1. COMPROBANTE DE DIARIO
COMERCIALIZADORA BOGOTÁ
Nº
FECHA CODIGO CUENTA DEBITO
413505 VENTAS
240805 IVA 16% VENTAS
130505 CLIENTES 41,325,000
130505 CLIENTES
110505 CAJA GENERAL 41,325,000
Jul-02
613520 COSTO DE MERCANCIAS 14,285,000
143505 INVENTARIO DE MERCANCIAS
143505 INVENTARIO DE MERCANCIAS 134,937,000
240805 IVA 16% VENTAS 21,589,920
236540 RETEFUENTE POR COMPRAS
220501 PROVEEDORES NACIONALES
130505 CLIENTES
110505 CAJA GENERAL 2,615,000
Jul-03
110505 CAJA GENERAL
111005 BANCOS 33,173,000
111005 BANCOS 14,217,000
170595 OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1,040,000
240810 IMPUESTO A LAS VENTAS 166,400
111005 BANCOS
519530 ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS 173,333
170595 OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
Jul-04
111005 BANCOS 4,826
530595 0
143505 INVENTARIO DE MERCANCIAS
236540 RETEFUENTE POR COMPRAS 27,084
240810 IMPUESTO A LAS VENTAS
220501 PROVEEDORES NACIONALES 870,548
170525 ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 2,000,000
240810 IMPUESTO A LAS VENTAS 200,000
111005 BANCOS
Jul-05
512025 ARRENDAMIENTOS EQUIPO DE COMPUTO
530595 0 8,520
111005 BANCOS
236525 RETEFUENTE SERVICIOS 620,000
111005 BANCOS
Jul-13
530595 0 2,480
111005 BANCOS
240810 IMPUESTO A LAS VENTAS 1,210,000
240805 IVA 16% VENTAS
Jul-14
111005 BANCOS
530595 0 4,440
111005 BANCOS
233525 HONORARIOS POR PAGAR 100,000
111005 BANCOS
Jul-16
530595 0 400
111005 BANCOS
236801 RETEICA POR PAGAR 250,000
111005 BANCOS
Jul-19
530595 0 1,000
111005 BANCOS

2. SUMAS IGUALES 310,145,950
COMPROBANTE DE DIARIO
COMERCIALIZADORA BOGOTÁ
Nº
FECHA CODIGO CUENTA DEBITO
413505 VENTAS
240805 IVA 16% VENTAS
135515 RETEFUENTE 10,990,700
135518 ANTICIPO ICA 3,466,781
135517 ANTICIPO IMPOVENTAS RETENIDO 25,121,600
Jul-20
130505 CLIENTES 292,215,707
530535 0 32,468,412
613520 COSTO DE MERCANCIAS 114,925,623
143505 INVENTARIO DE MERCANCIAS
130505 CLIENTES
110505 CAJA GENERAL 292,275,708
613520 COSTO DE MERCANCIAS
143505 INVENTARIO DE MERCANCIAS 592,771
530535 0
417505 DEVOLUCION EN VENTAS 1,775,700
240810 IMPUESTO A LAS VENTAS 284,112
110505 CAJA GENERAL
Jul-21
135515 RETEFUENTE
135517 ANTICIPO IMPOVENTAS RETENIDO
135518 ANTICIPO ICA
170520 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 324,430
111005 BANCOS 675,570
210510 OBLIGACIONES FINANCIERAS (PAGARÉ)
130505 CLIENTES 324,684,119
413505 VENTAS
240805 IVA 16% VENTAS
135515 RETEFUENTE 10,990,700
135517 ANTICIPO IMPOVENTAS RETENIDO 25,121,600
Jul-21
135518 ANTICIPO ICA 3,466,781
613520 COSTO DE MERCANCIAS 114,925,623
143505 INVENTARIO DE MERCANCIAS
110505 CAJA GENERAL 292,215,707
530535 0 29,221,571
130505 CLIENTES
530505 0 500,000
170515 COMISIONES PAGADAS POR ANTICIPADO 3,082,958
Jul-22
111005 BANCOS 46,417,042
210510 OBLIGACIONES FINANCIERAS (PAGARÉ)
143505 INVENTARIO DE MERCANCIAS 43,200,000
240810 IMPUESTO A LAS VENTAS 3,456,000
220501 PROVEEDORES NACIONALES
Jul-23
236540 RETEFUENTE POR COMPRAS
236701 #N/A
236801 RETEICA POR PAGAR
220501 PROVEEDORES NACIONALES 41,211,072
421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
Jul-24
111005 BANCOS

3. Jul-24
530595 0 148,360
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES 1,713,758,647
COMPROBANTE DE DIARIO
COMERCIALIZADORA BOGOTÁ
Nº
FECHA CODIGO CUENTA DEBITO
513505 GASTOS POR VIGILANCIA 55,000
514005 GASTOS NOTARIALES 21,000
514525 MANTENIMIENTO DE EUIPO DE COMPUTO 40,000
519510 PERIODICOS, SUSCRIPCIONES Y REVISTAS 10,000
519525 GASTOS DE CAFETERIA 22,000
519525 ELEMENTOS DE ASEO 90,000
519530 GASTOS DE FOTOCOPIAS 33,800
519535 GASTOS POR COMBUSTIBLE 50,000
519545 GASTOS POR TRANSPORTE 35,000
519560 GASTOS POR RESTAURANTE 44,000
519565 GASTOS POR PARQUEADEROS 18,000
Jul-25
240810 IMPUESTO A LAS VENTAS 47,488
111005 BANCOS
530595 0 1,865
111005 #REF!
236525 RETEFUENTE SERVICIOS
236540 #REF!
110505 CAJA GENERAL 9,682
429553 SOBRANTE DE CAJA MENOR 42,964
111005 BANCOS
530595 0 172
111005 BANCOS
5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 #REF! 7,990,000
510515 HORAS EXTRAS 2,007,292
510530 #REF! 848,426
510527 GASTOS DE PERSONAL TRANSPORTES 112,750
510533 #REF! 101,812
510539 #REF! 419,852
510524 #REF! 71,111
510568 GASTOS APORTES A ARP 52,557
510569 #REF! 855,814
510570 GASTOS APORTES A PENSIONES 1,208,208
510572 #REF! 402,736
510575 GASTOS APORTES AL ICBF 302,052
510578 #REF! 201,368
510536 GASTOS DE PERSONAL PRIMA 848,426
Jul-30
520506 SUELDOS DE VTAS 600,000
520515 #REF! 146,875
520527 #REF! 61,500
520530 CESANTIAS DE VTAS 67,364
520533 #REF! 8,084
520536 PTIMA DE SERVICOS DE VTAS 67,364
520539 #REF! 31,145
520568 APORTES A ARP 3,899
520569 #REF! 63,484

4. 520570 APORTES A PENSION 89,625
520572 #REF! 29,875
520575 0 22,406
520578 #REF! 14,938
237005 APORTES A EPS
237005 APORTES A EPS
COMPROBANTE DE DIARIO
COMERCIALIZADORA BOGOTÁ
Nº
FECHA CODIGO CUENTA DEBITO
237006 APORTES A ARP
237010 APORTES ICBF, SENA Y C.C.F
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y PENSIONES
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y PENSIONES
250501 NÓMINA POR PAGAR
261005 PROVISIONES CESANTIAS
261010 INTERESES CESANTIAS POR PAGAR
261015 VACACIONES
261020 PRIMAS DE SERVICIOS
520501 NOMINA POR PAGAR 10,093,186
530595 0 40,373
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES 27,283,493
143505 INVENTARIO DE MERCANCIAS 323,200,000
240810 IMPUESTO A LAS VENTAS 51,712,000
220501 PROVEEDORES NACIONALES
511025 GASTOS HONORARIOS 1,000,000
236515 RETEFUENTE POR HONORARIOS
233525 HONORARIOS POR PAGAR
513535 SERVICIO TELEFONO 450,000
240810 IMPUESTO A LAS VENTAS 72,000
233550 SEVICIOS PUBLICOS PAGAR
513530 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 53,000
233550 SEVICIOS PUBLICOS PAGAR
513525 SERVICIO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 90,000
233550 SEVICIOS PUBLICOS PAGAR
519505 GASTOS DIVERSOS COMISIONES 2,500,000
240810 IMPUESTO A LAS VENTAS 400,000
236520 RETEFUENTE POR COMISIONES
Jul-31
233520 COMISONES POR PAGAR
523550 #N/A 690,000
240810 IMPUESTO A LAS VENTAS 110,400
236525 RETEFUENTE SERVICIOS
233545 TRANSPORTE DE MERCANCIAS POR PAGAR
515515 GASTOS POR PASAJES AEREOS 1,400,000
240810 IMPUESTO A LAS VENTAS 224,000
233560 GASTOS DE VIAJE
512025 ARRENDAMIENTOS EQUIPO DE COMPUTO 480,000
236530 RETEFUENTE POR ARRENDAMIENTOS
233540 ARRENDAMIENTOS POR PAGAR
511025 GASTOS HONORARIOS 1,200,000
240810 IMPUESTO A LAS VENTAS 192,000
236515 RETEFUENTE POR HONORARIOS

5. 233525 HONORARIOS POR PAGAR
519520 GASTOS DE REPRESENTACION ADMINISTRACION 330,000
233565 GASTOS DE ADMINISTRACION
170520 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 2,155,172
240810 IMPUESTO A LAS VENTAS 344,828
111005 BANCOS
Jul-31
530595 0 10,000
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES 386,613,400
COMPROBANTE DE DIARIO
COMERCIALIZADORA BOGOTÁ
Nº
FECHA CODIGO CUENTA DEBITO
161005 MARCAS ADQUIRIDAS 4,800,000
161505 PATENTES ADQUIRIDAS 3,900,000
162010 FRANQUISIAS ADQUIRIDAS 6,900,000
Jul-31
236540 RETEFUENTE POR COMPRAS
233595 OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
SUMAS IGUALES 15,600,000
AJUSTES
DEPRECIACIONES
516020 GASTOS DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 666
159220 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACION
516035 GASTOS DEPRECIACION CAMIONETA 93,666
159235 DEPRECIACION ACUMULADA CAMIONETA
516020 GASTOS DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 46,666
159220 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACION
SUMAS IGUALES 140,998
AMORTIZACIONES
516015 DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA 34722
169815 DEPRECIACION/AMORTIZACION PATENTES
530520 #N/A 933,333
170505 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO
Jul-31
270510 COMISIONES RECIBIDAS POR ANTICIPADO 4,500,000
422515 COMISIONES POR ACTIVIDAES FINANCIERAS
170545 SUSCRIPCIONES PAGADAS POR ANTICIPADO
519510 PERIODICOS, SUSCRIPCIONES Y REVISTAS 100,000
171020 UTILIES Y PAPELARIA
530595 0 936,000
170525 ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
530595 0 1,733,333
170505 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO
530520 #N/A 333,000
513506 GASTOS DE SER ASEO Y VIGILANCIA 7,700,000
240810 IMPUESTO A LAS VENTAS 123,200
236525 RETEFUENTE SERVICIOS
233595 OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
SUMAS IGUALES 16,393,588

6. 2,469,936,075

9. COMPROBANTE DE DIARIO
CREDITO
35,625,000
5,700,000
41,325,000
14,285,000
4,722,795
151,804,125
2,615,000
47,390,000
1,206,400
173,333
4,826
773,820
123,811
2,130,000
70,000
8,520
620,000
2,480
100,000
1,110,000
4,440
100,000
400
250,000
1,000

10. 310,145,950
COMPROBANTE DE DIARIO
CREDITO
314,020,000
50,243,200
114,925,623
292,275,708
771,464,531 771,464,531
592,771
183,600
1,652,403
62,150
142,056
19,604 2,652,583 2,652,583
1,000,000
314,020,000
50,243,200
114,925,623
321,437,278
50,000,000
41,211,072
1,512,000
3,456,000
476,928
4,121,107
37,089,965

11. 148,360
1,713,758,647
COMPROBANTE DE DIARIO
CREDITO
466,288
1,865
3860
5,822
42,964
172

12. 919,299
432,611
COMPROBANTE DE DIARIO
CREDITO
56,456
973,375
463,731
1,297,833
10,093,186
915,790
109895
450,997
915,790
10,133,559
27,283,493
374,912,000
100,000
900,000
522,000
53,000
90,000
250,000
2,650,000
6,900
793,500
1,624,000
19,200
460,800
132,000

13. 1,260,000
330,000
2,500,000
10,000
386,613,400
COMPROBANTE DE DIARIO
CREDITO
546,000
15,054,000
15,600,000
666
93,666
46,666
140,998
34,722
933,333
4,500,000
100,000
936,000
1,733,333
333,000
154,000
7,669,200
16,393,588

14. 2,469,936,075