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P cca-01 ahorros

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Rediseño de Procesos FUNDAHMICRO
Ahorros

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P cca-01 ahorros

  1. 1. Código del Documento P-CCA-01 CANCELACIÓN DE CUENTA DE AHORRO Revisión: 01 Fecha de Elaboración: Mayo 2012 INDICE Índice....................................................................................................................................... ………... 1 Objetivo.................................................................................................................................... 1 Relación................................................................................................................................... 1 Diagrama de Flujo. …........................................................................................................................... 2 Descripción de las actividades.............................................................................................................. 3Objetivo Retirar efectivo en cuentas de ahorro con el propósito de brindar un servicio al cliente.Alcance Aplica a Auxiliar de Caja. Página 1 de 3
  2. 2. Código del Documento P-CCA-01 CANCELACIÓN DE CUENTA DE AHORRO Revisión: 01 Fecha de Elaboración: Mayo 2012Diagrama de Flujos1.0 Cancelación de Cuenta de Ahorro Auxiliar de Caja Inicio Recibe del Cliente libreta de ahorro, tarjeta de identidad, para registrar la cancelación de la cuenta de ahorro. Consulta al cliente el motivo de la cancelación de la cuenta. Ingresa al sistema al módulo de cuentas, mediante número de cuenta para registrar la cancelación. Cuenta el dinero a retirar según denominación. Graba en el sistema código de cancelación y el monto a cancelar. Actualiza libreta de ahorro con el monto cancelado y coloca sello de cancelación. Ordena impresión (O/1) de “Recibo de Retiro” y obtiene firma del cliente. Refrenda “Recibo de Retiro” con sello de caja y firma. Entrega al cliente los documentos siguientes: - Libreta de ahorro. - Copia de recibo de retiro. - Tarjeta de identidad del cliente o de tercera persona. Coloca en el escritorio copia de “Recibo de Retiro” para posteriormente realizar el cierre de caja. Fin Página 2 de 3
  3. 3. Código del Documento P-CCA-01 CANCELACIÓN DE CUENTA DE AHORRO Revisión: 01 Fecha de Elaboración: Mayo 2012Descripción de las actividades1.0 Cancelación de Cuenta de AhorroResponsable: Auxiliar de Caja 1.0 Recibe del Cliente libreta de ahorro, tarjeta de identidad, para registrar la cancelación de la cuenta de ahorro. 2.0 Consulta al cliente el motivo de la cancelación de la cuenta. 3.0 Ingresa al sistema al módulo de cuentas, mediante número de cuenta para registrar la cancelación. 4.0 Cuenta el dinero a retirar según denominación. 5.0 Graba en el sistema código de cancelación y el monto a cancelar. Nota: El sistema registra el conteo del efectivo según la denominación para efectos de cierre de caja y control interno. 6.0 Actualiza libreta de ahorro con el monto cancelado y coloca sello de cancelación. 7.0 Ordena impresión (O/1) de “Recibo de Retiro” y obtiene firma del cliente. 8.0 Refrenda “Recibo de Retiro” con sello de caja y firma. 9.0 Entrega al cliente los documentos siguientes: Libreta de ahorro. Copia de recibo de retiro. Tarjeta de identidad del cliente o de tercera persona. 10.0 Coloca en el escritorio copia de “Recibo de Retiro” para posteriormente realizar el cierre de caja. 11.0 Fin del proceso. Página 3 de 3

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