1. JAKELINE CUELLAR GOMEZ

2. DISTRIBUIDORA YAXICA
Nit: 988589633-1

3. RENDICION DE CUENTAS
PERIODO FISCAL 2012

4. RELACIÒN DE DINEROS
RECIBIDO (PAGOS POR
TERCEROS)
FEBRERO 28/2.012
No. 146 - PAGOS
Transferencia Nacional del E.C.C
$95.788.000 =

5. RELACIÒN DE GIROS POR PARTE DE
EMPRESA YAXI
2.012
25.00.000
SERVICIOS CONTABLES $ 8.000.000
PROYECTOS $17.000.000

6. INFORME CONTABLE

7. ESTADOS FINANCIEROS
TOTAL ACTIVO 64,479,412.48
EFECTIVO
1105 CAJA 23,000.00
111005 BANCO S $ 15,000,000.77
SUBANCO CTA 426-236-5 374,387.70
BANCAMOVIL 287-10039-0 2,322,794.20
TOTAL CUENTA CORRIENTE: 15,000,000.77
TOTAL EFECTIVO
15,023,000.77

8. DEUDORES
O DEUDORES VARIOS
112.000.000
O RESPONSABIIDADES
4.845.000

9. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
DESCRIPCION COSTOS DEPRECIAC VR NETO
ESTANTERIA 38,843,560 -70,681,931 -31,838,372
BIBLIOTECA 4,767,500 -4,767,500 0
MATERIAL ELECTRONICO 18,135,932 -13,716,706 4,419,226
ELEM DIDACTICOS 8,054,500 -7,714,767 339,733
MUEBLES Y ENSERES 6,117,976 -6,117,976 0
EQUIPO OFICINA 5,104,000 -4,019,400 1,084,600
EQ COMPUTACION 67,345,583 -34,345,583 33,000,000
EL DESGASTE DEL BIEN SE CONTABILIZA COMO DEPRECIACION
LOS BIENES DE VALOR INFERIOR A $721.470 (30 UVT * $24.049) SE DEPRECIAN
TOTALMENTE

10.  PASIVOS
5,194,274.00
 CUENTAS POR PAGAR A RAGISTER $ 4.845.000

11. INGRESOS
INGRESO TOTAL 244,032,047.00

12. INGRESOS
 SERVICIOS VENTAS 308.189.630
 CERTIFICADOS DE BOLSOS 49.000.000
ZAPATOS
89.000.000
 ROPA DAMA CABALLEROS Y NIÑOS
120.000.000
 ACCESORIOS 50.189.630

13. OTROS INGRESOS
OTROS INGRESOS
25.000.000

14. GASTOS
GASTOS DE ADMINISTRACION
 6.551.725.00
 SERVICIOS PROFESIONALES 8.000,000
 PROYECTOS 17.000.000
 PAGO DE NOMINA 55.000.000
 PAGIS DE SERVICIOS 10.563.000
OTROS GASTOS 4.635.000

15. INVERSIONES
105.704.680.00
MERCANCIA 105.704.680.00