Presentación de Metrosalud en el debate sobre tercerización en los servicios de las instituciones de salud

1. Citación a Debate
Corporación Concejo de Medellín
Octubre 6 de 2015
Respuesta: Radicado R-5551
del 8 de septiembre del 2015

2. Situación Financiera actual

3. CONCEPTO
VIGENCIA FISCAL
2011 2012 2013 2014 jun-15
diciembre
2015
(proyectado)
Venta De Servicios 151.280 178.071 215.046 198.831 110.501 221.002
Costo De Venta en
Servicios
177.912 173.750 206.853 189.170 99.360 204.720
Gastos Operacionales 17.632 21.719 20.139 20.563 14.550 27.100
Excedente (Déficit)
Operacional
(44.264) (17.398) (11.946) (10.902) (3.409) (10.818)
Transferencias 16.168 18.406 27.311 18.320 2.047 10.000
Otros Ingresos 9.619 4.264 4.162 6.213 2.220 4.440
Otros Gastos 1.890 14.150 19.396 13.209 7.389 19.509
Excedente (Déficit) del
Ejercicio
(20367) (8878) 132 422 (6531) (15887)
cifras en millones de pesos
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

4. Evolución de Indicadores
Indicador
Vigencia
2011
Vigencia
2012
Vigencia
2013
Vigencia
2014
jun-15
diciembre 2015
proyectado
Endeudamiento 66% 64% 61% 50% 27% 36%
Liquidez 0,70 0,80 1,00 1,10 0,92 0,98
Capital de Trabajo
(En millones)
-20.193 -10.774 1.482 2.343 -4.028 -681

5. 5. Ingresos & Gastos a Junio - 2015
Ingresos Gastos
Facturado 133.124.264.670 Comprometido 174.299.673.177
Recaudo 119.508.480.437 Pagos 99.433.673.553
Cuenta por Cobrar 13.615.784.233 Cuenta por Pagar 19.300.070.131

6. FACTURACION :
Comparativo Facturación a Junio 30
Cifras en Millones de Pesos
CONCEPTO jun-14 jun-15
% Variación
2014-2015
VINCULADOS I y II NIVEL 6,352 10,011 58%
PIC 17,116 30,072 76%
SUBSIDIADO 64,522 57,888 -10%
SOAT & FOSYGA 3,752 3,708 -1%
OTRAS VENTAS SERVICIOS SALUD 1,518 2,389 57%
OTRAS VENTAS (Arrendamientos,
Cuotas Partes, Transferencias, etc.)
6,074 4,287 -29%
TOTAL VENTA SERV. SALUD 93,260 104,069 12%
TOTALES VENTAS NETAS 99,334 108,356 9%

7. Cifras en Millones de Pesos
CARTERA:
Comparativo Cartera a Junio 30
Nombre Zona
Cartera Jun-14 Cartera Jun-15
% Variación
2013-2014
PIC (Plan de Intervención Colectiva) 1,598 2,595 62%
SUBSIDIADO 27,117 24,337 -10%
SOAT, ASEGURADORAS, FOSYGA Y CONTRIB 6,602 7,521 14%
VINCULADOS DSSA 1,360 994 -27%
OTRAS VENTAS SERV SALUD 6,473 8,149 26%
OTRAS VENTAS DIFERENTES SERV SALUD 2,744 3,357 22%
TOTAL 45,893 46,955 2%

8. Cifras en Millones de Pesos
CARTERA:
Cartera a Junio 30 de 2015
Nombre Zona Saldo Actual 1-30 31-60 61-90 91-180 181-360 Mas de 360
PIC (Plan de intervenciones
colectivas) 2,595 2,595 0 0 0 0 0
SUBSIDIADO 24,337 882 878 1,340 2,692 1,085 17,461
SOAT, ASEGURADORAS, FOSYGA Y
CONTRIB 7,521 659 627 361 812 1,409 3,653
VINCULADOS DSSA 994 253 285 78 80 148 149
OTRAS VENTAS SERV SALUD 8,149 212 186 50 448 1,058 6,194
OTRAS VENTAS DIFERENTES SERV
SALUD 3,357 475 317 158 202 472 1,734
TOTAL 46,955 5,078 2,293 1,987 4,233 4,172 29,191

9. Cifras en Millones de Pesos
TESORERIA:
Comparativo Cuentas por pagar a Junio 30
COMPARATIVO CUENTAS POR PAGAR A JUNIO 30
Nombre Zona 2014 2015
% Variación
2013-2014
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 12,493 11,954 -4%
CONTRATISTAS PRESTACION DE
SERVICIOS CONVENIOS 2,200 4,421 101%
OBLIGACIONES LABORALES 1,721 1,653 -4%
OTRAS CXP (Avances, Arrendamientos,
Sentencias, Servicios Publicos,
Infraestructura, etc) 1,311 417 -68%
TOTAL 17,726 18,445 4%

10. Cifras en Millones de Pesos
TESORERIA:
Cuentas por pagar a Junio 30
Nombre Zona Saldo Actual
EDAD VENCIMIENTO Total Por
Vencer
Total
Vencido
0 - 30 31 - 60 61 - 90 91 - 180 181-360
Mas de
360
COMPRA DE BIENES Y
SERVICIOS 11,954 3,708 1,974 945 223 10 41 5,053 6,901
CONTRATISTAS PRESTACION DE
SERVICIOS CONVENIOS 4,421 0 0 0 -1 0 0 4,422 -1
OBLIGACIONES LABORALES
(Seguridad social, liquidaciones
definitivas, bonos pensionales,
Prestamos Vivienda) 1,653 63 0 0 2 0 0 1,588 65
OTRAS CXP (Avances,
Arrendamientos, Sentencias,
Servicios Publicos,
Infraestructura, etc) 417 37 11 11 18 0 0 340 76
TOTAL 18,445 3,809 1,985 956 241 10 41 11,404 7,041

11. Cifras en Pesos
TESORERIA:
Flujo de Caja Proyectado a Diciembre 31 de 2015
INGRESOS
CONCEPTO
SEPTIEMBRE
2015
OCTUBRE 2015 NOVIEMBRE 2015
DICIEMBRE
2015
ENERO 05 2016
DISPONIBILIDAD INICIAL 1,941,685,113 -10,937,666,638 -13,394,596,121 -15,501,525,604 -6,956,644,903
Venta de Servicios de Salud
Capita 8,320,725,000 8,241,480,000 8,241,480,000 8,241,480,000
Evento Savia Salud 652,000,000 652,000,000 652,000,000 652,000,000
Vinculados Departamento 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000
PIC (Convenios Municipio Medellin Recursos
Propios) 529,590,517 529,590,517 529,590,517 529,590,517
Copagos Cartera Tipo Usuario 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000
Recuperación de Cartera 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000
Transferencias Recursos Propios
Municipio de Medellin 6,000,000,000
Contrato de Concurrencia 0 0 0 13,000,000,000
Recuperaciones
Arrendamientos, Prestamos Vivienda, Cuotas
Partes, Financieros y Otros 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000
TOTAL RECAUDO 10,152,315,517 10,073,070,517 10,073,070,517 29,073,070,517 0

12. Cifras en Pesos
TESORERIA:
Flujo de Caja Proyectado a Diciembre 31 de 2015
GASTOS
CONCEPTO SEPTIEMBRE 2015 OCTUBRE 2015 NOVIEMBRE 2015 DICIEMBRE 2015 ENERO 05 2016
Seguridad Social y Parafiscales 1,500,000,000 1,400,000,000 1,400,000,000 1,400,000,000 2,200,000,000
Servicios Publicos 360,000,000 360,000,000 360,000,000 360,000,000 170,000,000
Impuestos, Tasas y Contribuciones 350,000,000 350,000,000 350,000,000 350,000,000 0
Proveedores por pagar CXP Sept. 01/15
Proveedores vencidos en may/15 549,032,079.00 549,032,079 0 0 0
Proveedores vencidos en Jun/15 2,679,228,705.00 2,679,228,705 0 0 0
Proveedores vencidos en Jul/15 1,843,708,420.00 1,843,708,420 0 0 0
Proveedores vencidos en Agos/15 3,198,982,807.00 3,198,982,807 0 0 0
Proveedores vencidos en Sept/15 3,000,000,000.00 3,000,000,000 0 0 0
Proveedores vencidos en Oct/15 3,000,000,000.00 0 3,000,000,000 0 0 0
Proveedores vencidos en Nov/15 3,000,000,000.00 0 0 3,000,000,000 0
Proveedores vencidos en Dic/15 3,500,000,000.00 0 0 0 3,500,000,000
Contratistas convenios recursos propios 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000
Liquidaciones Definitivas y Prestamos de Vivienda 419,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 0
Demandas 300,000,000 0 400,000,000 500,000,000 0
Nomina Empleados, Trabajadores y Jubilados 5,640,000,000 5,640,000,000 5,640,000,000 5,850,000,000 0
Primas Empleados, Trabajadores y Jubilados 0 0 0 5,691,450,325 0
Aguinaldo 0 0 0 1,039,228,090 0
Prima de vacaciones y recreación 0 0 0 807,511,400 0
Traslado Ingresos pagos cartera APH a Junio/2015 2,191,715,257 750,000,000 0 0 0
TOTAL EGRESOS 23,031,667,268 12,530,000,000 12,180,000,000 20,528,189,815 3,370,000,000
TOTAL INGRESOS 10,152,315,517 10,073,070,517 10,073,070,517 29,073,070,517 0
TOTAL EGRESOS 23,031,667,268 12,530,000,000 12,180,000,000 20,528,189,815 3,370,000,000
TOTAL FLUJO DE CAJA X MES -10,937,666,638 -13,394,596,121 -15,501,525,604 -6,956,644,903 -10,326,644,903

13. ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15
Usuarios 41006 60652 58414 59480 59480 65573 74533 80529 86525 92521 98517 104513
CAIDAACUMULADADE USURIOS
PROYECTADAA DICIEMBRE
DISMINUCIÓN DE USUARIOS PROYECTADA A DICIEMBRE

14. ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15
Valores 650 961 926 943 943 1.039 1.181 1.276 1.371 1.466 1.561 1.656
DISMINUCIÓN MENSUAL DE INGRESOS POR PÉRDIDA DE USUARIOS
Total Disminución Recursos Año
$13.975 millones

15. Servicio
Capacidad Instalada
Anterior Nuevo Incremento %
Consultorio médico 15 46 31 67%
Consultorio enfermería, vacunación y
crecimiento y desarrollo 15 28 13 46%
Salud oral - Modulos 9 18 9 50%
Toma de muestras 4 6 2 33%
Laboratorio 1 1 0 0%
Camillas observación 12 26 14 54%
Camas hospitalización 19 105 86 82%
Sala de Partos 1 2 1 50%
Quírofanos 0 2 2 100%
Farmacia 1 2 1 50%
Área rayos X 1 2 1 50%
Ecografía 0 1 1 100%
C.S. Alfonso López, C.S. La
Cruz, C.S. San Lorenzo,
C.S. San Camilo, U.H. San
Cristóbal
C.S. Alfonso López, C.S. La
Cruz, C.S. San Lorenzo,
C.S. San Camilo, C.S. La
Esperanza U.H. San
Cristóbal, U.H. Nuevo
Occidente,
INCREMENTO EN CAPACIDAD INSTALADA (proyectos infraestructura física
2012 septiembre 2015)

16. FIRMA DEL CONTRATO DE CONCURRENCIA
Ventajas con la Firma
 Liquidez
 Saneamiento de Pasivos.
 Utilización de Recursos operaciones en flujo normal de la ESE
 Cumplimiento del PSFF
 Apalancamiento Financiero.
 Categorización de riesgo vigencia 2015 “ Sin Riesgo”
Desventajas por la no firma
 Déficit presupuestal y Financiero
 Incremento de Pasivos
 Utilización de recursos operacionales en pago de pasivos
pensionales
 Incumplimiento de metas del PSFF
 Categorización de riesgo vigencia 2015 “Alto o Medio”

17. Personal según tipo de nombramiento 2005-2015

18. Denominación del Cargo Número de Plazas
Medico general TC 107
Odontólogo TC 3
Profesional universitario trabajador (a) social 3
Profesional universitario psicólogo (a) TC 1
Profesional universitario psicólogo (a) MT 1
Profesional universitario área salud químico farmacéutico 2
Profesional universitario área salud bacteriólogo (a) TC 5
Profesional universitario área salud nutricionista 2
Enfermero (a) 41
Auxiliar área salud odontología TC 9
Auxiliar área salud laboratorio clínico 11
Auxiliar área salud higiene oral 8
Auxiliar área salud auxiliar de enfermería 55
Total de cargos 248
Planta temporal Asistencial 2013 a la fecha
POLITICA DE DIGNIFICACION DEL EMPLEO

19. Denominación del Cargo
Número de
Plazas
Técnico operativo financiera 1
Técnico operativo hospital 2
Auxiliar administrativo financiera 1
Auxiliar administrativo dirección administrativa 4
Auxiliar administrativo UPSS 112
Auxiliar administrativo dirección gestión clínica 4
Auxiliar área salud auxiliar de enfermería 1
Profesional universitario ingeniero biomédico Dir. administrativo 1
Profesional universitario abogado talento humano 1
Técnico operativo construcciones civiles Dir. administrativo 1
Auxiliar administrativo oficina planeación 1
total de cargos 129
Planta temporal Administrativa 2013 a la fecha
POLITICA DE DIGNIFICACION DEL EMPLEO

20. Personal por prestación de servicios 2010 - 2015
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES
AÑO N° DE CONTRATISTAS
2010 437
2011 628
2012 773
2013 226
2014 240
2015 89

21. 11 ¿Cuáles son los planes de tercerización de servicios que tiene
Metrosalud?
Metrosalud no tiene un
plan de tercerización ni
ningún modelo
sistemático para
encausar la
tercerización ya que la
misma está sujeta a las
necesidades de los
servicios de tipo
contractual.

22. 12 ¿Cuáles son las firmas que operan cada uno de los servicios
tercerizados?
13 ¿Cuáles son los montos de los contratos que regulan la
tercerización?
14 ¿Cuáles son los períodos de dichos contratos de tercerización y
las condiciones de extensión de dichos contratos?
Metrosalud no tiene un plan de tercerización
ni montos definidos. La tercerización es una
herramienta legal y práctica para operar
mediante terceros actividades que
Metrosalud no puede llevar a cabo con
personal de planta o cuando requiera
conocimientos especializados.
Las adiciones a los mismos están sujetas a los
requerimientos de los servicios.

23. CLODEL:
Invitación con términos
de referencia (4 invitados)
Servicios profesionales
especializados en oftalmología
Agosto a diciembre de 2015
$960.000.000
Copsis S.A.:
Contratación directa
Consulta de
optometría
Diciembre 30 de 2014
a diciembre de 2015
$315.760.000
FEDSALUD:
Contratación directa
Servicios asistenciales para el
fortalecimiento de la Red
Hospitalaria
Septiembre a
diciembre de 2015
$2.500.000.000
FEDSALUD:
Contratación directa
Atención en procesos
asistenciales de anestesia,
cirugía general y pediátrica.
Enero a
diciembre de 2015
$2.200.000.000
Domilogística:
Convocatoria pública
Transporte motorizado para
recolección de muestras de
laboratorio
Agosto a diciembre de 2015
$173.333.329
PRODIAGNÓSTICO:
Contratación directa
Ayudas diagnósticas y
procedimientos de mediana y
baja complejidad
Mayo a septiembre de 2015
$90.000.000
Detalle de los contratos vigentes

24. Prolab S.A.:
Contratación directa
Procesamiento de exámenes
de laboratorio y reporte de
resultados
Marzo a diciembre de 2015
$300.000.000
Saphio:
Contratación directa
Prestación de servicio de
traslado de pacientes
(Centro de Salud Santa Elena)
Mayo a diciembre de 2015
$48.600.000
SOGOS:
Contratación directa
Prestación de Servicios
Profesionales Especializados de
Ginecología y Obstetricia
Enero a
diciembre de 2015
$2.580.000.000
Universidad de Antioquia:
Contratación directa
Prestación de servicio de
lectura y reporte de placas
de citología
Febrero a
diciembre de 2015
$300.000.000
TOA:
Contratación directa
Servicios de ortopedia,
consulta externa y urgencias.
Enero a septiembre de 2015
$420.000.000
Universidad de Antioquia:
Contratación directa
Prestación de servicios de
estudios anatomopatológicos
(Biopsias)
Abril a diciembre de 2015
$80.000.000
Detalle de los contratos vigentes

25. Alimso Catering
Services S.A.:
Convocatoria pública
Alimentación
para pacientes hospitalizados
Abril a diciembre de 2015
$1.897.956.118
Aseo y Sostenimiento
y Compañía S.A. A&S S.A.:
Convocatoria pública
Aseo, desinfección, limpieza,
recolección de residuos
hospitalarios y mantenimiento
Febrero a diciembre de 2015
$1.898.268.479
ESU:
Contrato Interadministrativo
Servicio de Vigilancia Privada
Febrero a
diciembre de 2015
$2.041.863.222
Lavaozono S.A.:
Invitación abierta con
términos de referencia,
publicación página web
Servicio de lavandería
Enero a diciembre de 2015
$845.988.000
AIDA:
Contratación directa
Prestación de servicios
paramédicos de apoyo al
quirófano (Instrumentación)
Enero a diciembre de 2015
$330.000.000
Salazar Jiménez José A.:
Contratación directa
Prestación de servicios de
estudios anatomopatológicos
(Biopsias)
Julio a diciembre de 2015
$60.000.000
Detalle de los contratos vigentes

26. 15 ¿Cuál es la política de la administración en términos de la
tercerización de los servicios de las instituciones que gerencian?
Metrosalud se acoge a la ley,
siguiendo los parámetros
establecidos por el
pronunciamiento de la Corte
Constitucional y la circular
externa No. 067 de 2010
emanada de la
Superintendencia de Salud
que fija las estrategias para la
prestación de los servicios de
salud.

27. En 2006 y buscando el fortalecimiento del primer nivel de atención
(Estudio de la ESAP) se suprimieron de la planta de empleos 8 cargos
de médico especialista de tiempo completo y 12 de medio tiempo:
16 ¿Cuáles son los resultados comparativos de los servicios
tercerizados en términos operacionales y financieros con los servicios
que se prestaban directamente?
En el Plan de Desarrollo 2012 - 2020, se define el fortalecimiento de la
mediana complejidad, conforme a las necesidades de la empresa,
de la ciudad y contractuales (EPS Savia Salud), por ende no hay
escenarios que permitan hacer la comparación solicitada en la
pregunta.

28. Del último informe de Auditoría asistencial de urgencias, hospitalización, cirugía
y estándares de habilitación, realizado por Revisoría fiscal (enero de 2015), se
señala:
“Segundo nivel de complejidad para Obstetricia y Ginecología, tienen
contratado casi todos los servicios de segundo nivel con SOGOS, sindicato de
ginecólogos de Antioquia.
La Federación de Anestesiólogos a través de FEDSALUD y los Pediatras a través
de TAHUS atienden estos servicios las 24 horas del día, todos los días. Excelente
evaluación por parte de la Administración de la Unidad y de esta Auditoría.”
“OBSTETRICIA: Es la mayor Fortaleza de la Institución, bien presentada y bien
dotada en general, aunque faltan algunos equipos de monitoreo fetal y
general.”
“La Gerencia debe emprender una revisión de la negociación de servicios con
SAVIA EPS ya que encontramos que no están direccionando la atención de
Pacientes al segundo nivel de las unidades que prestan estos servicios. Es
notorio en PEDIATRÍA, CIRUGÍA GENERAL Y GINECOLOGÍA.”
17 ¿Cuál es la situación operativa y fiscal de los servicios que prestan por
especialidad, en opinión de las entidades de control?

29. Resolución 2003 de mayo del 2014 aumentó la exigencia de
requisitos mínimos de servicios con respecto a la norma anterior
(Resolución 1043 del 2006).
Algunos incumplimientos en los estándares se relacionan con el
Talento Humano, la dotación e interdependencia de servicios.
Los servicios afectados son: Cirugía, Obstetricia y Hospitalización
mediana complejidad.
Desde el punto de vista financiero los servicios que presentan
mayores dificultades son: Urgencias, Hospitalización, Obstetricia y
Salud Oral.
18 ¿Cuáles de los servicios de sus instituciones tienen problemas
operacionales, administrativos o financieros?

30. Quirófanos:
UH Manrique: $ 1.497.610.846
UH Belén: $ 2.412.399.643
CS Poblado: $354.017.808
Costos por servicios especializados por punto de atención
enero – junio de 2015
Sala de partos:
UH Manrique:
$ 1.259.043.582
Consulta especializada
Cirugía general:
UH Belén:
$ 62.110.239
Consulta especializada
Medicina Interna:
UH Belén: $10.541.207
UH San Javier: $15.846.065
UH Castilla:$12.104.914
UH Santa Cruz: $1.777.535
Consulta especializada
Ortopedia:
UH Belén:
$177.421.895
Consulta especializada
Otorrinolarigología:
UH Belén:
$16.413.959

31. Consulta especializada
Urología:
UH Belén:
$3.557.216
Consulta especializada
Optalmología:
SC El Poblado:
$46.329.969
Consulta especializada
Optometría:
CS El Poblado:
$69.511.511
UH Castilla:
$17.004.645
Consulta especializada
Ginecología y Obstetricia:
UH Manrique: $247.521.616
CS Campo Valdés: $63.397.998
UH San Javier: $67.041.044
Consulta especializada
Pediatría:
SC Campo Valdés:
$112.707.552
UH San Javier:
$39.005.698
Costos por servicios especializados por punto de atención
enero – junio de 2015

32. ¡Gracias!¡Gracias!