El documento presenta el plan operativo anual de una empresa de restauración y tienda de productos ecológicos llamada "De la huerta al plato". El resumen incluye los objetivos de la empresa a corto y largo plazo, como alcanzar el 25% del público objetivo en el primer año y tener 3 nuevas ubicaciones en 2022, así como proyecciones de ventas, costes y beneficios netos esperados para el primer año de operaciones.

1. PLANOPERATIVOANUAL
1
Antonio Álvarez / Daniel Garzón / Manuel Malingre / Luis Lago / Victoria Valcarce

2. 03 04
01 02
ÍNDICE
ANÁLISISESTRATÉGICO PLANOPERATIVOANUAL
CONCLUSIONES PROPUESTASDEMEJORA
2

3. 01ANÁLISISESTRATÉGICO

4. SOBRENOSOTROS
4

5. AUMENTODECONSUMO
SOSTENIBLE
1 2 3
5
¿PORQUÉ?
AUMENTODECONSUMODE
PRODUCTOSDELUJO
AUMENTODEFRECUENCIA
DECOMERFUERA

6. DAFO
6
Debilidades
- Ubicación del local
- Tiempos de cocinado
Fortalezas
- Prd. propia vegetales
- Producto premium y
natural
Amenazas
- P. objetivo restringido
- Dificultad percepción de
valor
Oportunidades
- Mentalidad sana y
Mercado en alza
- Posibilidad de franquicia

7. 7
CAME
Corregir (debilidades)
- Utilización de soluciones
y conservantes orgánico.
- Esfuerzo en marketing
Mantener (fortalezas)
- Innovación constante
- Nuevas vías de negocio
Afrontar (amenazas)
- Mkt a target restringido
- Apuesta por la
percepción de valor
- Platos por época
Explotar (oportunidades)
- Mentalidad sana y
mercado en alza
- Posibilidad de franquicia

8. NUESTRAFILOSOFÍA
8
Compromiso ambiental,
innovación y
sostenibilidad.
Proporcionar una
experiencia gastronómica
única a cada cliente.
Proveer un ambiente
natural y diferente donde
los clientes disfruten de
comida de calidad,
recolectados por ellos
mismos.
VALORESVISIÓNMISIÓN

9. ENERO2020
Creación de empresa,
arrendamiento espacio,
comienzo reformas
FEBRERO2020
Obtención permisos,
esfuerzo en marketing,
inspección de sanidad
MARZO2020
Apertura local, compra
materia prima
1 2 3
9
PLANIFICACIÓNTEMPORALDE
ARRANQUE

10. SEPTIEMBRE2020
Esfuerzo en marketing
NOVIEMBRE2020
Ejecución de plan de
contingencia si necesario
Análisis
anual
4 5
10
PLANIFICACIÓNTEMPORALDE
ARRANQUE
DICIEMBRE2020

11. 11
UBICACIÓN

12. TIENDA
CARTERADEPRODUCTOS
SALAMULTIUSOS
RESTAURANTE
12
2 1
3

13. 13
NUESTROSMENÚS
DEGUSTACIÓN GOURMET PREMIUM
JUNIORESTÁNDAR

14. CAMAREROS
RESPONSABLETIENDAAGRICULTORES
AYUDANTESDECOCINA
GERENCIA
ORGANIGRAMA
14
CHEF

15. OBJETIVOSACORTOPLAZO
15
Dar a conocer De la huerta al plato
Conseguir beneficios
Crear una empresa sostenible
Alcanzar en el primer año un
25% del público objetivo
Conseguir un beneficio mínimo del 2%
sobre ventas el primer año
Generar y mantener
9 puestos de trabajo
Cualitativos
Cuantitativos

16. 16
OBJETIVOSALARGOPLAZO
Liderar el awareness entre
nuestro buyer persona
Ser una compañía solvente
Iniciar proceso franquiciado
50.000 seguidores en Instagram
a los 3 años
Haber reducido la deuda l/p
en un 75% al final del 3º año
+3 nuevas ubicaciones en 2022
Cualitativos
Cuantitativos

17. RECURSOS
17
Gerente, chef, ayudantes de cocina, agricultores / camareros
Préstamos a largo plazo 250.000€ + Aportación inicial 250.000€
Local, mobiliario, materia prima 450.900€ (inversión inicial)

18. MATERIASPRIMAS
Con una selección de
proveedores de primer nivel
VINOS
18
Obtenidos directamente de
nuestra huerta orgánica
VEGETALES
Comprados de forma
directa
CARNESYPESCADOS

19. 60% 40%
INTERESES
EDADGÉNERO
BUYERPERSONA
19
50-75 25-30
30-50

20. 02PLANOPERATIVOANUAL

21. RESUMENINVERSIONES
21
Activo tangible no corriente
Cocina industrial 31.810,00 €
Decoración / Mobiliario 30.350,00 €
Uniformes 740,00 €
Huerta 22.750,00 €
Supermercado 28.500,00 €
General 297.700,00 €
Subtotal 411.850,00 €
Activo intangible no corriente
Web 13.000,00 €
Subtotal 13.000,00 €
Activo corriente
Existencias huerta 26.050,00 €
Tesorería 49.100,00 €
Subtotal 75.150,00 €
500.000€
TOTAL

22. 22
PROYECCIÓNDEVENTAS
Objetivo de ventas
(término año 1)
700.000€

23. DISTRIBUCIÓNDECOSTES
23
Margen ponderado
72,54%
Costes variables
anuales
Costes fijos
anuales

24. PUNTODEEQUILIBRIO
24

25. 25
Productos Precios
Coste de
venta MCU MC % MIX
MC
ponderado
Platos de restaurante 64%
Menú Degustación 100,00 € 36,37 € 63,63 € 63,63% 9% 5,73%
Menú Gourmet (5 Tierras) 80,00 € 16,88 € 63,12 € 78,90% 12% 9,47%
Menú Premium (Toscana) 60,00 € 10,02 € 49,98 € 83,30% 15% 12,50%
Menú Estándar (Provenzal) 40,00 € 8,57 € 31,43 € 78,58% 18% 14,14%
Menú Junior (Mediterráneo) 30,00 € 2,98 € 27,02 € 90,07% 10% 9,01%
Vinos (Precio medio) 80,00% 10% 8,00%
Ventas de tienda orgánica 40,00% 18% 7,20%
Ventas de eventos + catering 800,00 € 150,00 € 650,00 € 81,25% 8% 6,50%
ESTRUCTURADECOSTES

26. 26
CUENTADERESULTADOS
Año 1
(+) Ventas netas 700.000,00 €
(-) Coste ventas 223.763,03 €
(=) Margen bruto 476.236,97 €
(-) Gastos de explotación 365.164,00 €
Alquiler instalaciones 28.800,00 €
Internet 500,00 €
Gas 12.800,00 €
Agua 25.600,00 €
Electricidad 45.600,00 €
Salarios 193.800,00 €
Outsourcing 47.480,00 €
Mantenimiento huerta 10.584,00 €
(=) EBITDA 111.072,97 €
(-) Amortizaciones 84.970,00 €
(=) Resultado de explotación (BAII) 26.102,97 €
(+) Ingresos financieros 0,00 €
(-) Gastos financieros 6.683,30 €
(=) Resultado financiero -6.683,30 €
(=) Beneficio antes de impuestos (BAI) 19.419,68 €
15% Impuestos 2.912,95 €
16.506,73€
BENEFICIONETO

27. 27
TESORERÍA

28. 28
Activo Arranque empresa Final de año 1
Inmovilizado intangible 13.000,00 € 10.400,00 €
Amortización acumulada de inmovilizado
intangible 0,00 € 2.600,00 €
Inmovilizado material 411.850,00 € 329.480,00 €
Amortización acumulada de inmovilizado material 0,00 € 82.370,00 €
Total activo no corriente 424.850,00 € 339.880,00 €
Existencias (TOTALES) 26.050,00 € 56.229,07 €
- Consumibles huerta 26.050,00 € 38.764,20 €
- Supermercado 0,00 € 10.664,87 €
- Vinos 0,00 € 6.800,00 €
Clientes 0,00 € 0,00 €
Tesorería 49.100,00 € 105.223,57 €
Total activo corriente 75.150,00 € 161.452,64 €
Total activo 500.000,00 € 501.332,64 €
BALANCEDESITUACIÓN

29. 29
Pasivo Arranque empresa Final de año 1
Capital 250.000,00 € 250.000,00 €
Reservas 0,00 €
Resultados 0,00 € 16.506,73 €
Total patrimonio neto 250.000,00 € 266.506,73 €
Préstamos a largo plazo 190.280,32 € 130.560,63 €
Total pasivo no corriente 190.280,32 € 130.560,63 €
Préstamos a corto plazo 59.719,68 € 59.719,68 €
Línea de crédito 0,00 € 0,00 €
Proveedores 0,00 € 26.317,89 €
Acreedores Hacienda Pública (IVA POR LIQUIDAR) 15.314,75 €
Acreedores Hacienda Pública 0,00 € 2.912,95 €
Total pasivo corriente 59.719,68 € 104.265,28 €
Total pasivo corriente + no corriente 250.000,00 € 234.825,91 €
Total pasivo + neto 500.000,00 € 501.332,64 €
BALANCEDESITUACIÓN

30. CALIDADDEUDA
1,51%
LIQUIDEZ
RATIOSFINANCIEROS
30
0,95%
TESORERÍA
0,95%
DISPONIBILIDAD
0,47%
ENDEUDAMIENTO
0,53%
IND.FINANCIERA
2,13%
SOLVENCIA
0,86%
ESTABILIDAD
1,42%
ROTACIÓN
14,87%
MARGEN
21,15%
ROA
0,43%
7,33%
ROE

31. 31
51.237€
FONDODEMANIOBRA
RATIOSFINANCIEROS
29.911€
NoF
21.326€
EQUILIBRIO

32. 32
Escenarios
Productos Optimista Realista Pesimista
Ventas restaurante 592.000,00 518.000,00 444.000,00
Ventas supermercado 144.000,00 126.000,00 108.000,00
Ventas eventos 64.000,00 56.000,00 48.000,00
Resultados
Ventas netas 800.000,00 700.000,00 600.000,00
Coste ventas 255.729,17 223.763,03 191.796,88
Margen bruto 544.270,83 476.236,97 408.203,12
Gastos de explotación 372.164,00 372.164,00 372.164,00
EBITDA 172.106,83 104.072,00 36.039,12
Resultado de explotación - BAII 87.136,83 19.102,97 (48.930,88)
Resultado financiero (6.683,30) (6.683,30) (6.683,30)
Beneficio antes de impuestos - BAI 80.453,53 12.419,68 (55.614,18)
Impuestos 12.068,03 1.862,95 0,00
Beneficio neto 68.385,50 10.556,73 (55.614,18)
ANÁLISISDEESCENARIOS

33. 33
CUADRODEMANDO

34. CUADRODEMANDO
34

35. 03CONCLUSIONES

36. CONCLUSIONES
36
PROYECTOVIABLE IDEAINNOVADORA ECONÓMICAMENTE
SOSTENIBLE

37. 04PROPUESTASDEMEJORA

38. 38
EXTERNALIZARLAGESTIÓN
LOQUEVIENE...
01 02 03 04
POTENCIARMARKETING
NUEVASUNIDADESDENEGOCIO
DIFERENCIARSEDELACOMPETENCIA

39. ¿Alguna pregunta?
GRACIAS