Las mejores estrategias del forex trading

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Las Mejores Estrategias
del Forex Trading
La elección de la estrategia o
estrategias que cada uno de
nosotros adopta para negociar en
el Mercado de Divisas Forex, es
determinante para prosperar en el
Forex Trading.
Significado y objetiSignificado y objetiSignificado y objetiSignificado y objetivo de una estrategia devo de una estrategia devo de una estrategia devo de una estrategia de
tradingtradingtradingtrading
Una estrategia de trading en el Forex está constituida por un
conjunto de reglas bien codificadas que señala cuándo entrar,
pero sobre todo cuándo salir del mercado, es decir, cuándo
cobrar las ganancias generadas y también cuándo aceptar las
pérdidas.
Muy a menudo se anuncian o se difunden en la web estrategias
incompletas que se concentran sólo en los criterios de entrada.
¡Éste es un gran error porque el dinero se hace cuando se
cierra una posición, no cuando se abre!

Contrariamente a lo que se suele pensar, una estrategia no
consiste en encontrar una manera de prever dónde irán los
precios, más bien, se trata de identificar una situación que se
repite más o menos frecuentemente en el mercado y que, en el
pasado, ha dado resultados estadísticamente válidos,
definiendo unos criterios para establecer cuándo aquella
determinada situación está repitiéndose y por consiguiente
posicionándose en el mercado, entonces, aprovecharemos la
ventaja estadística que hemos localizado.
El concepto es más difícil de explicar que de llevar a la
práctica. Con un ejemplo espero aclar mejor la situación. En el
gráfico de abajo se puede apreciar un ejemplo de un rango de
precios que en un determinado momento se rompe
(rompimiento o breakout) y los precios toman la dirección
alcista.
El análisis técnico nos dice que en el momento que se realice
un breakout de un range de este género, los precios continúan
en la dirección de la ruptura. ¿Hasta dónde? Estadísticamente
los precios continúan en la dirección tomada hasta igualar la

amplitud del range. Entonces, si el range fuese de 50 pip, un
buen target en ese caso podría ser a 50 pip de la extremidad
superior del range, como se ve en la lámina.
Esto quiere decir que cuándo se presente una ruptura de un
range los precios siempre llegan a ese target? No, pero
estadísticamente son más las veces que llegan allí que las que
no.
Esta información es lo que nos sirve para construir una
estrategia sólida. Por consiguiente, empezaremos a establecer
criterios de entrada: ¿cuándo considerar válida la ruptura de un
range?, ¿entro enseguida sobre la ruptura o bien sobre el re-
test?, ¿entro con una posición individual o con entradas a
escalar?, ¿dónde poner el stop loss?, ¿dónde salir?, ¿salir con
una posición individual o a escalar?
En la práctica, estamos construyendo una estrategia válida,
porque tenemos una ventaja estadística que queremos
aprovechar, además, nos ponemos en condiciones de
aprovechar esta ventaja, en modo tal, que si nuestra
transacción alcanza el target, ganaremos más veces de las que
perderemos.
Esto es sólo un ejemplo bastante
simple de lo que hay detrás de la
creación de una estrategia.
Estrategias, de hecho hay una

infinidad, pero yo diría que se pueden dividir en 4 grandes
categorías: trendfollowing, counter tendencia, range y
rompimiento o breakout.
1)1)1)1) Estrategias de breakout:Estrategias de breakout:Estrategias de breakout:Estrategias de breakout: son como la que he señalado en
el ejemplo. Se localiza un range o en todo caso un área de
congestión de los precios. Antes o después los precios tendrán
que salir de esta situación de “punto muerto” y la rotura de uno
de los dos extremos del range se llama breakout. Cuando el
breakout es válido los precios tienden a continuar en la
dirección de la rotura.
2)2)2)2) Estrategias trenfollowing:Estrategias trenfollowing:Estrategias trenfollowing:Estrategias trenfollowing: son las que tratan de seguir la
tendencia. Se oye frecuentemente el lema “la tendencia es
amiga tuya”, que suena mejor en inglés porque tiene rima: “the
trend is your friend.” Este tipo de estrategias son las que más se
aconsejan para quienes inician, porque probablemente son las
más fáciles de poner en práctica. Se espera que los precios
tomen una dirección precisa y luego se trata de “cabalgar” la
tendencia tomando entradas en la misma dirección.
3)3)3)3) Estrategias counterEstrategias counterEstrategias counterEstrategias counter----trend o controtrend o controtrend o controtrend o contro----tendencia:tendencia:tendencia:tendencia: son muy
queridas por los principiantes por alguna retorcida razón,
aunque son más aconsejables para los más expertos. Existe la

tendencia entre los principiantes de pensar, que si los precios se
han movido tanto tendrán que retroceder tarde o temprano, y
por lo tanto, tratan de entrar en contra de la tendencia. Si esta
suposición es verdadera, el problema es que no se sabe bien
cuándo los precios realmente retrocederán, por lo tanto, se
corre el riesgo de ir contra una tendencia muy fuerte que no
retrocederá o sólo lo hará después de mucho tiempo. Estas
estrategias son válidas, pero hace falta desarrollar un fuerte
sentido del mercado y saber usar muy bien muchos timeframe
para saber reconocer cuándo es más probable una inversión,
retroceso, del mercado.
4)4)4)4) EstratEstratEstratEstrategias de range:egias de range:egias de range:egias de range: son las más adecuadas para cuando
el mercado no tiene una dirección precisa, cuando, por el
contrario, estos están contenidos continuamente en un área
más o menos definida. Los traders tienden a fijarse,
erróneamente, sólo en las estrategias a favor de la tendencia,
sin darse cuenta de que el mercado está en tendencia solo el
30% del tiempo, mientras que la mayor parte del tiempo, el
70%, está en range de lateralidad.
Este hecho nos hace entender rápidamente uno de los mayores
problemas de las estrategias y una de las mayores causas de
pérdidas de los principiantes: definir el contexto de trading.

¿¿¿¿ EEEEl mercadl mercadl mercadl mercadoooo estáestáestáestá en una tendencia o en unen una tendencia o en unen una tendencia o en unen una tendencia o en un
rangrangrangrangeeee lateral?lateral?lateral?lateral?
Es una información bastante
importante, pero nada fácil de
reconocer. En efecto, cuando
se observan los gráficos del
pasado es muy fácil establecer
si estábamos en presencia de
una tendencia o no. ¿Sin
embargo, como se hace a establecer en vivo si los precios
tienen una dirección precisa o menos? ¿Como se hace para
definir luego estrategias trendfollowing o bien de range?
¡Seguir utilizando estrategias trendfollowing en un contexto de
range y viceversa puede ser uno de los atajos más directos para
perder todo tu capital! He aquí, por qué en nuestros seminarios
insistimos mucho en enseñar cómo interpretar el contexto
general para elegir cuál estrategia utilizar.
El mercado cambia constantemente y hace falta estar al paso si
se quiere seguir generando rentas con el trading en el Forex.
Cuando comenzamos con nuestros seminarios llegábamos de
un período en el que todas las parejas de divisas habían hecho
grandes movimientos. En aquel contexto, las estrategias
trendfollowing fueron minas de oro. Poco tiempo después, nos
encontramos en una situación en la que aquellas estrategias,

sencillamente fueron inutilizables, porque el mercado no tuvo
dirección y entonces sólo nos concentramos en las estrategias
de range y esto nos permitió seguir generando rentas.
Además de definir la estrategia más apropiada y utilizarla en el
momento justo, también hace falta estar al día con las
estrategias, porque no hay garantía de que lo que ha
funcionado en el pasado seguirá funcionando en el futuro.
Hago un ejemplo que tiene que ver más con el mundo de las
inversiones que con el trading, pero es el ejemplo más evidente
que se me ocurre para expresar este concepto. En el mercado
accionario existe la creencia difundida, también porque la
historia es una prueba de ello, de que el precio de las acciones
a largo plazo siempre crezca. Ser un “cajonero”, es decir,
comprar y tener una acción por muchos años como en un
cajón, es una manera de invertir que ha funcionado muy bien
por todo el siglo XX. Ahora las cosas han cambiado y desde el
2000 este método no funciona más y es mejor no ponerlo en
práctica por el momento. ¿Volverá a funcionar en el futuro?
Quizás, y a su tiempo se harán las justas consideraciones según
el caso, pero no funciona ahora y por lo tanto, es necesario
adaptarse al cambio del mercado y estudiar otras estrategias.
Esto vale tanto para los inversionistas en acciones como para el
trading en el Forex.
Una última consideración sobre las estrategias es el timeframe
que se utiliza. ¿Mejor las estrategias sobre los gráficos diarios o

bien aquellas sobre el gráfico a 5 minutos? Depende, y hay
muchas variantes que analizar.
Depende del tiempo a disposición, de la personalidad y de los
objetivos de renta que se tienen. Si ya tienes un trabajo y
quieres utilizar el Forex para generar una renta adicional
tendrás más probabilidades de alcanzar tu objetivo si te
especializas en técnicas sobre timeframe más largas como el
diario o aquel a 4 horas dónde tienes que ver los gráficos sólo
por pocos minutos al día. Si en cambio, haces trading a tiempo
completo, y tu objetivo es quizás vivir de trading, es mejor si te
concentras principalmente en el trading intraday.
Como regla general, las estrategias sobre timeframe largosestrategias sobre timeframe largosestrategias sobre timeframe largosestrategias sobre timeframe largos
tienen la ventaja de que no tienes que estar pegado a la
pantalla todo el día y seguir tu posición cada minuto, tendrás
que controlarla de vez en cuando. Esto te permite tener mucho
tiempo a disposición para hacer otras cosas. Además, este tipo
de estrategias generalmente tienen un porcentaje de ganancia
muy alto, porque no están influenciadas por el ruido de
mercado y los movimientos de los precios son bastante
regulares y relativamente previsibles.
Las desventajas son que las oportunidades de trading no
ocurren muy a menudo, por lo que se tiene que ser muy
paciente y además se necesita usar stop loss bastante amplios
para poder absorber las oscilaciones diarias de los precios.

Al contrario, las estrategias deestrategias deestrategias deestrategias de corto plazocorto plazocorto plazocorto plazo te permiten hacer
una gran cantidad de transacciones generalmente utilizando
stop loss bastante estrechos, lo que potencialmente puede
hacerte ganar mucho. Sin embargo, el riesgo de pérdidas es
mayor por el ruido de mercado que hace que los movimientos
sean más irregulares e imprevisibles. Además el trading en el
corto plazo conlleva un nivel mayor de estrés porque tienes que
tomar decisiones rápidamente y no tienes todo el tiempo que
en cambio tienen los traders de largo plazo.
Veamos algunos ejemplos de situaciones que se repiten en el
mercado y que es posible aprovechar con las estrategias
adecuadas.

Oportunidades de Trading aprovechables aOportunidades de Trading aprovechables aOportunidades de Trading aprovechables aOportunidades de Trading aprovechables a
Largo PlazoLargo PlazoLargo PlazoLargo Plazo
Algunas formaciones de los precios son identificables en los
gráficos diarios y es posible sacarle provecho sólo fijándose en
ellos por algunos minutos al día. Por lo tanto, son idealesidealesidealesideales paraparaparapara
quienes tienen un trabajo oquienes tienen un trabajo oquienes tienen un trabajo oquienes tienen un trabajo o tienen poco tiempotienen poco tiempotienen poco tiempotienen poco tiempo y quieren utilizar
el Forex sólo como renta adicional.
Break Out nocturnoBreak Out nocturnoBreak Out nocturnoBreak Out nocturno
El mercado del Forex es un mercado abierto 24 horas al día, 5
días a la semana, pero hay momentos en que la liquidez es
más elevada y otros en que es menor. Se sabe que la sesión
asiática, que empieza a las 22:00 con la apertura de Sidney y
se cierra a las 9:00, hora italiana, con el cierre de Tokio, tiene
una baja liquidez y volatilidad. Por esta razón, sobre todo para
las parejas de divisas que no incluyen divisas asiáticas, ej:
EUR/USD, GBP/USD, se pueden formar range nocturnos
bastante estrechos y evidentes. Como en el gráfico de abajo,
que representa el curso de los precios de EUR/USD, en el
gráfico a 15 minutos entre el 15 y el 16 de diciembre 2010.

Se vé muy bien cómo durante las horas nocturnas los precios se
mantienen dentro de las dos líneas horizontales violeta. Antes y
después al contrario, los precios se caracterizaron por
oscilaciones más pronunciadas. También se puede notar cómo
la dimensión de las velas se achica, justo cuando se verifica el
menor número de contrataciones que ocurren durante la sesión
asiática. Los range nocturnos no se presentan todas las noches,
pero cuando suceden son fácilmente identificables y pueden ser
explotados con las adecuadas técnicas de breakout. En ese
caso la amplitud del range fue de 30 pip y hemos fijado el
primer target a 30 pip desde la extremidad del range. El gráfico
enseña como el target fue tomado precisamente y luego los
precios rebotaron de nuevo hacia abajo antes de remontar
algunas horas después. Esa transacción habría sido posible

sencillamente programando “órdenes pendientes” en la
mañana antes de ir a trabajar y luego se habrían desarrollado
automáticamente.
Descubre como beneficiarte de esta técnica
aprovechando nuestros videocursos
Máximos y mínimos diariosMáximos y mínimos diariosMáximos y mínimos diariosMáximos y mínimos diarios
Otra oportunidad para sacarle provecho a los gráficos a largo
plazo es el hecho de que los máximos y mínimos del día son
niveles muy importantes. En presencia de una señal potencial
de inversión, la rotura de un máximo o de un mínimo diario
precedente, es una señal muy potente de continuación de los
precios en aquella dirección.
Por ejemplo, la lámina de abajo enseña un trade sobre el
gráfico daily con el empleo de una técnica a largo plazo, la
cual aprovecha las señales de inversión de las pin bar en
conjunción con las medias móviles.

En este caso, el trade ha sido perfecto en el sentido de que
hemos utilizado salidas a escalar programando ganancias
progresivas. A veces no somos tan afortunados y a lo mejor el
trade sólo llega al primero o segundo target, pero las salidas a
escalar ofrecen justo este tipo de ventaja: te hacen cobrar parte
de las ganancias, reducir el riesgo desplazando el stop loss
para que no pierdas eventuales ganancias en el caso de que el
mercado continuase en la misma dirección.

Obviamente en este tipo de técnica el número de pip de
ganancia es mayor con respecto a las técnicas intraday, pero
las oportunidades de trading ocurren menos frecuentemente y
hace falta utilizar stop loss más amplios.

Corto PlazoCorto PlazoCorto PlazoCorto Plazo
En esta categoría, incluyo técnicas de trading en el gráfico a 5
minutos para entender que, como dije anteriormente, brindan
oportunidades de trading más frecuentes y con stop loss
contenidos, pero tienen el defecto de que están muy sometidas
al ruido de mercado.
Justo porque sabemos que hay mucho ruido de mercado
podemos transformar esta aparente desventaja en un elemento
a nuestro favor.
Ruido significa mutabilidad de los precios que por lo tanto
fatigan en tomar una dirección precisa. En este contexto,
niveles importantes de soporte y resistencia que se pueden
identificar en los timeframe más elevados brindarán ocasiones
de entrada a alto porcentaje, porque los precios sobre el
gráfico a 5 minutos tienen un alto porcentaje de posibilidad de
rebotar, por lo menos momentáneamente, desde niveles de
soporte y resistencia importantes.
Soportes y resistenciasSoportes y resistenciasSoportes y resistenciasSoportes y resistencias
Una manera de sacar provecho de esta oportunidad que ofrece
el mercado es trazar niveles de soporte y resistencia importantes
en el gráfico horario y luego bajar en el gráfico a 5 minutos y

entrar sobre un rebote de estos niveles en dirección de la
tendencia primaria de los precios.
El gráfico de abajo enseña un trade short que hemos tomado
en vivo en nuestro Trading Room en el que se puede ver cómo
en media hora hemos conseguido una ganancia de 39 pip.
Oviamente, para que esta técnica funcione es fundamental
saber localizar los niveles de soporte y resistencia más
importantes.

Cortísimo Plazo (Scalping)Cortísimo Plazo (Scalping)Cortísimo Plazo (Scalping)Cortísimo Plazo (Scalping)
Scalping es un estilo de trading que busca hacer un número
muy elevado de transacciones (trades) diarias (llegan hasta a
50 los scalpers más agresivos) que miran a tomar pocos pip.
Los scalper suelen conformarse con un aproximado de 5 a 10
pip de ganancia, porque su filosofía es: “menos tiempo dejo
una posición abierta en el mercado, menos riesgo corro”. Es
una filosofía que se puede compartir o no, el hecho es que
hacer scalping puede, por un lado ser muy arriesgado y
estresante porque debes estar constantemente pegado a la
pantalla y tomar decisiones en pocos segundos, pero por otro,
puede ser muy renditicio. Puntando a ganar o perder pocos
pip, los scalper pueden permitirse usar grandes posiciones
explotando el apalancamiento financiario, por lo que cuentan
con obtener muchas transacciones (trades) con pocos pip de
ganancia pero con muchos lotes.
Normalmente se usan dos estrategias de scalping para obtener
ganancias de las pequeñas oscilaciones del precio: la técnica
del Rally y la técnica 520.
No es un estilo de trading para todos, como ya he dicho,
seguramente no es para neófitos porque requiere mucho olfato
para el mercado, experiencia y como ya dicho una capacidad
para tomar decisiones de manera muy rápida.

De hecho, la considero una técnica muy peligrosa, sería como
dar un Ferrari a una persona que está aprendiendo a manejar:
¡te puedes hacer daño!

Medio PlazoMedio PlazoMedio PlazoMedio Plazo
Estas técnicas por lo general son utilizadas en gráficos horarios
o gráficos a 4 horas. Sinceramente son mis preferidas porque
unen las ventajas de las técnicas a largo y a breve plazo, y al
mismo tiempo no adquieren todas las desventajas. En los
gráficos horarios, en efecto, se tiene un buen número de
oportunidades con una buena frecuencia, pero no están sujetos
al ruido de mercado característico de los timeframe más bajos.
Además, a diferencia de los timeframe bajos, se tiene todo el
tiempo que se desee para tomar las decisiones de trading, sin
la necesidad de quedarse pegados a la pantalla todo el
tiempo.
Fibonacci y las OlasFibonacci y las OlasFibonacci y las OlasFibonacci y las Olas
Una oportunidad que el mercado ofrece sobre el gráfico
horario son las olas de los precios, que se forman de manera
relativamente regular. También es posible en estos casos
“cabalgar” estas olas de los precios con el auxilio de los
retrocesos y las extensiones de Fibonacci. Fibonacci es uno de
los pocos indicadores al que se le llama “leading”, es decir,
capaz de prever lo que sucederá, con respecto de la mayoría
de los indicadores que son “lagging”, es decir, que muestran
algo cuando ya ha ocurrido.

La lámina de abajo enseña un ejemplo de olas regulares
identificadas sobre el gráfico horario. Con Fibonacci es posible
localizar estos zig-zag de precios (línea violeta) y fijarse targets
muy precisos.
En este ejemplo, hemos ganado 160 pip arriesgando sólo unos
sesenta, lo que quiere decir un excelente riesgo/beneficio.

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