1. Objetivo a conseguir Indicador de la actividad Fecha inicio Fecha fin
Firma del responsable del área
Nombre del responsable del área
Fecha de firma
FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) VIGENCIA 2019
Fecha: 05/12/2017
Aprobado: Calidad
Registro y control de los recaudos de la entidad
ESE HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA Código: C.7.FOR.001
Versión: 002
Dependencia / Área: Tesorería
Actividad a realizar
Rendir periódicamente informes sobre movimientos de ingresos y
egresos, a las entidades delegadas para tal fin.
Realizar archivos planos y dispersiones de nómina, proveedores y
servicios por medio del portal empresarial
Elaboración de cheques a proveedores y servicios.
Oportunidad y control en el pago de los gastos de funcionamiento de la
Entidad
Fortalecer un modelo de gestión
efectivo y transparente para el manejo
de los recursos públicos destinados al
objeto misional de la ESE Hospital San
Jerónimo de Montería
Realizar los arqueos diarios de caja y registrar los movimientos en el
software institucional
Identificación de los diferentes pagos efectuados por las entidades que
tienen vinculo contractual con la ESE
Realizar seguimiento mensual a las conciliaciones con las diferentes
áreas en relación con el control de los recursos.
Profesional Universitario tesorería
Informe Mensual de Tesorería
Cargo del funcionario responsable:
