Este documento describe un programa para mejorar las finanzas y el control de gestión de una empresa. Detectó ineficiencias como retrasos en el cierre mensual y falta de planificación. Las acciones incluyeron crear listas de tareas y fechas para el cierre, automatizar procesos, documentar procedimientos y racionalizar circuitos mediante el uso más efectivo del sistema informático. El objetivo final es lograr reporting oportuno, circuitos optimizados y transparentes.
2. SITUACIÓN DE PARTIDA
2
Reporting
fuera de plazo
y “costoso” Opacidad del
Área Financiera
Programa 360º Finanzas y Control de Gestión
3. ¿QUÉ DETECTA LA ACTUACIÓN DE
LOS CONSULTORES?
3
Diagnóstico
sobre: • No organizado
Cierre • Sin fecha establecida
Cumplimien
to mensual • Sin tareas adjudicadas
Control de
Gestión
Tesoreria
• “Desconexión” del
Circuitos Circuitos sistema informático
Reporting
Programa 360º Finanzas y Control de Gestión
4. CIERRE MENSUAL
4
INEFICIENCIAS ACCIONES REALIZADAS
Retrasos Check list de cierre:
Tareas no asignadas tareas, fechas,
racionalización.
Falta de planificación a
filiales Planning para filiales
Carga de datos manual Automatización
(facilidades excel)
Falta de soporte
Documentación y
documental
numeración
Programa 360º Finanzas y Control de Gestión
5. CIRCUITOS I
5
INEFICIENCIAS ACCIONES REALIZADAS
Descuadre entre datos de Detección ineficiencias
gestión y contabilidad funcionales del sistema
Impacto en auditoria (no informático (ERP)
grave, pero negativo) Coordinación acción
Trabajos realizados 2 y 3 consultores informáticos
veces (pedido, albarán, (coste, timing, seguimiento)
factura y pago no linkado)
Coordinación formación y
Trabajo manual no necesario
migración a la nueva
(esfuerzo desproporcionado)
operativa del sistema
Programa 360º Finanzas y Control de Gestión
6. CIRCUITOS II
6
INEFICIENCIAS ACCIONES REALIZADAS
Desconocimiento general Desarrollo del manual de
de normas y procedimientos de la
procedimientos de trabajo empresa: facturación,
cobros, asignación de límite
Procedimientos de alta de crédito a clientes,
carga de trabajo manual compras, gastos de viaje.....
Desconocimiento de las Racionalización de
posibilidades del sistema procedimientos y ajuste a
informático. las nuevas posibilidades
del sistema informático
Programa 360º Finanzas y Control de Gestión
7. SEGUIMIENTO
7
El equipo de administración asume la preparación del manual
operativo del sistema informático
El director financiero asume la coordinación y mantenimiento
del manual de procedimientos y su divulgación permanente
Comunicación a Casa Matriz de la normativa implantada
(proceso en conocimiento Auditoria Interna)
Mantener actualizaciones y formación permanente sobre
sistema informático y herramientas de aumento de
productividad
Acciones otras áreas: tesoreria
Programa 360º Finanzas y Control de Gestión
8. CAMBIO 360º
8
• En tiempo
Reporting • Fluido
• Optimizados
Circuitos • Transparentes
Programa 360º Finanzas y Control de Gestión