balance julio 2018

1. Efectivo
Caja 65.999,79
Bancos 11.688.260.602,56
Efectos y Cuentas por Cobrar
Efectos y Cuentas por cobrar 12.594.785.568,25
Anticipos a Proveedores 5.275.915.670,09
Otras Cuentas por cobrar 678.203.010,29
Inventarios
Repuestos 1.177.190.182,02
Productos Limpieza 0,00
Productos Quimicos Piscina 0,00
Articulos de Golf 0,00
Licor 168.360,44
Lencería 297.110.945,27
Productos Quimicos Campo 1.649.788.700,09
Tuberia y Equipos p/sist.riego 3.269.148,79
Inventario almacen casa sede 175.500.000,00
Prepagados
Gastos pagados por anticipaldos 96.943.205,34
Total Activo Circulante
Propiedades, plantas y equipos:
Tangible
Terrenos 3.321,74
Campo de Golf 9.435,63
Laguna 69,50
Maquinaria y Eq.Generales 97.566.931,06
Mobiliario y Eq. Generales 354.576.567,87
Vehiculos 315.773,08
Construccion e Instalaciones 193.098.583,66
Total Activo Fijo tangible
Intangibles
Depreciación Acumulada
Total Propiedades, plantas y equipos
Otros Activos
ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB
J-07509271-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE JULIO 2018
ACTIVO
Activo Ciculante:

2. Depositos en Garantia 500,00
Efectos Ven Niff 51.133.412,18
Total Otros Activos
Cargos Diferidos
Obras en proceso(Ant/vestuario Dama) 21.320.395,94
Reparacion Planta Electrica (Asamblea 15-11-2017) 695.890.525,00
Reparacion Parque Infantil (Asamblea 15-11-2017) 2.004.760.382,00
Instalacion de luminaria y pintura de cancha de tenis 2.119.828.717,00
Aconsicionamiento Salon de niños (A/15-11-2017) 507.863.235,67
Cambio y Rep. Maq. Para Campo Glof (A/15-11-17) 2.559.274.152,64
Acondicionamiento de la plataforma Informatica 667.456.262,95
Total Cargos Diferidos
Total Activo
Pasivo:
Pasivo Circulante
Cuentas por pagar 18.854.084.573,79
Otras Cuentas por pagar 5.149.995.787,28
Provisiones 210.284.428,94
Anticipos dados por clientes 0,00
Gastos Acumulados por pagar 3.344.566.252,76
Total Pasivo Circulante
Pasivo a Largo Plazo
Pagare BOD 0,00
Pagare BNC 4.336.351.570,00
Total Pasivo Largo Plazo
Creditos Diferidos
ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB
J-07509271-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE JULIO 2018
Pasivo y Patrimonio

3. Creditos Diferidos -5.069.872.411,56
Total Creditos Diferidos
Total Pasivo
Patrimonio
Acciones Emitidas (Equivalente a 1.000 Acciones a un
Valor Nominal Bs. 11 c/u) 11.000,00
Capital Adicional 148.274.606,00
Aportes Especiales de Socios 30.375.364,40
Aportes Especiales de Socios (Mob.Piscina) 33.653.000,00
Aportes Especiales de Socios (Amort/2016-2017) 66.630.508,77
Aportes Especiales de Socios (2017/2018) 700.421.500,00
Aportes Especiales de Socios (2018) 9.628.513.362,46
Acciones no colocadas (81 Acciones a un Valor nominal
de Bs. 11 c/u) -858,00
Reserva Legal 480.000,00
Exceso Acumulado Ingresos s/Egresos -527.239.989,21
Exceso de Ingresos s/Egresos 5.774.719.393,18
Total Patrimonio
Total Pasivo y Patrimonio

4. INGRESOS
Ingresos por Cuota de Mantenimiento
Otros Ingresos
Traspasos 11.700.148.000,00
Usufructos 1.283.271.428,57
Torneos de Golf 1.552.730.976,64
Green Fees 703.739.948,72
Alquiler de Instalaciones 901.609.092,81
Admision Socio 2.488.850.000,00
Otros, netos 31.413.230.911,91
Ingresos por interes 109.049.169,03
Total Otros Ingresos 50.152.629.527,68
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
Gastos de Mantenimiento
Golf 5.615.100.736,47
Casa Sede y Areas de Recreación 23.908.731.818,91
Piscina 2.133.775.612,24
Tennis 1.197.227.594,14
Superintendencia de Campo 19.868.363.448,74
Edificion Hoyo 19 1.952.311.241,16
Gastos de Administración 10.084.971.630,64
Gastos de Depreciación 10.608.694,14
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO
Otros Gastos
Servicios Generales 13.121.382.521,22
Agasajos y Festejos 14.492.598.569,37
Gastos Financieros 2.104.726.230,34
Interes pagares BNC 410.311.626,80
TOTAL OTROS GASTOS
TOTAL GASTOS EN OPERACIONES
Excedente de Ingresos sobre Egresos
J-07509271-6
ESTADO DE EGRESOS SOBRE INGRESOS
DESDE 01/01/2018 AL 31/07/2018
(Expresado en bolivares fuertes)
ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB

5. 11.688.326.602,35
18.548.904.248,63
3.303.027.336,61
96.943.205,34
33.637.201.392,93
645.570.682,54
-229.051.570,04
416.519.112,50
O COUNTRY CLUB
NANCIERA
18

6. 51.133.912,18
8.576.393.671,20
42.681.248.088,81
27.558.931.042,77
4.336.351.570,00
O COUNTRY CLUB
NANCIERA
18
o

7. -5.069.872.411,56
26.825.410.201,21
15.855.837.887,60
42.681.248.088,81

8. 50.522.199.589,67
50.522.199.589,67
100.674.829.117,35
64.771.090.776,44
30.129.018.947,73
94.900.109.724,17
5.774.719.393,18
E INGRESOS
07/2018
ertes)
O COUNTRY CLUB