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Presentación accion diciembre 2012
- 1. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA VIGILADO DE COLOMBIA Acción
- 2. Carteras Colectivas Carteras Colectivas o Fondos de Inversión: "Ofrecen alterativas de inversión a través de la reunión de inversionistas en productos que se estructuran de acuerdo a una estrategia y a un perfil de riesgo". “Su dinero en manos expertas” Profesionales de Bolsa tiene la experiencia de uno de los mejores equipos del mercado en Estructuración y Administración de Portafolios. Cuenta con 25 años de experiencia en Sector Bursátil en Colombia. En la Administración Carteras Colectivas, Administración de Portafolios de Terceros y Fondos de Capital Privado, contamos con 15 años de experiencia.
- 3. Carteras Colectivas Nuestros principios son: Profesionalismo • Con la diligencia de un experto prudente y diligente Patrimonio independiente • separado de los activos de la firma y otros portafolios administrado. Prevalencia de los intereses de los inversionistas • Primero los intereses del inversionistas sobre cualquier otro interés. Prevención y administración de conflictos de interés • Evitar cualquier conflicto de intereses. Trato equitativo entre los inversionistas con características similares • Igual tratamiento. Mejor ejecución de encargo • Mejores condiciones posibles
- 4. Carteras Colectivas Acción “Sea dueño de las mejores empresas” Acción La Cartera Colectiva Abierta con Pacto de Permanencia Valor Acción es alternativas de diversificación en renta variable, que busca ofrecer a los inversionistas un mecanismo de inversión por medio del cual puedan acceder al mercado accionario colombiano. Esta cartera colectiva tiene dos compartimentos: Colombia Momentum Máximo Dividendo Política de Inversión El objetivo de la cartera colectiva es constituir una alternativa de inversión, por compartimentos, a través de la cual se puede acceder al mercado accionario con un portafolio diversificado 100% en activos de Renta Variable, con un perfil de riego y un plan de inversión de acuerdo a la naturaleza de cada compartimiento.
- 5. Carteras Colectivas Acción “Sea dueño de las mejores empresas” Acción Perfil de Riesgo La cartera colectiva tiene un perfil, que de acuerdo el plan de inversión, es clasificado como de ALTO RIESGO, dado que el portafolio esta compuesto en su totalidad, hasta un máximo del 100%, en activos de Renta Variable, que por su naturaleza son de alta volatilidad, hecho que aumenta la exposición del portafolio. La cartera colectiva puede limitar la exposición a otro tipo de riesgos como el crediticio, el de contraparte y el de liquidez. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos derivados de la evolución de los activos que componen el portafolio de la misma. Rentabilidad Clase Inversión: Tipo de Renta: Moneda: Objetivo: Pesos y otras Acciones monedas con la De acuerdo al Renta Variable posibilidad de compartimento. realizar coberturas.
- 6. Carteras Colectivas Acción “Sea dueño de las mejores empresas” Acción • El aporte Monto Mínimo y Permanencia Horarios* • Recepción de Liquidez • Colombia y Momentum los aportes: mínimo para el 30 días y vista Días hábiles ingreso a la de ahí en de 8:00 a.m. a cartera colectiva adelante. 3:00 p.m. y en será de 4 cierre hasta SMMLV y para • Máximo la permanencia dividendo las12:00 m. será de 4 1095 días, • Retiros: Los SMMLV. prorrogable días pactados 365 días. hasta las 12m
- 7. Carteras Colectivas Acción “Sea dueño de las mejores empresas” Acción Características de la Cartera Evolución del valor de la cartera colectiva Compartimento Colombia Fecha de inicio de Evolución de 100.000 invertidos hace 3 años Evolución valor de la unidad en los últim os 3 años 02/05/2007 operaciones: 130.000 14.000 Valor cartera colectiva 120.000 13.000 14.863,37 (Mill COP): 12.000 110.000 Valor Unidad: 12.997,12 11.000 100.000 Número de unidades en 10.000 1.143.589,86 90.000 circulación: 9.000 Número de suscriptores: 390 80.000 8.000 01-nov-12 01-dic-09 01-ene-12 01-mar-11 01-oct-10 01-jun-12 01-may-10 01-ago-11 01-nov-12 01-dic-09 01-ene-12 01-oct-10 01-jun-12 01-mar-11 01-ago-11 01-may-10 Cartera colectiva del tipo Rentabilidad vs Volatilidad 250,0000% 200,0000% “La estrategia para el mes de Noviembre 2012 estuvo 150,0000% enmarcada en una replica moderada del índice COLCAP 100,0000% 50,0000% debido a la coyuntura especifica del momento, por lo tanto se 0,0000% mantuvo una liquidez mas alta de lo normal generando un mejor desempeño que el índice.” 01-jun-12 01-ago-12 01-mar-12 01-feb-12 01-jul-12 01-sep-12 01-may-12 01-nov-12 01-dic-11 01-ene-12 01-oct-12 01-abr-12 -50,0000% -100,0000% RENTABILIDAD VOLATILIDAD “La volatilidad muestra un cambio de estrategia, moderar su perfil de riesgo” *Portafolio al 30 de Noviembre de 2012.
- 8. Carteras Colectivas Acción 01-nov-12 01-ene-12 01-mar-11 01-ago-11 01-may-10 01-nov-12 01-dic-09 01-ene-12 01-oct-10 01-jun-12 01-mar-11 01-ago-11 01-may-10 “Sea dueño de las mejores empresas” Acción Composición portafolio por sector económico Compartimento Colombia Rentabilidad neta de la cartera colectiva Real 36,64% Últim os Anual Financiero 180 días 37,28% 365 días 30 días corrido 2011 2010 2009 2008 Año Ent. Públicas Rentabilidad -27,78% 12,33% 13,33% 13,82% -11,75% 21,02% 30,70% -20,14% 26,08% Volatilidad 41,38% 5,18% 7,13% 48,77% 12,04% 11,14% 16,15% 7,10% Principales inversiones de la Cartera Colectiva Principales inversiones de la Cartera Colectiva Participación frente al EMISOR total de la inversión 1 Ecopetrol 19,39% 2 SURAMERICANA S.A. 13,66% 3 BANCOLOMBIA 11,84% 4 INVERARGOS S.A. 9,41% 5 Nutresa S.A 7,14% 6 Pacific Rubiales Energy 6,31% 7 ALMACENES EXITO 6,28% 8 CUENTAS BANCARIAS 6,14% 9 CEMENTOS ARGOS 4,46% 10 GRUPOAVAL 3,74% TOTAL 88,36% *Portafolio al 30 de Septiembre de 2012.
- 9. Carteras Colectivas Acción “Sea dueño de las mejores empresas” Acción Compartimento Momentum Evolución del valor de la cartera colectiva Características de la Cartera Evolución de 100.000 invertidos hace Evolución valor de la unidad en los últim os 3 Fecha de inicio de 3 años años 15/03/2012 operaciones: 110.000 11.000 Valor cartera colectiva 10.242,14 105.000 10.500 (Mill COP): 100.000 10.000 Valor Unidad: 10.169,33 Número de unidades en 95.000 9.500 1.007.160,21 circulación: 90.000 9.000 Número de suscriptores: 252 85.000 8.500 15-sep-12 15-jul-12 15-abr-12 15-nov-12 15-mar-12 15-oct-12 15-jun-12 15-may-12 15-ago-12 Cartera colectiva del tipo 15-jul-12 15-nov-12 15-sep-12 15-oct-12 15-abr-12 15-jun-12 15-mar-12 15-ago-12 15-may-12 Rentabilidad vs Volatilidad 250,0000% 200,0000% 150,0000% Principales inversiones de la Cartera Colectiva 100,0000% Participación frente al total de la EMISOR 50,0000% inversión 1 Nutresa S.A 20,67% 0,0000% 13-jun-12 13-ago-12 13-jul-12 13-sep-12 13-may-12 13-nov-12 13-oct-12 2 CEMENTOS ARGOS 20,40% -50,0000% 3 SURAMERICANA S.A. 19,52% -100,0000% 4 AVIANCA 18,74% 5 INVERARGOS S.A. 18,56% 6 CUENTAS BANCARIAS 2,11% RENTABILIDAD VOLATILIDAD TOTAL 100,00% Empresas vinculadas y relacionadas con la Administradora *Portafolio al 30 de Noviembre de 2012. “La volatilidad muestra un cambio de estrategia, moderar su perfil de riesgo”
- 10. Carteras Colectivas Acción 15-nov-12 15-mar-12 15-ago-12 15-may-12 15-sep-12 15-nov-12 15-abr-12 15-mar-12 15-oct-12 15-jun-12 15-may-12 15-ago-12 “Sea dueño de las mejores empresas” Acción Compartimento Momentum Rentabilidad neta de la cartera colectiva Últim os Anual 180 días 365 días 30 días corrido 2011 2010 2009 2008 Rentabilidad -24,03% 8,28% N.A. Año 2,38% N.A N.A N.A N.A Volatilidad 46,14% 5,33% N.A. 9,64% N.A N.A N.A N.A Composición portafolio por sector económico Financiero “La estrategia para el mes de Noviembre 19,94% 2012 se ajusto para anticipar cambios en la selección de los activos que se realizan a través del modelo de Momentum, Esta Ent. Públicas Real 0,00% metodología de anticipación es lo que tiene a 80,06% la cartera con la mejor rentabilidad del mercado entre sus competidores. *Portafolio al 30 de Noviembre de 2012.
- 11. Carteras Colectivas Acción “Sea dueño de las mejores empresas” Acción Compartimento Máximo Dividendo Características de la Cartera Composición portafolio por sector económico Real Fecha de inicio de 0,00% 20/11/2012 operaciones: Valor cartera colectiva Ent. Públicas 2.971,05 (Mill COP): 26,97% Valor Unidad: 9.925,69 Número de unidades en Financiero 299.329,19 73,03% circulación: Número de suscriptores: 34 Cartera colectiva del tipo Principales inversiones de lade la cartera colectiva Evolución del valor Cartera Colectiva Principales inversiones de la Cartera Colectiva Evolución de 100.000 invertidos hace Evolución valor de la unidad en los últim os 3 Participación frente al total de la EMISOR 3 años años inversión 1 CORFICOLOMBIANA 38,18% 100.500 10.050 2 GRUPO AVAL 34,06% 100.000 10.000 3 Ecopetrol 26,68% 99.500 9.950 4 CUENTAS BANCARIAS 1,07% 5 - 0,00% 99.000 9.900 6 - 0,00% 98.500 9.850 TOTAL 100,00% 98.000 9.800 20-nov-12 24-nov-12 26-nov-12 28-nov-12 30-nov-12 22-nov-12 24-nov-12 26-nov-12 20-nov-12 22-nov-12 28-nov-12 30-nov-12 *Portafolio al 30 de Noviembre de 2012.
- 12. Carteras Colectivas Advertencia Bogotá Medellín "Las obligaciones de Profesionales de Calle 93B No. 12-18 Piso 2,4 y 5 Calle 2 No 20-48 Bolsa como la sociedad administradora de PBX: (571) 646 33 30 PBX: (574) 215 63 00 Fax: (571) 635 88 78 Fax: (574) 317 34 94 la cartera colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los Barranquilla inversionistas a la cartera colectiva no son Cra. 53 No.82-80 Oficina 602 Cali Calle 25N No. 6N-67 depósitos, ni generan para la sociedad PBX: (575) 356 91 44 PBX: (572) 668 8100 administradora las obligaciones propias de Fax: (575) 356 87 71 Fax: (572) 668 70 90 una institución de depósito y no están SUPERINTENDENCIA FINANCIERA amparados por el seguro de depósito del Pereira DE COLOMBIA Fondo de Garantías de Instituciones Avda. Circunvalar No. 8B-51 Of 302 PBX: (576) 333 22 95 Financieras FOGAFíN, ni por ninguno otro Fax: (576) 333 22 86 esquema de dicha naturaleza. La inversión VIGILADO en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio ".