contable de la empresa y comprar el programa que se amolde a sus
necesidades particulares, de lo contrario la empresa deberá amoldarse a los procesos del software,
posiblemente perdiendo importantes elementos de control.
Los programas contables tienen manuales con los cuales se guía al usuario, a más de las
capacitaciones y asistencia técnica que la empresa del software ofrezca. Aprender a manejar las
aplicaciones contables se hace hoy por hoy muy fácil, además todas trabajan sobre el mismo
conocimiento técnico contable.
Gracias a todo esto llegamos a la conclusión de que la Contabilidad es una pieza clave del sistema
de información de las empresas. Hoy en día, el sistema informativo contable de cualquier empresa,
por pequeña que sea, se encuentra automatizado.
2. Plan de Cuentas - Codificación
Plan de Cuentas Se constituye en un documento contable de carácter interno, contiene un
detalle de todas las cuentas a utilizarse en la contabilización con su respectivo registro numérico.
Importancia
✓ Tanto la contabilidad computarizada como los sistemas manuales requieren de la utilización
del plan de cuentas, para el normal desenvolvimiento del proceso contable.

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✓ La sistematización computarizada ha obligado a que toda la información de sus operaciones
se procese mediante la utilización de programas específicos de contabilidad. El Plan de
cuentas con su respectiva codificación es requerido para el ingreso y procesamiento de
datos.
✓ Facilita la búsqueda de cuentas contables.
✓ Facilita la preparación de estados financieros.
Codificación
La codificación está estructurada sobre la base de los siguientes niveles
Plan de cuentas
3. Administración del Software Contable
CLASE TIPO DE CUENTA NATURALEZA
1 Activos Débito
2 Pasivos Crédito
3 Patrimonio o Capital Crédito
4 Ingresos Crédito
5 Gastos Débito
Denominado también Catálogo de
Cuentas, es la enumeración de cuentas
ordenadas sistemáticamente, aplicable a
un negocio concreto, que proporciona los
nombres y el código de cada una de las
cuentas.
Facilita la aplicación de los
registros contables y depende de
las características de la empresa:
comercial, de servicios, industrial,
financiera.
CODIFICACIÓN DE LAS CUENTAS
Es la utilización de números, letras y
otros símbolos que representan o
equivalen al grupo, subgrupo,
cuentas y subcuentas.
SISTEMAS DE CODIFICACIÓN
1.- Numéricos: Cuando se utiliza
exclusivamente números.
2.- Alfabéticos: Cuando se utiliza
exclusivamente letras.
3.- Mixtos: Cuando se utiliza números y
letras simultáneamente.

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INGRESO AL SISTEMA
Para facilitar el ingreso al sistema se ha provisto al usuario de atajos ubicados en el escritorio, en la
barra de herramientas y en el menú de inicio programas.
Se lo podrá identificar con el icono:
Para ingresar al sistema AriesPlus es necesario que el administrador del sistema le haya suministrado
un Login: (Nombre de Usuario) y su respectiva Password: (Clave de Acceso) que es de estricta
responsabilidad del usuario cuidarlo. Puede realizar 3 intentos de ingreso, caso contrario el sistema
Aries Plus se reiniciará.
MENU ARIES PLUS
En esta Pantalla se pueden visualizar los diferentes Accesos a los Módulos del Sistema.
MODULO DE ADMINISTRACION
Se realizan las Configuraciones del Sistema, tanto los Parámetros Generales como la configuración
de los Periféricos, para el Funcionamiento correcto del sistema. Creación de las Empresas con sus

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respectivas Sucursales, Periodos de trabajo. Seguridades, Auditorias del Manejo del sistema y
Reportes Gerenciales.
Se tiene los siguientes Menús:
Opciones
Empresa
Datos Generales
Seguridad
Procesos
Reportes
Menú Opciones.
Menú Empresa
I. Menú Principal, permite salir del Módulo y regresar al
Menú Aries Plus.
II. Salir, opción que cierra completamente el
Sistema Aries Plus.

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EMPRESA: CREAR, MODIFICAR
Objetivo:
Permitir la Creación y Modificación de Empresas, partiendo de Carpetas de Trabajo.
Proceso:
Por cada empresa creada deberá asignarle al menos una sucursal con su respectivo
periodo de trabajo.
Para crear la empresa se presiona el botón Nuevo, y se ingresan los respectivos datos, se
verificara si la Empresa ha sido registrada o no anteriormente, en el caso del botón Modificar
usted no podrá ingresar datos en los campos Código y Nombre.
Requisitos:
Código
Nombre
RUC
Razón Social
Administrador
Dirección
Teléfonos
Email
Tipo de Empresa
Persona Natural
Sociedad o Compañía
Archivo Transaccional
Tipo identificación
Identificación
RUC Contador
Fecha limite Caducidad
Numero de
Autorización
Sucursal
No. Serie
Establecimiento
Nombre
Tipo de Ubicación
Matriz Física
Fechas de inicio y final

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Una vez creada la Empresa, el sistema muestra la Pantalla de Creación de la Sucursal, una
vez que se ha creado la Sucursal se activa un Período.
SUCURSALES: CREAR, MODIFICAR
Objetivo:
Permitir la Creación y Modificación de Sucursales, partiendo de Carpetas de Trabajo.
Proceso:
Se presiona el botón Nuevo, y se ingresan los respectivos datos, se verificara si la Sucursal ha
sido registrada o no anteriormente, en el caso del botón Modificar usted no podrá ingresar
datos en los campos Código y Descripción.
Requisitos:
• Nombre de la Empresa
• Código de la sucursal
• Nombre de la sucursal
• Numero de serie
Establecimiento
• Tipo de ubicación
• Matriz Física
• Ciudad
• Zona
• Administrador
• Fechas de vigencia
• Activar Auto impresor
PERIODOS DE TRABAJO
Registra el periodo fiscal en la que trabajara la Empresa
SELECION DE RUTA DE ACCESO
Objetivo:
Seleccionar la empresa, sucursal y periodo en el que se desea trabajar ya sea que se
tenga una sola empresa, sucursal, periodo o varias empresas, sucursales o periodos
dentro del sistema.

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Proceso:
Dando doble clic en EMPRESAS ARIES PLUS a continuación aparecerán la empresa o las
empresas ingresadas en el sistema. Seleccionar la empresa en la que se desea trabajar dando
doble clic sobre esta luego en la sucursal y finalmente dar un clic derecho sobre el periodo (se
pone un visto en verde).
Requisitos:
Selección de Sucursal
Selección de Periodo
Menú Datos Generales Administración
Se tiene las opciones de:
Entorno del Sistema
Ubicación Geográfica
Forma de Pago
Bancos
Cuentas Bancarias
Impuestos y Recargos
Retenciones
Documentos de Caja y Bancos
Vendedores
Transportista
Publicidad
Índices financieros
Departamento

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ENTORNO DEL SISTEMA
Se tiene las opciones de:
I. Parámetros
II. Periféricos
PARÁMETROS: MODIFICACION
Objetivos:
Establecer los Parámetros para el Funcionamiento del Sistema, tanto Generales como los
Periféricos a utilizar.
Proceso:
Configurar en cada una de las pestañas, de acuerdo a las necesidades básicas del clientes.
Requisitos:

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PESTAÑA FACTURACION – COMPRAS I
PESTAÑA FACTURACION – COMPRAS II

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PESTAÑA FACTURACION – COMPRAS III
PESTAÑA CARTERA / FACTURACION I

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PESTAÑA CARTERA / FACTURACION II
PESTAÑA ÓRDENES DE TRABAJO

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PESTAÑA CONTABILIDAD I
PESTAÑA CONTABILIDAD II

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PESTAÑA COMISIONES Y DESCUENTOS DE PRODUCTOS
PESTAÑA SECUENCIAS

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Secuencias Documentos
PESTAÑA INVENTARIO Y PRODUCCION

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PESTAÑA ARCHIVOS XML
BANCOS: CREAR / MODIFICAR Y ELIMINAR
Objetivo:
Registrar Bancos o Entidades Bancarias para luego relacionarlos con una cancelación en
Cheque.
Proceso:
Se presiona el botón Nuevo, y se ingresan los respectivos datos, se verificara si el Banco ha
sido registrado o no anteriormente, en el caso del botón Modificar usted no podrá ingresar
datos en el campo Código, y no podrá repetir el Nombre del Banco registrado.
Requisitos:
Descripción

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CUENTAS BANCARIAS: CREAR, MODIFICAR Y ELIMINAR
Objetivo:
Registrar Cuentas Bancarias para relacionarlas con una Cancelaciones en Cheques emitidos por
la Empresa. Previamente se debe haber creados los Bancos.
Proceso:
Se presiona el botón Nuevo, y se ingresan los respectivos datos, se verificará si el banco ha sido
registrado o no anteriormente, en el caso del botón Modificar usted no podrá ingresar datos en
el campo Código, y no podrá repetir el Nombre de la Cuenta bancaria registrada. Tendrá un
casillero para el enlace con la Cuenta Contable definida en su Plan de Cuentas para la Cuenta
Bancaria respectiva.
Requisitos:
Número de Cuenta
Seleccionar o
Crear en línea
el Banco
Seleccionar
el Tipo de
Cuenta
Asignar
la Cuenta
Contable
IMPUESTOS Y RECARGOS: CREAR, MODIFICAR, ELIMINAR
Objetivo:
Registrar Impuestos o Recargos para relacionarlos con Grupos de Productos y estos hereden
estos a los Productos.
Procesos:
Se presiona el botón Nuevo, y se ingresan los respectivos datos, se verificara si el Impuesto ha
sido registrado o no anteriormente, en el caso del botón Modificar usted no podrá ingresar
datos en el campo Código, y no podrá repetir el Nombre del Impuesto registrado.

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Requisitos:
Código
Nombre
Porcentaje del Impuesto
tiene un rango de 0 al
100%
RETENCIONES: CREAR, MODIFICAR O ELIMINAR
Existe un menú específico para el manejo de Retenciones en la Fuente como Retenciones del
IVA ya sea en Compras o Ventas de acuerdo al caso.
Objetivo:
Registrar Cuentas de Retención de la Fuente y del IVA, para luego relacionarlas con los
Procesos de Retención.
Proceso:
Se presiona el botón Nuevo, y se ingresan los respectivos datos, se verificara si la Cuenta ha
sido registrada o no anteriormente, en el caso del botón Modificar usted no podrá ingresar
datos en el campo Código, y no podrá repetir el Nombre de la Cuenta registrada.

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RETENCION DE LA FUENTE COMPRAS: CREAR, MODIFICAR O ELIMINAR
Requisitos:
Código.
Descripción
Por. de Cuenta de Retención, el
rango va de 0 a 99%
Asignación de la cuenta
contable de Retención en Rentas
definida
RETENCION DE LA FUENTE VENTAS: CREAR, MODIFICAR O ELIMINAR
Requisitos:
Código.
Descripción
Por. de Cuenta de Retención, el
rango va de 0 a 99%
Asignación de la la cuenta
contable de Retención en
Rentas definida

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RETENCION DEL IVA COMPRAS: CREAR, MODIFICAR O ELIMINAR
Requisitos:
Código
Se ingresa la Descripción
Se ingresa el porcentaje de la Cuenta
de Retención del IVA, el rango va
del 0 al 100%
Asignación de la CC de Retención
del IVA definida
Tipo: Bienes y Servicios
RETENCION DEL IVA VENTAS: CREAR, MODIFICAR O ELIMINAR
Requisitos:
Código
Se ingresa la Descripción
Se ingresa el porcentaje de
la Cuenta de Retención del
IVA, el rango va del 0 al
100%
Asignación de la CC de
Retención del IVA
definida
Tipo: Bienes y Servicios

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AUTORIZACION DE RETENCIONES: CREAR, MODIFICAR
Numero de autorización
Fecha de caducidad
Secuencia inicial
Secuencia final
1.3 Guía De Prácticas
✓ Investigación
✓ Trabajo grupal / exposición
✓ Evaluación
✓ Talleres práctico
1.4. Evaluación.
Escriba si es verdadero (V) y si es falso (F) los siguientes enunciados
1. Contabilidad computarizada se refiere al uso y manejo de los programas de
contabilidad, llamados también paquetes contables
2. Plan de Cuentas Se constituye en un documento contable de carácter externo,
contiene un detalle de todas las cuentas a utilizarse en la contabilización con
su respectivo registro contable
3. Codificación de las cuentas es la utilización de números, letras y otros
símbolos que representan o equivalen al grupo, subgrupo, cuentas y
subcuentas.
4. Para ingresar al Software Contable Aries Plus Usted cuenta con
oportunidades para ingresar el Login y el Password que permiten el acceso
al Sistema caso contrario no lo podrá realizar y la aplicación se cerrara
automáticamente.
5. Los módulos del SISTEMA ARIES PLUS son ocho
6. Dentro del Módulo de Administración Se tiene los siguientes Menús: 1.
Opciones 2. Empresa 3. Datos Generales 4. Seguridad 5. Procesos 6.
Reportes

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1.5. Bibliografía Y Webgrafía Sugerida:
• Manual del Software Contable
• Bravo, M. (2008). Contabilidad General (8a ed.). Quito: Nuevo Día.
• Zapata, P. (2017). Contabilidad General (8a ed.). Bogotá: Alfaomega.
• Revista universitaria. (2013). Wordpress. Obtenido de
https://informaticafce.files.wordpress.com/2013/07/integrador.pdf

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DOCENCIA: 16 PRACTICA: 14 AUTONOMA: 14 44 HORAS
2.1. Objetivos:
✓ Aplicar los procesos básicos contables para poder realizar registros en el software de contabilidad.
✓ Lograr habilidades, destrezas y técnicas que permitan el uso del software contable
El Software Contable Aries Plus, cuenta con varios módulos, que facilitan al Contador el registro
de las transacciones contables, entre los módulos principales con los que el sistema es
comercializado se detallan los siguientes:
✓ INVENTARIOS
✓ FACTURACIÓN
✓ COMPRAS
✓ CARTERA
✓ CONTABILIDAD
A continuación se detallan los procesos básicos a manejarse en el Módulo de Inventarios del Software
Contable Aries Plus
MODULO DE INVENTARIO
El manejo del Inventario por Producto en cada Bodega, los Movimientos de Bodega Realizados, Costos
de Productos, Cambio de Precios y su respectivo control de Existencia a través de Reportes.
UNIDAD 2
Módulos del Software Contable

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Menú Datos Generales
Se tiene las opciones:
Bodegas
Línea de Productos
Grupo de Productos
Propiedades de Productos
Tipo de Propiedades de
producto
Productos
Promociones
Sub Kits
Sub Recetas
Unidad de Medida
Grupo Común
Orden Toma Física Rápida
BODEGAS: CREAR, MODIFICAR Y ELIMINAR
Objetivo:
Crear un registro de Bodega para relacionarlo con el Inventario de un Producto.
Proceso:
Se presiona el botón Nuevo, y se ingresan los respectivos datos, se verificara si la Bodega ha sido registrada
o no anteriormente, en el caso del botón Modificar usted no podrá ingresar datos en el campo Código, y
no podrá repetir el Nombre de la Bodega registrada.
Requisitos:
• Código
• Nombre
• Dirección
• Teléfono
• Ciudad
• Zona
• Asignar Cuentas
Contables de Ventas,
Costo de Ventas y
Mercadería

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LINEA DE PRODUCTO: CREAR, MODIFICAR Y ELIMINAR
Objetivo:
Crear un registro de Línea de Producto, con la finalidad de relacionarlo con un Grupo de Producto. La
definición de las líneas depende del usuario como maneje sus productos
Procesos:
Se presiona el botón Nuevo, y se ingresan los respectivos datos, se verificara si la Línea ha sido registrada
o no anteriormente, en el caso del botón Modificar usted no podrá ingresar datos en el campo Código, y
no podrá repetir el Nombre de la Línea registrada.
Ejemplos para una Ferretería:
• Herramientas
• Pinturas
• Plomería
Ejemplo para una Panadería:
• Panadería
• Pastelería
Requisitos:
• Código
• Nombre
GRUPOS DE PRODUCTO: CREAR, MODIFICAR Y ELIMINAR

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Objetivo:
Crear un registro para relacionarlo con Producto. La definición de los grupos depende del usuario
como maneje sus productos. Previo debe haber crear las líneas de productos.
Proceso:
Se presiona el botón Nuevo, y se ingresan los respectivos datos, se verificara si la Bodega ha sido
registrada o no anteriormente, en el caso del botón Modificar usted no podrá ingresar datos en el
campo Código, y no podrá repetir el Nombre de la Bodega registrada.
Dentro del Grupo de Producto hacemos también el enlace con las Cuentas Contables de Ventas, Costo
de Ventas y Mercaderías de acuerdo a la definición en el Plan de Cuentas que utilicemos, estas cuentas
serán heredadas el momento de la creación del Producto propiamente dicho y generarán los asientos
automáticos respectivos de acuerdo a las transacciones realizadas en Aries Plus.
Cada Grupo reunirá uno o más Productos que tengan al menos una característica similar.
Para una Ferretería
Línea: Herramientas
Grupo Herramientas Eléctricas
Productos: Pulidora, Caladora, Compresor, etc.
Grupo Herramienta Manual
Productos: Martillo, Destornillador estrella, destornillador plano,
Alicate
Para una Panadería y pastelería
Línea Panadería
Grupo: Panadería
Productos: Pan, biscocho, galletas, Campesino, Enrollado, etc.
Grupo: Bebidas
Productos: Coca Cola, Tampico, etc.

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Requisitos:
Datos Generales:
Seleccionar o crear una Línea de Producto
Código(Recomendamos Codificación
Automática)
Nombre
Seleccionar o crear un Impuesto
Asignación de las Cuenta Contables de Ventas,
Costo de Ventas y Mercaderías
PRODUCTOS: CREAR, MODIFICAR Y ELIMINAR
Objetivo:
Crear un Producto con la finalidad de realizar los procesos del Sistema, se manejan 5 tipos de
productos, Normal, Receta, Kit, Servicio de Compra y servicio de Compra. Previo a la creación, se
debió haber creado las líneas y los grupos.
Proceso:
El Producto es la base de todos los Procesos del Sistema Aries Plus, cada Producto tendrá una
codificación acorde con los requerimientos del Usuario, se mostrará un Secuencial de Código de
Producto por defecto, pero el usuario podrá poner el código que considere, así también puede
ingresar el código de barras, que puede ser reconocido por el lector de código de barras, ejemplo:
Código: 78603998 Producto: Coca cola 250ml no retornable Código:
7861001267365 Producto: Salsa de Tomate Maggi 400g
Este Producto será relacionado con un único registro de Grupo de Productos el mismo que le
heredará las Cuentas de Ventas, Costo de Ventas y Mercadería y también será relacionado con un
Inventario por Bodega.

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Se presiona el botón Nuevo, y se ingresan los respectivos datos, en el caso del botón Modificar usted
no podrá ingresar datos en el campo Código, y no podrá repetir el Nombre del Producto registrado. El
Inventario de los Productos sé irán registrado conforme se realicen Procesos de carga y descarga de
Existencias por Bodega.
Requisitos:
• Seleccionar o crear
en línea un Grupo
de Producto
• Código
• Nombre
• Precio Venta A
• Tipo de Producto
Normal (por
default)
Menú Procesos Inventario

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INGRESAR INVENTARIO INICIAL
Objetivo:
Ingresar un registro por Producto de Inventario Inicial por Bodega donde se incluirán Cantidades y Costos
Unitarios.
Proceso:
Se presiona el botón Nuevo, y se Ingresan o Seleccionan los respectivos datos, se verificara si el Inventario
Inicial por Bodega ha sido registrado, en el caso del botón Modificar usted puede seguir incluyendo más
Productos, así como modificando Cantidades y Costos Unitarios.
Requisitos:
• Seleccionar o Crear la
Bodega (F9)
• Seleccionar o Ingresar
uno o varios Códigos de
Productos
• Cantidad
• Costo Unitario
ACTUALIZACION INVENTARIO INICIAL
Objetivo:
Actualizar existencias de los Productos por Bodega.
Proceso:
Una vez que se ingreso el Inventario Inicial por Bodega, se presiona el botón “Actualizar”
se mostrará un mensaje y su respectiva confirmación de actualización.

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MÓDULO DE FACTURACIÓN
CATEGORIAS: CREAR, MODIFICAR Y ELIMINAR
Objetivo:
Crear un registro de categorías para tener un nivel de agrupación a los clientes o proveedores.
Proceso:
Se presiona el botón Nuevo, y se ingresan los respectivos datos, se verificará si la Categoría ha sido
registrado o no anteriormente, en el caso del botón Modificar usted no podrá ingresar datos en el campo
Código, y no podrá repetir la Descripción.
Requisitos:
• Código
• Descripción
• Observación

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GRUPO DE CLIENTES: CREAR, MODIFICAR Y ELIMINAR
Objetivo:
Crear un registro de Grupo de Clientes para relacionarlo con un Cliente.
Proceso:
Se presiona el botón Nuevo, y se ingresan los respectivos datos, en el caso del botón Modificar usted no
podrá ingresar datos en el campo Código, y no podrá repetir la Descripción del Grupo de Clientes
registrado.
Dentro de esta ventana, se hará la asignación de las Cuentas Contables de Cuentas por Cobrar y de
Anticipos de Clientes, las mismas que servirán para los asientos automáticos y que serán heredadas
automáticamente al asignar el Grupo a un cliente determinado.
Requisitos:
Código
Descripción
Asignación de las Cuentas Contables Cuentas
por Cobrar y Anticipo Clientes
CLIENTES: CREAR, MODIFICAR Y ELIMINAR
Objetivo: Crear un registro de Cliente para relacionarlo con los Procesos del Módulo de Facturación.
Procesos:
Se presiona el botón Nuevo, y se ingresan los respectivos datos, en el caso del botón Modificar,
no podrá ingresar datos en el campo Código, y no podrá repetir el Nombre del Cliente registrado
así como el número del documento de identificación (siempre y cuando se haya activado el visto
en “Validar duplicidad RUC y Cedula en clientes y Proveedores” que está en Administración/
Parámetros, pestaña Facturación- Compras II.

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Requisitos:
• Código
• Código Referencia
• Nombre
• Nombre Comercial
• Contacto
• Tipo Identificación
• Cedula / RUC
• Categoría(opcional)
• Ingresar, Seleccionar o
Crear en Línea un Grupo
de Cliente
Crear en Línea una
Provincia
• Dirección
Crear en Línea una Zona
PROCESO FACTURACION NORMAL
Objetivo:
Realizar una Factura Normal para descargar Inventario a los Productos.
PROCESO INGRESO FACTURA NORMAL
Proceso:
CABECERA FACTURA NORMAL
Se establece la relación entre el Cliente, la Factura y la Bodega hacia donde se descarga el
Inventario.
Requisitos:
• Configurar Bodega Default en Parámetros, se lo realiza una sola vez.
• Fecha de Emisión
• Número de Documento
• Cliente
• Vendedor
• Tipo de Comprobante autorizado
DETALLE FACTURA NORMAL

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Proceso:
DETALLE DE LA FACTURA SIN MULTIBODEGA
Requisitos:
• Código del Producto
• Cantidad
• Descuento en Porcentaje o valor Opcionales
• Cambio de Precio, opcional
DETALLE DE LA FACTURA MULTIBODEGA
Requisitos:
• Producto
• Bodega
• Cantidad
• Descuento en Porcentaje o valor Opcionales
• Cambio de Precio, opcional
UNA FACTURA NORMAL NO SE PODRÁ MODIFICAR Y SOLO PODRÁ ANULARSE
REALIZANDO UN PROCESO DE NOTA DE CRÉDITO A LA FACTURA

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PROCESO CANCELACION DE LA FACTURA NORMAL
Se puede realizar la cancelación en Efectivo (Contado) o con otras formas de pago, por la Pantalla Detalle
Formas de Pago presionado el Botón F8. En esta pantalla se puede realizar adicionalmente los procesos
de Retención en la Fuente y Retención del IVA.
PROCESO RETENCION EN LA FUENTE FACTURAS
Objetivo:
Realizar una o varias Retenciones en la Fuente a la Factura.
Proceso:
Al presentarse la pantalla, el Cursor va al
campo Ret. Fuente, se presiona ENTER y se
realiza la Confirmación que indica al
Usuario si desea Realizar el Proceso de
Retención en la Fuente

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Requisitos:
Serie y secuencial
Fecha
Seleccionar o Crear en línea
Cuenta Retención de la Fuente
Razón o Motivo de la
Retención
Valor Base
PROCESO RETENCION DEL IVA FACTURAS
Objetivo:
Realizar una o varias Retenciones del IVA a una Factura.
Proceso:
El Cursor va al campo Ret. IVA, se
presiona ENTER y se realiza la
Confirmación que indica al Usuario si
desea Realizar el Proceso de
Retención del IVA

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Requisitos:
Serie y Secuencial
Fecha
Seleccionar o Crear en línea
Cuenta Retención del IVA
Razón o Motivo de la
Retención
Valor Base
PROCESO NOTA DE CREDITO FACTURA
Objetivo:
Realizar una Nota de Crédito a una Factura. Hay 3 tipos: Normal, Valor Con Inventario, Valor sin
Inventario.

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INGRESO NOTA DE CREDITO NORMAL
Objetivo:
Realizar una nota de crédito, que afecta a una factura y modifica tanto al inventario como a la caja
Al presionar en el Botón “Facturas”, se presenta las facturas que se han emitido al cliente
Al seleccionar la factura, se pasan los valores a la nota de crédito, se debe escoger el o los productos que
deseamos devolver afectando a la Nota de Crédito

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Al presionar “Modificar”, se puede ingresar la cantidad que deseamos devolver de los productos,
luego de revisar los valores de procede a la cancelación
Se debe tomar mucho en cuenta en el caso que la factura está a crédito se puede afectar al mismo crédito
para que baje el saldo del Cliente.

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MODULO DE COMPRAS
Ingreso del Inventario por Producto en cada Bodega por medio del Proceso de Compra, en el
cual se manejarán Impuestos por Productos a Diferencia de los Movimientos de Bodega Tipo
Ingreso, en el caso de Devoluciones se utilizará el Proceso de Nota de Crédito Compra y su
respectivo Control a través de reportes.
CATEGORIA: CREAR, MODIFICAR Y ELIMINAR PROVEDORES
Objetivo:
Crear un registro categoría de proveedores para relacionarlo con el grupo de proveedores y
proveedores.

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Proceso:
Se presiona el botón Nuevo, y se ingresan los respectivos datos, se verificara si la categoría ha
sido registrado o no anteriormente, en el caso del botón Modificar usted no podrá ingresar datos
en el campo Código, y no podrá repetir la Descripción pero la observación es modificable
MODULO DE CARTERA
Se planteo en el Proceso de Facturación la posibilidad de realizar una Cancelación al Contado
o Generar una Crédito que se le otorga a un Cliente.
Y se planteo en el Proceso de Compras la posibilidad de realizar una Cancelación al Contado o
Generar una Crédito que un Proveedor nos otorga.
En este Modulo se detalla cómo se realiza las cancelaciones de las Ventas y Compras realizadas
a Crédito, y su respectivo Control y seguimiento a través de reportes.

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GRUPO DE CLIENTES: CREAR, MODIFICAR Y ELIMINAR
Objetivo:
Crear un registro de Grupo de Clientes para relacionarlo con un Cliente, sin necesidad de ir al
módulo de FACTURACION.
Esta Opción esta descrita en el Módulo de Facturación,

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MODULO DE CONTABILIDAD
Este módulo permite registrar, clasificar y resumir las transacciones realizadas en los módulos
de Inventario, Facturación, Compras, Cartera y Recursos Humanos, así como el ingreso de
asientos manuales y Saldos iníciales de Bancos y sus movimientos, con la finalidad de que el
usuario pueda tener parámetros sencillo para la toma de decisiones y control y que pueda ver el
estado financiero del negocio.
BANCOS: CREAR, MODIFICAR Y ELIMINAR
Objetivo:
Registrar Bancos o Entidades Bancarias para luego relacionarlos con una Cancelación en
Cheque. (Opción descrita en el Modulo Generalidades Administración).
CUENTAS BANCARIAS: CREAR, MODIFICAR Y ELIMINAR
Objetivo:

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Registrar Cuentas Bancarias para relacionarlas con una Cancelaciones en Cheques emitidos por
la Empresa. Previamente se debe haber creados los Bancos. (Opción descrita en el Modulo
Generalidades Administración).
DOCUMENTOS DE CAJA / BANCOS: CREAR, MODIFICAR Y ELIMINAR
Objetivo:
Crear los Tipos de Documentos de Caja para relacionarlas con el Proceso de Movimientos de
Caja. (Opción descrita en el Modulo Generalidades Administración)
INDICES FINANCIEROS: CREAR, MODIFICAR O ELIMINAR
Objetivo:
Registrar fórmulas de Aplicación Contable. (Opción descrita en el Modulo Generalidades
Administración)
CUENTAS CONTABLES: CREAR, MODIFICAR Y ELIMINAR
Objetivo:
Ingresar Cuentas Contables de Grupo o de Movimiento.
CUENTAS CONTABLES: Grupo
Proceso:
Se presiona el botón Nuevo, seleccionamos el Tipo de Cuenta de Grupo al que pertenece la
Cuenta y vamos creando las cuentas de acuerdo a los niveles que tenemos en el Plan Contable,
se ingresa el código de la cuenta y el nombre o descripción de la misma tanto para cuentas de

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grupo como de movimiento. Existe las teclas de ayuda F2, F3, F4, F5, F6 para visualizar o
consultar las cuentas de cada nivel.
Para Modificar, primero se debe seleccionar la cuenta contable, presionando el botón Consultar,
y luego se presionando el botón Modificar podemos realizar cambios de los nombres de las
cuentas creadas, no se puede cambiar el código de cuenta, si se presenta este caso se debe
presionar el botón Eliminar y volver a crear la cuenta.
CUENTAS CONTABLES: Movimiento
Proceso:
Se presiona el botón Nuevo, se debe seleccionar la Cuenta de Grupo, al cual pertenece la cuenta
de movimiento a crear, al hacer esto se presentan en el ventana inferior las cuentas de
movimientos que pertenecen a la cuenta de grupo y el cursor se posiciona en “Cód. Cuenta”,
se ingresa el código y la descripción, código auxiliar (opcional) y tipo de cuenta
Para Modificar, primero se debe seleccionar la cuenta contable de movimiento, presionando el
botón Consultar, y luego se presiona el botón Modificar podemos realizar cambios en el código
auxiliar y la descripción de la cuentas, no se puede cambiar el código de cuenta, si se presenta
este caso se debe presionar el botón Eliminar y volver a crear la cuenta.

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✓ Investigación
✓ Evaluación
✓ Talleres práctico

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2.4 Evaluación.
1. MODULO DE INVENTARIO permite El manejo del Inventario por
Producto en cada Bodega, los Movimientos de Bodega Realizados, Costos
de Productos, Cambio de Precios y su respectivo control de Existencia a
través de Reportes.
2. La CABECERA FACTURA NORMAL Se establece la relación entre el
Cliente, la Factura y la Bodega hacia donde se descarga el Inventario
3. Una factura normal no se podrá modificar y solo podrá anularse realizando
un proceso de nota de débito a la factura
4. PROCESO CANCELACION DE LA FACTURA NORMAL Se puede
realizar la cancelación en Efectivo (Contado) o con otras formas de pago, por
la Pantalla Detalle Formas de Pago presionado el Botón F7. En esta pantalla
se puede realizar adicionalmente los procesos de Retención en la Fuente y
Retención del IVA
5. Al Realizar una Nota de Crédito a una Factura. Hay 3 tipos: Normal, Valor
Con Inventario, Valor sin Inventario.
2.5 Bibliografía Y Webgrafía Sugerida:

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DOCENCIA:
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PRACTICA: 14 AUTONOMA: 15 45 Horas
3.1. Objetivos:
✓ Presentar reportes financieros apoyados en el software contable, teniendo en cuenta los
requerimientos legales para soporte y control de la información que generan las empresas.
1. Reportes por Módulos del Software Contable
REPORTES VENTAS
Objetivo: Reporte gráfico de ventas determinando la producción en meses
Proceso: Seleccionamos el tipo de gráfico y el nivel de productos consultados
Requisitos
Informes del
Software ContableUNIDAD 3

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REPORTES VENTAS PRODUCTOS
Objetivo: Reporte de las ventas de los productos en fechas determinadas
Proceso: Ingresamos el rango de fechas, la línea, el grupo y el producto del nivel de búsqueda.
Requisitos:
REPORTES TOP DE PRODUCTOS
Objetivo:
Reporte que muestra la información de los varios productos con mayor y menor margen de ventas
Proceso:
Ingresamos el rango de fechas, tipo de reportes y nivel de ordenamiento
Requisitos:

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REPORTES INVENTARIO VALORADO
Objetivo:
Desplegar la información de los productos con su costo promedio y sus existencias a la fecha actual.
Proceso:
Ingresar la bodega y el rango de productos a consultar, adicionalmente se puede omitir los productos
cuya existencia será cero.
Requisitos:
REPORTES UTILIDAD EN CONSIGNACION
Objetivo:
Desplegar la información de los valores de las ventas realizadas a consignación
Proceso:
Ingresar rango de fechas, el estado de las consignaciones

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REPORTES UTILIDAD EN VENTA
Objetivo:
Desplegar la información de los valores de las ventas, menos las notas de crédito, con sus costos la
utilidad en porcentaje.
Proceso:
Ingresar el rango de fecha a analizarla, y se puede añadir los productos tipo servicios.
Requisitos:

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REPORTES ANALITICOS Y ESTADISTICOS
Objetivo:
Desplegar la información consolidada de Ventas, Notas de Crédito Ventas, Compras, Notas de Crédito
Compras y Existencia de Productos.
Proceso:
Escoger la opción de
reporte, e ingresar los
parámetros de impresión.
Requisitos:
✓ Rangos periodo
✓ Mensual
✓ Trimestral
✓ Anual
✓ Rango de fechas
✓ Fecha Inicial
✓ Fecha Final
✓ Tipo de Reporte:
✓ Cantidad
✓ Valor

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Informes e impresión de documentos
Los informe e impresiones de documentos del sistema Aries Plus se muestran los Módulos:
1. Módulo de Administración
2. Módulo de Inventario
3. Módulo de Facturación
4. Módulo de Compras
5. Módulo de Cartera
6. Módulo de Contabilidad
7. Módulo de Mercadeo
8. Módulo de Auditoria
9. Módulo de R.R.H.H. (Recursos Humanos)
Se ingresarán rangos de parámetros como Códigos de: Productos, bodegas, Fechas, Clientes, etc. y en
algunas pantallas criterios de ordenación de los datos y agrupamientos. El reporte se despliega primero
en pantalla como una Vista Previa, Se puede mandar a una Impresora (A) o exportar a los diferentes
tipos como: Word, Excel, HTML, PDF, XML, al mail (B), tomando en cuenta que se debe realizar
algunas modificaciones para que se presente en el formato (Excel).
Reportes – Informes Mensuales
✓ REPORTE GRUPOS DE CLIENTES
✓ REPORTE CLIENTES General
✓ REPORTE CLIENTES: RUTERO DE CLIENTES
✓ REPORTE CLIENTES: FECHA DE CREACION.
✓ REPORTE FACTURACION
✓ REPORTE FACTURACION: Resumen de IVA Ventas
✓ REPORTE FACTURACION: Resumen de Ventas.
✓ REPORTE FACTURACION: Resumen del Día.

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✓ REPORTE FACTURACION: Detalles.
✓ REPORTE FACTURACION: VENDEDORES.
✓ REPORTE FACTURACION: FACTURAS SIN CIERRE DE CAJA.
✓ REPORTE FACTURACION: DETALLE FORMAS DE PAGO.
✓ REPORTE NOTA DE CRÉDITO VENTAS
✓ REPORTE CIERRE DE CAJA
✓ REPORTE USOS INTERNOS
✓ REPORTE RESERVAS
✓ REPORTE PROFORMAS
✓ REPORTE GUÍAS DE REMISIÓN
✓ REPORTE MOVIMIENTOS DE CAJA
✓ REPORTE CONSIGNACIÓN DE PRODUCTOS
✓ REPORTES IMPRESORAS DE TICKETS
Menú Reportes de Inventario
✓ MENÚ REPORTES POR PRODUCTO
✓ REPORTE PRODUCTO GENERAL
✓ REPORTE PRODUCTOS VALORES NEGATIVOS
✓ REPORTE DE PRODUCTO POR GRUPO
✓ REPORTES LISTA DE PRECIOS
✓ REPORTE LISTAS DE PRECIOS GENERAL
✓ REPORTE LISTAS DE PRECIOS POR PROVEEDOR
✓ REPORTE LISTAS DE PRECIOS POR GRUPOS
✓ REPORTES PRODUCTOS EXISTENCIAS
✓ REPORTES PRODUCTOS EXISTENCIAS POR GRUPO DE PRODUCTO
✓ REPORTES EXISTENCIAS CONSOLIDADO
✓ REPORTES PRODUCTOS EXISTENCIAS STOCKS
✓ REPORTE EXISTENCIA, TOMA FISICA
✓ REPORTE EXISTENCIA, TOMA FISICA POR FECHAS
✓ REPORTE EXISTENCIA, TOMA FISICA PENDIENTE POR BODEGA

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✓ REPORTE DE KARDEX
✓ REPORTES POR GRUPO PRODUCTO
✓ REPORTES POR MOVIMIENTOS DE BODEGA
✓ REPORTE MOVIMIENTOS DE BODEGA GENERAL
✓ REPORTE DE MOVIMIENTOS DE BODEGA TIPO INGRESO
✓ REPORTE DE MOVIMIENTO DE BODEGA TIPO EGRESO
✓ REPORTE DE MOVIMIENTO DE BODEGA TIPO TRANSFERENCIA
✓ REPORTE PROPIEDADES DE PRODUCTO
✓ REPORTE TIPOS DE PROPIEDADES
✓ REPORTE NOTAS DE DESPACHO
Menú Reportes de Compras
✓ REPORTE CATEGORIAS
✓ REPORTE PROVEEDORES
✓ REPORTE GRUPO DE PROVEEDORES
✓ REPORTES COMPRAS
✓ REPORTES COMPRAS
✓ REPORTES COMPRAS POR PROVEEDOR
✓ REPORTES COMPRAS POR PRODUCTO
✓ REPORTES COMPRAS POR ÚLTIMO PRECIO DE COMPRA
✓ REPORTES CONSIGNACION EN COMPRAS
✓ REPORTES CONSIGNACION EN COMPRAS POR FECHAS
✓ REPORTES CONSIGNACION EN COMPRAS POR PRODUCTO
✓ REPORTES NOTA DE CREDITO COMPRAS

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1.4 Reportes – Informes financieros
REPORTE BALANCE GENERAL/ ESTADO DE SITUACION FIN.
Objetivo:
Obtener un Reporte de los Asientos que se encuentran en estado Mayorizado, y que muestra
los activos los pasivos y el patrimonio neto.
REPORTE BALANCE GENERAL: Normal
Proceso:
Ingresar la fecha hasta la que se desea ver el reporte, escoger el nivel de detalle de
las cuentas, por Cuenta de Movimiento o por Cuenta de Grupo. Presionar el Botón
Imprimir o generar un Archivo Plano.
REPORTE BALANCE GENERAL: Comparativo Mensual.
Proceso:
Desplegar la información del Balance General en columnas hasta el mes seleccionado en pantalla.
Ingresar el Mes y el Año, la Norma Financiera (Nec o NIIF). Presionar el Botón Consultar.
Presionar el Botón Imprimir.

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REPORTE BALANCE DE RESULTADOS
Objetivo:
Obtener un Reporte de los Asientos que se encuentran en estado Mayorizado.
También conocido como Estado de Pérdidas y Ganancias.
REPORTE BALANCE DE RESULTADOS: Periodo Activo
Proceso:
Del periodo en el que se está trabajando. Ingresar los rangos de Fechas. Si se activa Saldos Acumulados,
se despliega las cuentas que arrastran saldos asi sea en cero.
Presionar el Botón Imprimir o generar un Archivo Plano.

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REPORTE BALANCE DE RESULTADOS: Comparativo.
Proceso:
Desplegar la información del Balance de Resultados en columnas hasta el mes seleccionado en pantalla.
Ingresar el Mes y el Año, la Norma Financiera (Nec o NIIF). Presionar el Botón Consultar. Presionar el
Botón Imprimir

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✓ Investigación
✓ Evaluación
✓ Talleres prácticos

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3.4. Evaluación:
1. Para obtener un reporte gráfico de ventas determinando la producción en
meses se seleccionan el tipo de gráfico y el nivel de productos consultados
2. Si deseamos un reporte de ventas por producto ingresamos la fecha, la línea,
el grupo y el producto del nivel de búsqueda.
3. Los informe e impresiones de documentos del sistema Aries Plus se muestran
los Módulos
4. Los reportes se exportar en : Word, Excel, HTML, PDF, XML, al mail (B),
tomando en cuenta que se debe realizar algunas modificaciones para que se
presente en el formato (Excel).
5. Para realizar un reporte balance general: normal se ingresa el código de la
cuenta la que se desea ver el reporte, escoger el nivel de detalle de las
cuentas, por cuenta de movimiento o por cuenta de grupo. presionar el botón
imprimir o generar un archivo plano
3.5 Bibliografía Y Webgrafía Sugerida:

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Revisión y Aprobación:
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Firma
Ing. Belén Tapia. Mg.
Docente I.S.T. BOLÍVAR
Firma
Dr. Sergio Esparza Mg.
Firma
Ing. Wilson Velastegui. Msc.
Fecha: 06 de Octubre del 2019
Firma
Nombre del Coordinador de
Carrera
Coordinador de la Carrera
(NOMBRE DE LA CARRERA)
Firma
Mgs. Carolina Armendariz
Vicerrectora Académica

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