1. Usuario:
R.I.F.: N.I.T
.:
Fecha:
Saldo Inicial Debe
0,66 0,00
0,00 659.771,98
0,00 34.749,61
0,00 150.089,00
0,66 844.610,59
0,66 844.610,59
-5.458,26 274.452,23
1.647,44 0,00
2.738,03 41.098,45
1.752,52 1.830,79
14.758,25 358.472,93
0,04 0,00
3.824,00 98.222,32
81.717,14 653.985,70
100.979,16 1.428.062,42
13.139,07 18.953,20
13.139,07 18.953,20
114.118,23 1.447.015,62
124.990,73 1.478.879,07
957,11 1.830,39
125.947,84 1.480.709,46
4.182,07 21.800,00
42,01 963,27
52.759,15 105.677,30
2.559,53 0,11
72.121,10 48.832,66
-1,58 0,00
131.662,28 177.273,34
257.610,12 1.657.982,80
11.771,80 3.505,681105001001 Repuestos 5.608,38 9.669,10
Total de 1104 CUENTAS POR COBRAR 1.319.134,15 596.458,77
1105 INVENTARIOS
1105001 INVENTARIOS EN CLUB
1104002102 Servicios Funerarios de Empleados 0,00 -1,58
Total de 1104002 OTRAS CUENTAS A COBRAR 132.513,31 176.422,31
1104002100 Iva Retenido 75% 0,00 2.559,64
1104002101 Impto.Al Valor Agregado 65.913,16 55.040,60
1104002003 ctas x cobrar socios o empresas vs. 963,27 42,01
1104002024 Anticipo dado a proveedores 64.306,48 94.129,97
Total de 1104001 CUENTAS POR COBRAR 1.186.620,84 420.036,46
1104002 OTRAS CUENTAS A COBRAR
1104002002 Empleados 1.330,40 24.651,67
1.185.957,06 417.912,74
1104001017 Cheque Devuelto 663,78 2.123,72
1104 CUENTAS POR COBRAR
1104001 CUENTAS POR COBRAR
1104001002 Cuentas Por Cobrar Clientes
Total de 1102003 CUENTAS DE AHORRO 24.382,64 7.709,63
Total de 1102 B A N C O S 908.408,61 652.725,24
Total de 1102001 CUENTAS CORRIENTES 884.025,97 645.015,61
1102003 CUENTAS DE AHORRO
1102003004 Banco B.O.D. Cta. Ahorro 24.382,64 7.709,63
1102001011 Banco Nacional de Credito Cta.Ahorro 91.536,50 10.509,82
1102001012 BNC Cta.cte. dolares (SICAD 2) 0,00 735.702,84
1102001009 Banco Nacional de Credito 453.125,88 -79.894,70
1102001010 100% Banco 0,00 0,04
1102001006 Banco B.O.D 42.041,59 1.794,89
1102001008 Banco Venezuela 0,34 3.582,97
1102001004 Banco Mercantil 297.321,47 -28.327,50
1102001005 Banco Exterior 0,19 1.647,25
Total de 1101 C A J A 844.610,61 0,64
1102 B A N C O S
1102001 CUENTAS CORRIENTES
1101001008 Cta. Puente Transf. BNC 150.089,00 0,00
Total de 1101001 CAJA CHICA 844.610,61 0,64
1101001002 Cobros Profit 659.772,00 -0,02
1101001007 Cta. Puente Transf. bod 34.749,61 0,00
1101001 CAJA CHICA
1101001001 Caja Chica 0,00 0,66
1 ACTIVOS
11 ACTIVO
1101 C A J A
J-07509271-6 ######## 0,41
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Fecha:Desde 01/08/2018 Hasta 31/08/2018; Tipo/Comprobante:Diario y Otros Ajustes;
Código Descripción Haber Saldo Actual
Profit Plus Contabilidad Laura Barberini
A.C. GUATAPARO COUNTRY CLUB Página: 1,00 de
2. 1,68 0,00
2.971,11 0,00
16.497,52 13.157,28
32,70 63,52
1.755,00 0,00
33.029,81 16.726,48
0,00 31.942,67
0,00 31.942,67
33.029,81 48.669,15
1.453,35 0,00
9,43 0,00
2.268,54 1.867,72
3.731,32 1.867,72
3.731,32 1.867,72
408.490,14 4.000.145,88
0,03 0,00
0,09 0,00
0,12 0,00
0,12 0,00
975,67 0,00
975,67 0,00
3.545,76 4.800,00
3.545,76 4.800,00
3,16 0,00
3,16 0,00
1.930,99 0,00
1.930,99 0,00
6.455,58 4.800,00
-418,29 0,00
-418,29 0,00
-1.144,09 0,00
-1.144,09 0,00
9,29 0,00
9,29 0,00
69,67 -1.213,76
Total de 1203002 DEPREC. ACUM. MOBILIARIO
Total de 1203003 DEPREC. ACUM. VEHICULOS 0,13 9,16
1203001 DEPREC. ACUM. MAQ. Y EQUIPOS
1203002 DEPREC. ACUM. MOBILIARIO
1203002001 Deprec.Acum. Mobiliario Grales
1202 ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES
1202001
1202002
1202003
Total de 1202004 INSTALACIONES
0,00 0,031201001001 Terrenos
1201001002 Campo De Golf 0,00
Total de 1106001 CARGOS DIFERIDOS 202,15 5.396,89
Total de 1106 PREPAGADOS
3.080.266,48 1.328.369,54
1106 PREPAGADOS
202,15 1.251,20
1106001 CARGOS DIFERIDOS
1106001001
1105001010 Tuberia y Equipos P/Sist. Riego 26,55 69,67
1105002004 Sist. Riego y Tuberia en Transito
1105001006 Lenceria 0,34 2.970,77
1105001007 Productos Químicos Campo 2.275,69 27.379,11
1105001005 Licor 0,00 1,68
1105001011 Inventario almacen casa sede 0,00 1.755,00
Total de 1105001 INVENTARIOS EN CLUB 7.910,96 41.845,33
1105002 INVENTARIO EN TRANSITO
0,00 31.942,67
Total de 1105002 INVENTARIO EN TRANSITO
Total de 1105 INVENTARIOS 7.910,96 73.788,00
0,00 31.942,67
Seguros
1106001003 Impuestos pag. x anticip. 0,00 9,43
1106001005 I.S.L.R. Anticipado 0,00 4.136,26
202,15 5.396,89
Total de 11 ACTIVO
12 ACTIVOS FIJOS
1201001 1CTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES
1201 ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES
0,09
Total de 1201001 1CTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES 0,00 0,12
Total de 1201 ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES 0,00 0,12
ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES
1202001002 Maquinarias Y Eq. Generales 0,00 975,67
Total de 1202001 ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES 0,00 975,67
MOBILIARIO
1202002001 Mobiliario Y Eq. Generales 4.800,00 3.545,76
Total de 1202002 MOBILIARIO 4.800,00 3.545,76
VEHICULOS
1202003001 Generales 0,00 3,16
Total de 1202003 VEHICULOS 0,00 3,16
1202004 INSTALACIONES
1202004001 Construcción E Instalaciones 0,00 1.930,99
0,00 1.930,99
Total de 1202 ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES 4.800,00 6.455,58
1203 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS
1203001001 Deprec.Acum. Maq. Y Eq. Grales 16,71 -435,00
Total de 1203001 DEPREC. ACUM. MAQ. Y EQUIPOS 16,71 -435,00
69,67 -1.213,76
1203003 DEPREC. ACUM. VEHICULOS
1203003001 Deprec. Acum. Vehículos Grales 0,13 9,16
3. -592,16 0,00
-592,16 0,00
-2.145,25 0,00
4.310,45 4.800,00
511,34 0,00
511,34 0,00
511,34 0,00
511,34 0,00
213,20 0,00
6.958,91 0,00
20.047,60 0,00
21.198,29 0,00
5.078,63 0,00
25.592,74 0,00
6.674,57 978,72
85.763,94 978,72
85.763,94 978,72
85.763,94 978,72
499.075,87 4.005.924,60
-363,50 0,00
-43.000,00 0,00
-43.363,50 0,00
-43.363,50 0,00
-188.539,71 488.398,82
-188.539,71 488.398,82
-0,02 249,32
-1,10 0,00
-1,12 249,32
-29.423,95 0,00
-17.036,62 0,00
-765,25 0,00
-766,70 0,00
-47.992,52 0,00
2103003004 Vacaciones 4.938,22 -5.703,47
2103004
279,24 -31,04Total de 2103002 SERVICIOS ACREDORES VARIOS
2103003003 Prest.Sociales (Antiguedad) 28.130,82 -45.167,44
-287.796,11
587.655,22 -287.796,11Total de 2103001 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
2103002
0,00 -1,10
2101002 PAGARES
0,00 -43.000,00
Total de 2101002 PAGARES 0,00 -43.363,50
Total de 1 ACTIVOS 3.085.172,15 1.419.828,32
2 PASIVO
2101 OBLIGACIONES BANCARIAS
21 PASIVO
Total de 1404 OBRAS EN PROCESOS 0,00 86.742,66
Total de 14 CARGOS DIFERIDOS 0,00 86.742,66
0,00 7.653,291404001059 ACONDICIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA INFORMATICA(A/15-11-2017)
Total de 1404001 OBRAS EN PROCESOS 0,00 86.742,66
Total de 1301 DEPOSITOS EN GARANTIA 0,00 511,34
Total de 13 OTROS ACTIVOS
1404 OBRAS EN PROCESOS
0,00 511,341301001005 Efectos Ven Nif
Total de 1301001 DEPOSITOS EN GARANTIA 0,00 511,34
-611,32
-611,32
Total de 1203 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS 105,67
4.905,67 4.204,78
1203004 DEPREC. ACUM. INSTALACIONES
1203004001 Deprec. Acum.Const.E Instalaci
Total de 1203004 DEPREC. ACUM. INSTALACIONES 19,16
19,16
-2.250,92
Total de 12 ACTIVOS FIJOS
13 OTROS ACTIVOS
1301001 DEPOSITOS EN GARANTIA
1301 DEPOSITOS EN GARANTIA
0,00 511,34
14 CARGOS DIFERIDOS
1404001 OBRAS EN PROCESOS
1404001034 Anteproyecto Vestuario Damas 0,00 213,20
1404001053 REPARACION PLANTA ELECTRICA (ASAMBLEA 15-11-2017) 0,00 6.958,91
1404001054 REPARACION PARQUE INFANTIL (ASAMBLEA 15-11-2017) 0,00 20.047,60
1404001055 INST.DE LUMINARIA Y PINTURA DE CANCHA DE TENIS(A/15-11-2017) 0,00 21.198,29
1404001056 ACOND.DEL SALON DE NIÑOS(A/15-11-2017) 0,00 5.078,63
1404001057 CAMBIO Y REPARACION MAQ.PARA CAMPO GOLF(A/15-11-2017) 0,00 25.592,74
2101002014 Banco Nacional de Credito (140MM/50MM/300MM) 0,00 -363,50
2101002015 Banco Nacional de Credito (4.200MILLONES)
0,00 -43.363,50
2103001 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
2103001001 Cuentas Por Pagar Proveedores
2103 CUENTAS POR PAGAR
Total de 2101 OBLIGACIONES BANCARIAS
587.655,22
SERVICIOS ACREDORES VARIOS
2103002001 Servicio Acreedores 279,24 -29,94
2103002013 Multinacional de Seguros
2103003 OBLIGACIONES LEY DE TRABAJO
2103003001 Bonificación de fin de año 77.994,68 -107.418,63
2103003005 Bono Vacacional 4.938,22 -5.704,92
Total de 2103003 OBLIGACIONES LEY DE TRABAJO 116.001,94 -163.994,46
RETENC.Y APORTES OBLIG.LABORAL
4. -1.845,71 0,00
-848,76 0,00
-452,50 0,00
-0,95 0,00
-3.147,92 0,00
-1.979,35 2.097,77
-28.318,37 51.316,12
-30.297,72 53.413,89
-8.873,99 49.382,18
-330,68 0,00
8,85 0,00
3.610,73 2.470,00
-0,31 0,00
-747,05 5.464,46
-0,04 0,00
396,35 0,00
-6,26 0,00
622,50 0,00
312,44 0,00
1.500,13 0,00
-3.507,33 57.316,64
-273.486,32 599.378,67
-1.914,89 0,00
-187,94 0,00
-2.102,83 0,00
-0,01 0,00
-0,01 0,00
-2.102,84 0,00
-318.952,66 599.378,67
-16.773,42 0,00
-0,20 0,00
48,83 0,00
0,15 0,00
-556,58 0,00
-4.141,10 31.912,97
-21.422,32 31.912,97
-21.422,32 31.912,97
-21.422,32 31.912,97
-340.374,98 631.291,64
3101 PATRIMONIO SOCIAL MIEMB. PROP.
Total de 2301 CREDITO DIFERIDO 8.733,05 1.757,60
Total de 23 CREDITO DIFERIDO
3 PATRIMONIO SOCIAL MIEMB. PROP.
-25.444,10
2301001002 Labatt (Remate Acciones) 0,00 -0,20
2301001003 Prestaciones Sociales 0,00
935.567,61 -655.141,60
2301 CREDITO DIFERIDO
Total de 21 PASIVO
23
Total de 2104002 ANTICIPOS 0,00 -0,01
Total de 2104 OTROS PASIVOS 0,00 -2.102,84
Total de 2103007 OTRAS CUENTAS X PAGAR 184.360,03 -130.550,72
2104 OTROS PASIVOS
Total de 2103 CUENTAS POR PAGAR 935.567,61 -609.675,26
2103005 RETENC.IMPUESTOS
Total de 2103005 RETENC.IMPUESTOS 45.046,57 -21.930,40
2103007 OTRAS CUENTAS X PAGAR
Total de 2103004 RETENC.Y APORTES OBLIG.LABORAL 2.224,61 -5.372,53
2103004001 13% Seguro Social 980,12 -2.825,83
2103004002 3% Ley Habitacional 981,00 -1.829,76
2103004003 2.5% Seg.P/Forzoso 255,68 -708,18
2103004005 Inces 7,81 -8,76
2103005001 Retención ISLR a Proveedores 2.213,72 -2.095,30
2103005004 Retencion Iva a Proveedores 42.832,85 -19.835,10
2103007001 Nomina Transitoria 175.224,90 -134.716,71
2103007002 ctas. x pagar ch. dvto. ctas. club 0,00 -330,68
2103007013 Concesionario 0,00 8,85
2103007016 Ctas.X Pagar Socios 0,00 6.080,73
2103007020 Remate De Acciones 0,00 -0,31
2103007024 Ctas.X Pagar Serv.Superv.Mant 8.135,13 -3.417,72
2103007025 Fundacion Caddies/Empleados GCC 0,00 -0,04
2103007027 Ctas.X Pagar Academia de Golf de Menores 0,00 396,35
2103007031 Cta x pagar Fiel cumplimiento de Obra 0,00 -6,26
2103007032 Ctas. x pagar Inscripcion torneo de golf 0,00 622,50
2103007033 Ctas. x pagar Eventos 0,00 312,44
2103007034 Ctas x pagar Fundacion Guataparo C.C. 1.000,00 500,13
2104001 PROVISIONES
2104001005 Antic. A Cta.Prest.S.Ley Nveva 0,00 -1.914,89
2104001006 Provis.fact.de proveed x entragar en el mes 0,00 -187,94
Total de 2104001 PROVISIONES 0,00 -2.102,83
2104002 ANTICIPOS
2104002001 Anticipo dado por Cliente 0,00 -0,01
CREDITO DIFERIDO
2301001 CREDITO DIFERIDO
2301001001 Cuotas Cond.Cobrado X Antic. 8.670,68
48,83
2301001004 Alq.Locker Cobrado X Anticipad 0,00 0,15
2301001005 Aporte X Capitalizar X Antic. 62,37 -618,95
2301001006 Iva No Recuperado 0,00 27.771,87
Total de 2301001 CREDITO DIFERIDO 8.733,05 1.757,60
8.733,05 1.757,60
Total de 2 PASIVO 944.300,66 -653.384,00
31 PATRIMONIO SOCIAL MIEMB. PROP.
5. -0,11 0,00
-1.482,74 0,00
-99.256,76 0,00
-100.739,61 0,00
-100.739,61 0,00
554,71 0,00
-49,48 0,00
-574,44 0,00
-69,21 0,00
-69,21 0,00
-4,80 0,00
-4,80 0,00
-4,80 0,00
-100.813,62 0,00
-100.813,62 0,00
-505.220,34 0,00
-505.220,34 0,00
-1.434,00 0,00
-0,05 0,00
-9.016,08 0,00
-8.703,04 0,00
-294,38 0,00
-66,04 0,00
-13.225,66 4,17
-3,35 0,00
-24.888,50 0,00
-0,03 0,00
-7.037,40 0,00
-190,02 0,00
-117.001,48 0,00
-12.832,71 0,00
-15.527,31 0,00
-0,44 0,00
-184,43 0,00
-0,04 0,00
-617,75 0,00
-271,11 0,00
-641,93 0,00
-288.500,00 0,00
-500.435,75 4,17 610.664,74 -1.111.096,32Total de 4101002 OTROS INGRESOS
4101002019 Green Fees 10.082,75 -17.120,15
4101002021 Cuota de Traspaso
4101002016 Cuota de Admision 7.260,00 -32.148,50
4101002017 Calcomanías 0,00 -0,03
85,36 -13.306,85
4101002011 Natación 0,00 -3,35
4101001 INGRESOS
4101001001 Cuotas De Condominio
596.874,38 -1.102.094,72
Total de 31 PATRIMONIO SOCIAL MIEMB. PROP. 95.139,79 -195.953,41
Total de 3 PATRIMONIO SOCIAL MIEMB. PROP. 95.139,79 -195.953,41
0,00 -4,80
Total de 3104 FONDO DE RESERVA 0,00 -4,80
Total de 3104001 FONDO DE RESERVA
0,00 -69,21
Total de 3103 EXCESO ACUM.INGRESOS S/EGRESOS 0,00 -69,21
Total de 3103001 EXCESO ACUM.INGRESOS S/EGRESOS
95.139,79 -195.879,40
Total de 3101 PATRIMONIO SOCIAL MIEMB. PROP. 95.139,79 -195.879,40
Total de 3101001 PATRIMONIO SOCIAL MIEMB. PROP.
0,00 -0,11
3101001 PATRIMONIO SOCIAL MIEMB. PROP.
3101001001 Cuotas Emitidas
3101001002 Capital Adicional 0,00 -1.482,74
95.139,79 -194.396,553101001003 Aportes Especiales de Socios
3103 EXCESO ACUM.INGRESOS S/EGRESOS
3103001 EXCESO ACUM.INGRESOS S/EGRESOS
0,00 554,713103001001 Exceso Acum.Ingresos S/Egresos
3103001002 Exceso De Ingresos S/Egresos 0,00 -49,48
3103001007 Efectos Ven Nif 0,00 -574,44
3104 FONDO DE RESERVA
3104001 FONDO DE RESERVA
0,00 -4,803104001001 Fondo De Reserva
4 INGRESOS
41 INGRESOS
4101 TOTAL INGRESOS
596.874,38 -1.102.094,72
Total de 4101001 INGRESOS
4101002 OTROS INGRESOS
4101002001 Fiesta Fin De Año 0,00 -1.434,00
4101002003 Carnets 0,00 -0,05
4101002004 Alquiler Instalaciones 11.983,27 -20.999,35
4101002006 Lockers 10.500,88 -19.203,92
4101002007 Cancha Practica 805,92 -1.100,30
4101002009 Fiestas Varias 0,00 -66,04
4101002020 Cuota Asociado Familiar 0,00 -190,02
4101002010 Otros Ingresos
313.685,76 -430.687,24
4101002022 Ingresos Admnistrativos Usufructos 186.220,80 -199.053,51
40,00 -15.567,31
4101002024 Servicios De Cobranza 0,00 -0,44
4101002023 Torneos Golf
0,00 -184,43
4101002027 Alquiler Cancha Tenis 0,00 -0,04
4101002026 Torneos Tenis
0,00 -617,75
4101002030 Invitados del socio 0,00 -271,11
4101002029 Torneo Internacional de Menores
0,00 -641,93
4101002032 Otros Ingresos Cuotas 70.000,00 -358.500,00
4101002031 Ingresos Bazares
4101003 INTERESES