P rca-01 ahorros

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Rediseño de Procesos IDH
Ahorros

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P rca-01 ahorros

  1. 1. Código del Documento P-RCA-02 RETIRO DE CUENTA DE AHORRO Revisión: 01 Fecha de Elaboración: Mayo 2012 INDICE Índice.......................................................................................................................................................... 1 Objetivo......................................................................................................................................... 1 Relación........................................................................................................................................ 1 Diagrama de Flujo. …................................................................................................................................ 2 Descripción de las actividades................................................................................................................... 3Objetivo Retirar efectivo en cuentas de ahorro con el propósito de brindar un servicio al cliente.Alcance Aplica a Auxiliar de Caja Página 1 de 3
  2. 2. Código del Documento P-RCA-02 RETIRO DE CUENTA DE AHORRO Revisión: 01 Fecha de Elaboración: Mayo 2012Diagrama de Flujos1.0 Retiro de Cuenta de Ahorro Auxiliar de Caja Inicio Recibe del No tercero, libreta de ¿El retiro lo ahorro, hoja de realiza el cliente? retiro y tarjeta de identidad, para registrar el retiro. Si Ingresa al sistema Recibe del Cliente al módulo de libreta de ahorro y cuentas, mediante tarjeta de número de cuenta identidad, para para realizar el registrar el retiro. retiro. Compara firma del cliente en sistema contra libreta de ahorro. Cuenta el dinero a retirar según denominación. Graba en el sistema el monto a retirar. Actualiza libreta de ahorro con el monto retirado. Ordena impresión (O/1) de “Recibo de Retiro” y obtiene firma del cliente o de tercero. Refrenda “Recibo de Retiro” con sello de caja y firma. Entrega al cliente los documentos siguientes: - Libreta de ahorro. - Copia de recibo de retiro. -Tarjeta de identidad del cliente o de tercera persona. Coloca en el escritorio copia de “Recibo de Retiro” para posteriormente realizar el cierre de caja. Fin Página 2 de 3
  3. 3. Código del Documento P-RCA-02 RETIRO DE CUENTA DE AHORRO Revisión: 01 Fecha de Elaboración: Mayo 2012Descripción de las actividades1.0 Retiro de Cuenta de AhorroResponsable: Auxiliar de Caja 1.0 ¿El retiro lo realiza el cliente? Si la respuesta es positiva: Recibe del Cliente libreta de ahorro y tarjeta de identidad, para registrar el retiro. Continúa en el paso 2.0 Si la respuesta es negativa: Recibe del tercero, libreta de ahorro, hoja de retiro y tarjeta de identidad, para registrar el retiro. Continúa en el paso 2.0 2.0 Ingresa al sistema al módulo de cuentas, mediante número de cuenta para realizar el retiro. 3.0 Compara firma del cliente en sistema contra libreta de ahorro. 4.0 Cuenta el dinero a retirar según denominación. 5.0 Graba en el sistema el monto a retirar. Nota: El sistema registra el conteo del efectivo según la denominación para efectos de cierre de caja y control interno. 6.0 Actualiza libreta de ahorro con el monto retirado. 7.0 Ordena impresión (O/1) de “Recibo de Retiro” y obtiene firma del cliente o de tercero. 8.0 Refrenda “Recibo de Retiro” con sello de caja y firma. 9.0 Entrega al cliente los documentos siguientes: Libreta de ahorro. Copia de recibo de retiro. Tarjeta de identidad del cliente o de tercera persona. 10.0 Coloca en el escritorio copia de “Recibo de Retiro” para posteriormente realizar el cierre de caja. 11.0 Fin del proceso. Página 3 de 3

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