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8. balance agosto 2018

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0,66 0,00
0,00 659.771,98
0,00 34.749,61
0,00 150.089,00
0,66 844.610,59
0,66 844.610,59
-5.458,26 274.452,23
1.647,44 0,00
2.738,03 41.098,45
1.752,52 1.830,79
14.758,25 358.472,93
0,04 0,00
3.824,00 98.222,32
81.717,14 653.985,70
100.979,16 1.428.062,42
13.139,07 18.953,20
13.139,07 18.953,20
114.118,23 1.447.015,62
124.990,73 1.478.879,07
957,11 1.830,39
125.947,84 1.480.709,46
4.182,07 21.800,00
42,01 963,27
52.759,15 105.677,30
2.559,53 0,11
72.121,10 48.832,66
-1,58 0,00
131.662,28 177.273,34
257.610,12 1.657.982,80
11.771,80 3.505,681105001001 Repuestos 5.608,38 9.669,10
Total de 1104 CUENTAS POR COBRAR 1.319.134,15 596.458,77
1105 INVENTARIOS
1105001 INVENTARIOS EN CLUB
1104002102 Servicios Funerarios de Empleados 0,00 -1,58
Total de 1104002 OTRAS CUENTAS A COBRAR 132.513,31 176.422,31
1104002100 Iva Retenido 75% 0,00 2.559,64
1104002101 Impto.Al Valor Agregado 65.913,16 55.040,60
1104002003 ctas x cobrar socios o empresas vs. 963,27 42,01
1104002024 Anticipo dado a proveedores 64.306,48 94.129,97
Total de 1104001 CUENTAS POR COBRAR 1.186.620,84 420.036,46
1104002 OTRAS CUENTAS A COBRAR
1104002002 Empleados 1.330,40 24.651,67
1.185.957,06 417.912,74
1104001017 Cheque Devuelto 663,78 2.123,72
1104 CUENTAS POR COBRAR
1104001 CUENTAS POR COBRAR
1104001002 Cuentas Por Cobrar Clientes
Total de 1102003 CUENTAS DE AHORRO 24.382,64 7.709,63
Total de 1102 B A N C O S 908.408,61 652.725,24
Total de 1102001 CUENTAS CORRIENTES 884.025,97 645.015,61
1102003 CUENTAS DE AHORRO
1102003004 Banco B.O.D. Cta. Ahorro 24.382,64 7.709,63
1102001011 Banco Nacional de Credito Cta.Ahorro 91.536,50 10.509,82
1102001012 BNC Cta.cte. dolares (SICAD 2) 0,00 735.702,84
1102001009 Banco Nacional de Credito 453.125,88 -79.894,70
1102001010 100% Banco 0,00 0,04
1102001006 Banco B.O.D 42.041,59 1.794,89
1102001008 Banco Venezuela 0,34 3.582,97
1102001004 Banco Mercantil 297.321,47 -28.327,50
1102001005 Banco Exterior 0,19 1.647,25
Total de 1101 C A J A 844.610,61 0,64
1102 B A N C O S
1102001 CUENTAS CORRIENTES
1101001008 Cta. Puente Transf. BNC 150.089,00 0,00
Total de 1101001 CAJA CHICA 844.610,61 0,64
1101001002 Cobros Profit 659.772,00 -0,02
1101001007 Cta. Puente Transf. bod 34.749,61 0,00
1101001 CAJA CHICA
1101001001 Caja Chica 0,00 0,66
1 ACTIVOS
11 ACTIVO
1101 C A J A
J-07509271-6 ######## 0,41
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Fecha:Desde 01/08/2018 Hasta 31/08/2018; Tipo/Comprobante:Diario y Otros Ajustes;
Código Descripción Haber Saldo Actual
Profit Plus Contabilidad Laura Barberini
A.C. GUATAPARO COUNTRY CLUB Página: 1,00 de
1,68 0,00
2.971,11 0,00
16.497,52 13.157,28
32,70 63,52
1.755,00 0,00
33.029,81 16.726,48
0,00 31.942,67
0,00 31.942,67
33.029,81 48.669,15
1.453,35 0,00
9,43 0,00
2.268,54 1.867,72
3.731,32 1.867,72
3.731,32 1.867,72
408.490,14 4.000.145,88
0,03 0,00
0,09 0,00
0,12 0,00
0,12 0,00
975,67 0,00
975,67 0,00
3.545,76 4.800,00
3.545,76 4.800,00
3,16 0,00
3,16 0,00
1.930,99 0,00
1.930,99 0,00
6.455,58 4.800,00
-418,29 0,00
-418,29 0,00
-1.144,09 0,00
-1.144,09 0,00
9,29 0,00
9,29 0,00
69,67 -1.213,76
Total de 1203002 DEPREC. ACUM. MOBILIARIO
Total de 1203003 DEPREC. ACUM. VEHICULOS 0,13 9,16
1203001 DEPREC. ACUM. MAQ. Y EQUIPOS
1203002 DEPREC. ACUM. MOBILIARIO
1203002001 Deprec.Acum. Mobiliario Grales
1202 ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES
1202001
1202002
1202003
Total de 1202004 INSTALACIONES
0,00 0,031201001001 Terrenos
1201001002 Campo De Golf 0,00
Total de 1106001 CARGOS DIFERIDOS 202,15 5.396,89
Total de 1106 PREPAGADOS
3.080.266,48 1.328.369,54
1106 PREPAGADOS
202,15 1.251,20
1106001 CARGOS DIFERIDOS
1106001001
1105001010 Tuberia y Equipos P/Sist. Riego 26,55 69,67
1105002004 Sist. Riego y Tuberia en Transito
1105001006 Lenceria 0,34 2.970,77
1105001007 Productos Químicos Campo 2.275,69 27.379,11
1105001005 Licor 0,00 1,68
1105001011 Inventario almacen casa sede 0,00 1.755,00
Total de 1105001 INVENTARIOS EN CLUB 7.910,96 41.845,33
1105002 INVENTARIO EN TRANSITO
0,00 31.942,67
Total de 1105002 INVENTARIO EN TRANSITO
Total de 1105 INVENTARIOS 7.910,96 73.788,00
0,00 31.942,67
Seguros
1106001003 Impuestos pag. x anticip. 0,00 9,43
1106001005 I.S.L.R. Anticipado 0,00 4.136,26
202,15 5.396,89
Total de 11 ACTIVO
12 ACTIVOS FIJOS
1201001 1CTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES
1201 ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES
0,09
Total de 1201001 1CTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES 0,00 0,12
Total de 1201 ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES 0,00 0,12
ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES
1202001002 Maquinarias Y Eq. Generales 0,00 975,67
Total de 1202001 ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES 0,00 975,67
MOBILIARIO
1202002001 Mobiliario Y Eq. Generales 4.800,00 3.545,76
Total de 1202002 MOBILIARIO 4.800,00 3.545,76
VEHICULOS
1202003001 Generales 0,00 3,16
Total de 1202003 VEHICULOS 0,00 3,16
1202004 INSTALACIONES
1202004001 Construcción E Instalaciones 0,00 1.930,99
0,00 1.930,99
Total de 1202 ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES 4.800,00 6.455,58
1203 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS
1203001001 Deprec.Acum. Maq. Y Eq. Grales 16,71 -435,00
Total de 1203001 DEPREC. ACUM. MAQ. Y EQUIPOS 16,71 -435,00
69,67 -1.213,76
1203003 DEPREC. ACUM. VEHICULOS
1203003001 Deprec. Acum. Vehículos Grales 0,13 9,16
-592,16 0,00
-592,16 0,00
-2.145,25 0,00
4.310,45 4.800,00
511,34 0,00
511,34 0,00
511,34 0,00
511,34 0,00
213,20 0,00
6.958,91 0,00
20.047,60 0,00
21.198,29 0,00
5.078,63 0,00
25.592,74 0,00
6.674,57 978,72
85.763,94 978,72
85.763,94 978,72
85.763,94 978,72
499.075,87 4.005.924,60
-363,50 0,00
-43.000,00 0,00
-43.363,50 0,00
-43.363,50 0,00
-188.539,71 488.398,82
-188.539,71 488.398,82
-0,02 249,32
-1,10 0,00
-1,12 249,32
-29.423,95 0,00
-17.036,62 0,00
-765,25 0,00
-766,70 0,00
-47.992,52 0,00
2103003004 Vacaciones 4.938,22 -5.703,47
2103004
279,24 -31,04Total de 2103002 SERVICIOS ACREDORES VARIOS
2103003003 Prest.Sociales (Antiguedad) 28.130,82 -45.167,44
-287.796,11
587.655,22 -287.796,11Total de 2103001 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
2103002
0,00 -1,10
2101002 PAGARES
0,00 -43.000,00
Total de 2101002 PAGARES 0,00 -43.363,50
Total de 1 ACTIVOS 3.085.172,15 1.419.828,32
2 PASIVO
2101 OBLIGACIONES BANCARIAS
21 PASIVO
Total de 1404 OBRAS EN PROCESOS 0,00 86.742,66
Total de 14 CARGOS DIFERIDOS 0,00 86.742,66
0,00 7.653,291404001059 ACONDICIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA INFORMATICA(A/15-11-2017)
Total de 1404001 OBRAS EN PROCESOS 0,00 86.742,66
Total de 1301 DEPOSITOS EN GARANTIA 0,00 511,34
Total de 13 OTROS ACTIVOS
1404 OBRAS EN PROCESOS
0,00 511,341301001005 Efectos Ven Nif
Total de 1301001 DEPOSITOS EN GARANTIA 0,00 511,34
-611,32
-611,32
Total de 1203 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS 105,67
4.905,67 4.204,78
1203004 DEPREC. ACUM. INSTALACIONES
1203004001 Deprec. Acum.Const.E Instalaci
Total de 1203004 DEPREC. ACUM. INSTALACIONES 19,16
19,16
-2.250,92
Total de 12 ACTIVOS FIJOS
13 OTROS ACTIVOS
1301001 DEPOSITOS EN GARANTIA
1301 DEPOSITOS EN GARANTIA
0,00 511,34
14 CARGOS DIFERIDOS
1404001 OBRAS EN PROCESOS
1404001034 Anteproyecto Vestuario Damas 0,00 213,20
1404001053 REPARACION PLANTA ELECTRICA (ASAMBLEA 15-11-2017) 0,00 6.958,91
1404001054 REPARACION PARQUE INFANTIL (ASAMBLEA 15-11-2017) 0,00 20.047,60
1404001055 INST.DE LUMINARIA Y PINTURA DE CANCHA DE TENIS(A/15-11-2017) 0,00 21.198,29
1404001056 ACOND.DEL SALON DE NIÑOS(A/15-11-2017) 0,00 5.078,63
1404001057 CAMBIO Y REPARACION MAQ.PARA CAMPO GOLF(A/15-11-2017) 0,00 25.592,74
2101002014 Banco Nacional de Credito (140MM/50MM/300MM) 0,00 -363,50
2101002015 Banco Nacional de Credito (4.200MILLONES)
0,00 -43.363,50
2103001 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
2103001001 Cuentas Por Pagar Proveedores
2103 CUENTAS POR PAGAR
Total de 2101 OBLIGACIONES BANCARIAS
587.655,22
SERVICIOS ACREDORES VARIOS
2103002001 Servicio Acreedores 279,24 -29,94
2103002013 Multinacional de Seguros
2103003 OBLIGACIONES LEY DE TRABAJO
2103003001 Bonificación de fin de año 77.994,68 -107.418,63
2103003005 Bono Vacacional 4.938,22 -5.704,92
Total de 2103003 OBLIGACIONES LEY DE TRABAJO 116.001,94 -163.994,46
RETENC.Y APORTES OBLIG.LABORAL
-1.845,71 0,00
-848,76 0,00
-452,50 0,00
-0,95 0,00
-3.147,92 0,00
-1.979,35 2.097,77
-28.318,37 51.316,12
-30.297,72 53.413,89
-8.873,99 49.382,18
-330,68 0,00
8,85 0,00
3.610,73 2.470,00
-0,31 0,00
-747,05 5.464,46
-0,04 0,00
396,35 0,00
-6,26 0,00
622,50 0,00
312,44 0,00
1.500,13 0,00
-3.507,33 57.316,64
-273.486,32 599.378,67
-1.914,89 0,00
-187,94 0,00
-2.102,83 0,00
-0,01 0,00
-0,01 0,00
-2.102,84 0,00
-318.952,66 599.378,67
-16.773,42 0,00
-0,20 0,00
48,83 0,00
0,15 0,00
-556,58 0,00
-4.141,10 31.912,97
-21.422,32 31.912,97
-21.422,32 31.912,97
-21.422,32 31.912,97
-340.374,98 631.291,64
3101 PATRIMONIO SOCIAL MIEMB. PROP.
Total de 2301 CREDITO DIFERIDO 8.733,05 1.757,60
Total de 23 CREDITO DIFERIDO
3 PATRIMONIO SOCIAL MIEMB. PROP.
-25.444,10
2301001002 Labatt (Remate Acciones) 0,00 -0,20
2301001003 Prestaciones Sociales 0,00
935.567,61 -655.141,60
2301 CREDITO DIFERIDO
Total de 21 PASIVO
23
Total de 2104002 ANTICIPOS 0,00 -0,01
Total de 2104 OTROS PASIVOS 0,00 -2.102,84
Total de 2103007 OTRAS CUENTAS X PAGAR 184.360,03 -130.550,72
2104 OTROS PASIVOS
Total de 2103 CUENTAS POR PAGAR 935.567,61 -609.675,26
2103005 RETENC.IMPUESTOS
Total de 2103005 RETENC.IMPUESTOS 45.046,57 -21.930,40
2103007 OTRAS CUENTAS X PAGAR
Total de 2103004 RETENC.Y APORTES OBLIG.LABORAL 2.224,61 -5.372,53
2103004001 13% Seguro Social 980,12 -2.825,83
2103004002 3% Ley Habitacional 981,00 -1.829,76
2103004003 2.5% Seg.P/Forzoso 255,68 -708,18
2103004005 Inces 7,81 -8,76
2103005001 Retención ISLR a Proveedores 2.213,72 -2.095,30
2103005004 Retencion Iva a Proveedores 42.832,85 -19.835,10
2103007001 Nomina Transitoria 175.224,90 -134.716,71
2103007002 ctas. x pagar ch. dvto. ctas. club 0,00 -330,68
2103007013 Concesionario 0,00 8,85
2103007016 Ctas.X Pagar Socios 0,00 6.080,73
2103007020 Remate De Acciones 0,00 -0,31
2103007024 Ctas.X Pagar Serv.Superv.Mant 8.135,13 -3.417,72
2103007025 Fundacion Caddies/Empleados GCC 0,00 -0,04
2103007027 Ctas.X Pagar Academia de Golf de Menores 0,00 396,35
2103007031 Cta x pagar Fiel cumplimiento de Obra 0,00 -6,26
2103007032 Ctas. x pagar Inscripcion torneo de golf 0,00 622,50
2103007033 Ctas. x pagar Eventos 0,00 312,44
2103007034 Ctas x pagar Fundacion Guataparo C.C. 1.000,00 500,13
2104001 PROVISIONES
2104001005 Antic. A Cta.Prest.S.Ley Nveva 0,00 -1.914,89
2104001006 Provis.fact.de proveed x entragar en el mes 0,00 -187,94
Total de 2104001 PROVISIONES 0,00 -2.102,83
2104002 ANTICIPOS
2104002001 Anticipo dado por Cliente 0,00 -0,01
CREDITO DIFERIDO
2301001 CREDITO DIFERIDO
2301001001 Cuotas Cond.Cobrado X Antic. 8.670,68
48,83
2301001004 Alq.Locker Cobrado X Anticipad 0,00 0,15
2301001005 Aporte X Capitalizar X Antic. 62,37 -618,95
2301001006 Iva No Recuperado 0,00 27.771,87
Total de 2301001 CREDITO DIFERIDO 8.733,05 1.757,60
8.733,05 1.757,60
Total de 2 PASIVO 944.300,66 -653.384,00
31 PATRIMONIO SOCIAL MIEMB. PROP.
-0,11 0,00
-1.482,74 0,00
-99.256,76 0,00
-100.739,61 0,00
-100.739,61 0,00
554,71 0,00
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-641,93 0,00
-288.500,00 0,00
-500.435,75 4,17 610.664,74 -1.111.096,32Total de 4101002 OTROS INGRESOS
4101002019 Green Fees 10.082,75 -17.120,15
4101002021 Cuota de Traspaso
4101002016 Cuota de Admision 7.260,00 -32.148,50
4101002017 Calcomanías 0,00 -0,03
85,36 -13.306,85
4101002011 Natación 0,00 -3,35
4101001 INGRESOS
4101001001 Cuotas De Condominio
596.874,38 -1.102.094,72
Total de 31 PATRIMONIO SOCIAL MIEMB. PROP. 95.139,79 -195.953,41
Total de 3 PATRIMONIO SOCIAL MIEMB. PROP. 95.139,79 -195.953,41
0,00 -4,80
Total de 3104 FONDO DE RESERVA 0,00 -4,80
Total de 3104001 FONDO DE RESERVA
0,00 -69,21
Total de 3103 EXCESO ACUM.INGRESOS S/EGRESOS 0,00 -69,21
Total de 3103001 EXCESO ACUM.INGRESOS S/EGRESOS
95.139,79 -195.879,40
Total de 3101 PATRIMONIO SOCIAL MIEMB. PROP. 95.139,79 -195.879,40
Total de 3101001 PATRIMONIO SOCIAL MIEMB. PROP.
0,00 -0,11
3101001 PATRIMONIO SOCIAL MIEMB. PROP.
3101001001 Cuotas Emitidas
3101001002 Capital Adicional 0,00 -1.482,74
95.139,79 -194.396,553101001003 Aportes Especiales de Socios
3103 EXCESO ACUM.INGRESOS S/EGRESOS
3103001 EXCESO ACUM.INGRESOS S/EGRESOS
0,00 554,713103001001 Exceso Acum.Ingresos S/Egresos
3103001002 Exceso De Ingresos S/Egresos 0,00 -49,48
3103001007 Efectos Ven Nif 0,00 -574,44
3104 FONDO DE RESERVA
3104001 FONDO DE RESERVA
0,00 -4,803104001001 Fondo De Reserva
4 INGRESOS
41 INGRESOS
4101 TOTAL INGRESOS
596.874,38 -1.102.094,72
Total de 4101001 INGRESOS
4101002 OTROS INGRESOS
4101002001 Fiesta Fin De Año 0,00 -1.434,00
4101002003 Carnets 0,00 -0,05
4101002004 Alquiler Instalaciones 11.983,27 -20.999,35
4101002006 Lockers 10.500,88 -19.203,92
4101002007 Cancha Practica 805,92 -1.100,30
4101002009 Fiestas Varias 0,00 -66,04
4101002020 Cuota Asociado Familiar 0,00 -190,02
4101002010 Otros Ingresos
313.685,76 -430.687,24
4101002022 Ingresos Admnistrativos Usufructos 186.220,80 -199.053,51
40,00 -15.567,31
4101002024 Servicios De Cobranza 0,00 -0,44
4101002023 Torneos Golf
0,00 -184,43
4101002027 Alquiler Cancha Tenis 0,00 -0,04
4101002026 Torneos Tenis
0,00 -617,75
4101002030 Invitados del socio 0,00 -271,11
4101002029 Torneo Internacional de Menores
0,00 -641,93
4101002032 Otros Ingresos Cuotas 70.000,00 -358.500,00
4101002031 Ingresos Bazares
4101003 INTERESES
-190,41 0,00
-900,82 0,00
-1.091,23 0,00
-1.006.747,32 4,17
-1.006.747,32 4,17
-1.006.747,32 4,17
4.429,54 2.669,52
145,33 500,74
122,61 698,07
53,40 121,97
1.528,42 4.046,48
4,32 0,00
1,00 0,00
952,58 413,08
6.156,76 3.164,40
204,20 1.875,00
9,97 0,00
2.026,01 4.726,18
1.711,02 5.648,11
206,48 34.130,00
175,34 48,77
56,16 21,73
48,42 66,15
39,54 0,00
5,84 0,00
5.989,61 150,00
72,01 0,00
26.117,55 0,00
618,51 0,00
30,93 0,00
4.010,22 0,00
154,95 0,00
297,09 0,00
1,23 0,00
0,05 0,00
6,01 0,00
914,28 0,00
61,73 3,60
56.151,11 58.283,80
10.853,25 6.788,68
2.426,95 1.924,91
381,57 2.023,22
427,18 2.208,45
101,20 101,06
15.990,28 21.236,83
63,31 48,00
4,74 0,00
9.848,57 9.540,16
22.647,99 14.049,48
90,61 114.344,30Total de 5101001 GOLF
5,19 17.636,74
29,95
5101001072 Rep.Y Mant.Maq.Y Equipos 0,00 154,95
5101001074 Rep. Y Mant.Vehículos 0,00 297,09
0,00 30,93
5101001071 Rep.Y Mant.Cancha Practica 0,00 4.010,22
5101001005 Bono Vacacional 0,00 820,68
5101001063 Torneo Internacional de Menores 0,00 618,51
5101001 GOLF
5101 GASTOS DE OPERACION
5101001001 Salarios Empleado
-2.378.048,86
Total de 41 INGRESOS 1.371.305,71 -2.378.048,86
Total de 4 INGRESOS 1.371.305,71 -2.378.048,86
745,85 -936,26
163.020,74
4101003001 Percibidos Bancos
4101003002 Percibidos Socios -163.921,56
Total de 4101003 INTERESES
5 EGRESOS
51 EGRESOS
163.766,59 -164.857,82
Total de 4101 TOTAL INGRESOS 1.371.305,71
0,00 7.099,06
5101001004 Vacaciones 90,61 555,46
5101001006 Bonificación Vacacional 0,00 175,37
5101001008 Bonificación Especial 0,00 5.574,90
5101001010 Bonificación Guardería 0,00 4,32
5101001011 Bonificación Utiles Escolares 0,00 1,00
5101001012 Tickes Alimentación 0,00 1.365,66
5101001013 Transporte Empelados /Obreros 0,00 9.321,16
5101001015 Uniformes De Trabajo 0,00 2.079,20
5101001016 Capacitación Y Adiestramiento 0,00 9,97
5101001018 Bonificación de fin de año GOLF 0,00 6.752,19
5101001020 Prestaciones Sociales 0,00 7.359,13
5101001023 Examenes Medicos y selección de Tabajadores 0,00 34.336,48
5101001026 Aporte Patronal S.S.O 0,00 224,11
5101001027 Aporte Patronal Seg.P/Forz. 0,00 77,89
5101001028 Aporte Patronal Ley Habit. 0,00 114,57
5101001032 Contribución A Caddys 0,00 39,54
5101001033 Afiliación Federación 0,00 5,84
5101001038 Papelería Y Art.Escritorio 0,00 6.139,61
5101001040 Compras de Pelotas 0,00 72,01
5101001062 Torneos Y Trofeos 0,00 26.117,55
5101001075 Rep.Y Mant.Alumbrados 0,00 1,23
5101001070 Escuela de Menores de Golf
0,00 0,05
5101001081 Gasto Representación 0,00 6,01
5101001079 Fletes Y Transporte
0,00 914,28
5101001086 Depreciaciones 0,00 65,33
5101001083 Otros Gastos Varios
5101002 CASA SEDE Y AREAS DE RECREACION
5101002001 Salarios Empleado
5101002002 Salarios Obrero 4.321,91
5101002004 Vacaciones 55,42 2.349,37
5101002005 Bono Vacacional 0,00 2.635,63
5101002006 Bonificación Vacacional 0,00 202,26
5101002008 Bonificación Especial 1.514,14 35.712,97
5101002010 Bonificación Guardería 0,00 111,31
5101002011 Bonificación Utiles Escolares 0,00 4,74
5101002012 Tickes Alimentación 0,00 19.388,73
5101002013 Transporte Empleados/Obreros 0,00 36.697,47

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8. balance agosto 2018

  • 1. Usuario: R.I.F.: N.I.T .: Fecha: Saldo Inicial Debe 0,66 0,00 0,00 659.771,98 0,00 34.749,61 0,00 150.089,00 0,66 844.610,59 0,66 844.610,59 -5.458,26 274.452,23 1.647,44 0,00 2.738,03 41.098,45 1.752,52 1.830,79 14.758,25 358.472,93 0,04 0,00 3.824,00 98.222,32 81.717,14 653.985,70 100.979,16 1.428.062,42 13.139,07 18.953,20 13.139,07 18.953,20 114.118,23 1.447.015,62 124.990,73 1.478.879,07 957,11 1.830,39 125.947,84 1.480.709,46 4.182,07 21.800,00 42,01 963,27 52.759,15 105.677,30 2.559,53 0,11 72.121,10 48.832,66 -1,58 0,00 131.662,28 177.273,34 257.610,12 1.657.982,80 11.771,80 3.505,681105001001 Repuestos 5.608,38 9.669,10 Total de 1104 CUENTAS POR COBRAR 1.319.134,15 596.458,77 1105 INVENTARIOS 1105001 INVENTARIOS EN CLUB 1104002102 Servicios Funerarios de Empleados 0,00 -1,58 Total de 1104002 OTRAS CUENTAS A COBRAR 132.513,31 176.422,31 1104002100 Iva Retenido 75% 0,00 2.559,64 1104002101 Impto.Al Valor Agregado 65.913,16 55.040,60 1104002003 ctas x cobrar socios o empresas vs. 963,27 42,01 1104002024 Anticipo dado a proveedores 64.306,48 94.129,97 Total de 1104001 CUENTAS POR COBRAR 1.186.620,84 420.036,46 1104002 OTRAS CUENTAS A COBRAR 1104002002 Empleados 1.330,40 24.651,67 1.185.957,06 417.912,74 1104001017 Cheque Devuelto 663,78 2.123,72 1104 CUENTAS POR COBRAR 1104001 CUENTAS POR COBRAR 1104001002 Cuentas Por Cobrar Clientes Total de 1102003 CUENTAS DE AHORRO 24.382,64 7.709,63 Total de 1102 B A N C O S 908.408,61 652.725,24 Total de 1102001 CUENTAS CORRIENTES 884.025,97 645.015,61 1102003 CUENTAS DE AHORRO 1102003004 Banco B.O.D. Cta. Ahorro 24.382,64 7.709,63 1102001011 Banco Nacional de Credito Cta.Ahorro 91.536,50 10.509,82 1102001012 BNC Cta.cte. dolares (SICAD 2) 0,00 735.702,84 1102001009 Banco Nacional de Credito 453.125,88 -79.894,70 1102001010 100% Banco 0,00 0,04 1102001006 Banco B.O.D 42.041,59 1.794,89 1102001008 Banco Venezuela 0,34 3.582,97 1102001004 Banco Mercantil 297.321,47 -28.327,50 1102001005 Banco Exterior 0,19 1.647,25 Total de 1101 C A J A 844.610,61 0,64 1102 B A N C O S 1102001 CUENTAS CORRIENTES 1101001008 Cta. Puente Transf. BNC 150.089,00 0,00 Total de 1101001 CAJA CHICA 844.610,61 0,64 1101001002 Cobros Profit 659.772,00 -0,02 1101001007 Cta. Puente Transf. bod 34.749,61 0,00 1101001 CAJA CHICA 1101001001 Caja Chica 0,00 0,66 1 ACTIVOS 11 ACTIVO 1101 C A J A J-07509271-6 ######## 0,41 BALANCE DE COMPROBACIÓN Fecha:Desde 01/08/2018 Hasta 31/08/2018; Tipo/Comprobante:Diario y Otros Ajustes; Código Descripción Haber Saldo Actual Profit Plus Contabilidad Laura Barberini A.C. GUATAPARO COUNTRY CLUB Página: 1,00 de
  • 2. 1,68 0,00 2.971,11 0,00 16.497,52 13.157,28 32,70 63,52 1.755,00 0,00 33.029,81 16.726,48 0,00 31.942,67 0,00 31.942,67 33.029,81 48.669,15 1.453,35 0,00 9,43 0,00 2.268,54 1.867,72 3.731,32 1.867,72 3.731,32 1.867,72 408.490,14 4.000.145,88 0,03 0,00 0,09 0,00 0,12 0,00 0,12 0,00 975,67 0,00 975,67 0,00 3.545,76 4.800,00 3.545,76 4.800,00 3,16 0,00 3,16 0,00 1.930,99 0,00 1.930,99 0,00 6.455,58 4.800,00 -418,29 0,00 -418,29 0,00 -1.144,09 0,00 -1.144,09 0,00 9,29 0,00 9,29 0,00 69,67 -1.213,76 Total de 1203002 DEPREC. ACUM. MOBILIARIO Total de 1203003 DEPREC. ACUM. VEHICULOS 0,13 9,16 1203001 DEPREC. ACUM. MAQ. Y EQUIPOS 1203002 DEPREC. ACUM. MOBILIARIO 1203002001 Deprec.Acum. Mobiliario Grales 1202 ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES 1202001 1202002 1202003 Total de 1202004 INSTALACIONES 0,00 0,031201001001 Terrenos 1201001002 Campo De Golf 0,00 Total de 1106001 CARGOS DIFERIDOS 202,15 5.396,89 Total de 1106 PREPAGADOS 3.080.266,48 1.328.369,54 1106 PREPAGADOS 202,15 1.251,20 1106001 CARGOS DIFERIDOS 1106001001 1105001010 Tuberia y Equipos P/Sist. Riego 26,55 69,67 1105002004 Sist. Riego y Tuberia en Transito 1105001006 Lenceria 0,34 2.970,77 1105001007 Productos Químicos Campo 2.275,69 27.379,11 1105001005 Licor 0,00 1,68 1105001011 Inventario almacen casa sede 0,00 1.755,00 Total de 1105001 INVENTARIOS EN CLUB 7.910,96 41.845,33 1105002 INVENTARIO EN TRANSITO 0,00 31.942,67 Total de 1105002 INVENTARIO EN TRANSITO Total de 1105 INVENTARIOS 7.910,96 73.788,00 0,00 31.942,67 Seguros 1106001003 Impuestos pag. x anticip. 0,00 9,43 1106001005 I.S.L.R. Anticipado 0,00 4.136,26 202,15 5.396,89 Total de 11 ACTIVO 12 ACTIVOS FIJOS 1201001 1CTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES 1201 ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES 0,09 Total de 1201001 1CTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES 0,00 0,12 Total de 1201 ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES 0,00 0,12 ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES 1202001002 Maquinarias Y Eq. Generales 0,00 975,67 Total de 1202001 ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES 0,00 975,67 MOBILIARIO 1202002001 Mobiliario Y Eq. Generales 4.800,00 3.545,76 Total de 1202002 MOBILIARIO 4.800,00 3.545,76 VEHICULOS 1202003001 Generales 0,00 3,16 Total de 1202003 VEHICULOS 0,00 3,16 1202004 INSTALACIONES 1202004001 Construcción E Instalaciones 0,00 1.930,99 0,00 1.930,99 Total de 1202 ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES 4.800,00 6.455,58 1203 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS 1203001001 Deprec.Acum. Maq. Y Eq. Grales 16,71 -435,00 Total de 1203001 DEPREC. ACUM. MAQ. Y EQUIPOS 16,71 -435,00 69,67 -1.213,76 1203003 DEPREC. ACUM. VEHICULOS 1203003001 Deprec. Acum. Vehículos Grales 0,13 9,16
  • 3. -592,16 0,00 -592,16 0,00 -2.145,25 0,00 4.310,45 4.800,00 511,34 0,00 511,34 0,00 511,34 0,00 511,34 0,00 213,20 0,00 6.958,91 0,00 20.047,60 0,00 21.198,29 0,00 5.078,63 0,00 25.592,74 0,00 6.674,57 978,72 85.763,94 978,72 85.763,94 978,72 85.763,94 978,72 499.075,87 4.005.924,60 -363,50 0,00 -43.000,00 0,00 -43.363,50 0,00 -43.363,50 0,00 -188.539,71 488.398,82 -188.539,71 488.398,82 -0,02 249,32 -1,10 0,00 -1,12 249,32 -29.423,95 0,00 -17.036,62 0,00 -765,25 0,00 -766,70 0,00 -47.992,52 0,00 2103003004 Vacaciones 4.938,22 -5.703,47 2103004 279,24 -31,04Total de 2103002 SERVICIOS ACREDORES VARIOS 2103003003 Prest.Sociales (Antiguedad) 28.130,82 -45.167,44 -287.796,11 587.655,22 -287.796,11Total de 2103001 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 2103002 0,00 -1,10 2101002 PAGARES 0,00 -43.000,00 Total de 2101002 PAGARES 0,00 -43.363,50 Total de 1 ACTIVOS 3.085.172,15 1.419.828,32 2 PASIVO 2101 OBLIGACIONES BANCARIAS 21 PASIVO Total de 1404 OBRAS EN PROCESOS 0,00 86.742,66 Total de 14 CARGOS DIFERIDOS 0,00 86.742,66 0,00 7.653,291404001059 ACONDICIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA INFORMATICA(A/15-11-2017) Total de 1404001 OBRAS EN PROCESOS 0,00 86.742,66 Total de 1301 DEPOSITOS EN GARANTIA 0,00 511,34 Total de 13 OTROS ACTIVOS 1404 OBRAS EN PROCESOS 0,00 511,341301001005 Efectos Ven Nif Total de 1301001 DEPOSITOS EN GARANTIA 0,00 511,34 -611,32 -611,32 Total de 1203 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS 105,67 4.905,67 4.204,78 1203004 DEPREC. ACUM. INSTALACIONES 1203004001 Deprec. Acum.Const.E Instalaci Total de 1203004 DEPREC. ACUM. INSTALACIONES 19,16 19,16 -2.250,92 Total de 12 ACTIVOS FIJOS 13 OTROS ACTIVOS 1301001 DEPOSITOS EN GARANTIA 1301 DEPOSITOS EN GARANTIA 0,00 511,34 14 CARGOS DIFERIDOS 1404001 OBRAS EN PROCESOS 1404001034 Anteproyecto Vestuario Damas 0,00 213,20 1404001053 REPARACION PLANTA ELECTRICA (ASAMBLEA 15-11-2017) 0,00 6.958,91 1404001054 REPARACION PARQUE INFANTIL (ASAMBLEA 15-11-2017) 0,00 20.047,60 1404001055 INST.DE LUMINARIA Y PINTURA DE CANCHA DE TENIS(A/15-11-2017) 0,00 21.198,29 1404001056 ACOND.DEL SALON DE NIÑOS(A/15-11-2017) 0,00 5.078,63 1404001057 CAMBIO Y REPARACION MAQ.PARA CAMPO GOLF(A/15-11-2017) 0,00 25.592,74 2101002014 Banco Nacional de Credito (140MM/50MM/300MM) 0,00 -363,50 2101002015 Banco Nacional de Credito (4.200MILLONES) 0,00 -43.363,50 2103001 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 2103001001 Cuentas Por Pagar Proveedores 2103 CUENTAS POR PAGAR Total de 2101 OBLIGACIONES BANCARIAS 587.655,22 SERVICIOS ACREDORES VARIOS 2103002001 Servicio Acreedores 279,24 -29,94 2103002013 Multinacional de Seguros 2103003 OBLIGACIONES LEY DE TRABAJO 2103003001 Bonificación de fin de año 77.994,68 -107.418,63 2103003005 Bono Vacacional 4.938,22 -5.704,92 Total de 2103003 OBLIGACIONES LEY DE TRABAJO 116.001,94 -163.994,46 RETENC.Y APORTES OBLIG.LABORAL
  • 4. -1.845,71 0,00 -848,76 0,00 -452,50 0,00 -0,95 0,00 -3.147,92 0,00 -1.979,35 2.097,77 -28.318,37 51.316,12 -30.297,72 53.413,89 -8.873,99 49.382,18 -330,68 0,00 8,85 0,00 3.610,73 2.470,00 -0,31 0,00 -747,05 5.464,46 -0,04 0,00 396,35 0,00 -6,26 0,00 622,50 0,00 312,44 0,00 1.500,13 0,00 -3.507,33 57.316,64 -273.486,32 599.378,67 -1.914,89 0,00 -187,94 0,00 -2.102,83 0,00 -0,01 0,00 -0,01 0,00 -2.102,84 0,00 -318.952,66 599.378,67 -16.773,42 0,00 -0,20 0,00 48,83 0,00 0,15 0,00 -556,58 0,00 -4.141,10 31.912,97 -21.422,32 31.912,97 -21.422,32 31.912,97 -21.422,32 31.912,97 -340.374,98 631.291,64 3101 PATRIMONIO SOCIAL MIEMB. PROP. Total de 2301 CREDITO DIFERIDO 8.733,05 1.757,60 Total de 23 CREDITO DIFERIDO 3 PATRIMONIO SOCIAL MIEMB. PROP. -25.444,10 2301001002 Labatt (Remate Acciones) 0,00 -0,20 2301001003 Prestaciones Sociales 0,00 935.567,61 -655.141,60 2301 CREDITO DIFERIDO Total de 21 PASIVO 23 Total de 2104002 ANTICIPOS 0,00 -0,01 Total de 2104 OTROS PASIVOS 0,00 -2.102,84 Total de 2103007 OTRAS CUENTAS X PAGAR 184.360,03 -130.550,72 2104 OTROS PASIVOS Total de 2103 CUENTAS POR PAGAR 935.567,61 -609.675,26 2103005 RETENC.IMPUESTOS Total de 2103005 RETENC.IMPUESTOS 45.046,57 -21.930,40 2103007 OTRAS CUENTAS X PAGAR Total de 2103004 RETENC.Y APORTES OBLIG.LABORAL 2.224,61 -5.372,53 2103004001 13% Seguro Social 980,12 -2.825,83 2103004002 3% Ley Habitacional 981,00 -1.829,76 2103004003 2.5% Seg.P/Forzoso 255,68 -708,18 2103004005 Inces 7,81 -8,76 2103005001 Retención ISLR a Proveedores 2.213,72 -2.095,30 2103005004 Retencion Iva a Proveedores 42.832,85 -19.835,10 2103007001 Nomina Transitoria 175.224,90 -134.716,71 2103007002 ctas. x pagar ch. dvto. ctas. club 0,00 -330,68 2103007013 Concesionario 0,00 8,85 2103007016 Ctas.X Pagar Socios 0,00 6.080,73 2103007020 Remate De Acciones 0,00 -0,31 2103007024 Ctas.X Pagar Serv.Superv.Mant 8.135,13 -3.417,72 2103007025 Fundacion Caddies/Empleados GCC 0,00 -0,04 2103007027 Ctas.X Pagar Academia de Golf de Menores 0,00 396,35 2103007031 Cta x pagar Fiel cumplimiento de Obra 0,00 -6,26 2103007032 Ctas. x pagar Inscripcion torneo de golf 0,00 622,50 2103007033 Ctas. x pagar Eventos 0,00 312,44 2103007034 Ctas x pagar Fundacion Guataparo C.C. 1.000,00 500,13 2104001 PROVISIONES 2104001005 Antic. A Cta.Prest.S.Ley Nveva 0,00 -1.914,89 2104001006 Provis.fact.de proveed x entragar en el mes 0,00 -187,94 Total de 2104001 PROVISIONES 0,00 -2.102,83 2104002 ANTICIPOS 2104002001 Anticipo dado por Cliente 0,00 -0,01 CREDITO DIFERIDO 2301001 CREDITO DIFERIDO 2301001001 Cuotas Cond.Cobrado X Antic. 8.670,68 48,83 2301001004 Alq.Locker Cobrado X Anticipad 0,00 0,15 2301001005 Aporte X Capitalizar X Antic. 62,37 -618,95 2301001006 Iva No Recuperado 0,00 27.771,87 Total de 2301001 CREDITO DIFERIDO 8.733,05 1.757,60 8.733,05 1.757,60 Total de 2 PASIVO 944.300,66 -653.384,00 31 PATRIMONIO SOCIAL MIEMB. PROP.
  • 5. -0,11 0,00 -1.482,74 0,00 -99.256,76 0,00 -100.739,61 0,00 -100.739,61 0,00 554,71 0,00 -49,48 0,00 -574,44 0,00 -69,21 0,00 -69,21 0,00 -4,80 0,00 -4,80 0,00 -4,80 0,00 -100.813,62 0,00 -100.813,62 0,00 -505.220,34 0,00 -505.220,34 0,00 -1.434,00 0,00 -0,05 0,00 -9.016,08 0,00 -8.703,04 0,00 -294,38 0,00 -66,04 0,00 -13.225,66 4,17 -3,35 0,00 -24.888,50 0,00 -0,03 0,00 -7.037,40 0,00 -190,02 0,00 -117.001,48 0,00 -12.832,71 0,00 -15.527,31 0,00 -0,44 0,00 -184,43 0,00 -0,04 0,00 -617,75 0,00 -271,11 0,00 -641,93 0,00 -288.500,00 0,00 -500.435,75 4,17 610.664,74 -1.111.096,32Total de 4101002 OTROS INGRESOS 4101002019 Green Fees 10.082,75 -17.120,15 4101002021 Cuota de Traspaso 4101002016 Cuota de Admision 7.260,00 -32.148,50 4101002017 Calcomanías 0,00 -0,03 85,36 -13.306,85 4101002011 Natación 0,00 -3,35 4101001 INGRESOS 4101001001 Cuotas De Condominio 596.874,38 -1.102.094,72 Total de 31 PATRIMONIO SOCIAL MIEMB. PROP. 95.139,79 -195.953,41 Total de 3 PATRIMONIO SOCIAL MIEMB. PROP. 95.139,79 -195.953,41 0,00 -4,80 Total de 3104 FONDO DE RESERVA 0,00 -4,80 Total de 3104001 FONDO DE RESERVA 0,00 -69,21 Total de 3103 EXCESO ACUM.INGRESOS S/EGRESOS 0,00 -69,21 Total de 3103001 EXCESO ACUM.INGRESOS S/EGRESOS 95.139,79 -195.879,40 Total de 3101 PATRIMONIO SOCIAL MIEMB. PROP. 95.139,79 -195.879,40 Total de 3101001 PATRIMONIO SOCIAL MIEMB. PROP. 0,00 -0,11 3101001 PATRIMONIO SOCIAL MIEMB. PROP. 3101001001 Cuotas Emitidas 3101001002 Capital Adicional 0,00 -1.482,74 95.139,79 -194.396,553101001003 Aportes Especiales de Socios 3103 EXCESO ACUM.INGRESOS S/EGRESOS 3103001 EXCESO ACUM.INGRESOS S/EGRESOS 0,00 554,713103001001 Exceso Acum.Ingresos S/Egresos 3103001002 Exceso De Ingresos S/Egresos 0,00 -49,48 3103001007 Efectos Ven Nif 0,00 -574,44 3104 FONDO DE RESERVA 3104001 FONDO DE RESERVA 0,00 -4,803104001001 Fondo De Reserva 4 INGRESOS 41 INGRESOS 4101 TOTAL INGRESOS 596.874,38 -1.102.094,72 Total de 4101001 INGRESOS 4101002 OTROS INGRESOS 4101002001 Fiesta Fin De Año 0,00 -1.434,00 4101002003 Carnets 0,00 -0,05 4101002004 Alquiler Instalaciones 11.983,27 -20.999,35 4101002006 Lockers 10.500,88 -19.203,92 4101002007 Cancha Practica 805,92 -1.100,30 4101002009 Fiestas Varias 0,00 -66,04 4101002020 Cuota Asociado Familiar 0,00 -190,02 4101002010 Otros Ingresos 313.685,76 -430.687,24 4101002022 Ingresos Admnistrativos Usufructos 186.220,80 -199.053,51 40,00 -15.567,31 4101002024 Servicios De Cobranza 0,00 -0,44 4101002023 Torneos Golf 0,00 -184,43 4101002027 Alquiler Cancha Tenis 0,00 -0,04 4101002026 Torneos Tenis 0,00 -617,75 4101002030 Invitados del socio 0,00 -271,11 4101002029 Torneo Internacional de Menores 0,00 -641,93 4101002032 Otros Ingresos Cuotas 70.000,00 -358.500,00 4101002031 Ingresos Bazares 4101003 INTERESES
  • 6. -190,41 0,00 -900,82 0,00 -1.091,23 0,00 -1.006.747,32 4,17 -1.006.747,32 4,17 -1.006.747,32 4,17 4.429,54 2.669,52 145,33 500,74 122,61 698,07 53,40 121,97 1.528,42 4.046,48 4,32 0,00 1,00 0,00 952,58 413,08 6.156,76 3.164,40 204,20 1.875,00 9,97 0,00 2.026,01 4.726,18 1.711,02 5.648,11 206,48 34.130,00 175,34 48,77 56,16 21,73 48,42 66,15 39,54 0,00 5,84 0,00 5.989,61 150,00 72,01 0,00 26.117,55 0,00 618,51 0,00 30,93 0,00 4.010,22 0,00 154,95 0,00 297,09 0,00 1,23 0,00 0,05 0,00 6,01 0,00 914,28 0,00 61,73 3,60 56.151,11 58.283,80 10.853,25 6.788,68 2.426,95 1.924,91 381,57 2.023,22 427,18 2.208,45 101,20 101,06 15.990,28 21.236,83 63,31 48,00 4,74 0,00 9.848,57 9.540,16 22.647,99 14.049,48 90,61 114.344,30Total de 5101001 GOLF 5,19 17.636,74 29,95 5101001072 Rep.Y Mant.Maq.Y Equipos 0,00 154,95 5101001074 Rep. Y Mant.Vehículos 0,00 297,09 0,00 30,93 5101001071 Rep.Y Mant.Cancha Practica 0,00 4.010,22 5101001005 Bono Vacacional 0,00 820,68 5101001063 Torneo Internacional de Menores 0,00 618,51 5101001 GOLF 5101 GASTOS DE OPERACION 5101001001 Salarios Empleado -2.378.048,86 Total de 41 INGRESOS 1.371.305,71 -2.378.048,86 Total de 4 INGRESOS 1.371.305,71 -2.378.048,86 745,85 -936,26 163.020,74 4101003001 Percibidos Bancos 4101003002 Percibidos Socios -163.921,56 Total de 4101003 INTERESES 5 EGRESOS 51 EGRESOS 163.766,59 -164.857,82 Total de 4101 TOTAL INGRESOS 1.371.305,71 0,00 7.099,06 5101001004 Vacaciones 90,61 555,46 5101001006 Bonificación Vacacional 0,00 175,37 5101001008 Bonificación Especial 0,00 5.574,90 5101001010 Bonificación Guardería 0,00 4,32 5101001011 Bonificación Utiles Escolares 0,00 1,00 5101001012 Tickes Alimentación 0,00 1.365,66 5101001013 Transporte Empelados /Obreros 0,00 9.321,16 5101001015 Uniformes De Trabajo 0,00 2.079,20 5101001016 Capacitación Y Adiestramiento 0,00 9,97 5101001018 Bonificación de fin de año GOLF 0,00 6.752,19 5101001020 Prestaciones Sociales 0,00 7.359,13 5101001023 Examenes Medicos y selección de Tabajadores 0,00 34.336,48 5101001026 Aporte Patronal S.S.O 0,00 224,11 5101001027 Aporte Patronal Seg.P/Forz. 0,00 77,89 5101001028 Aporte Patronal Ley Habit. 0,00 114,57 5101001032 Contribución A Caddys 0,00 39,54 5101001033 Afiliación Federación 0,00 5,84 5101001038 Papelería Y Art.Escritorio 0,00 6.139,61 5101001040 Compras de Pelotas 0,00 72,01 5101001062 Torneos Y Trofeos 0,00 26.117,55 5101001075 Rep.Y Mant.Alumbrados 0,00 1,23 5101001070 Escuela de Menores de Golf 0,00 0,05 5101001081 Gasto Representación 0,00 6,01 5101001079 Fletes Y Transporte 0,00 914,28 5101001086 Depreciaciones 0,00 65,33 5101001083 Otros Gastos Varios 5101002 CASA SEDE Y AREAS DE RECREACION 5101002001 Salarios Empleado 5101002002 Salarios Obrero 4.321,91 5101002004 Vacaciones 55,42 2.349,37 5101002005 Bono Vacacional 0,00 2.635,63 5101002006 Bonificación Vacacional 0,00 202,26 5101002008 Bonificación Especial 1.514,14 35.712,97 5101002010 Bonificación Guardería 0,00 111,31 5101002011 Bonificación Utiles Escolares 0,00 4,74 5101002012 Tickes Alimentación 0,00 19.388,73 5101002013 Transporte Empleados/Obreros 0,00 36.697,47
  • 7. 3.794,42 14.250,00 18,67 0,00 17.779,63 47.173,07 9.906,31 23.037,29 1.054,00 0,00 585,96 298,68 171,93 89,33 337,05 266,09 2.884,10 1.485,73 754,29 0,00 18,16 0,00 142,23 106,39 88,99 450,00 981,17 95,15 16,39 0,00 140,06 0,00 1,34 0,00 37.497,28 8.604,25 332,53 290,00 57.689,66 35.154,67 17.472,75 4.742,81 4.492,48 0,00 52,00 320,00 80,00 0,00 59,22 50,00 587,27 656,26 19.118,96 3.295,00 291,90 18,58 239.093,79 198.304,09 179,88 153,06 40,02 98,20 11,58 0,00 15,90 0,00 310,20 133,45 140,03 32,91 502,77 0,00 17,54 0,00 1.134,84 147,05 0,82 0,00 4,93 15,77 1,11 3,63 5,22 3,63 0,53 0,00 223,84 0,00 331,72 0,00 2,33 0,00 18.227,41 54.806,17 4,57 0,00 182,42 8,81 21.337,66 55.402,68 1,22 0,00 141,51 105,88 4,00 0,005101004004 Vacaciones 0,00 4,00 5101004 TENNIS 5101004001 Salarios Empleado 0,00 5101004002 Salarios Obrero 5101003083 Otros Gastos Varios 0,00 4,57 5101003086 Depreciaciones 0,00 191,23 5101003075 Rep.Y Mant.Alumbrado 0,00 2,33 5101003080 Productos Químicos 46.323,49 26.710,09 5101003066 Rep.Y Mant.Piscina 0,00 223,84 5101003072 Rep.Y Mant.Maq.Y Equipos 0,00 331,72 5101003028 Aporte Patronal Ley Habit. 0,00 8,85 5101003044 Honorarios 0,00 0,53 5101003026 Aporte Patronal S.S.O 0,00 20,70 5101003027 Aporte Patronal Seg.P/Forz. 0,00 4,74 5101003020 Prestaciones Sociales 0,00 1.281,89 5101003023 Examenes Medicos y selección de Trabajadores 0,00 0,82 172,94 5101003015 Uniformes De Trabajo 0,00 502,77 5101003018 Bonificación de fin de año PISCINA 0,00 17,54 1.937,35 435.460,53 0,00 332,94 Total de 5101002 CASA SEDE Y AREAS DE RECREACION 5101003 PISCINA 5101002015 Uniformes De Trabajo 0,00 18.044,42 5101002016 Capacitación Y Adiestramiento 0,00 18,67 5101002018 Bonificación de fin de año CASA SEDE 0,00 64.952,70 5101002020 Prestaciones Sociales 0,00 32.943,60 5101002023 Examanes Medicos y selección de Trabajadores 0,00 1.054,00 5101002026 Aporte Patronal S.S.O 0,00 884,64 5101002027 Aporte Patronal Seg.P/Forz. 0,00 261,26 5101002028 Aporte Patronal Ley Habit. 0,00 603,14 5101002033 Sistema Area Protegida y Enfermeria 0,00 4.369,83 5101002034 Mant.Pagina Web 0,00 754,29 5101002035 Afiliacion Club 0,00 18,16 5101002036 Suscripción Directv 0,00 248,62 5101002038 Papelería Y Art.Oficina 0,00 538,99 5101002043 Consumo Comisiones De Trabajo 0,00 1.076,32 5101002044 Honorarios 0,00 16,39 5101002052 Actividades Deportivas 0,00 140,06 5101002053 Actividades Culturales 0,00 1,34 5101002054 Actividades Sociales 0,00 46.101,53 5101002058 Mant. y Arranque Ambiental Planta Tratamiento 0,00 622,53 5101002066 Reparac.Y Mant.Casa Sede 263,92 92.580,41 5101002072 Rep.Y Mant.Maq.Y Equipos 0,00 22.215,56 5101002074 Rep.Y Mant.Vehiculos 0,00 4.492,48 5101002075 Rep.Y Mant. De Alumbrado 0,00 372,00 5101002077 Gasto Mobiliarios 0,00 80,00 5101002079 Fletes Y Transporte 0,00 109,22 5101002081 Gastos Representación 0,00 1.243,53 5101002083 Otros Gastos Varios 68,73 22.345,23 5101002086 Depreciaciones 0,00 310,48 5101003001 Salarios Empleado 5101003002 Salarios Obrero 0,00 138,22 5101003004 Vacaciones 0,00 11,58 5101003005 Bono Vacacional 0,00 15,90 5101003008 Bonificación Especial 0,00 443,65 Total de 5101003 PISCINA 46.323,49 30.416,85 5101003012 Tickes Alimentación 0,00 1,22 0,00 247,39
  • 8. 4,44 0,00 2,08 0,00 109,62 92,36 142,28 34,37 110,30 279,39 66,51 137,94 1,51 0,00 0,34 0,00 0,44 0,00 13,94 0,00 61,49 0,00 10.484,71 6.764,79 88,28 0,00 50,15 900,00 230,21 0,00 405,78 0,00 2,57 0,00 50,89 4,49 11.972,27 8.319,22 14.312,27 6.795,46 482,94 478,11 524,60 620,27 302,98 0,00 9.396,02 3.753,12 70,14 0,00 0,50 0,00 8.441,78 7.361,95 13.973,91 10.039,16 2.345,76 1.125,00 3,34 0,00 5.540,97 13.631,26 4.638,06 8.459,86 397,16 0,00 220,72 44,62 81,31 19,88 365,76 193,66 5.881,19 6.750,00 2.907,36 1.610,97 10.668,30 9.282,50 2.300,31 0,00 3.961,11 3.956,89 56,97 0,00 754,44 420,74 408,06 0,00 45,00 0,00 4.683,73 607,50 3.415,59 533,93 3.144,86 1.897,13 1.281,73 1.608,38 203,74 31,49 100.810,61 79.221,88 4.983,76 2.729,58 2.398,60 1.867,60 5101006001 Salarios Empleado 0,00 7.713,34 5101005086 Depreciaciones 0,00 235,23 5101006 SUPERINTENDENCIA Y MANTENIMIENTO DE CAMPO 5101005081 Gasto De Representación 0,00 5.041,99 5101005083 Otros Gastos Varios 0,00 2.890,11 5101005072 Rep.Y Mant.Eq.Oficina 0,00 5.291,23 5101005074 Rep.Y Mant. Vehículos 0,00 3.949,52 5101005049 Donaciones 0,00 408,06 5101005050 Costo Boltein Informativo 0,00 45,00 5101005047 Envió Información A Socios 0,00 56,97 5101005048 Comisiones S/Cobros 0,00 1.175,18 5101005045 Gastos Legales Y De Registro 0,00 2.300,31 5101005046 Gasto Junta Directiva 0,00 7.918,00 5101005043 Impto.Timbre Fiscal 0,00 4.518,33 5101005044 Honorarios 0,00 19.950,80 5101005028 Aporte Patronal Ley Habit. 0,00 559,42 5101005038 Papelería Y Art.Escritorio 0,00 12.631,19 5101005026 Aporte Patronal S.S.O 0,00 265,34 5101005027 Aporte Patronal Seg.P/Forz. 0,00 101,19 Prestaciones Sociales 0,00 13.097,92 5101005018 Bonificación de fin de año ADMINISTRACION 5101005023 Exames Medicos y selección de Trabajadores 0,00 397,16 5101005012 Tickes Alimentación 0,00 15.803,73 5101005015 Uniformes De Trabajo 5101005010 Bonificación Guardería 0,00 70,14 5101005011 Bonificación Utiles Escolares 0,00 0,50 5101005006 Bonificación Vacacional 0,00 302,98 5101005008 Bonificación Especial 0,00 13.149,14 Vacaciones 5101005005 Bono Vacacional 0,00 1.144,87 5101005001 5101004086 Depreciaciones 0,00 55,38 5101005 ADMINISTRACION 5101004075 Rep.Y Mant.Alumbrado 0,00 405,78 5101004083 Otros Gastos Varios 0,00 2,57 5101004071 Reparac.Y Mant.Cancha Tenis 0,00 950,15 5101004072 Reparac.Y Mant.Maq.Y Eq. 0,00 230,21 5101004062 Torneo Y Trofeos 0,00 17.249,50 5101004066 Reparac. y mant. casa tenis 0,00 88,28 5101004043 Consumo Comisiones De Trabajo 0,00 13,94 5101004044 Honorarios 0,00 61,49 5101004027 Aporte Patronal P/Forz. 0,00 0,34 5101004028 Aporte Patronal Ley Habit. 0,00 0,44 5101004020 Prestaciones Sociales 0,00 204,45 5101004026 Aporte Patronal S.S.O 0,00 1,51 5101004012 Tickes Alimentación 0,00 176,65 5101004018 Bonificación de fin de año TENNIS 0,00 389,69 5101004006 Bonificación Vacacional 0,00 2,08 5101004008 Bonificación Especial 0,00 201,98 5101004005 Bono Vacacional 0,00 4,44 Total de 5101004 TENNIS 0,00 20.291,49 Salarios Empleado 39,34 21.068,39 0,00 961,05 5101005013 Transporte Empleados/obreros 0,00 24.013,07 5101005004 0,00 3.470,76 5101005016 Capacitacion Y Adiestramiento 0,00 3,34 0,00 19.172,23 Total de 5101005 ADMINISTRACION 39,34 179.993,15 5101006002 Salarios Obrero 0,00 4.266,20 5101005020
  • 9. 0,11 0,00 842,59 16.140,84 924,75 19.921,91 271,92 184,92 10.659,23 20.780,43 1,50 0,00 6.412,33 4.687,88 9.664,16 4.650,00 4.552,24 750,00 4.528,23 13.035,60 4.456,95 101.946,30 1.044,33 58.935,00 393,28 253,68 101,19 66,23 201,75 145,51 6,50 0,00 2.949,56 1.277,75 98.880,89 87.434,45 1.355,26 1.726,55 1.884,30 1.114,50 7.274,82 2.360,00 31.931,73 58.131,10 499,66 0,00 355,00 0,00 1.123,28 0,00 137,91 0,00 -168,27 0,00 872,43 2.076,62 140,61 3,60 198.680,60 400.220,05 30,64 0,00 264,01 225,96 9,18 0,00 48,91 0,00 9,35 0,00 380,49 1.377,46 1,00 0,00 274,96 104,58 1.362,48 3.339,20 5,44 0,00 234,86 706,15 164,36 338,26 2,77 15.740,00 20,95 16,92 4,70 3,83 5,25 3,83 4,08 0,00 166,32 4,81 100,35 140,00 11.850,60 3.800,00 1.038,41 270,00 1,41 0,00 117,87 0,00 2.717,75 57,64 5101007083 Otros Gastos Varios 0,00 117,87 5101007084 Otros Gastos Varios no deducible islr 0,00 2.775,39 5101007072 Rep.Y Mant.Maq.Y Equipos 0,00 1.308,41 5101007075 Rep.Y Mant. De Alumbrado 0,00 1,41 5101007058 Reparac. y mant. Planta Tratamiento 0,00 240,35 5101007066 Reparac.Y Mant.Edif. Hoyo 19 0,00 15.650,60 5101007033 Sistema Area Protegida y Enfermeria 0,00 4,08 5101007036 Suscripción Directv 0,00 171,13 5101007027 Aporte Patronal Seg.P/Forz. 0,00 8,53 5101007028 Aporte Patronal Ley Habit. 0,00 9,08 5101007023 Examanes Medicos y selección de Trabajadores 0,00 15.742,77 5101007026 Aporte Patronal S.S.O 0,00 37,87 5101007018 Bonificación de fin de año HOYO 19 0,00 941,01 5101007020 Prestaciones Sociales 0,00 502,62 5101007013 Transporte Empleados/Obreros 0,00 4.701,68 5101007015 Uniformes De Trabajo 0,00 5,44 5101007011 Bonificación Utiles Escolares 0,00 1,00 5101007012 Tickes Alimentación 0,00 379,54 5101007006 Bonificación Vacacional 0,00 9,35 5101007008 Bonificación Especial 0,00 1.757,95 Salarios Empleado 0,00 30,64 5101007004 Vacaciones 5101007005 Bono Vacacional 0,00 48,91 5101006086 Depreciación 0,00 144,21 Total de 5101006 SUPERINTENDENCIA Y MANTENIMIENTO D 10,39 5101006079 Fletes Y Transp.Tramites Vs. 0,00 1.123,28 5101006081 Gasto Representación 0,00 137,91 5101006074 Rep.Y Mant.Vehiculos 0,00 499,66 5101006076 Gasto Maquinarias Y Eq. 0,00 355,00 5101006071 Rep.Y Mant.Cancha 0,00 9.634,82 5101006072 Rep.Y Mant.Maq. Y Eq. 0,00 90.062,83 5101006067 Rep.Y Mant.Sist.Riego,Bomba,pozo 0,00 3.081,81 5101006068 Mant.Limpieza Lagunas y Drenajes 0,00 2.998,80 5101006063 Combustibles Y Lubricantes 0,00 4.227,31 5101006066 Mant.Campo De Golf 0,00 186.315,34 5101006028 Aporte Patronal Ley Habit. 0,00 347,26 5101006061 Asesoria Campo de Golf 0,00 6,50 5101006026 Aporte Patronal S.S.O 0,00 646,96 5101006027 Aporte Patronal Seg.P/Forz. 0,00 167,42 5101006020 Prestaciones Sociales 0,00 106.403,25 5101006023 Examenes Medicos y selección de Trabajadores 0,00 59.979,33 5101006015 Uniformes Trabajo 0,00 5.302,24 5101006018 Bonificación de fin de año SUPERINTENDENCIA 0,00 17.563,83 5101006012 Tickes Alimentación 0,00 11.100,21 5101006013 Transporte Empleados/obreros 0,00 14.314,16 5101006008 Bonificación Especial 0,00 31.439,66 5101006011 Bonificación Utiles Escolares 0,00 1,50 5101006005 Bono Vacacional 0,00 20.846,66 5101006006 Bonificación Vacacional 0,00 456,84 5101006004 Vacaciones 10,39 16.973,04 0,00 0,115101006003 Horas Extras 0,00 -168,27 5101006083 Otros Gastos Vs. 0,00 2.949,05 5101006082 Diferencial Cambiario 598.890,26 5101007002 Salarios Obrero 0,00 489,97 0,00 9,18 5101007 EDIFICIO HOYO 19 5101007001
  • 10. 707,01 35,10 19.523,15 26.163,74 647.569,19 825.915,46 15,06 0,00 2.312,49 2.906,90 56.399,05 22.176,00 12.202,79 7.945,11 1.466,40 202,15 195,51 0,00 412,40 0,00 57.923,57 44.536,56 84,19 0,90 202,33 0,00 131.213,79 77.767,62 131.213,79 77.767,62 222,16 0,00 108,18 0,00 212,06 0,00 1.255,60 0,00 18.406,31 0,00 117.046,18 12.984,76 73,42 0,00 1.922,58 0,00 5.667,53 0,00 12,01 0,00 144.926,03 12.984,76 144.926,03 12.984,76 134,50 516,12 4.103,10 1.252,19 7.517,15 5.052,69 0,00 0,77 311,97 0,00 6.464,92 0,00 6.617,32 4.374,45 25.148,96 11.196,22 25.148,96 11.196,22 948.857,97 927.864,06 948.857,97 927.864,06 -2,08 5.565.084,47 -849.337,41 Total de 5104 GASTOS FINANCIEROS 5.565.084,47 -2,08Total Balance de Comprobación Impto.Valor Agregado 0,00 311,97 2,04 36.343,14Total de 5104001 GASTOS FINANCIEROS 5104 GASTOS FINANCIEROS 0,00 650,62 0,00 5.355,29 0,00 222,16 5103001003 Fiesta Día Del Padre 5103001004 Fiesta Día De La Madre 0,00 1.255,60 5102001009 Publicaciones Y Avisos 0,00 85,09 5102001010 Aseo Urbano 0,00 202,33 5102001007 Fumigaciones 0,00 412,40 5102001008 Utiles De Limpieza 20.762,94 81.697,19 5102001005 Seguros 0,00 1.668,55 5102001006 Servicios De Nomina 0,00 195,51 5102001003 Hielo Y Agua Potable 5102001004 Vigilancia 0,00 20.147,90 5101007086 Depreciaciones 0,00 742,11 Total de 5101007 EDIFICIO HOYO 19 0,00 45.686,89 Total de 5101 GASTOS DE OPERACION 5102 SERVICIOS GENERALES 5102001 SERVICIOS GENERALES 48.401,18 1.425.083,47 5102001001 Electricidad 0,00 15,06 5102001002 Telefonos 0,00 5.219,39 0,00 78.575,05 Total de 5102001 SERVICIOS GENERALES 20.762,94 188.218,47 Total de 5102 SERVICIOS GENERALES 20.762,94 188.218,47 5103 AGASAJOS Y FESTEJOS 5103001 AGASAJOS Y FESTEJOS 5103001001 Fiesta De Carnaval 5103001002 Fiesta Día De Los Enamorados 0,00 212,06 5103001005 Fiesta Día Del Niño 0,00 18.406,31 0,00 108,18 5103001006 Fiesta Aniversario Del Club 0,00 130.030,94 5103001007 Fiesta Juvenil 0,00 73,42 5103001011 Fiesta Fin De Año 0,00 1.922,58 5103001012 Fiesta Empleados/Obreros 0,00 5.667,53 5103001014 Fiestas Gastronomicas Vs. 0,00 12,01 Total de 5103001 AGASAJOS Y FESTEJOS Total de 5103 AGASAJOS Y FESTEJOS 0,00 157.910,79 0,00 157.910,79 5104001 GASTOS FINANCIEROS 5104001001 Intereses Financieros 5104001002 Intereses De Financiamiento 10.991,77 0,00 12.569,84 5104001005 Gastos por Ajuste de reconversion 2,04 -1,27 5104001004 Impto a las Transacciones Financieras (ITF) 5104001006 Total de 5 EGRESOS 69.166,16 1.807.555,87 5104001007 Comision Flat 0,00 6.464,92 5104001008 Comision Tarjetas de credito 0,00 Activo: 1.419.828,32 Pasivo + Capital: Egreso - Ingreso: -570.492,99 2,04 36.343,14 Total de 51 EGRESOS 69.166,16 1.807.555,87