Instructivo General 1. Habilitar macros 2. Existe un botón llamado (COMPARE Y ELIMINE) que lanza las partidas conciliatorias en forma ordenada y agrupada las partidas que están dispersas. 3. Después de apretat el botón esta realiza la conciliación AUTOMÁTICAMENTE. 4.Realice los ajustes pertinentes en la hoja Saldo en Libros según los datos arrojados en la hoja comparación y vuelva apretar el botón hasta que los saldos queden ajustado finalmente. 5. NOTA: Se parte de la premisa de que el banco o la empresa cometió errores en diferencias de montos en cheques y depósitos, se debe determinar cuál de los dos cometió el error mediante pruebas, realice el ajuste en libros según sea el caso o banco y proceda hacer el reclamo al Banco.

1. CONCILACIÓN BANCARIA EN EXCEL
AUTOMATIZADA

3. La primera pagina contiene el instructivo que indica lo se debe
hacer. Contiene el botón de Formulario para desplazarse entre
las diferentes páginas. El botón de REGISTRO es para ingresar
la cuenta corriente y el mes que se va a conciliar tanto en la
paginas “Saldo en Libros”, “Entradas” , “Salidas” y
“Conciliación”. También puede modificar su contraseña para
su seguridad.

4. SALDO EN LIBROS

5. SALDO EN LIBROS
En la página de “saldos en libros” es la información que se
digita día a día los cheques y depósitos o transferencias que
se hagan a la cuenta corriente, se puede digitar
manualmente o por medio del botón INGRESAR DATOS,
donde se puede ingresar los datos con el botón INGRESAR,
también se puede buscar el número de documento con el
botón BUSCAR para consulta, se puede corregir luego de
buscar el número de documento con el botón EDITAR, o se
puede eliminar el documento con el botón ELIMINAR.

6. SALDO EN BANCOS
En la página de “saldos en bancos” es la información que se
digita después de recibir el ESTADO DE CUENTA, se puede
digitar manualmente o por medio del botón INGRESAR
DATOS, donde se puede ingresar los datos con el botón
INGRESAR, también se puede buscar el número de
documento con el botón BUSCAR para consulta, se puede
corregir luego de buscar el número de documento con el
botón EDITAR, o se puede eliminar el documento con el botón
ELIMINAR

7. ENTRADA y SALIDA
Una vez ingresados los datos se da clic al botón
COMPARAR Y ELIMINAR el cual concilia
automáticamente, así como analizar las diferencias de
montos entre los documentos que coincidan y hacer
los ajustes correspondientes en SALDO EN LIBROS

8. En esta página muestra claro esta después de
apretar el botón Compare y elimine la conciliación
de los saldos en libros y bancos se realiza
AUTOMÁTICAMENTE, si los datos no coinciden, las
hojas mismas le indica que debe realizar dichos
ajustes.

9. ESTA PEQUEÑA APLICACIÓN TIENE UN COSTO
DE $ 10 SIN INCLUIR GASTOS DE ENVÍO. PUEDE
REALIZAR DICHO ENVÍO POR western union.
PARA INFORMACIÓN
ERIC HERNÁNDEZ ROJAS
CORREO ELECTRÓNICO: erichrojas@hotmail.com
http://facebook.com/eric.hernandezrojas
CELULAR: 50 68311-10-36
PUNTARENAS, COSTA RICA