POA Cuentas por Pagar 2019

1. Indicador de la actividad Fecha inicio Fecha final
100% Anual
100% Anual
100% Anual
100% Anual
100% Anual
100% Anual
100% Anual
100% Anual
FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) VIGENCIA 2019
Fecha: 05/12/2017
Aprobado: Calidad
ESE HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA
Código: C.7.FOR.001
Versión: 002
Dependencia / Área: Cuentas por Pagar
Cargo del funcionario responsable: Profesional de apoyo cuentas por pagar
Actividad a realizar Objetivo a conseguir
Recepción de las cuentas de servicios administrativos y
asistenciales
Efectuar una correcta recepción, registro y trámite de
las facturas y cuentas de cobro que llegan a la
institución para garantizar el oportuno cumplimiento de
las obligaciones contraídas por la ESE dentro del
proceso de prestación de los servicios habilitados y
ofertados.
Verificación de los soportes de las cuentas
Causación en el módulo de cuentas por pagar del software
Dinámica Gerencial, de las cuentas de servicios
administrativos y asistenciales, y su respectiva Obligación.
Archivo y Custodia de las cuentas por pagar hasta que se
les autorice pagos y sean llevadas al área de tesorería.
Depuración de las cuentas por pagar de la ESE
Elaboración de Informes para entes de control y los
solicitados por subdirección administrativa y Gerencia.
Conciliaciones con Proveedores de Bienes y Servicios
Conciliar Saldos del modulo de cuentas por pagar con los
Saldos reflejados en Contabilidad

2. Indicador de la actividad Fecha inicio Fecha final
FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) VIGENCIA 2019
Fecha: 05/12/2017
Aprobado: Calidad
ESE HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA
Código: C.7.FOR.001
Versión: 002
Dependencia / Área: Cuentas por Pagar
Cargo del funcionario responsable: Profesional de apoyo cuentas por pagar
Actividad a realizar Objetivo a conseguir
100% Trimestral
100% Anual
100% Anual
Nombre del responsable del área
Fecha de firma
Reportar Información SIHO de manera Oportuna
Efectuar una correcta recepción, registro y trámite de
las facturas y cuentas de cobro que llegan a la
institución para garantizar el oportuno cumplimiento de
las obligaciones contraídas por la ESE dentro del
proceso de prestación de los servicios habilitados y
ofertados.
Recepción y custodia de las cuentas que se registran desde
las áreas de Inventarios y Activos Fijos, y realización de la
Obligación en el modulo de Presupuesto
Descargar Pagos mediante Cesiones de Crédito, Embargos
Judiciales y Endosos de Facturas.
Firma del responsable del área