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1. PLAN FINANCIERO – SIELECT SERVICIOS
PLANEACION FINANCIERA ESTRATEGICA
NORMANGELLYTRIANACARDONA (080356482011)
JHON JAIROGUTIERREZ MOLANO (080354592011)
CRISTIAN FERNANDO PEREZ (080355602011)
DANNY GERMANVARON (080356702011)
UNIVERSIDAD DELTOLIMA
INSTITUTO DE EDUCACIONA DISTANCIA (IDEAD)
ADMINISTRACION FINANCIERA
IX SEMESTRE
2015

2. IPC 3,36%
Salario 4,50%
Renta 25,00%
IPP 0,66%
PRESUPUESTO
Presupuesto de Ingresos
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3
UPS 3KVA 15 18 20
UPS 6KVA 7 8 8
UPS 10KVA 1 2 2
Servicios de Mantenimientos y
Reparaciones 180 210 250
Venta UPS 3KVA 2.037.500,00$ 2.105.960,00$ 2.176.720,26$
Venta UPS 6KVA 6.500.000,00$ 6.718.400,00$ 6.944.138,24$
Venta UPS10KVA 9.880.000,00$ 10.211.968,00$ 10.555.090,12$
Venta Servicios 70.000,00$ 72.352,00$ 74.783,03$
Valor Total UPS 3KVA 30.562.500,00$ 37.907.280,00$ 43.534.405,12$
Valor Total UPS 6KVA 45.500.000,00$ 53.747.200,00$ 55.553.105,92$
Valor Total UPS 6KVA 9.880.000,00$ 20.423.936,00$ 21.110.180,25$
Valor Total Servicios 12.600.000,00$ 15.193.920,00$ 18.695.756,80$
Total Ingresos 98.542.500,00$ 127.272.336,00$ 138.893.448,09$
Factores de Inflacion

3. Presupuestos de Compras
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3
Valor UPS 3KVA 1.018.750,00$ 1.025.473,75$ 1.032.241,88$
Valor UPS 6KVA 3.250.000,00$ 3.271.450,00$ 3.293.041,57$
Valor UPS 10KVA 7.600.000,00$ 7.650.160,00$ 7.700.651,06$
Costos Total UPS 3KVA 15.281.250,00$ 18.458.527,50$ 20.644.837,54$
Costos Total UPS 6KVA 22.750.000,00$ 26.171.600,00$ 26.344.332,56$
Costos Total UPS 10KVA 7.600.000,00$ 15.300.320,00$ 15.401.302,11$
Total Costo MP 45.631.250,00$ 59.930.447,50$ 62.390.472,21$
Mano de obra Directa
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3
Valor Servicio 25.000,00$ 26.125,00$ 27.300,63$
Valor Tortal 4.500.000,00$ 5.486.250,00$ 6.825.156,25$
MOD
Materia Inventario

4. Presupuesto gastos Administrativos
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3
Nomina Personal 25.569.392,69$ 26.720.015,36$ 27.922.416,05$
Papeleria 1.200.000,00$ 1.240.320,00$ 1.281.994,75$
Arrendamiento 4.380.000,00$ 4.527.168,00$ 4.679.280,84$
Otros 500.000,00$ 516.800,00$ 534.164,48$
Total Costo MP 31.649.392,69$ 33.004.303,36$ 34.417.856,13$
Inversiones
Equipo Oficicina 3.200.000,00$ Escritorios 5 640.000,00$
Equipo computo 3.000.000,00$ Comutador + Impresora 3 1.000.000,00$
6.200.000,00$ 1.640.000,00$
Compras 45.631.250$ 80% 36.505.000,00$
Gastos Generales 31.649.393$ 30% 9.494.817,81$
77.280.643$ 45.999.817,81$
Activos Fijos
Gastos generales
Capital de Trabajo
Valor Comercial 4.960.000$ 80%
Valor en Libros 4.920.000$
Utilidad Operacional 40.000$
Impuesto 10.000,00$
Recuperacion AF 4.950.000$
Recuperacion Capital 45.999.817,81$
Valor Residual 50.949.817,81$
Valor Residual

5. Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017
INGRESOS
Ing x Ventas 46.123.941,00$ 98.542.500,00$ 127.272.336,00$ 138.893.448,09$
TOTAL ENTRADAS 98.542.500,00$ 127.272.336,00$ 138.893.448,09$
SALIDAS
Compras 45.631.250,00$ 59.930.447,50$ 62.390.472,21$
MOD 4.500.000,00$ 5.486.250,00$ 6.825.156,25$
CIF -$ -$ -$
Gastos Generales 31.649.392,69$ 33.004.303,36$ 34.417.856,13$
Depreciación 1.640.000,00$ 1.640.000,00$ 1.640.000,00$
Amortizacion -$ -$ -$
TOTAL SALIDAS 83.420.642,69$ 100.061.000,86$ 105.273.484,58$
UTILIDAD ANTES DE IMPTO 15.121.857,31$ 27.211.335,14$ 33.619.963,51$
Impuesto 3.780.464,33$ 6.802.833,79$ 8.404.990,88$
UTILIDAD NETA 11.341.392,98$ 20.408.501,36$ 25.214.972,63$
Depreciación 1.640.000,00$ 1.640.000,00$ 1.640.000,00$
Amortizacion -$ -$ -$
Valor Residual 50.949.817,81$
INVERSIONES
Inversiones activos fijos (6.200.000)$
Inversión Capital de Trabajo (45.999.818)$
Inversión en Intangibles -$
FLUJO DE CAJA (52.199.818)$ 12.981.392,98$ 22.048.501,36$ 77.804.790,44$
SIELECT SERVICIOS SAS
FLUJO DE CAJA PROYECTADO

6. Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017
INGRESOS
Ing x Ventas 98.542.500,00$ 127.272.336,00$ 138.893.448,09$
TOTAL ENTRADAS 98.542.500,00$ 127.272.336,00$ 138.893.448,09$
SALIDAS
Compras 45.631.250,00$ 59.930.447,50$ 62.390.472,21$
MOD 4.500.000,00$ 5.486.250,00$ 6.825.156,25$
CIF -$ -$ -$
Gastos Generales 31.649.392,69$ 33.004.303,36$ 34.417.856,13$
Gastos Financieros 3.946.306,23$ 3.310.120,71$ 2.605.227,16$
Depreciación 1.640.000,00$ 1.640.000,00$ 1.640.000,00$
Amortizacion -$ -$ -$
TOTAL SALIDAS 87.366.948,91$ 103.371.121,57$ 107.878.711,74$
UTILIDAD ANTES DE IMPTO 11.175.551,09$ 23.901.214,43$ 31.014.736,35$
Impuesto 2.793.887,77$ 5.975.303,61$ 7.753.684,09$
UTILIDAD NETA 8.381.663,31$ 17.925.910,82$ 23.261.052,26$
Depreciación 1.640.000,00$ 1.640.000,00$ 1.640.000,00$
Amortizacion -$ -$ -$
Valor Residual 50.949.817,81$
INVERSIONES
Inversiones activos fijos (6.200.000)$
Inversión Capital de Trabajo (45.999.818)$
Inversión en Intangibles -$
Credito Bancario 36.539.872$
Abono a Capital 5.890.606,64$ 6.526.792,15$ 7.231.685,71$
FLUJO DE CAJA (15.659.945)$ 4.131.056,68$ 13.039.118,67$ 68.619.184,36$
SIELECT SERVICIOS SAS
FLUJO DE CAJA PROYECTADO DEL INVERSIONISTA

7. INVERSION 52.199.818$
PRESTAMO 36.539.872$ 70%
TASA INTERES E/A 10,80%
Años 5
-9.836.913
Periodo Cuota Interes Abono Saldo
0 36.539.872$
1 9.836.913$ 3.946.306$ 5.890.607$ 30.649.266$
2 9.836.913$ 3.310.121$ 6.526.792$ 24.122.474$
3 9.836.913$ 2.605.227$ 7.231.686$ 16.890.788$
4 9.836.913$ 1.824.205$ 8.012.708$ 8.878.080$
5 9.836.913$ 958.833$ 8.878.080$ -$
Valor presente Neto
10,80% Tasa Descuento
VPN : 49.135.472,03$
Año 1 Año 2 Año 3 Año 0
VPN : 3.728.390,50$ 11.768.157,64$ 61.930.671,81$ (15.659.945,34)$
VPN : 61.767.274,61$
EVALUACION DE LA PROYECCION SOBRE EL FLUJO DE CAJA