Business plan casa rural y ecoturismo. un acercamiento a la renovación de empresas en declive por SAntiago Toribio

1. Madrid 13 de junio de 2014
Francisco Acosta
Pedro Blesa
Santiago Toribio santoribio@gmail.com

2.  ANÁLISIS SITUACIÓN ACTUAL
 ANÁLISIS DEL ENTORNO
 CONCLUSIONES SWOT
 OBJETIVOS
 REDEFINICIÓN DEL NEGOCIO
 PLAN DE ACCIÓN
 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

3.  Operativamente los 3 son
viables, pero sólo el hotel
da beneficio neto
Cuenta de PyG
AÑO 1
35% 30% 35%
HOTEL BAR RESTAURANTE
Ventas 32.186 € 27.588 € 32.186 €
Precio HAB HOTEL 12 € 16 €
PRECIOHAB AGENCIA
HABITACIONTOTALES100D
COSTESVARIABLES
Materias Primas 11.960 € 11.960 €
COSTESFIJOS
Personal 11.976 € 8.521 € 10.336 €
Antonio 1.815 € 1.815 €
Limpieza 2.903 € 1.452 € 1.452 €
Luis 7.258 €
Camareros 3.441 € 3.441 €
Cristina 3.629 € 3.629 €
Suministros Varios 1.750 € 1.500 € 1.750 €
Otros Costes 1.221 € 1.221 € 1.221 €
EBITDA 17.239 € 4.386 € 6.919 €
Amortizaciones 7.700 € 6.600 € 7.700 €
EBIT 9.539 € -2.214 € -781 €
C. Financieros 5.600 € 4.800 € 5.600 €
BAI 3.939 € -7.014 € -6.381 €
Impuestos 0 € 0 € 0 €
B. Neto 3.939 € -7.014 € -6.381 €
Ocupación del hotel 49%
Ocupación del restaurante 25%
Dinero en Caja 26.507 €
Punto de equilibrio del HOTEL
 23,04% de ocupación
Punto de equilibrio del BAR
 18€ por desayuno
Punto de equilibrio del REST.
 15,03 € por comida

4. 84%
16%
Origen Viajeros
Residentes en España Residentes en el Extranjero
28%
4%
16%
3%7%
2%
18%
4% 8%
4%
6%
Turistas extranjeros
Alemania Bélgica Francia
Italia Países Bajos Portugal
Reino Unido Suiza Resto de Europa
Estados Unidos Resto del mundo
 Número de viajeros turismo rural 2013: 2.509.509  5,58%
Datos INE 2013

5. 0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
Número de viajeros turismo rural por CCAA (2013)
Datos INE 2013
 21,94% en Castilla León.

6. Datos INE 2013
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
Pernoctaciones por CCAA (2013)
 17,84% en Castilla León.
 Reducción total 7,35%

7. Datos INE 2013
 Incremento de la duración de la estancia en periodos
vacacionales.
 Valles de turismo afectan también afectan al turismo rural.
2,54
2,21
2,68
2,38 2,41 2,39
3,38
4,01
2,58
2,25 2,17
2,50 2,76
Estancia media (días 2013)

8. • Actividades al aire
libre
• Programas para
grupos
• Terreno exterior
• Bar restaurante
• Buhardilla (sala
multiusos)
• Clima
• Presión de la
competencia
(precio, cercanía…)
• Abrir sólo 100
días al año
• Poca adaptación a
nuevas tecnologías
DEBILIDADES AMENAZAS
OPORTUNIDADESFORTALEZAS

9.  Ofrecer propuestas innovadoras para diferentes
colectivos: familias, amigos, colegios, extranjeros o
empresas.
 Promover los valores culturales, naturales y paisajísticos
de la zona.
 Actividades de ocio y tiempo libre.

10.  Objetivo
 Decisiones tomadas:
◦ Apertura del negocio 365 días.
◦ Reorganización bar-restaurante.
◦ Diseño y creación de granja y huerto ecológico.
◦ Contratación de persona para mantenimiento de la granja y
el huerto.
◦ Adecuación de la buhardilla en sala multiusos (cursos
temáticos, jornadas gastronómicas…).
◦ Liberar a Antonio de sus actividades comerciales  Sólo
socio capitalista del negocio.
CRECER

12.  Consideraciones:
◦ Se mantiene contrato con tour-operador.
◦ Se mantiene número de habitaciones.
◦ Subida del precio según IPC en hotel y restaurante del 1,5%. Mismo
precio en el bar.
◦ Precio sala multiusos al día 150.
◦ Precio granja escuela 15€/per con un minino de10 personas cada.
Total 150€/día
◦ Previsión de crecimiento ocupación hotel 1% anual.
◦ Previsión de crecimiento 5% anual para resto de actividades.
◦ Previsión de Ocupación el primer año para la sala y el huerto-
Granja, 25% fines de semana, 10% días laborables. Con un
crecimiento del 5% anual < Ocupación Media.
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6
TOTAL INGRESOS 393.424,30 € 428.800,63 € 465.135,21 € 502.458,28 € 540.801,20 €

13. INGRESOS 365 365 365 365 365
HOTEL AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6
Nº HABITACIONES (12HAB/DIA) 4380 4380 4380 4380 4380
OCUPACION MEDIA 50% 51% 52% 53% 54%
fin de semana y festivos 75% 76% 77% 78% 79%
Laborables 40% 41% 42% 43% 44%
60% PRECIO DIRECTO 60,00 € 60,90 € 61,81 € 62,74 € 63,68 €
40% PRECIO OPERADOR 50,85 € 51,61 € 52,38 € 53,17 € 53,97 €
TOTAL HOTEL 123.382,37€ 127.737,77€ 132.196,07€ 136.759,38€ 141.429,84€
BAR AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6
2 PERS/HAB DESAYUNOS (75% DE LAS HAB) 3285 3351 3416 3482 3548
1O CONS /18 € CONSUMOS BAR 65.700,00€ 68.985,00€ 72.434,25€ 76.055,96€ 79.858,76€
PRECIO 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 €
TOTAL BAR 105.120,00€ 109.193,40€ 113.431,05€ 117.841,16€ 122.432,36€
RESTAURANTE AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6
PLAZAS (40 PAX/DIA) 14600 14600 14600 14600 14600
2 PERS/HAB OCUPACION 25% 30% 35% 40% 45%
PRECIO MEDIO 22,86 € 23,20 € 23,55 € 23,90 € 24,26 €
PRECIO NORMAL 16,00 € 16,24 € 16,48 € 16,73 € 16,98 €
PRECIO FIN DE SEMANA 40,00 € 40,60 € 41,21 € 41,83 € 42,45 €
TOTAL INGRESOS 83.428,57€ 101.616,00€ 120.330,28€ 139.583,12€ 159.386,48€

14. ACTIVIDADES RECREATIVA AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 5
SALA MULTIUSO OCUPACION MEDIA 14% 19% 24% 29% 34%
fin de semana y festivos 25% 30% 35% 40% 45%
Laborables 10% 15% 20% 25% 30%
PRECIO 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 €
TOTAL SALA 7.821,43 € 10.558,93 € 13.296,43 € 16.033,93 € 18.771,43 €
GRANJA ESCUELA + HUERTO OCUPACION MEDIA 14% 19% 24% 29% 34%
fin de semana y festivos 25% 30% 35% 40% 45%
Laborables 10% 15% 20% 25% 30%
10 PERS/DIA 15€/PERS PRECIO 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 €
TOTAL GRANJA + HUERTO 7.821,43 € 10.558,93 € 13.296,43 € 16.033,93 € 18.771,43 €
TOTAL ACTIVIDADES 15.642,86 € 21.117,86 € 26.592,86 € 32.067,86 € 37.542,86 €

18.  KPI´s de seguimiento del negocio
◦ Ocupación por negocios.
◦ Márgenes brutos y por linea de negocio.
◦ Ingresos, gastos fijos, gastos variables.
 KPI’s (cierre de negocio)
◦ Ocupación por negocios < previsto durante 6 meses.
◦ Ingresos < 25% esperados.
◦ Gastos fijos > 25% esperados.
◦ Gastos variables > 25% esperados.

19.  Estructura final
de personal.
 Procesos estratégicos:
◦ Redefinir la cultura de compromiso y motivación
◦ Rediseño procesos y responsabilidades.
◦ Gestión de reservas y analisis satisfaccion cliente.
◦ Procedimientos estructurados limpieza y apariencia.
◦ Sistemas de control y minimización de
riesgos, emergencias y seguridad.
AÑO MES DIARIO PERSONAS OCUPACION PUESTO
11.774 € 1.000 € 32,26 1 100% HUERTO + Aire libre
26.492 € 900 € 29,03 2,5 100% limpieza
26.492 € 2.250 € 72,58 1 100% Direccion Hotel
31.396 € 1.067 € 34,41 2,5 100% Camareros
26.492 € 2.250 € 72,58 1 100% Cocinera
5.887 € 2.000 € 64,52 0,5 50% IMPREVISTOS

20.  Cambio de estrategia competitiva y funcional.
 Aálisis interno y externo.
 Definición de nuevos objetivos.
 Formulación y elaboración del plan.
 Llevar a cabo la estrategia con KPIs de control.
 Modelo a largo plazo:
◦ Ingresos sexto año: 504.801 €
◦ Ingresos sexto año: 99.731 €