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Presentacion renta total agosto 2012
- 1. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA VIGILADO DE COLOMBIA Renta Total
- 2. Carteras Colectivas Carteras Colectivas o Fondos de Inversión: "Ofrecen alterativas de inversión a través de la reunión de inversionistas en productos que se estructuran de acuerdo a una estrategia y a un perfil de riesgo". “Su dinero en manos expertas” Profesionales de Bolsa tiene la experiencia de uno de los mejores equipos del mercado en Estructuración y Administración de Portafolios. Cuenta con 25 años de experiencia en Sector Bursátil en Colombia. En la Administración Carteras Colectivas, Administración de Portafolios de Terceros y Fondos de Capital Privado, contamos con 15 años de experiencia.
- 3. Carteras Colectivas Nuestros principios son: Profesionalismo • Con la diligencia de un experto prudente y diligente Patrimonio independiente • separado de los activos de la firma y otros portafolios administrado. Prevalencia de los intereses de los inversionistas • Primero los intereses del inversionistas sobre cualquier otro interés. Prevención y administración de conflictos de interés • Evitar cualquier conflicto de intereses. Trato equitativo entre los inversionistas con características similares • Igual tratamiento. Mejor ejecución de encargo • Mejores condiciones posibles
- 4. Carteras Colectivas Renta Total “ Diversifique su inversión” Renta Total La Cartera Colectiva con pacto de permanencia Renta Total es una alternativa de inversión a mediano plazo, la cual le permite diversificarse en emisores del sector real, financiero y deuda publica, maximizando el rendimiento de sus inversiones con un nivel de riesgo alto. Política de Inversión La política de inversión se orienta a mantener un portafolio de deuda corporativa y deuda publica de emisores locales, calificados desde A+ o mejor ; con el objetivo de maximizar la rentabilidad del inversionista a mediano plazo a través de una estrategia diversificada en tasa fija e indexada al IPC, IBR y de inversiones en el exterior. Activos Admisibles La cartera colectiva estará compuesta por títulos o valores de renta fija, tales como certificados de depósitos a término, bonos, papeles comerciales, cualquier título de deuda pública y títulos o derechos resultantes de procesos de titularización, emitidos por el sector financiero, real o publico.
- 5. Carteras Colectivas Renta Total “ Diversifique su inversión” Renta Total Perfil de Riesgo De acuerdo con los activos aceptables para invertir, se considera que es ALTO, dado que su portafolio posee una alta participación en inversiones que por su naturaleza son de alta volatilidad, hecho que aumenta la exposición a algunos de los factores de riesgo, como riesgos de mercado y liquidez. Tales activos tienen capacidad vulnerable en la conservación del capital invertido. Sin embargo, la cartera colectiva puede limitar la exposición al tipo de riesgos como el de mercado mediante coberturas. Rentabilidad Clase Inversión: Tipo de Renta: Moneda: Objetivo: Renta Fija Tasa Fija Pesos y otras 2 Veces Inflación. IPC monedas con la posibilidad de UVR realizar DTF coberturas. IBR Plazo promedio máximo del portafolio 5 años
- 6. Carteras Colectivas Renta Total “ Diversifique su inversión” Renta Total Horarios* Monto Mínimo y Permanencia • Recepción de los • El aporte mínimo Liquidez • Cada 30 días. Fuera de la fecha aportes: Días para el ingreso a tiene penalización hábiles de 8:00 la cartera del 1% de valor a.m. a 3:00 p.m. y colectiva será de del retiro. en cierre hasta diez millones las12:00 m. pesos • Retiros Los días ($10.000.000) y pactados hasta para la las 12m permanencia será de Ocho millones de pesos ($8.000.000) *Los aportes y retiros tramitados fuera de este horario se tramitarán el día siguiente hábil .
- 7. Carteras Colectivas Renta Total “ Diversifique su inversión” Calificación de la cartera colectiva Renta Total F-AAA/5 BRC 1 Perp Calificación: Neg. Características de la Cartera Fecha de la última 16/08/2012 calificación: Fecha de inicio de 20/10/1998 Entidad Calificadora: BRC Investor Services operaciones: Valor cartera colectiva 4.962,34 Cartera colectiva del tipo (Mill COP): Tipo de cartera: general abierta con Valor Unidad: 12.961,92 pacto de permanencia Número de unidades en 382.839,39 circulación: Número de suscriptores: 49 Composición del activo de la Cartera Rentabilidad vs Volatilidad Simultáneas activas y 9,0000% repos Disponible 8,0000% Disponible 16,55% activos 7,0000% 16,55% 0,00% 6,0000% 5,0000% 4,0000% 3,0000% 2,0000% 1,0000% 0,0000% Inversión Inversión 01-jun-12 01-mar-12 01-ago-11 01-feb-12 01-ago-12 01-jul-12 01-may-12 01-sep-11 01-nov-11 01-dic-11 01-ene-12 01-oct-11 01-abr-12 83,45%83,45% RENTABILIDAD VOLATILIDAD “La volatilidad muestra su perfil conservador” *Portafolio al 31 de Agosto de 2012
- 8. Carteras Colectivas Renta Total “ Diversifique su inversión” Renta Total Información de plazos y duración Detalle de plazos Participación (%) Plazo promedio de las inversiones 1 a 180 días 0,67% 181 a 365 días 0,68% 1 a 3 años 42,09% 1031,37 días 2,826 años 3 a 5 años 43,88% Más de 5 años 12,68% Composición portafolio por tipo de renta Títulos UVR 3,54% Participativos 0,54% “La cartera tiene un plazo promedio de 2,826 años.” “La estrategia para el mes de Agosto 2012 se basó en el la valorización de la parte corta de la curva de rendimientos”. Tasa Fija 95,92% *Portafolio al 31 de Agosto de 2012. Composición portafolio por país emisor
- 9. Carteras Colectivas Advertencia Bogotá Medellín "Las obligaciones de Profesionales de Calle 93B No. 12-18 Piso 2,4 y 5 Calle 2 No 20-48 Bolsa como la sociedad administradora de PBX: (571) 646 33 30 PBX: (574) 215 63 00 Fax: (571) 635 88 78 Fax: (574) 317 34 94 la cartera colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los Barranquilla inversionistas a la cartera colectiva no son Cra. 53 No.82-80 Oficina 602 Cali Calle 25N No. 6N-67 depósitos, ni generan para la sociedad PBX: (575) 356 91 44 PBX: (572) 668 8100 administradora las obligaciones propias de Fax: (575) 356 87 71 Fax: (572) 668 70 90 una institución de depósito y no están SUPERINTENDENCIA FINANCIERA amparados por el seguro de depósito del Pereira DE COLOMBIA Fondo de Garantías de Instituciones Avda. Circunvalar No. 8B-51 Of 302 PBX: (576) 333 22 95 Financieras FOGAFíN, ni por ninguno otro Fax: (576) 333 22 86 esquema de dicha naturaleza. La inversión VIGILADO en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio ".