IESE Executive Education - Programa de Finanzas. 2 días de formación intensiva en Madrid. En el entorno actual de tipos de interés bajos y elevada volatilidad, el private equity o capital privado se ha convertido en un activo cada vez más demandado por los inversores (fondos de pensiones, compañías de seguros, entidades financieras y family offices). No solo les permite diversificar sus carteras, sino también acceder a un atractivo binomio rentabilidad-riesgo.

1. Private equity:
inversión alternativa
Madrid
18 y 19 de abril de 2018
Programas Enfocados
Finanzas

2. IESE Business School Private equity: inversión alternativa
Beneficios
• Descubrir qué es el private equity, por qué obtiene mejores
rentabilidades y qué puede aportar a una cartera de inversión.
• Identificar qué aspectos valorar en la selección de un gestor
(procesos de due diligence).
• Entender el proceso de toma de decisiones de una firma
especializada en la gestión de private equity (Comité de Inversiones).
• Aprender de la experiencia de profesionales del sector con una
larga trayectoria invirtiendo en private equity buyouts y venture
capital.
• Conocer los métodos de valoración de las inversiones en
private equity y de análisis de los retornos obtenidos.
• Familiarizarse con la dinámica del mercado primario y del
mercado secundario de private equity.
• Estar al día de las principales tendencias de un sector global
dominado por inversores institucionales e inversores de alto
patrimonio.

3. IESE Business School 3 Private equity: inversión alternativa
Contenido
Introducción al activo
de private equity
La decisión de inversión en
private equity comienza por
entender el activo y las distintas
estrategias, los tipos de fondos
que existen, su perfil de
rentabilidad y su correlación
con otros activos.
También será clave analizar
el track record del gestor y
comprender qué palancas
de valor ha usado en las
compañías para lograr retornos
atractivos en la salida.
1 Creación de una cartera
de private equity
A la hora de crear una cartera
de private equity, es clave
entender qué papel queremos
que este activo desempeñe
en nuestra cartera, así como
las rentabilidades objetivo
que buscamos.
Dichos factores nos ayudarán
a decidir qué estrategia de
creación de cartera queremos
seguir y cómo vamos a
seleccionar los fondos que mejor
se adapten a la misma.
2 Entorno actual
de mercado
Igualmente importante es
entender el actual entorno
de mercado y la dinámica
del sector del private equity.
¿Quiénes son los inversores?
¿Cuál es el atractivo de invertir
en el mercado primario o
secundario?
Se profundizará en la evolución
del mercado primario y
secundario de private equity
y se analizarán nuevas
tendencias de inversión.
3

4. Private equity: inversión alternativaIESE Business School
¿Qué opinan?
“Un programa muy enriquecedor, muy bien
organizado, participativo, te incita a reflexionar
y te abre la mente a nuevas visiones a través no sólo
de ponencias y ejemplos reales de los ponentes,
sino también del resto de los participantes.”
Anabel Laín
Fund Manager . IBERCAJA GESTIÓN SAIIC
“El Programa da una visión integral
de la industria de Private Equity desde
las perspectivas de todos sus actores:
Inversionistas, gestores, emprendedores,
managers, etc.”
Andrés Alberto Páez
Gerente Financiero . SEGUROS BOLÍVAR, S.A.

5. Private equity: inversión alternativaIESE Business School 5
Perfil de la Clase
POR EDAD
<=35
20%
35-40
21%
40-45
28%
45-50
18%
50-55
9%
55+
4%
POR JERARQUÍA
Socio
10%
Director del Consejo
19%
Director General
/ Director
General Adjunto
19%
Presidente
10%
Otros
42%
POR SECTOR
Financiero
60%
Seguros
26%
Consultoría y
Despachos
Profesionales
5%
Otros
9%

6. IESE Business School 6 Private equity: inversión alternativa
Claustro
Profesor ordinario de Dirección
Financiera
PhD en Ciencias Económicas y
Empresariales, Universität Wien
MBA, IESE, Universidad de Navarra
Co-Chief Investment Officer y
socio fundador, Grupo Altamar
MBA, Universidad de Columbia
Licenciado en Ciencias Económicas
y Empresariales, CUNEF
Presidente y socio fundador,
Grupo Altamar
MBA, Instituto de Empresa de Madrid
AMP, Harvard Business School
Heinrich Liechtenstein José Luis Molina Claudio Aguirre
Director académico

7. Private equity: inversión alternativaIESE Business School
Más información
enfocados@iese.edu
www.iese.edu/private-equity
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