POA control interno contable 2019

1. Fecha inicio Fecha final
Nombre del responsable del área
Fecha de firma
Código: C.7.FOR.001
Versión: 002
FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) VIGENCIA 2019
Fecha: 05/12/2017
Aprobado: Calidad
Dependencia / Área: Control interno contable
Cargo del funcionario responsable: Profesional universitario control interno contable
ESE HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA
Actividad a realizar Objetivo a conseguir Indicador de la actividad
Se realizara auditoria con el fin de verificar que las objeciones sean registradas en el
sistema DG,revisar que el saldo que arroja el modulo de glosas sea consistentes con
los registrados en los estados Financiero
Que las objeciones sean contestadas
dentro de los términos estipulados , y así
minimizar el no de glosas.
%de Glosas del Trimestre.
Verificar que los saldos de cartera sean razonables con los reportados en los estados
financieros , que se le de aplicabilidad al nuevo marco normativo, políticas Contables
Resolución 414,que la depuración de Cartera sea Permanente.
obtener una cartera real depurada 100%
Valor de depuración de Cartera del
Trimestre.
Verificar la consistencia de los saldos de Facturación VS estados Financieros verificar
que la Facturación se radique en un 100%
Que la Facturación sean radicada en un
100%
%de Facturación Radicada
Verificar que los saldos de tesorería , sean razonables con los reportados en los
estados Financieros , verificar que exista una adecuada presentación del efectivo y
bancos , se realizan los arqueos de Caja.
Tener unos saldos de tesorería
razonables acorde con los estados
Financieros.
Saldos de Conciliación Bancaria
Constatar mediante inspección física que los bienes de la E. S.E se encuentren
registrados en el sistema ,verificar la depreciación de la propiedad
Que haya buena proyección del
presupuesto
Equilibrio Presupuestal con recaudo.
Conciliar Trimestralmente los saldos de
las cuentas , revisión de la depreciación.
Verificar que los saldos de las cuentas de suministro sean razonables con los
reflejados en los estados financieros , se realizaran los inventarios de ley.
Lograr que los saldos de suministro sean
razonable y dar cumplimiento a las
políticas, resolución 414
No de Auditorias realizadas al área de
suministro / resultados obtenidos de la
misma,
Elaborar de manera efectiva la información solicitada por los entes de Control
Presentar información solicitadas por los
entes de control dentro de los términos
estipulados.
(No de Informes atendidos oportunamente
/ No de Informes solicitados) X 100
Firma del responsable del área
Constatar mediante inspección física que los bienes de la E. S.E se encuentren
registrados en el sistema ,verificar la depreciación de la propiedad ,planta y equipo
,que exista una adecuada clasificación , que los saldos de la cuenta propiedad .
planta y equipo, sean razonables con los reflejados en los estados financieros,
Obtener saldos reales , depuración
permanente a la propiedad, planta y
equipo.