El documento presenta el estado financiero de una asociación civil al 31 de mayo de 2018. Reporta un activo circulante de $20.4 billones, incluyendo efectivo y cuentas por cobrar. El pasivo circulante asciende a $15.4 billones, incluyendo cuentas por pagar. El patrimonio es de $9.9 billones. Los ingresos anuales suman $27.7 billones, provenientes principalmente de cuotas de mantenimiento y otros ingresos como alquileres. Los gastos anuales ascienden a $26.4

1. Efectivo
Caja 95,634,260.93
Bancos 12,532,650,013.81
Efectos y Cuentas por Cobrar
Efectos y Cuentas por cobrar 3,038,777,949.34
Anticipos a Proveedores 2,908,874,022.78
Otras Cuentas por cobrar 314,235,541.96
Inventarios
Repuestos 965,212,285.67
Productos Limpieza 0.00
Productos Quimicos Piscina 0.00
Articulos de Golf 0.00
Licor 168,360.44
Lencería 297,110,945.27
Productos Quimicos Campo 326,742,350.97
Tuberia y Equipos p/sist.riego 3,276,881.78
Inventaria almacen casa sede 0.00
Prepagados
Gastos pagados por anticipaldos -97,633,302.30
Total Activo Circulante
Propiedades, plantas y equipos:
Tangible
Terrenos 3,321.74
Campo de Golf 9,435.63
Laguna 69.50
Maquinaria y Eq.Generales 97,566,931.06
Mobiliario y Eq. Generales 354,576,567.87
Vehiculos 315,773.08
Construccion e Instalaciones 193,098,583.66
Total Activo Fijo tangible
Intangibles
Depreciación Acumulada
Total Propiedades, plantas y equipos
Otros Activos
Depositos en Garantia 500.00
Efectos Ven Niff 51,133,412.18
Total Otros Activos
Cargos Diferidos
Obras en proceso(Ant/vestuario Dama) 9,800,395.94
Reparacion Planta Electrica (Asamblea 15-11-2017) 695,890,525.00
Reparacion Parque Infantil (Asamblea 15-11-2017) 210,423,382.00
Instalacion de luminaria y pintura de cancha de tenis 80,849,701.00
Aconsicionamiento Salon de niños (A/15-11-2017) 164,575,142.93
Cambio y Rep. Maq. Para Campo Glof (A/15-11-17) 2,559,274,152.60
Acondicionamiento de la plataforma Informatica 667,456,262.95
Total Cargos Diferidos
Total Activo
ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB
J-07509271-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MAYO 2018
ACTIVO
Activo Ciculante:

2. Pasivo:
Pasivo Circulante
Cuentas por pagar 4,856,101,838.52
Otras Cuentas por pagar 2,607,387,756.36
Provisiones 210,284,428.94
Anticipos dados por clientes 0.00
Gastos Acumulados por pagar 1,025,672,982.25
Total Pasivo Circulante
Pasivo a Largo Plazo
Pagare BOD 0.00
Pagare BNC 7,058,232,820.00
Total Pasivo Largo Plazo
Creditos Diferidos
Creditos Diferidos -392,021,274.68
Total Creditos Diferidos
Total Pasivo
Patrimonio
Acciones Emitidas (Equivalente a 1.000 Acciones a un
Valor Nominal Bs. 11 c/u) 11,000.00
Capital Adicional 148,274,606.00
Aportes Especiales de Socios 30,375,364.40
Aportes Especiales de Socios (Mob.Piscina) 33,653,000.00
Aportes Especiales de Socios (Amort/2016-2017) 66,630,508.77
Aportes Especiales de Socios (2017/2018) 700,421,500.00
Aportes Especiales de Socios (2018) 8,129,066,568.33
Acciones no colocadas (81 Acciones a un Valor nominal
de Bs. 11 c/u) -858.00
Reserva Legal 480,000.00
Exceso Acumulado Ingresos s/Egresos -527,239,989.21
Exceso de Ingresos s/Egresos 1,314,872,276.81
Total Patrimonio
Total Pasivo y Patrimonio
ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB
J-07509271-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MAYO 2018
Pasivo y Patrimonio

3. INGRESOS
Ingresos por Cuota de Mantenimiento 12,828,758,605.24
Otros Ingresos
Traspasos 10,548,148,000.00
Usufructos 411,271,428.57
Torneos de Golf 475,730,976.64
Green Fees 308,530,662.72
Alquiler de Instalaciones 249,109,004.81
Admision Socio 598,850,000.00
Otros, netos 2,208,678,008.99
Ingresos por interes 45,454,474.96
Total Otros Ingresos 14,845,772,556.69
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
Gastos de Mantenimiento
Golf 1,547,539,287.07
Casa Sede y Areas de Recreación 7,610,663,215.17
Piscina 743,698,011.00
Tennis 258,764,093.67
Superintendencia de Campo 5,963,166,148.49
Edificion Hoyo 19 900,098,950.08
Gastos de Administración 3,843,867,263.90
Gastos de Depreciación 18,856,301.02
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO
Otros Gastos
Servicios Generales 3,568,995,082.87
Agasajos y Festejos 504,656,169.35
Gastos Financieros 1,168,544,072.45
Interes pagares BNC 230,810,290.05
TOTAL OTROS GASTOS
TOTAL GASTOS EN OPERACIONES
Excedente de Ingresos sobre Egresos
J-07509271-6
ESTADO DE EGRESOS SOBRE INGRESOS
DESDE 01/01/2018 AL 31/05/2018
(Expresado en bolivares fuertes)
ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB

4. 12,628,284,274.74
6,261,887,514.08
1,592,510,824.13
-97,633,302.30
20,385,049,310.65
645,570,682.54
-207,820,939.30
437,749,743.24
51,133,912.18
4,388,269,562.42
25,262,202,528.49

5. 8,699,447,006.07
7,058,232,820.00
-392,021,274.68
15,365,658,551.39
9,896,543,977.10
25,262,202,528.49

6. 12,828,758,605.24
27,674,531,161.93
20,886,653,270.40
5,473,005,614.72
26,359,658,885.12
1,314,872,276.81