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Valor
Sabemos Cómo
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AAA
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Valor
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Sabemos Cómo
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Sabemos Cómo
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Sabemos Cómo
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como la sociedad administradora de la cartera
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  1. 1. Cartera Colectiva Valor
  2. 2. Sabemos Cómo Constituye una estrategia de inversión a la vista, que representa una alternativa frente a los instrumentos de liquidez del mercado bancario con rentabilidades competitivas, ventajas operativas importantes y disponibilidad de los recursos a la vista. Política de Inversión • Inversión de corto plazo «Vista» • Política de riesgo conservadora • Gestión profesional en búsqueda de los mejores rendimientos Activos Admisibles • Valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE): CDT, Bonos, Aceptaciones Bancarias, Papeles Comerciales, cualquier titulo de deuda pública, títulos o derechos de procesos de titularizaciones, además podrá tener participaciones en carteras colectivas. • Cuentas de Ahorro Cartera Colectiva Valor “La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad” Valor Perfil de Riesgo CONSERVADOR Horizonte Inversión CORTO PLAZO CC ABIERTA: Los recursos pueden ser retirados en cualquier momento
  3. 3. Sabemos Cómo Riesgo de Crédito AAA Cartera Colectiva Valor “La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad” Valor  Ventajas operativas Exentos GMF entre Cuentas Cliente y la Cartera Valor • Distribuir dinero entre cuentas del cliente sin importar que son de diferentes entidades. Pago a Terceros Nacionales con GMF pero sin costo operativo financiero y adicional rentabilidad • Ahorro del costo operativo que genera la administración de las cuentas bancarias. • Los pagos se estructuran a través de nuestro banco pero lo ejecutamos sólo bajo la autorización de ustedes, el proceso siempre tiene trazabilidad y genera soportes de pagos instantáneos. Obtención de rendimientos diarios Disponibilidad de los recursos en cualquier momento Seguridad y agilidad en los pagos Acceso al mercado de Renta Fija, con la ayuda de profesionales idóneos
  4. 4. Sabemos Cómo Cartera Colectiva Valor 1 – Composición Inversiones 30/06/2014 Composición portafolio por calificación Composición portafolio por tipo de renta 30días 180días 365días Año corrido 2013 2012 2011 2010 Rentabilidad 2.620% 3.091% 2.595% 3.091% 2.334% 3.919% 2.023% 0.808% Volatilidad 0.344% 0.199% 0.304% 0.337% 0.934% 0.596% 0.343% 1.149% 1 a 180 días 345.96 días1 a 3 años 35.76% 3 a 5 años 0.00% 29.16% 35.08% Más de 5 años 0.00% Detalle de plazos Participación (%) Plazo promedio de las inversiones Últimos Anual 0.948 años 181 a 365 días Rentabilidad neta de la cartera colectiva Información de plazos y duración 30-jun-11 31-dic-11 30-jun-12 31-dic-12 30-jun-13 31-dic-13 30-jun-14 30-jun-11 31-dic-11 30-jun-12 31-dic-12 30-jun-13 31-dic-13 30-jun-14 Emisor Participación 1 CUENTAS BANCARIAS 26.55% 2 GOBIERNO NACIONAL 7.77% 3 LEASING BANCOLOMBIA 7.39% 4 BANCO DAVIVIENDA 6.13% 5 HELM BANK 5.69% 6 BANCO BBVA 5.14% 7 BANCO PICHINCHA 5.12% 8 BANCO SUDAMERIS 4.57% 9 BANCOLOMBIA 4.56% 10 FINDETER 4.54% 11 BANCO DE BOGOTA 4.01% 12 BANCO CORPBANCA 3.96% 13 BANCO AV VILLAS 2.84% 14 ALQUERIA 2.31% 15 LEASING BANCOLDEX 2.27% 16 LEASING CORFICOLOMBIANA 1.44% 17 BANCO DE OCCIDENTE 1.15% 18 BANCO COLPATRIA 1.14% 19 BANCO FINANDINA 1.13% 20 CORFICOLOMBIANA 0.58% 21 BANCO POPULAR 0.57% 22 ECOPETROL 0.57% 23 PARTICIPACIÓN EN CARTERAS COLECTIVAS 0.57% 100%Total
  5. 5. Sabemos Cómo Cartera Colectiva Valor 2 – Composición Inversiones 30/06/2014 Nación 4.95% AAA 68.40% BRC1+ 12.41% AA+ 14.23% Tasa Fija 23.72% DTF 19.09% IPC 26.50% UVR 3.37% IBR 26.33% Títulos Participativos 1.00% Composiciónportafoliopor calificación Composiciónportafoliopor tipo de renta 30días 180días 365días Año corrido 2013 2012 2011 2010 Rentabilidad 3.516% 4.139% 4.024% 4.139% 3.675% nd nd nd Volatilidad 0.447% 0.079% 0.130% 0.308% 0.886% nd nd nd 1 a 180 días 358.32 días1 a 3 años 43.83% 3 a 5 años 0.00% 31.72% 24.45% Más de 5 años 0.00% Detalle de plazos Participación (%) Plazo promedio de las inversiones Últimos Anual 0.982 años 181 a 365 días Rentabilidad neta de la cartera colectiva Información de plazos y duración Emisor Participación 1 CUENTAS BANCARIAS 24.91% 2 BANCO SUDAMERIS 8.12% 3 LEASING BANCOLOMBIA 7.00% 4 BANCO DE BOGOTA 6.99% 5 CORFICOLOMBIANA 5.84% 6 BANCOLOMBIA 5.80% 7 BANCO DAVIVIENDA 4.98% 8 FINDETER 4.72% 9 BANCO DE OCCIDENTE 4.69% 10 BANCO PICHINCHA 4.67% 11 GOBIERNO NACIONAL 3.72% 12 BANCO FINANDINA 3.52% 13 BANCO COLPATRIA 3.48% 14 SERFINANZA 2.32% 15 BANCO BBVA 2.32% 16 LEASING CORFICOLOMBIANA 1.18% 17 BANCO AV VILLAS 1.17% 18 BANCO CORPBANCA 1.17% 19 AVIANCA 1.17% 20 HELM BANK 1.16% 21 PARTICIPACIÓN EN CARTERAS COLECTIVAS 0.75% 22 BANCOLDEX 0.30% 100.00%
  6. 6. Sabemos Cómo Benchmark Cartera Valor FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA RENTABILIDAD MES SEMESTRE AÑO CORRIDO Valor 1 2.620% 3.091% 3.091% Valor 2 3.516% 4.139% 4.139% Peer Group Sociedades Fiduciarias ( # 20) 2.566% 3.388% 3.388% Peer Group Sociedades Comisionistas de Bolsa ( # 10) 2.821% 3.485% 3.485% Información con corte al 30 de Junio de 2014 Fuente: Superfinanciera.gov.co
  7. 7. Liquidez • Permanencia mínima un día hábil y 3 días hábiles para constituciones o adiciones en cheque. Horarios* • Recepción de los aportes: Días hábiles de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y en cierre bancario hasta las12:00 pm. • Retiros: Días hábiles hasta las 12 pm.. MontoMínimoyPermanenciaCNo.1 • Constitución: • 100.000 • Monto mínimo de permanencia**: • 100.000 MontoMínimoyPermanenciaC.No.2 • Constitución: • 1.000 Millones • Monto mínimo de permanencia**: • 100.000 *Los aportes y retiros tramitados fuera de este horario se tramitarán el día siguiente hábil. **Ver Reglamento. Cartera Colectiva Valor “La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad” Valor • Comisión 2% • Comisión 1%
  8. 8. Sabemos Cómo Valor 1 Tipo Numero de cuenta Banco GNB Sudameris Ahorros 901-105308-30 Banco Davivienda Corriente 103-25953-61 Banco de Occidente Corriente 231-02572-7 Banco Corpbanca Ahorros 054-11540-7 Banco Colpatria Ahorros 016-20198-13 Banco de Bogotá Ahorros 033-70839-7 Banco BBVA Ahorros 493-00167-1 Banco Popular Ahorros 011-00402-5 Banco AV Villas Ahorros 010-15377-3 Bancolombia Corriente 040-068731-71 Banco Agrario Ahorros 4082-0000019-5 Helm Bank Ahorros N. 005-60562-3 Banco Caja social Ahorros 240-331240-41 Valor 2 Tipo Numero de cuenta Banco de Occidente Ahorros 231-82444-2 Bancolombia Ahorros 031-925866-49 Davivienda Corriente 482-869999-144 Banco de Bogotá Ahorros 033-01544-7 Cartera Colectiva Valor 8  Cuentas Bancarias
  9. 9. "Las obligaciones de Profesionales de Bolsa como la sociedad administradora de la cartera colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la cartera colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio ". Advertencia Medellín Calle 2 No 20-48 PBX: (574) 215 63 00 Fax: (574) 317 34 94 Barranquilla Cra. 53 No.82-80 Oficina 602 PBX: (575) 356 91 44 Fax: (575) 356 87 71 Cali Calle 25N No. 6N-67 PBX: (572) 668 8100 Fax: (572) 668 70 90 Pereira Avda. Circunvalar No. 8B-51 Of 302 PBX: (576) 333 22 95 Fax: (576) 333 22 86 Bogotá Calle 93B No. 12-18 Piso 2,4 y 5 PBX: (571) 646 33 30 Fax: (571) 635 88 78

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