1. Código:
Ficha Técnica Versión:
Fecha:
VALORACION DOCUMENTAL
UNIDAD DOCUMENTO QUE COPIAS VALORES
FUNCIONES VALORES PRIMARIOS
ADMINISTRATIVA SE PRODUCEN SECUNDARIOS
O C ADM LEG FIS CON TEC CIE HIS CUL
Revisar el informe de control
diario de los dineros
correspondientes a los ingresos Informe de
1 0 X X
de la compañía (consignaciones venta
diarias de las agencias y de los
diferentes puntos de ventas).
Revisar oportunamente la
programación de los pagos
programados para los
proveedores y afiliados siguiendo
Informe de
los procedimientos establecidos 1 0 X X
Bancos
en la empresa para este efecto,
TESORERÍA de manara tal que se aproveche
y se beneficie a la empresa con
descuentos por pronto pago.
Elaborar y controlar el flujo de
caja diario, semanal, mensual,
trimestral, semestral y anual de
los pagos de las obligaciones
legales, tributarias, operacionales
Flujo de caja 1 1 X X
y comerciales, de acuerdo con
las disposiciones legales, las
políticas y los procedimientos
establecidos.
CONVENCIONES:
ADM: ADMINISTRATIVO CIE: CIENTIFICO
LEG: LEGAL HIS: HISTORICO
FIS: FISCAL CUL: CULTURAL
CON: CONTABLE O: ORIGINAL
TEC: TECNICO C: COPIAS

2. Código:
Ficha Técnica Versión:
Fecha:
VALORACION DOCUMENTAL
UNIDAD DOCUMENTO QUE COPIAS VALORES
FUNCIONES VALORES PRIMARIOS
ADMINISTRATIVA SE PRODUCEN SECUNDARIOS
O C ADM LEG FIS CON TEC CIE HIS CUL
Entregar las conciliaciones
bancarias de cada una de las
empresas de grupo corporativo Conciliaciones
1 0 X X
en las fechas establecidas en el Bancarias
cronograma de cierre financiero.
Registrar los gastos bancarios en
los aplicativos financieros Notas de
contando con el aviso bueno del ajustes y
1 0 X X
tesorero y el contador reclasificación
responsable de cada empresa.
TESORERÍA Dar respuesta oportuna a visa y
redeban de las transacciones que Requerimientos
1 0 X X
solicitan a través de Visa y Redeban
requerimiento.
Elaborar a diario comprobantes
de ingresos y egresos de las
Comprobantes
transferencias bancarias y de los 1 1 X X
de egreso
pagos en cheques.
Elaborar a diario comprobantes
de ingresos y egresos de las Transferencias
1 0 X X
transferencias bancarias y de los a bancos
pagos en cheques.
CONVENCIONES:
ADM: ADMINISTRATIVO CIE: CIENTIFICO
LEG: LEGAL HIS: HISTORICO
FIS: FISCAL CUL: CULTURAL
CON: CONTABLE O: ORIGINAL
TEC: TECNICO C: COPIAS

3. Código:
Ficha Técnica Versión:
Fecha:
VALORACION DOCUMENTAL
UNIDAD DOCUMENTO QUE COPIAS VALORES
FUNCIONES VALORES PRIMARIOS
ADMINISTRATIVA SE PRODUCEN SECUNDARIOS
O C ADM LEG FIS CON TEC CIE HIS CUL
Registrar las operaciones de
traslados entre bancos en
Traslados a
TESORERÍA STONE e informar cualquier 1 1 X X
Bancos
diferencia que surja.
CONVENCIONES:
ADM: ADMINISTRATIVO CIE: CIENTIFICO
LEG: LEGAL HIS: HISTORICO
FIS: FISCAL CUL: CULTURAL
CON: CONTABLE O: ORIGINAL
TEC: TECNICO C: COPIAS

4. Código:
Ficha Técnica Versión:
Fecha:
VALORACION DOCUMENTAL
UNIDAD DOCUMENTO QUE COPIAS VALORES
FUNCIONES VALORES PRIMARIOS
ADMINISTRATIVA SE PRODUCEN SECUNDARIOS
O C ADM LEG FIS CON TEC CIE HIS CUL
Elaborar al cierre de cada
periodo contable los anexos
correspondientes a las cuentas
por pagar de la empresa y que Causaciones
1 1 X X
hacen parte integral del Proveedores
balance general a entregar a la
gerencia.
Elaborar las conciliaciones
Conciliaciones
intercompañias 1 0 X X
Intercompañias
Elaborar y registrar los
CONTABILIDAD comprobantes de provisiones
de costos y gastos
correspondientes a aquellos Notas
1 0 X X
que no fueron facturados Contabilidad
dentro del mes y que se deben
causar mensualmente.
Cumplir estrictamente con las
fechas del cierre contable,
Relación de
entregando oportunamente las
Radicaciones 1 0 X X
cuentas por pagar a
contabilidad
CONVENCIONES:
ADM: ADMINISTRATIVO CIE: CIENTIFICO
LEG: LEGAL HIS: HISTORICO
FIS: FISCAL CUL: CULTURAL
CON: CONTABLE O: ORIGINAL
TEC: TECNICO C: COPIAS

5. Código:
Ficha Técnica Versión:
Fecha:
VALORACION DOCUMENTAL
UNIDAD DOCUMENTO QUE COPIAS VALORES
FUNCIONES VALORES PRIMARIOS
ADMINISTRATIVA SE PRODUCEN SECUNDARIOS
O C ADM LEG FIS CON TEC CIE HIS CUL
Elaboración y seguimiento al Libro Diario
1 0 X
cronograma de cierre contable
en forma mensual. Libro Mayor y
1 0 X
Balance
Elaboración de los estados de
ganancias y pérdidas
Balance
consolidadas para las 1 0 X X
Definitivo
empresas del grupo
bolivariano.
Actualización permanente de
las políticas contables para Balance de
1 0 X X
autorización de la gerencia prueba
CONTABILIDAD
general.
Diligenciar los formularios
correspondientes a la
Correspondencia
información estadística y 1 1 X
Enviada
enviar a las diferentes
entidades del estado.
Liquidar de todos los Previales 1 X X
impuestos de las compañías a Reteica 1 X X
nivel nacional y municipal. Rete fuente 1 X X
Velando por que el pago se Iva 1 X X
realice oportunamente. Ica 1 X X
Renta 1 X X
CONVENCIONES:
ADM: ADMINISTRATIVO CIE: CIENTIFICO
LEG: LEGAL HIS: HISTORICO
FIS: FISCAL CUL: CULTURAL
CON: CONTABLE O: ORIGINAL
TEC: TECNICO C: COPIAS