Las 16 claves de la gestión empresarial

Las 16 claves de la gestión empresarial
©Luis Muñiz www.sistemacontrolgestion.com 1
12 1 2 3
CONSULTOR Confección del presupuesto por py y cliente 8
CONSULTOR Revisión del presupuesto con reporting 2
CONSULTOR Adaptar reporting a cliente 2
TÉCNICO Recepción y gestión de datos en reporting 0,25 0,25 0,25
TÉCNICO Preparación de datos del mes 0,25 0,25 0,25
CONSULTOR Análisis pevio visita a cliente 0,5 1 0,5
CONSULTOR Visita cliente comentar datos 1,5 1,5 1,5
TOTAL HORAS 12 2,5 3 2,5
Uan deca
Las 16 Claves de la
gestión empresarial
12 años de publicaciones
Documento resumen de los 16 libros escritos por Luis Muñiz en los últimos
12 años
2015
Autor: Luis Muñiz
18-02-2015

Las 16 claves de la gestión
empresarial
12 años de publicaciones
Documento que resume los 16 libros escritos por Luis Muñiz en estos 12 últimos años
Autor Luis Muñiz
Este documento es propiedad de Luis Muñiz, para más información
Info@sistemacontrolgestion.com
www.sistemacontrolgestion.com

Índice
Presentación................................................................................................................................. 6
Agradecimientos.......................................................................................................................... 7
El autor......................................................................................................................................... 8
Nota del autor.............................................................................................................................. 9
Libros Publicados...................................................................................................................... 10
1. El Reporting con tablas dinámicas de Excel................................................................... 12
1.1 Introducción al contenido del libro Reporting con tablas dinámicas de Excel ............. 13
1.2 Contenido libro Reporting con tablas dinámicas de Excel........................................... 16
1.3 Índice del libro Reporting con tablas dinámicas de Excel ............................................ 18
2. El Reporting herramienta clave para mejorar la gestión empresarial......................... 20
2.1 Introducción al contenido del libro ............................................................................... 21
2.2 Introducción al software de reporting ........................................................................... 22
2.3 Ejemplo y presentación de un software de reporting .................................................... 22
2.4 Ventajas en la utilización del SCGReporting................................................................ 25
2.5 Contenido del SCGReporting........................................................................................ 27
2.6 Funcionamiento del SCGReporting .............................................................................. 32
2.7 Ejemplo de menús de informes con el SCGReporting.................................................. 39
3. Gestión Comercial y de Marketing con plantillas Excel.................................................... 44
3.1 Introducción al contenido del libro Gestión Comercial y de Marketing con plantillas Excel
............................................................................................................................................. 44
3.2 Prólogo del libro Gestión Comercial y de Marketing con plantillas Excel................... 48
3.3 Índice del libro Gestión Comercial y de Marketing con plantillas Excel...................... 50
3.4 Artículo sobre la gestión y control del área comercial................................................. 56
4. Tablas Dinámicas con Excel aplicadas a la gestión empresarial....................................... 60

4.1 Introducción al contenido del libro Tablas Dinámicas con Excel aplicadas a la gestión
empresarial.......................................................................................................................... 60
4.2 Prólogo del libro Tablas Dinámicas con Excel aplicadas a la gestión empresarial....... 63
4.3 Partes del libro: Tablas Dinámicas con Excel aplicadas a la gestión empresarial ........ 65
3.4 Resumen de las novedades de Excel 2013 con tablas dinámicas.................................. 66
5. Como implantar y evaluar un sistema de control de gestión ............................................ 82
5.1 Artículo: Cuestionario sobre cómo evaluar el sistema de control de gestión............... 84
5.2 Prólogo sobre como implantar y evaluar un sistema de control de gestión .................. 89
5.3 Introducción del libro: implantar y evaluar un sistema de control de gestión............... 91
5.4 Índice del libro: Implantar y evaluar un sistema de control de gestión......................... 95
6. PowerPivot con Excel a su alcance para convertir sus datos en información eficaz..... 104
6.1 Prólogo sobre PowerPivot........................................................................................... 104
6.2 Introducción del libro: PowerPivot con Excel ............................................................ 105
6.3 Índice del libro: PowerPivot con Excel....................................................................... 108
7. Cuadros de Mando con Excel utilizando tablas dinámicas ............................................. 110
7.1 Prólogo sobre Cuadros de Mando ............................................................................... 110
7.2 La necesidad de tener un Cuadro de Mando ............................................................... 112
7.3 Resumen del libro: cuadro de mando con Excel ......................................................... 113
7.4 Índice de Cuadros de Mando con Excel...................................................................... 120
8. Confeccionar y controlar presupuestos y previsiones de tesorería con Excel................ 122
8.1 Prólogo sobre confeccionar y controlar presupuestos................................................. 122
8.2 Introducción sobre confeccionar y controlar los presupuestos.................................... 124
8.3 Índice de cómo confeccionar y controlar presupuestos y previsiones de tesorería..... 129
8.4 Artículo: caso práctico sobre como optimizar la confección y control del presupuesto mediante
tablas dinámicas de Excel ................................................................................................. 131
9. Dominar las tablas dinámicas en Excel 2007-2010 aplicadas a la gestión empresarial 143
9.1 Prólogo de dominar las tablas dinámicas ................................................................... 143
9.2 Introducción a dominar las tablas dinámicas aplicadas a la gestión empresarial........ 145
9.3 Artículo: ejemplo de reporting sobre la evolución de las ventas................................ 150
10. Planes de Negocio y estudios de viabilidad ..................................................................... 163
10.1 Prólogo planes de negocio y estudios de viabilidad.................................................. 163
10.2 Introducción a los planes de negocio y viabilidad..................................................... 166
10.3 Artículo: la importancia de la tesorería en los planes de negocio ............................. 171
11. Guía práctica para mejorar un plan de negocio............................................................. 179

11.1 Prólogo de la guía práctica para mejorar un plan de negocio.................................... 179
11.2 Introducción a la guía para mejorar un plan de negocio ........................................... 181
11.3 Artículo: ¿Por qué es necesario un plan de negocio?................................................ 187
12. Control Presupuestario..................................................................................................... 192
12.1 Prólogo de control presupuestario............................................................................. 192
12.2 Introducción al control y confección del presupuesto............................................... 194
12.3 Artículo: ¿Por qué el presupuesto debe ser el camino a seguir para garantizar el éxito de su
empresa?............................................................................................................................ 202
13. Iniciación a las tablas dinámicas con Excel 2007............................................................ 208
13.1 Prólogo de iniciación a las tablas dinámicas............................................................. 208
13.2 Introducción a la iniciación a las tablas dinámicas con Excel 2007.......................... 210
13.3 Artículo: un sistema de información eficiente con las tablas dinámicas de Excel 2007215
14. Aplicación práctica del cuadro de mando integral......................................................... 220
14.1 Prólogo de aplicación práctica del cuadro de mando integral................................... 220
14.2 Introducción al cuadro de mando integral................................................................. 221
14.3 Artículo: las 10 preguntas clave sobre la implantación del cuadro de mando integral229
15. ERP guía práctica para la selección e implantación ...................................................... 239
15.1 Prólogo de la guía de selección e implantación de un ERP ..................................... 239
15.2 Introducción a la selección e implantación de un ERP ............................................. 241
14.3 Artículo: Aspectos clave en la implantación de un ERP........................................... 248
16. Cómo implantar un sistema de control de gestión en la práctica ................................. 258
16.1 Prólogo sobre el sistema de control de gestión ......................................................... 258
16.2 Introducción al sistema de control de gestión ........................................................... 260
16.3 Artículo: el diseño de un sistema de control de gestión ............................................ 264

Presentación
Han pasado más de 12 años desde que acabé mi primer libro ya se habrán publicado 16 libros, fruto
todos ellos de la experiencia en la empresa tanto a nivel directivo, como consultor y como empresario.
Llegar aquí no ha sido fácil, pero al final la dedicación y esfuerzo siempre tiene su recompensa. Pero la
mejor recompensa ha sido que todas estas publicaciones hayan ayudado a muchas personas a gestionar
mejor sus empresas en los diferentes ámbitos. Recuerde que Esfuerzo va antes que Éxito.
Desde la humildad y con la conciencia tranquila de que todo lo conseguido hasta la fecha es fruto del
esfuerzo, dedicación y la constancia quiero que este documento sea de ayuda a las personas que no han
tenido la ocasión de conocer estas publicaciones. En ningún momento he pretendido realizar un
documento de marketing, ni comercial, sino todo lo contrario, de extensión del conocimiento en las
diferentes áreas de la empresa.
Todos los libros llevan detrás una historia, una experiencia, una emoción, una pasión, en definitiva su
especial circunstancia que al final intentan llevar al lector conocimiento práctico y sobretodo ayuda, La
experiencia conseguida en la empresa dónde he desempeñado diferentes puestos, los seminarios
realizados en estos años y los numerosos y variados trabajos como consultor realizados dan a los libros
un contenido extremadamente práctico y un con lenguaje muy cercano al lector.
En este documento resumen he puesto para cada libro el prólogo, la introducción, los índices y un
artículo publicado en estos años representativos de cada tema tratado. Con ello creo que el lector
disfrutará de una información muy extensa, útil e interesante para que le proporcione la mayor
perspectiva posible sobre cada tema tratado.
El futuro nos depara ya nuevas realidades a partir de enero del 2014 sale nuestro proyecto de software
de reporting que será una verdadera revolución, asequible, eficaz y prácticos, sin costes de
mantenimiento ni límites de usuarios, será pura tecnología + nuestra experiencia en gestión, para
nosotros el software es el medio, el fin es mejorar los resultados de las empresas utilizando los sistemas
de información al revés no funciona, somos artesanos el damos sentido y coherencia a la información
con herramientas estándar y asequibles al usuarios.
Luis Muñiz
Barcelona 17 de febrero del 2015
Con dedicación y esfuerzo
siempre hay recompensa
al revés nunca funciona
Recuerde que Esfuerzo va
antes que Éxito
Luis Muñiz

Agradecimientos
No quería dejar pasar la ocasión para agradecer a tantas entidades y personas que me han ayudado estos
años a conseguir publicar y dar a conocer los libros y mis conocimientos. Pero en especial voy a
dedicarle un agradecimiento a Alexandre Amat editor que me ha apoyado y ayudado con todo su
equipo en 13 de los 14 libros publicados, espero haberme ganado su confianza y siempre estaré en
deuda con él por su apoyo y dedicación no sólo a mí sino al resto de autores.
También quiero agradecer el apoyo y colaboración de las editoriales: Gestión 2000, Inforbooks y Profit
por haber confiado en mí y prestado todo su apoyo en la publicación de los diferentes libros.
Aprovecho a las siguientes instituciones para darles mi agradecimiento, por darme su confianza y apoyo
en las diferentes fases y circunstancias de estos últimos años:
 ACCID: Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció
 Col·legi d´Economistes de Catalunya
 Comissió OSI (Comissió d’Organització i Sistemes d’Informació
 ASSET: Asociación Española de Financieros de Empresa
 EADA: Escuela de Alta Dirección y Administración
Y también quiero agradecer la ayuda y apoyo que me han prestado todas aquellas personas que de
una forma u otra han estado y están relacionadas con mi profesión, que han estado a mi lado en estos
últimos años, y han acompañado mi trayectoria profesional que en la actualidad es la de Socio Director
de Sisconges & Estrategia, empresa dedicada a dar soluciones a los problemas empresariales a través de
los sistemas de información, utilizando herramientas de gestión prácticas y asequibles.
Por último no me puedo olvidar de mi familia, y solo quiero decirles que sin su apoyo no hubiera sido
posible. Gracias a todos.

El autor
Luis Muñiz es el Socio Director de Sisconges & Estrategia y es un reconocido directivo,
consultor experto en la mejora de la competitividad y en resultados de empresas. Es
Economista, Auditor, diplomado y master en control de gestión y finanzas, en diferentes
escuelas de negocio. Conoce perfectamente el funcionamiento de la empresa porque ha
trabajado durante más de 12 años en diferentes organizaciones. Su experiencia como consultor
abarca más de 150 empresas tanto en situaciones de crisis como de crecimiento desde hace más
de 11 años. Está considerado como uno de los mayores expertos en España sobre Control de
Gestión, Reporting, Gestión con Tablas Dinámicas y PowerPivot, además es experto en TIC
(Tecnologías de la Información y Comunicación) ha escrito 15 libros de gestión empresarial, ha
impartido más de 100 seminarios y conferencias, es formador en diferentes escuelas de
negocio, y ha escrito más de 50 artículos de gestión empresarial. Además es asesor de
diferentes organizaciones y asociaciones. Sus áreas de mayor experiencia son la gestión del
control de gestión, la estrategia y la dirección, el marketing y ventas, las finanzas, los costes y
el business intelligence.
Luis Muñiz
info@sistemacontrolgestion.com
www.sistemacontrolgestion.com No podemos resolver
problemas pensando de la
misma manera que cuando
los creamos
Albert Einstein

Nota del autor
Este libro es gratuito y está publicado en formato ebook en
www.sistemacontrolgestion.com
Sección de publicaciones

Libros Publicados
Septiembre 2012
Octubre 2011
Enero 2011
Marzo 2011
Marzo 2010 Año 2009
Septiembre 2012
Noviembre 2012
Marzo 2013Octubre 2013Enero 2014Octubre 2014

Año 2008Año 2005
Año 2003 Año 2004

1. El Reporting con tablas dinámicas de
Excel
Los numerosos ejemplos para las diferentes áreas de la empresa le ayudarán a mejorar su gestión,
le darán ideas claras y contundentes para mejorar los resultados. Asimismo los diferentes
ejemplos de sistemas de alerta le mostrarán como poder controlar y analizar los diferentes
aspectos clave de gestión, por responsables, áreas o departamentos.
Descubra en este libro el potencial del reporting como sistema de información, no le dejará
indiferente. La experiencia del autor, con más de 150 reportings implantados, con más de 100
seminarios realizados para aplicar las tablas dinámicas a la mejora de la gestión en los últimos
años y diseñador de un software de reporting, permite que usted conozca en este libro los
diferentes ejemplos de tipos de informes realizados con tablas dinámicas, que se aplican en
numerosas organizaciones.
 En este libro descubrirá la
importancia que tiene la
información para tomar
decisiones, el sistema de
reporting basado en la
utilización de las tablas
dinámicas de Excel le
permite conocer el
potencial de esta
herramienta para crear
informes de todo tipo,
indicadores, y gráficos.

El contenido del libro permite:
 Conocer el potencial de las tablas dinámicas aplicadas al reporting
 Diseñar la estructura de su sistema de reporting
 Conocer los diferentes tipos de informes, gráficos e indicadores, para las diferentes áreas
de su organización: finanzas, contabilidad, control de gestión, marketing, comercial,
logística, producción, costes, y otras áreas.
 Crear alertas de diferentes tipos para las áreas anteriores, que le permitirá anticipase los
problemas evitando costes y aumentando los ingresos.
 Conocer los aspectos clave para la implantación de un sistema de reporting
Conozca el potencial de las tablas dinámicas aplicadas a la mejora de la gestión de su empresa,
este libro contiene numerosos ejemplos en Excel aplicados en diferentes empresas.
1.1 Introducción al contenido del libro Reporting con tablas
dinámicas de Excel
Nos encontramos ante un libro diferente, al que llegamos después de pasar por una serie de
experiencias, hemos realizado más de cien seminarios sobre cómo aplicar las tablas dinámicas
para mejorar la gestión empresarial, hemos desarrollado un software de reporting cuya esencia
son las tablas dinámicas, hemos implantado más de cien reportings de diferentes tipos y
llevamos varios libros escritos sobre la utilización y aplicación de las tablas dinámicas. Creo
que este nuevo libro llevará a conocer al lector hasta dónde puede llegar la potencia de esta
herramienta contenida en el Excel: Reporting con tablas dinámicas en Excel no es un libro
más, sino que plasma el esfuerzo de muchos años de experiencia en los diferentes ámbitos
profesionales, somos un referente para el lector.
Gracias a nuestros clientes, a los alumnos que han asistido a nuestros seminarios y a mi equipo
de colaboradores. Y, por supuesto, al editor y a su equipo que han trabajado en este proyecto
para que sea una realidad, les agradezco una vez más su esfuerzo, dedicación y entusiasmo.
Con toda su amplitud agradezco a mi familia, Maria, Marc y Anna, el esfuerzo y apoyo que me
prestan, sin ellos no sería posible este libro.
Luis Muñiz
Estamos en un entorno en el que todas las organizaciones están inmersas en efectos económicos
de diferentes tipos: competidores más hábiles, falta de financiación, clientes con más
información para decidir, innovaciones tecnológicas constantes, cambios políticos, aumentos en
los costes, etcétera. Las organizaciones ya no se pueden gestionar con la intuición sino que
necesitan un soporte en forma de reporting. En definitiva, el entorno económico actual, tan
competitivo y desafiante, requiere obtener información en un tiempo real que permita tomar las
mejores decisiones lo antes posible. Entonces usted:¿Cree que dispone de toda la información
para una correcta toma de decisiones y poder así anticiparse a los problemas?

¿Dispone en tiempo real de la información necesaria para corregir posibles desviaciones y con
ello evitar pérdidas en el futuro?
¿Conoce las ventajas de disponer de unos presupuestos y de objetivos para cada área o
responsable de su empresa?
¿Dispone de un sistema de alertas que le avise si se cumplen los objetivos o los indicadores
previstos?
¿Se ha preguntado alguna vez cuáles son las herramientas de gestión que hacen que unas
empresas estén mejor gestionadas que otras?
¿Dispone su empresa de un sistema de información adecuado para competir en el mercado
actual?
Si no se dispone de una información eficaz, fiable y rápida, los responsables de una
organización se ven obligados a actuar siguiendo criterios poco fundamentados, con altos
niveles de incertidumbre, inseguridad y con el único apoyo de suposiciones o de su intuición.
Cualquiera de las anteriores opciones pueden resultar poco efectivas y, la mayoría de las veces,
sus resultados pueden llegan a ser incluso perjudiciales. Se debe potenciar el uso de la
información a través del reporting como uno de los activos más valiosos de todas las
organizaciones, es una tarea clave y estratégica.
En este libro, “Reporting con tablas dinámicas en Excel”, descubrirá la importancia que tiene
la información para tomar decisiones; el sistema de reporting basado en la utilización de las
tablas dinámicas de Excel le permite conocer el potencial de esta herramienta para crear
informes de todo tipo: indicadores y gráficos. Los numerosos ejemplos para las diferentes áreas
de la empresa le ayudarán a mejorar su gestión y le darán ideas claras y contundentes para
mejorar los resultados. Asimismo, los diferentes ejemplos de sistemas de alerta le mostrarán
cómo poder controlar y analizar los diferentes aspectos clave de gestión, por responsables,
áreas o departamentos. Descubra en este libro el potencial del reporting como sistema de
información, no le dejará indiferente.
Antes de decidir la implementación de un sistema de reporting como herramienta de business
intelligence, debemos tener en cuenta algunos aspectos muy importantes para asegurar que esta
solución aportará valor a la organización. Existe una serie de factores generales que aconsejan
la utilización de una herramienta de reporting:
 Retraso en la información, no llega a tiempo o no con la frecuencia requerida.
 El usuario tiene difícil acceso a la información porque depende de que sea extraída por
otras personas o personal especializado.
 El sistema de acceso y explotación de la información es complejo y poco mecanizado.
 No es on line, lo que implica tener una información obsoleta.
 Preparar, ordenar y enviar la información requiere de mucho tiempo y recursos.
 La información que se recibe no está orientada al perfil de cada usuario o área de la
organización.

 No nos permite analizar o llegar al detalle del motivo que justifica cada resultado
presentado.
 Dificultad en consolidar y agregar datos de diferentes orígenes o entidades.
 No es fiable la información recibida, porque se puede manipular o sus resultados pueden
variar significativamente por errores de los usuarios en su extracción o forma de
presentación.
 No pueden consultarse los informes desde fuera de la oficina ni a través de dispositivos
móviles.
 Tiene múltiples interpretaciones o visiones de la misma realidad, porque no se han
definido adecuadamente los informes y su contenido.
 Sólo se explica en los informes qué sucedió, no permite realizar proyecciones de
negocio o simulaciones.
 No se dispone de una presentación gráfica o lo hace de manera muy pobre y limitada.
 Tampoco dispone de la posibilidad de calcular indicadores de rendimiento.
 Se incurren en altísimos costes de gestión para llevar a cabo el cálculo y la obtención de
la información.
 No está consolidado ni centralizado el origen de los datos, en un único sistema, lo que
complica su explotación, su validez y su seguridad.
Este libro va a permitir conocer el contenido de numerosos informes explicados para las
diferentes áreas de una empresa. El libro tiene información real; por tanto, a veces, los datos se
han tenido que transformar o más bien resumir, ya que los originales no se pueden publicar.
En la web de la editorial se encuentran los archivos en formato Excel con todos los ejemplos
disponibles, pero es necesario tener el libro de referencia siempre. El libro está basado en casos
y experiencias reales acumuladas durante años y en las más de cien implantaciones de
reporting que hemos realizado en diferentes tipos de empresas.
Usted debe compaginar la lectura de los diferentes capítulos y sus apartados con los ejemplos
en Excel que dispone en la web de la editorial. Hemos seleccionado muchos y diferentes tipos
de informes para que pueda conocer el potencial de las tablas dinámicas; el libro es un libro de
gestión ya que nos explica y enseña la utilidad de los informes, pero no quede limitado usted,
querido lector, ya que puede llegar mucho más lejos, está en sus manos conocer esta sencilla y
eficaz herramienta de Excel.

1.2 Contenido libro Reporting con tablas dinámicas de Excel
El libro se estructura en tres partes y los anexos, su contenido de forma resumida es el
siguiente:
Parte 1: tablas dinámicas y sistemas de reporting
Parte 1: tablas dinámicas
y sistemas de reporting
Introducción a la utilidad de las tablas dinámica
aplicadas al reporting
1. Las tablas dinámicas
como herramientas del
reporting
Se describen las características principales de las
tablas dinámicas a nivel general como herramienta
de Excel
2. El sistema de reporting
con tablas dinámicas
Se explica cómo las tablas dinámicas facilitan una
serie de prestaciones de presentación al sistema de
reporting
3. Estructura y contenido
de un sistema de reporting
Es muy importante definir una estructura de
reporting que se adecue a las características de cada
organización
Parte 2: Ejemplos de informes por áreas
Parte 2: Ejemplos de
informes por áreas
En este apartado definiremos los diferentes tipos de
informes para cada área
4. Contabilidad,
finanzas y control de
gestión
Informes aplicados a la gestión contable, financiera,
tesorería y de control de gestión. Incluye el control
presupuestario, indicadores y estados financieros
5. Comercial y
marketing
Informes aplicados a la gestión comercial y de
marketing que abarca la gestión de ofertas, pedidos y
facturación, así como la gestión de los márgenes
6. Logística Permite analizar la gestión de stocks y los almacenes,
las rotaciones del stock y la obsolescencia

7. Producción Se realizan informes para medir la productividad, las
horas de fabricación y los costes
8. Ejemplos de
informes para otras
áreas
Aquí plasmamos informes de diferentes tipos: gestión
de proyectos, control de ocupación de hoteles, control
de ventas de tiendas, costes de personal en nómina,
etcétera
Parte 3: Sistemas de alertas por áreas
Parte 3: Sistemas de
alertas por áreas
Se describen qué son y cómo funcionan las alertas
empresariales y los ejemplos para cada una de las
diferentes áreas
9. Introducción a los
sistemas de alerta
Descripción del funcionamiento de un sistema de alertas
10. Alertas para el
área financiera
Ejemplos de alertas para la gestión de carteras, control
presupuestario y riesgos de clientes
11. Alertas para el
área comercial y de
marketing
Alertas sobre la pérdida de clientes, los pedidos sin
servir, los abonos realizados, etcétera
12. Alertas para el
área logística
Alertas sobre control del stock mínimo o del máximo,
sobre las rotaciones de stock y su grado de
obsolescencia
13. Alertas para el
área de producción
Control de la productividad y la eficacia de fabricación
con alertas
Anexo: Aspectos
clave para la
implantación de un
sistema de reporting
Conozca todo lo necesario para poder implantar un
sistema de reporting en su organización

1.3 Índice del libro Reporting con tablas dinámicas de Excel
Parte 1
Tablas dinámicas y sistemas de reporting
1. Las tablas dinámicas como herramientas del reporting
1.1 Introducción a las tablas dinámicas
1.2 Características de las tablas dinámicas
1.3 Prestaciones de las tablas dinámicas aplicadas al reporting
2. El sistema de reporting con tablas dinámicas
2.1 Qué es un sistema de reporting
2.2 Funcionamiento del reporting
2.3 Ventajas de aplicar un sistema de reporting
3. Estructura y contenido de un sistema de reporting
3.1 Organización y estructura del reporting
3.2 Características y contenido de un software de reporting con tablas dinámicas
Parte 2
Ejemplos de informes por áreas
4. Contabilidad, finanzas y control de gestión
4.1 Aspectos clave para confeccionar informes financieros
4.2 Contabilidad y finanzas
4.3 Control presupuestario
4.4 Tesorería
5. Comercial y marketing
5.1 Gestión de clientes

5.2 Análisis de ofertas y pedidos
5.3 Análisis de ventas
6. Logística
6.1 Compras
6.2 Almacenes y stocks
7. Producción
7.1 Gestión de tiempos
7.2 Análisis de costes
7.3 Análisis de la planificación
8. Ejemplos de informes para otras áreas
8.1 Informes para otras áreas
Parte 3
Sistemas de alertas por áreas
9. Introducción a los sistemas de alerta
9.1 Introducción a los sistemas de alerta
9.2 Sistemas de alerta
10. Alertas para el área financiera
10.1 Ejemplos de alerta para finanzas
11. Alertas para el área comercial y de marketing
11.1 Ejemplos de alertas para la gestión comercial y de marketing
12. Alertas para el área logística
12.1 Ejemplos de alertas para la gestión de stocks y almacenes
13. Alertas para el área de producción
13.1 Ejemplos de alertas para la parte productiva
Anexo: Aspectos clave para la implantación de un sistema de reporting
¿Cuándo es aconsejable utilizar una herramienta de reporting

¿Está preparada nuestra organización para implementar y utilizar un sistema de reporting?
¿Metodología para la implantación de un reporting?
¿Por qué fallan las implantaciones de sistemas de reporting?
2. El Reporting herramienta clave para
mejorar la gestión empresarial
Este libro muestra toda nuestra
experiencia desde tres aspectos:
 Se explica que es el reporting
y cómo funciona de una
forma práctica y didáctica,
gracias a nuestra experiencia
en los clientes.
 Contiene un ejemplo de un
software que es muy eficaz y
que funciona con tablas
dinámicas.
 Presenta una experiencia con
publicaciones de tablas
dinámicas combinada con
libros de gestión.

2.1 Introducción al contenido del libro
Este libro se compone de los siguientes grandes bloques:
CONCEPTO DE
REPORTING
1. El sistema de información como soporte del
reporting
2. Introducción al Reporting
3. Aspectos previos a la implantación de un
reporting
4. Metodología para implantar un sistema de
reporting
5. Descripción del contenido del reporting
EJEMPLOS DE
SOFTWARE
SCGReporting
6. El software como soporte del reporting
6.1 Introducción al software sobre el reporting
6.2 Ejemplo y presentación de un software de
reporting
6.3 Ventajas en la utilización del
SCGReporting
6.4 Contenido del SCGReporting
6.5 Funcionamiento del SCGReporting
6.6 Ejemplo de menús de informes con el
SCGReporting
EJEMPLOS Y CASOS
PRÁCTICOS
7. Ejemplos de Informes, indicadores y
gráficos
8. Casos prácticos de reporting
8.1 Sistema de reporting en una escuela de
negocio
8.2 Sistema de alertas
8.3 Sistema de control presupuestario
8.4 Sistema de indicadores financieros
8.5 El cuadro de mando mediante un caso práctico
8.5 Informes de control de ventas por
cliente
8.6 Reporting del área de ventas: indicadores

clave
8.7 Ejemplo de reporting en un punto de venta
2.2 Introducción al software de reporting
Las tecnologías de la información han revolucionado el reporting de gestión. La oferta tecnológica
orientada a éste ámbito de la gestión de la información es amplia y muchas organizaciones,
especialmente las de gran tamaño han invertido millones en herramientas de reporting, “business
intelligence” o producción de informes para facilitar la explotación de la información. Podemos
encontrar en el mercado multitud de productos que facilitan la presentación de la información, la
generación de todo tipo de gráficos, cuadros y consultas a partir de información que estructurada en filas
y columnas. Aportan toda una serie de funcionalidades para extraer automáticamente información de
distintas fuentes empresariales y componerla de diferentes maneras a efectos de reporting, permitiendo
la agregación, análisis automatizado y producción de informes mixtos con documentos y datos.
Como de costumbre, parece que la tecnología es la “solución mágica” que resuelve todos los problemas
empresariales, y como siempre –con nuestra experiencia práctica- llegamos a la conclusión de que sin
los requisitos previos de la necesidad de información y su adecuada transmisión a las personas de la
organización seguimos teniendo un problema de fondo. No se trata siempre de adquirir nuevas
aplicaciones, sino de ser capaces de aprovechar al máximo y de la mejor manera posible los recursos,
las herramientas y orígenes de datos que disponemos para obtener la información necesaria para la
mejor toma de decisiones posible.
Esto implica un trabajo previo de reflexión en el que debieran participar los responsables de todas las
áreas de la organización. Este proceso será la base para determinar y establecer un origen controlado y
consistente de nuestros datos e informes de actividad, una sistematización de las necesidades de
reporting, y unos procedimientos de actuación. Una simple búsqueda en la Web de los términos
“business intelligence” y “reporting” nos presenta un panorama dominado por los proveedores de
soluciones de software y escasa reflexión sobre el trasfondo metodológico y organizativo de la gestión
de la información como una herramienta de mejora de la gestión.
Los responsables de los sistemas de información deben estar atentos a este componente crítico de la
gestión de la información en las organizaciones en unos tiempos en que la previsión, la supervisión y el
control son elementos básicos para la mejor toma de decisiones y sin duda para la supervivencia en el
futuro de toda organización.
2.3 Ejemplo y presentación de un software de reporting
Para poder consultar los diferentes informes que contiene el reporting los usuarios pueden utilizar un
software que debe contener una serie de cualidades que le ayuden en el proceso de acceso y consulta,
sobretodo en una situación en que las personas se mueven y no están físicamente en los mismos lugares.

El reporting es un el software que le permite actualizar y consultar sus informes en forma de consultas
dinámicas desde cualquier lugar: por internet o red local.
El reporting es una herramienta de software que permite ordenar y facilitar el acceso por internet según
las necesidades de los diferentes tipos de usuarios y áreas, a los diferentes tipos de informes en formato
de consultas dinámicas que tiene en su organización y que deben ser actualizados de forma permanente.
Debe permitir crear plantillas para que cada usuario las adapte personalmente a su forma de trabajar y
necesidades. El reporting debe ser un software muy flexible que permita ordenar por áreas o
departamentos los diferentes informes con la posibilidad de conectarse o no a todas sus bases de datos.
SCGReporting es una solución de Reporting que permite analizar toda la información de una
organización de una forma práctica y en tiempo real, pudiendo el usuario confeccionar todos los
informes, indicadores, y gráficos en el formato deseado y con toda la información requerida según las
necesidades de cada momento, añadiendo la posibilidad de trabajar con objetivos, alertas e indicadores.

SCGReporting es el software que le permite actualizar y consultar sus informes con tablas dinámicas
desde cualquier lugar: por internet o red local. Es una herramienta de software que ordena y facilita el
acceso por internet, según usuarios y áreas a los diferentes tipos de Excels en formato de tablas
dinámicas, permite crear plantillas para que cada usuario las adapte personalmente a su forma de
trabajar y necesidades.
¿Por qué debe utilizar SCGReporting?
 Generación de informes mediante las Tablas Dinámicas de Excel que facilitan a
los usuarios la personalización de los mismos según sus necesidades.
 Realizar consultas a las diferentes bases de datos aportando todos los datos
necesarios y presentando los resultados mediante las Tablas Dinámicas.
 Compartir la información entre diferentes departamentos y tipos de usuarios.
 Autonomía total de los usuarios finales a partir de las plantillas previas en Tablas
Dinámicas que luego ellos mismos pueden personalizar según necesidades.
 Interfaz de trabajo fácil de utilizar, combinando las Tablas Dinámicas con Excel
su potencia es máxima.
 Permite adaptar el acceso, creación, publicación y distribución de informes a las
necesidades entre los diferentes tipos de usuarios.
 Consultar, crear y compartir los informes desde cualquier lugar en formato
Excel o desde su explorador.
¿Características y ventajas de la utilización de las Tablas Dinámicas?
 Confección de diferentes tipos de informes en formatos comparativos, en porcentajes
y ranking.
 Consultas de datos desde el máximo al mínimo detalle (drill down).
 Creación de múltiples tipos de gráficos según necesidades.
 Introducción de alarmas e indicadores que nos avisen de comportamientos
irregulares.
 Creación de nuevos campos calculados mediante fórmulas de Excel.
 Modificar y adaptar los nombres de los diferentes campos.
 Actualización online de los datos en cualquier momento.
 Creación de informes de análisis de datos por meses, trimestres, años y otras
unidades temporales.
 Absoluta seguridad de consultas al origen de los datos, permite que toda la
información sea homogénea y única.
 Aprendizaje rápido para el usuario con nuestra formación, manuales y ejemplos.

2.4 Ventajas en la utilización del SCGReporting
Beneficios exclusivos para usted de nuestro software SCGReporting
 Sin límite de licencias
 Sin costes de mantenimiento
 Consultas por internet ilimitadas
 Incorpore informes de diferentes orígenes de datos
 Visualice los informes en Excel o formato web desde cualquier dispositivo
 Puede añadir objetivos, alertas y nuevas agrupaciones a sus informes
 Fácil de usar, interface web
 Acceso fácil y práctico desde cualquier dispositivo
 Adapte los menús y submenús a sus necesidades
 Trabaja con Excel mediante las Tablas Dinámicas
 Gestione documentos de todo tipo en la red
 Se instala en el servidor o en la “nube”
 Personalice sus plantillas o informes
 Facilite permisos de consulta de informes solamente
 Envíe alertas por email automáticamente
Inversión reducida de nuestro software SCGReporting
• Coste total bajo: herramientas de Microsoft
• Sin costes por usuario receptor de informes
• Rápida puesta en marcha
• Desde sus ordenadores y en Excel
• Bajísimo coste de formación
• Usuario final: Excel a nivel básico
• Consulte desde la web sus datos
• Desarrollador de informes: el propio usuario
• Se actualizan los datos desde el servidor, liberando a los Pcs de trabajos
innecesarios

Una vez instalado el SCGReporting veamos cuáles son sus principales ventajas operativas:
 Permite ordenar los diferentes tipos de Excel con tablas dinámicas por responsables,
áreas o departamentos.
 Se pueden crear grupos de usuarios para que accedan a determinada información.
 Cada usuario puede crea sus informes y guardarlos para poder ser utilizados a partir de
las plantillas a las que tiene acceso.
 Los informes en Excel una vez se consultan se actualizan previamente desde el servidor,
así se pueden consultar y modificar desde cualquier lugar. Con permisos de acceso por
usuarios a internet o red local.
 El acceso es restringido por usuario y pasword. Para ello se crean grupos de usuarios
con sus menús y accesos.
 Permite crear menús personalizados en cada área de consulta para poner en su interior
varios archivos Excel que llamaremos de origen plantillas. Cada usuario puede
consultar según los permisos de acceso que le han facilitado.
 Se pueden crear plantillas en Excel o también consultas dinámicas interactivas que nos
sirven para consultar en el momento los datos para cubrir las necesidades de unos
usuarios concretos.
Con nuestro software SCGReporting
 Aproveche su infraestructura informática
 Mejore y rentabilice su información
 Optimice la gestión de su negocio

 Se pueden programar envíos por e mails de Excel a uno o más usuarios en forma de
alertas por ejemplo, en formato de Excel o página web
 Se pueden añadir manuales y documentos adicionales en cualquier formato.
 Se pueden crear nuevas plantillas solo de consulta que agilicen el trabajo diario de los
usuarios.
 El mantenimiento del software lo puede realizar un usuario determinado fácilmente, ya
que todo está explicado en los manuales.
2.5 Contenido del SCGReporting
Pantalla inicial del SCGReporting:
Entre desde una página web
mediante el usuario y el
password desde cualquier lugar
y/o dispositivos y consulte los
informes en tiempo real de su
reporting

Contenido del SCGReporting: Menús y submenús

Descripción del SCGReporting
Manuales de ayuda y
documentos de
información pública
Informes, envío de emails y
documentos que crea y
gestiona el propio usuario
Menús de gestión, puede
crear tantos como precise
y adaptarlos a su
organización
Tablas, maestros para crear
objetivos, alertas y nuevas
agrupaciones de datos
Crear menús y submenús
Usuarios y permisos

MÓDULO SUBMENÚS DESCRIPCIÓN
Se pueden crear
tantos Menús o
submenús como se
necesiten
Se crean en los submenús las plantillas
públicas necesarias para ser consultadas,
sólo el administrador puede crear y
sustituir plantillas con Excel, se pueden
consultar con formato de archivo: Excel
o con html de página web, para ser
leídas desde cualquier dispositivo (para
según qué usuarios no hace falta tener
Excel instalado con un navegador basta)
CONSULTAS Se pueden crear
tantos submenús
como se necesiten
Opción igual que la anterior pero para
usuarios que sólo disponen por permisos
de opción consulta ya que no tienen el
menú de Plantillas de usuario
MIS INFORMES Informes del usuario Aquí cada usuario puede crear sus
informes a partir de los modelos
anteriores adaptándolos a sus
necesidades
E-MAIL REPORTING Mis informes e mail Aquí cada usuario puede crear sus
informes a partir de los modelos
anteriores adaptándolos a sus
necesidades per sólo para ser enviadas
por email
E-MAIL REPORTING Envío de emails Opción para confeccionar tantos envíos
de email como se requieran, por usuarios
del sistema o no, y con formato Excel o
html de página web, y con la
periodicidad de mes días, semana y para
las horas que se necesiten
MIS DOCUMENTOS Documentos del
usuario
Permite a cada usuario guardar archivos
de todo tipo, pdf, Word, PowerPoint
Excel, etc.
OBJETIVOS Crear tablas con
objetivos
Para realizar su control y seguimiento,
las tablas las crea y mantiene el usuario
autorizado
ALERTAS Crear tablas con
alertas
Para que nos avisen de anomalías en la
gestión de una forma directa según los
parámetros fijados. las tablas las crea y

MÓDULO SUBMENÚS DESCRIPCIÓN
mantiene el usuario autorizado
AGRUPACIONES Crear tablas con
agrupaciones
Si sus sistemas de software o ERP no
tienen, las tablas las crea y mantiene el
usuario autorizado
DOCUMENTOS
PÚBLICOS
Documentos para los
usuarios
Aquí todos los usuarios pueden
consultar documentos en formato de
cualquier archivo
AYUDA Acerca de Datos de la instalación, aquí se regula
también si se envía o no emails y si el
modelo puede trabajar offline u online o
ambos a la hora de consultar los
informes
AYUDA Manuales Manuales de soporte para el usuario y el
administrador
AYUDA Preguntas frecuentes Respuesta en forma de ayuda para poder
ayudar al usuario a utilizar el reporting
AYUDA Formación Documentos soporte para formar a los
usuarios en las tablas dinámicas de
Excel
CONFIGURACIÓN Menús Creación de menús y submenús
CONFIGURACIÓN Roles Creación de Roles o agrupaciones para
usuarios de opciones
CONFIGURACIÓN Usuarios Creación de usuarios, se indica si:
 Si es o no administrador
 Si está activo o no
 Si tiene derecho a entrar por
internet al sistema
 Si puede crear un Excel offline
 Si puede crear los informes con
Excel o formato html o ambos.
CONFIGURACIÓN Papelera de archivos Nos guarda las plantillas que vamos
borrando

2.6 Funcionamiento del SCGReporting
Ejemplo de menús del SCGReporting
Desde esta opción permite:
Crear Menús y Submenús de trabajo personalizados según las necesidades de cada
organización.
Dentro de cada submenú, permite añadir tantas plantillas de Excel tablas dinámicas como
necesite.
Adapte la herramienta a sus necesidades, al tipo de usuarios y a la forma de consultar la
información.

Ejemplo de informes
Ejemplo:
Diseñe tantas plantillas cómo
necesidades de informes tenga,
incluso se pueden actualizar online
u offline los datos.
Cree sólo para determinados
usuarios informes en Excel o
formato de página Web, para
agilizar su trabajo y consumir
menos recursos de software.
Las plantillas offline se
actualizan previamente, así se
pueden trabajar con grandes
cantidades de datos sin
perjudicar el rendimiento.
Las plantillas online una vez se
consultan se actualizan en el
momento, así se pueden
consultar y modificar desde
cualquier lugar.
PLANTILLAS E INFORMES DEL REPORTING
Puede consultar los
informes desde una
Tablet, iPhone y otros
dispositivos móviles,
desde cualquier lugar
y en el formato que
prefiera.

Diseñe
 Tantos informes cómo
necesidades de informes tenga en
cada momento
 Informes para enviar por email a
otros usuarios de forma
automática y programada.
Y guarde sus documentos para
consultarlos en cualquier situación.
INFORMES DEL USUARIO
Puede crear tantos
informes como requiera
el propio usuario

Puede adjuntar tantos
documentos como
necesite y en cualquier
formato sólo para el
propio usuario
Puede crear tantos
informes a medida
para enviar a uno o
varios usuarios de
forma programada y
automática por email

CREAR OBJETIVOS, ALERTAS Y AGRUPACIONES
Crear un email
seleccionando el
informe a enviar,
usuarios y
periodicidad
Envíos de e-mail creados
en el sistema

Ponga sus objetivos de negocios y realice
su seguimiento, por ejemplo ventas por
país, por familia o por vendedores, esté
siempre informado si se van a conseguir
los objetivos y actúe a tiempo.
Fije las alertas necesarias para que los informes le
avisen con la suficiente antelación si no se cumplen
las previsiones, por ejemplos si los nuevos clientes
cumplen con sus compromisos o si se cumplen los
plazos de cobro, trabaje por excepción y controle
con menos esfuerzos la marcha de su negocio.
Realice nuevas agrupaciones de la
información para poder realizar un mejor
análisis y seguimiento, por ejemplo clasifique
sus clientes según diversos criterios y nuevas
agrupaciones que su software actual no puede
realizar.

Guarde y consulte en documentos todo tipo de
archivos de soporte, instrucciones o
presentaciones, tanto para los usuarios en
general como para el propio usuario, accesibles
desde dónde usted quiera.
Puede crear tantos menús y submenús para
organizar mejor la información como necesite,
asignar a cada usuario que información puede
consultar (grupos de usuarios) y desde dónde
(red local o internet) en formato Excel, página
web o ambos por ejemplo

2.7 Ejemplo de menús de informes con el SCGReporting
Menús principales puede
crear tantos como precise y
adaptarlos a sus necesidades
Submenús puede crear tantos
como precise y adaptarlos a
sus necesidades
Plantillas del sistema las crea
sólo el administrador

3. Gestión Comercial y de Marketing con
plantillas Excel
3.1 Introducción al contenido del libro Gestión Comercial y de
Marketing con plantillas Excel
Este libro “Gestión Comercial y de Marketing con plantillas Excel” se divide en tres partes:
 Plantillas de marketing y acciones comerciales, permite hacer el seguimiento de los
temas relacionados con las relaciones y acciones comerciales previas o de fidelización
con los clientes.
 Plantillas para el control de la gestión comercial que nos permite realizar un
seguimiento de las acciones comerciales una vez realizada la venta.
 Plantillas para el control administrativo del área comercial que nos ayuda a
controlar los procesos comerciales administrativos una vez se ha generado la
facturación de los productos o servicios, es un enfoque dirigido al seguimiento de las
acciones administrativas que genera una factura en cualquier tipo de organización.
El objetivo de este libro es
ofrecer herramientas para
mejorar las acciones
comerciales y conseguir
mejores resultados en todos
los aspectos de la gestión
comercial y de marketing

Cada una de estas partes tendrá las correspondientes plantillas en Excel que nos permitirán
evaluar diferentes tipos de aspectos del área comercial, a continuación describimos algunas de
las principales aplicaciones de estas plantillas:
Descubra de una forma práctica y fácil si tiene una adecuada gestión del área comercial, no se
quede con la duda, es cierto que no están todas las cuestiones, pero si las más importantes que ¡si
usted no las tiene resueltas, puede que tenga un problema en el futuro.
En estos momentos de competencia feroz y pérdida de confianza de los clientes, las actividades
de marketing y ventas orientadas son más que nunca una necesidad vital para la empresa.
No obstante, la inversión y el resultado en la actividad del marketing es siempre un punto de
debate dentro de las empresas. Por una parte, se encuentra el área financiera que no considera el
marketing un activo clave y utiliza indicadores puramente financieros para medir sus
resultados. Por otra parte, el entorno competitivo exige desarrollar mediciones de la actividad
del marketing más allá de las puramente matemáticas. Aunque las primeras proporcionan la
mayor parte de los datos acerca de la salud de la empresa, los economistas reconocen que no
son suficientes y son incapaces de explicar las causas y efectos de las acciones de la empresa,
especialmente las del área de marketing y ventas.
El objetivo de este libro es ofrecer a los responsables de marketing y ventas los indicadores
clave de seguimiento y control para hacer visible el impacto de sus acciones en los resultados
de la compañía y su contribución al desarrollo y crecimiento de la empresa.
El área comercial tiene en cualquier tipo de organización una importancia muy elevada ya que
es el motor que genera su actividad, pero es un área muy amplia ya que abarca desde la relación
inicial con los posibles clientes hasta la relación final de facturación y cobro, en medio de todo
este proceso comercial suceden otro tipo de acciones y acontecimientos que en definitiva
permite gestionar la relación con los clientes.
Usted en su organización puede hacerse determinadas preguntas que le ayuden a analizar la
situación del área comercial, así por ejemplo tenemos que:
¿Dispone su empresa de una información sobre la evolución de los diferentes segmentos
de mercado?
¿Dispone de estadísticas regulares y periódicas sobre la evolución de las ventas en
diferentes formatos?
¿Se controlan los objetivos de ventas respecto a las cifras reales alcanzadas?
¿Se conocen los datos sobre reclamaciones, devoluciones o garantáis de servicio postventa
para mejorar la calidad de los productos?

¿Se realiza un seguimiento de los principales productos de los competidores a nivel
cualidades de los mismos?
¿Se compara la evolución de los precios de los competidores con los nuestros?
¿Se dispone de un análisis tipo ABC de los productos o servicios a nivel de ventas?
¿Se fijan los objetivos de ventas por vendedores/familias o ambos por ejemplo, u otra
variable?
¿En cuanto a la planificación de visitas de ventas se realiza su planificación y control
posterior?
¿Se controla los costes comerciales a nivel de departamentos y de fuerza comercial?
¿Se controla la actividad comercial de los vendedores a nivel de costes por visita o
búsqueda de nuevos clientes?
¿Se mide el impacto de las actividades de promoción de las ventas?
¿Se conoce qué clientes tienen cobros retrasados pendientes de cobrar¿
¿Es adecuado el riesgo comercial por cobros pendientes de los clientes?
Este libro “Gestión Comercial y de Marketing con plantillas Excel” se divide en tres partes:
 Plantillas de marketing y acciones comerciales, permite hacer el seguimiento de los
temas relacionados con las relaciones y acciones comerciales previas o de fidelización
con los clientes.
 Plantillas para el control de la gestión comercial que nos permite realizar un
seguimiento de las acciones comerciales una vez realizada la venta.
 Plantillas para el control administrativo del área comercial que nos ayuda a
controlar los procesos comerciales administrativos una vez se ha generado la
facturación de los productos o servicios, es un enfoque dirigido al seguimiento de las
acciones administrativas que genera una factura en cualquier tipo de organización.
Cada una de estas partes tendrá las correspondientes plantillas en Excel que nos permitirán
evaluar diferentes tipos de aspectos del área comercial, a continuación describimos algunas de
las principales aplicaciones de estas plantillas:

Descubra de una forma práctica y fácil si tiene
una adecuada gestión del área comercial, no se
quede con la duda, es cierto que no están todas
las cuestiones, pero si las más importantes que si
usted no las tiene resueltas, puede que tenga un
problema en el futuro.

3.2 Prólogo del libro Gestión Comercial y de Marketing con
plantillas Excel
Es un honor realizar el prólogo de una obra de Luis Muñiz. Mi labor como docente y autor de
publicaciones afines al área de marketing, me ha permitido seguir con interés y admiración la
prolífica carrera editorial del responsable de este libro. Por ello Luis es una referencia habitual
en mis publicaciones. Siempre me ha sorprendido gratamente el carácter innovador de los
contenidos de sus obras, y en especial, el carácter práctico de sus propuestas y su valentía por
compartir con los lectores, la materia prima de su día a día como consultor empresarial.
Siempre es una difícil responsabilidad presentar y proponer al lector un libro. Cada lector tiene
sus expectativas y se acerca atraído, por un título o un autor, esperando unos contenidos que
satisfagan el tiempo dedicado a su lectura. Por ello si debo sintetizar mi opinión sobre las
muchas cualidades de esta interesante y necesaria publicación, destaco que aborda todos los
aspectos derivados de la función de marketing en la empresa, y este es, precisamente, uno de
los valores añadidos de la obra.
Creo en la oportunidad de la publicación de “Gestión Comercial y de Marketing con plantillas
Excel” pues no existe en el mercado editorial español ninguna referencia que aborde estos
contenidos y los desarrolle uno objetivos tan ambiciosos. Luis Muñiz no busca apabullar
egocéntricamente al lector con su amplio y profundo conocimiento de los procesos
empresariales. Su objetivo es crear un documento que presente sencillas herramientas,
fácilmente aplicables, que se puedan poner en marcha de inmediato con mínimos
conocimientos de ofimática. En este sentido reitero el verdadero valor añadido de este libro.
Desde el gestor empresarial más experimentado, al pequeño emprendedor que se enfrenta al
complejo mundo de la captación de clientes, todos encontraran elementos de interés y de ayuda
en su actividad profesional, mediante la lectura y aplicación de las propuestas de esta obra. Por
ello mi recomendación parte de mi sincero convencimiento en el interés de sus contenidos.
En mi labor como formador frecuentemente aprecio la carencia de materiales para recomendar
al alumno para, una vez presentados los fundamentos teóricos de la función de marketing, este
puede incorporar las enseñanzas en el día a día de su actual o futura gestión empresarial. Este
es precisamente el interés de esta obra: una guía operativa para la puesta en marcha de
procesos, que por su complejidad en muchos casos, quedan como meras intenciones, una vez
asumidas su necesidad de aplicarlos por el gestor.
En su estructura se aprecia un profundo conocimiento por Luis Muñiz de las carencias y
necesidades de un gestor empresarial que compite en entornos tan complejos y competitivos
como los actuales. Por ellos Luis traslada con pragmatismo su experiencia como consultor,
enfrentándose en las necesidades reales que sus tutelados presentan a la hora de poner en
práctica las recomendaciones en las mejoras en los procesos empresariales.

Esta no es una obra teórica, repleta de citas y apoyada en experiencias ajenas. Luis Muñiz
aplica su vasta experiencia como consultor para desarrollar un compendio de herramientas
aplicables en un entorno informático amigable, que cubren las necesidades de un gestor
empresarial que este orientado al mercado y las técnicas de gestión necesarias para la
competitividad empresarial.
Sobre la formación y trayectoria profesional de Luis Muñiz, es evidente que sus antecedentes
avalan el rigor de sus propuestas, y que en especial, han permitido al autor en su día a día como
formador y consultor entender las carencias del mercado editorial y diseñar una obra con
vocación de satisfacer las carencias del gestor empresarial en su dimensión más operativa.
Luis Muñiz es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, auditor, Master en
Finanzas y Diplomado en Control de Gestión, y posee una experiencia de más de 20 años en las
áreas de finanzas, administración y control de gestión. Además de su larga y reconocida
experiencia como consultor, destaca de su perfil una vocación por divulgar su conocimiento
mediante publicaciones asequibles para cualquier lector interesado en el mundo de la gestión
empresarial. La calidad e innovación de los contenidos de sus más de 14 libros le convierten en
una referencia en el mundo de la consultoría.
Como formador considero este libro una herramienta altamente recomendable que ayuda de
forma llamativamente sencilla, a poner en marcha procesos de control de una forma integrada y
operativa. El subtítulo “Cuarenta plantillas con Excel y tablas dinámicas” se ajusta, a pesar
de lo ambicioso del mismo, a lo que el lector puede esperar le aportara su lectura. Sus
potenciales lectores son múltiples, y estoy seguro que todos ellos, como yo mismo, encontraran
recompensado el tiempo dedicado a su lectura y aplicación de sus propuestas. Tanto el
formador-profesor del área de organización de empresas , que busca recomendar una
bibliografía mínima a sus alumnos; el consultor que precisa de herramientas sencillas, sin
costosas licencias; y también el empresario que desea incorporar diferentes elementos
innovadores en su gestión, todos deben celebrar la existencia de esta nueva publicación. Por
ello felicitemos a su autor con el sincero deseo de que continúe su prolífica vocación
pedagógica, en un área tan poco dada a compartir conocimiento de la generosa manera que Luis
Muñiz lo ha hecho con esta obra.
Pedro Reinares
Profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid
Autor del libro Los cien errores del CRM: Mitos, mentiras y verdades del marketing de
relaciones

3.3 Índice del libro Gestión Comercial y de Marketing con
plantillas Excel
Parte 1: Plantillas de marketing y acciones comerciales
1.1 Control campañas de
publicidad
El control de las campañas de publicidad desde
los diferentes conceptos en coste y plazo es un
soporte imprescindible para medir si se están
consiguiendo los objetivos de ventas previstos
1.2. Seguimiento de asistentes a
eventos y acciones comerciales
Cuando se realizan diferentes tipos de eventos
o acciones es muy importante medir el retorno
de la inversión es decir que éxito estamos
teniendo con nuestras acciones comerciales de
este tipo en número de asistentes
1.3 Seguimiento presupuesto de
medios publicitarios
Es fundamental que las empresas que precisen
realizar unos gastos importantes y amplios en el
área comercial realicen un presupuesto de
forma rigurosa y exhaustiva, así como su
control presupuestario posterior
1.4 Análisis y seguimiento de
empresas competidoras
El análisis de los competidores o benchmarking
permite analizar características de los mismos
entre ellos y frente a nuestra empresa
1.5 Seguimiento de productos o
servicios de los competidores
Otro aspecto importante del Benchmarking es
poder comparar características de productos o
servicios entre los competidores y nuestra
empresa
1.6 Análisis DAFO
También es importante que se pueda analizar
la empresa desde su funcionamiento interior
evaluando sus debilidades y fortalezas así como
sus amenazas y oportunidad del entorno
1. 7 Encuesta satisfacción de
clientes
Es imprescindible conocer la satisfacción de los
clientes mediante la utilización de encuestas de
medición que ayuden mediante un valor a
evaluar la situación de cada cliente en general.

1.8 Encuesta satisfacción de
productos o servicios
Es necesario también conocer la satisfacción de
los clientes respecto a las características de un
producto o servicio concreto, mediante la
utilización de encuestas de medición que
ayuden a obtener los resultados sobre ese
producto o servicio en forma de valor de
medición.
1.9 Análisis Gant de proyectos de
marketing
Está opción permite diseñar modelos de
proyectos para tareas de marketing o
comerciales que tengan una fecha inicial y otra
final
1.10 Check list CRM
En el área comercial la relación, gestión con
clientes y las acciones comerciales son de vital
importancia para gestionar los flujos de ventas
y más cuando hay vendedores involucrados, por
tanto es necesario evaluar previamente si
necesitamos un CRM como herramienta de
soporte a las labores comerciales en toda su
amplitud.
1.11 Comparar precios de la
competencia
Es necesario en algunas ocasiones comparar
precios de productos o servicios entre nuestros
competidores de dos formas nosotros respecto
al promedio de precios o nosotros respecto a
cada uno de ellos.
1.12 Comparar situación de los
productos o servicios con la
competencia
Un producto o servicio tiene una vida útil que
nos permite según las ventas que se van
realizando analizar en qué etapa se encuentra
tanto por su temporalidad inicio como su final
en que ya decrecen las ventas en un nivel muy
elevado.
1.13 Cuestionario del control y
seguimiento del área de
marketing y comercial
Permite analizar qué tipo de plantillas de este
libro se deben utilizar de forma prioritaria en su
organización

1.14 Herramienta para el
seguimiento de acciones
comerciales tipo CRM
Esta opción permite abrir una ficha de datos
por cliente o empresa de contacto y asociar
tareas a realizar, es muy útil para el
seguimiento de ofertas, contactos y otras
acciones comerciales todo ello de una forma
muy flexible
1.15. Analizar el potencial del
mercado por zonas
Es muy importante analizar un determinado
mercado según la importancia de unas
características, como pueden ser: las zonas de
ese mercado en principio son geográficas, las
características el mercado si es maduro, si hay
muchos o pocos competidores por ejemplo
todo ello ponderado por su importancia.
Parte 2: Plantillas para el seguimiento y control de la gestión comercial
2.1 Seguimiento comparativo de
venta por años
Analizar para las ventas por familia, zonas o
cualquier otra variable la diferencia entre los
importes de un año a otro es indispensable y
la evolución mensual.
2.2 Seguimiento de objetivos de
ventas por familias
Fijar objetivos mensuales de ventas por
familias o conceptos similares permite
después realizar su seguimiento y analizar las
desviaciones
2.3 Seguimiento de objetivos de
ventas por vendedores y familias
Fijar objetivos mensuales de ventas por
vendedores y familias o conceptos similares
permite después realizar su seguimiento y
analizar las desviaciones

2.4 Análisis de ventas ABC
Desarrollar un análisis de tipo ABC, nos
permite clasificar los clientes u otra variable
para analizar la concentración de riesgos en
ventas o márgenes por ejemplo.
2.5 Análisis de la concentración de
ventas por rango y número
Es muy importante conocer la concentración
de ventas si son muchos clientes con
facturaciones muy bajas o al revés pocos
clientes concentran la mayor parte de
facturación, nos previene de riesgos futuros.
2.7 Control gastos comerciales
Se precisan fijar previamente los gastos
comerciales presupuestados y detallados por
meses y para un año, luego con posterioridad
se analizarán las desviaciones entre los
importes reales y los previstos.
2.8 Control y seguimiento de
reclamaciones o incidencias
Es necesario crear un registro de
reclamaciones o incidencias y analizar los
diferentes tipos, así como el número de ellas
registradas por periodos, y conocer a que
producto o servicios afectan así como al
cliente
2.9 Control de acciones comerciales
Las acciones comerciales de un vendedor son
necesarias controlarlas si más no registrarlas
para analizar el tiempo que dedica a cada una
de ellas, ya que pueden ser visitas, viajes,
análisis, etcétera
2.10 Análisis de venta cruzada por
cliente y producto
Poder analizar para un cliente y un producto
por ejemplo porque compran más o menos y
otros clientes similares no compran ese
producto nos permite llega a conclusiones que
ayudan a mejorar la estrategia de ventas.
2.11 Control de ofertas
El control de ofertas analizando las que nos
aprueban los clientes o no y el tiempo que
tardan en aprobarlas permite gestionar mejor
las ofertas y actuar antes mediante acciones
comerciales concretas, aumentando las
posibilidades de éxito
2.12 Control de promociones
Muchas organizaciones tienen que realizar el
control de los diferentes tipos de promociones
en cuanto al número realizado para poder
luego evaluar el efecto en las ventas esta
plantilla nos permite realizar dicho análisis a
nivel de cliente y producto.

2.13 Analizar los costes comerciales
según estado producto
Como hemos podido analizar en los apartados
anteriores las etapas de la vida de un
producto recogen costes diferentes, esta
plantillas nos permite según clasificamos
dichos costes, analizar el volumen de costes
incurridos y considerar si son realmente
necesarios o hay que reducirlos, todo ello en
función de las ventas.
Parte 3: Plantillas para el control administrativo del área comercial
cobros pendientes
Es muy importante controlar por cliente las
cantidades facturadas pendientes de cobro,
esta plantillas nos ayuda a controlar estos
importes por cliente y vendedor detectando por
un indicador cuanto tiempo un efecto está
vencido,
3.2 Control de riesgo comercial
Cada cliente puede tener asignado un riesgo
que nos permita analizar si las cantidades que
tiene pendientes de cobro más las entregas o
pedidos pendientes son superiores al crédito
concedido, si es así se debe actuar bloqueando
el cliente para subsanar la situación,
3.3 Control de facturación
pendiente por cliente
Es muy necesario poder controlar para cada
cliente que importes hay pendientes de facturar
para que no se retrase el posterior cobro.
3.4 Clasificación y segmentación de
clientes por diferentes criterios
Las fichas de clientes guardan datos esenciales
de los mismos pero no nos permiten conocer
quiénes son nuestros clientes. Para ello esta
plantilla sí que nos va a permitir una vez
introducido los datos del cliente que tipos de
clientes tenemos.
3.5 Control de precios por clientes
La evolución de los precios medios anuales por
cliente y producto es determinante para
conocer qué efecto tienen las acciones
comerciales de los diferentes tipos de
productos y clientes

3.6 Seguimiento de gastos
comerciales en dos años
Es necesario conocer de forma detallada como
van evolucionando los gastos comerciales un
año respecto a otro y mensualmente mediante
esta plantilla
3.7 Control de descuentos
Los descuentos en una organización pueden ser
de diferentes tipos dependiendo del producto o
servicio es importante conocer su evolución por
cliente en porcentaje e importe, incluso nos
puede servir para comparar entre otros clientes
y otros productos o servicios similares.
3.8 Control de devoluciones
Esta plantilla permite analizar tanto la evolución
de las devoluciones en importe por cliente como
por producto o familia, en diferentes períodos.
3.9 Cálculo de comisiones de
ventas para vendedores
Esta plantilla permite calcular por vendedor las
comisiones sobre ventas por artículos vendidos,
por periodos.
3.10 Control rentabilidad por
clientes
Esta plantilla permite analizar la razonabilidad
de las rentabilidades en porcentaje para verificar
si siguen los parámetros establecidos.
plazos de cobro
Esta plantilla nos ayuda a analizar según unos
límites previamente establecidos si los plazos de
cobro siguen los estándares más adecuados para
la gestión de tesorería, controlando también si
existen efectos vencidos.
3.12 Sistema de evaluación de
indicadores comerciales
Esta plantilla permite relacionar las diferentes
áreas de los aspectos comerciales y de
marketing con los indicadores y unos conceptos
a evaluar, indicando si el indicador utilizado es
adecuado para realizar la medición según unas
características prefijadas.

3.4 Artículo sobre la gestión y control del área comercial
Introducción
En estos momentos de competencia feroz y pérdida de confianza de los clientes,
las actividades de marketing y ventas orientadas son más que nunca una
necesidad vital para la empresa.
No obstante, la inversión y el resultado en la actividad del marketing es siempre
un punto de debate dentro de las empresas. Por una parte, se encuentra el área
financiera que no considera el marketing un activo clave y utiliza indicadores
puramente financieros para medir sus resultados. Por otra parte, el entorno
competitivo exige desarrollar mediciones de la actividad del marketing más allá
de las puramente matemáticas. Aunque las primeras proporcionan la mayor
parte de los datos acerca de la salud de la empresa, los economistas reconocen
que no son suficientes y son incapaces de explicar las causas y efectos de las
acciones de la empresa, especialmente las del área de marketing y ventas.
El área comercial tiene en cualquier tipo de organización una importancia muy
elevada ya que es el motor que genera su actividad, pero es un área muy amplia
ya que abarca desde la relación inicial con los posibles clientes hasta la relación
final de facturación y cobro, en medio de todo este proceso comercial suceden
otro tipo de acciones y acontecimientos que mediante la aplicación de este libro
permite gestionar y controlar mucho mejor a relación con los clientes.
Usted en su organización debería analizar determinados aspectos que le
ayuden a conocer la situación del área comercial, así por ejemplo tenemos
que:

ACCIONES DE MARKETING Y COMERCIALES
ACCIONES DE MARKETING Y COMERCIALES RESPUESTA
1.1 Control campañas de publicidad
1.2. Seguimiento de asistentes a eventos y acciones
comerciales
1.3 Seguimiento del presupuesto de medios publicitarios
1.4 Análisis y seguimiento de empresas competidoras
1.5 Seguimiento de productos o servicios de los
competidores
1.6 Análisis DAFO
1. 7 Encuesta satisfacción de clientes
1.8 Encuesta satisfacción de productos o servicios
1.9 Análisis Gant de proyectos de marketing
1.10 Check list CRM: sabe si necesita un CRM en su
organización
1.11 Comparar precios de la competencia
1.12 Comparar situación de los productos o servicios con la
competencia
1.13 Cuestionario del control y seguimiento del área de
marketing y comercial
1.14 Herramienta para el seguimiento de acciones
comerciales tipo CRM
1.15. Analizar el potencial del mercado por zonas

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN COMERCIAL
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN
COMERCIAL RESPUESTA
2.1 Seguimiento comparativo de venta por
años
2.2 Seguimiento de objetivos de ventas por
familias
2.3 Seguimiento de objetivos de ventas por
vendedores y familias
2.4 Análisis de ventas ABC
2.5 Análisis de la concentración de ventas por
rango y número
2.6 Análisis Financiero de propuestas
comerciales
2.7 Control de gastos comerciales
2.8 Control y seguimiento de reclamaciones o
incidencias
2.9 Control de acciones comerciales
2.10 Análisis de venta cruzada por cliente y
producto
2.11 Control de ofertas
2.12 Control de promociones
2.13 Analizar los costes comerciales según
estado del producto

CONTROL ADMINISTRATIVO DEL ÁREA COMERCIAL
CONTROL ADMINISTRATIVO DEL ÁREA
COMERCIAL RESPUESTA
3.1 Control y seguimiento de cobros pendientes
3.2 Control de riesgo comercial
3.3 Control de facturación pendiente por cliente
3.4 Clasificación y segmentación de clientes por
diferentes criterios
3.5 Control de precios por clientes
3.6 Seguimiento de gastos comerciales en dos
años
3.7 Control de descuentos
3.8 Control de devoluciones
3.9 Cálculo de comisiones de ventas para
vendedores
3.10 Control rentabilidad por clientes
3.11 Control y seguimiento de plazos de cobro
3.12 Sistema de evaluación de indicadores
comerciales

4. Tablas Dinámicas con Excel aplicadas a la
4.1 Introducción al contenido del libro Tablas Dinámicas con Excel
aplicadas a la gestión empresarial
Excel como hoja de cálculo es una de las herramientas de software de gestión más conocidas.
En su versión 2013 nos aporta nuevas prestaciones en cuanto a su funcionalidad como
herramienta de business intelligence o reporting y, por supuesto, su potencial como sistema de
información para todo tipo de usuarios.
Este nuevo libro, Tablas dinámicas con Excel aplicadas a la gestión empresarial. Para utilizar
con Excel 2007, 2010 y 2013, nos acerca mucho más a su potencial como herramienta de
trabajo en la empresa y consigue profundizar en su funcionamiento y práctica a la vez. Todo
ello exige por parte del lector un conocimiento de la herramienta pero también un conocimiento
de lo que quiere hacer previamente y, lo más importante, qué tipo de información quiere
obtener al final del proceso.

La esencia de las tablas dinámicas
Las tablas dinámicas son una herramienta de Excel muy avanzada y potente, con ellas se
pueden analizar, mostrar y manipular los datos de diferentes formas, más ampliados o más
resumidos según se precise. Si todavía no ha descubierto el potencial de las tablas dinámicas,
este libro muestra paso a paso cómo entender, crear y practicar con ellas (los numerosos casos
prácticos le darán una visión mucho más amplia de su utilidad y funcionamiento), y podrá
comprobar así lo fácil que es crear diferentes tipos de informes. Las tablas dinámicas son un
tipo de informes generados mediante Excel en diferentes formatos, a partir de una base de datos
inicial siempre en forma de tabla. Esta base de datos puede estar situada en el mismo archivo de
Excel que estemos trabajando, en otro archivo de Excel o en otro archivo de datos externo. Las
tablas de datos (bases de datos) pueden poseer muchas filas y columnas que contengan
diferentes tipos de datos, las tablas dinámicas nos ayudarán a analizarlos de una forma sencilla,
resumida y rápida. Si tenemos diferentes tablas de datos, para analizar la información contenida
en ellas, se pueden utilizar diferentes opciones de Excel para ordenarlos, agruparlos e incluso
crear funciones, pero las tablas dinámicas son mucho más prácticas de utilizar y nos permiten
crear, a partir de la información inicial, muchos y variados tipos de informes que responderán a
las diferentes necesidades de información que tengamos en cada momento. Una de las
principales características que poseen las tablas dinámicas es la facilidad que tienen para
analizar los datos desde una forma resumida a una más amplia y desde diferentes ángulos o
perspectivas. Así, las tablas dinámicas desde sus diferentes opciones o vistas facilitarán la
información de distinta forma y nos sorprenderá gratamente la capacidad que tienen de dar
respuesta a las diferentes situaciones o necesidades, dado que la información que necesitamos
en un momento del tiempo no es la misma que necesitamos en otro ya que el entorno de la
empresa y su organización interna son cambiantes. El secreto de las tablas dinámicas
curiosamente no está tanto en la funcionalidad de la herramienta y su potencialidad sino en el
origen y las características de los datos que se utilicen. Los datos de origen deben tener
siempre formato de tabla y podrán ser datos numéricos, valores calculados o categorías que
describen el significado de los datos (mes, año, zona, país, etcétera). Y otra característica
importante a tener en cuenta es conocer, antes de confeccionar las tablas dinámicas, qué
información necesitamos. Para obtener las respuestas correctas, previamente deben hacerse las
preguntas adecuadas.

Cómo nos pueden ayudar las tablas dinámicas a mejorar la gestión empresarial
Para mejorar la gestión de una empresa, es necesario tener información al alcance de una forma rápida y
completa. Antes de empezar a leer el libro, repase las siguientes preguntas y compruebe su respuesta en
su organización actual. Las tablas dinámicas le ayudarán a mejorar, sin duda, la gestión de su empresa y,
dependiendo de cómo se analice la información, serán una herramienta de gran ayuda.
 ¿Le interesa una herramienta para acelerar y facilitar la información de gestión al resto de
usuarios?
 ¿Necesita un sistema de información para resolver los problemas de inconsistencia y calidad de
los datos?
 ¿Necesita reducir la dependencia de técnicos para que le faciliten información?
 ¿Le interesa facilitar el acceso a la información a la alta dirección de forma rápida y directa?
 ¿Necesita mejorar la eficiencia en la elaboración y el análisis de la información?
 ¿Requiere facilitar la elaboración y entrega de informes a usuarios finales de forma rápida y
eficaz?
 ¿Requiere mejorar la capacidad de análisis y toma de decisiones en la empresa?
 ¿Quiere eliminar los informes en papel y procesos de distribución física actuales?
 ¿Pasa más tiempo recolectando y preparando información que analizándola?
 ¿Quiere saber qué productos o servicios fueron los más rentables durante un período
determinado?
 ¿Sabe cuáles son los patrones de compra de sus clientes dependiendo de las zonas de ventas?
 ¿Ha perdido oportunidades de negocio por recibir información retrasada?
 ¿Conoce los motivos por los que sus clientes le devuelven sus productos?
 ¿Dispone de un sistema de información que le permita el control de los factores clave del
negocio?
 ¿Su sistema de información integra actualmente de forma eficiente todas las áreas de su
empresa?
 ¿Controla en tiempo y contenido la evolución de sus ingresos y gastos?
 ¿Controla la evolución de las desviaciones presupuestarias?
 ¿Dedica un excesivo tiempo y recursos en el proceso y envío de información?
 ¿Conoce las ventas de los nuevos clientes por importes y tipos de productos o servicios?
 ¿Conoce la rentabilidad de las principales familias de productos o servicios?
 ¿Conoce el impacto que tendría una reducción de ventas en los productos o servicios que más
contribuyen en el margen de explotación?
 ¿Conoce la relación entre los productos que más vende y el margen que aportan?
 ¿Conoce la relación entre los clientes que más ventas aportan y el margen que aportan?
 ¿Conoce los diferentes indicadores de gestión por responsables o áreas?
 ¿Conoce la evolución de cuáles fueron las ventas por categoría, productos, familias y por día,
mes o año?
 ¿Conoce cuáles fueron los resultados de cada vendedor o representante?
 ¿Conoce cuáles han sido los clientes más importantes a nivel de ventas y rentabilidad?
 ¿Conoce qué productos se han vendido mejor en cada zona, ciudad, región o país?

4.2 Prólogo del libro Tablas Dinámicas con Excel aplicadas a la
Conocí a Luis Muñiz en el año 2008, cuando acababa de publicar el primer libro de tablas dinámicas,
versión 2007; un grupo de asesorías de Cataluña y otras autonomías españolas teníamos una reunión de
benchmarking en Barcelona y uno de los asesores nos lo presentó como un profesional que podía
ayudarnos a mejorar nuestro sistema de información.
Luis era entonces un consultor reconocido en Cataluña por sus publicaciones y sus trabajos; fue el
primer autor que en España publicaba un libro sobre las tablas dinámicas como herramienta de gestión
empresarial. Compartimos con él una reunión de trabajo para conocer las ventajas de la herramienta
como sistema de reporting y decidimos aplicarlas en nuestra labor diaria en los trabajos del día a día
que luego desglosaré.
Ese fue el comienzo de una gran amistad entre ambos y de una amplia relación profesional con la
asesoría que presido y con el resto de las asesorías. Por el intenso trato que hemos tenido desde esa
época quiero destacar aspectos personales y profesionales que acerquen el autor al lector; he preferido
aportar esta visión en el prólogo ya que los aspectos técnicos están muy bien desarrollados en la
introducción y yo menciono los beneficios que nos ha aportado en nuestra asesoría.
Luis es un trabajador infatigable, amante de su profesión, dedicado, entregado, entusiasta; siempre
dispuesto a analizar las tendencias económicas tanto españolas como internacionales; se le buscas
siempre le encuentras dispuesto a ayudarte, como me ha demostrado muchas veces; además es un buen
conversador, familiar, de trato cercano, con enormes ganas de aprender; gran fuerza de voluntad,

constante, metódico, gran capacidad de retención y comprensión; además aportando soluciones
prácticas a los problemas empresariales.
Con la ayuda de Luis, nuestra asesoría está aplicando las tablas dinámicas en trabajos como en el
análisis de costos, tareas de los técnicos y su seguimiento, rentabilidad de cada uno nuestros clientes,
planificación de trabajo y aplicación de recursos, cuadro de mando integral, plan de gestión integral,
informes ventas, zonas, segmentos de clientes; análisis y diagnósticos financieros etcétera. Hemos
ahorrado tiempo, conseguido seguridad e información ágil, transcendente y necesaria, de forma
automática y fácil. Todo el personal de Pyramide estudia, practica y trabaja con las tablas dinámicas
cuyo resultado es disponer en el personal técnico y administrativo una mentalidad de trabajo mucho más
práctica y centrada en resultados.
Como ejemplo palpable de todo lo anterior y para entender la aceptación que tiene Luis Muñiz como
escritor de libros de gestión empresarial quiero comentar algunas anécdotas vividas en primera
persona. En una librería de Pamplona quise comprar un libro de Luis y el encargado me respondió que
disponía en aquel momento de 6 títulos o cuando siendo alumno a un curso de cuadro de mando
integral, el profesor se apoyaba en sus explicaciones con copias de su libro, recomendando el texto
por su fácil lectura y facilidad de comprensión y fácil aplicación.
En este libro Tablas Dinámicas con Excel aplicadas a la gestión empresarial, el tercer libro que
publica, relacionado con tablas dinámicas, versión 2013; podremos aprender todas y las variadas
ventajas de aplicar las tablas dinámicas en la gestión diaria de la empresa, que el lector observará son
evidentes, siendo nuestra asesoría uno ejemplo real de ello, pero no el único, muchas otras empresas
también lo han podido comprobar.
No es extraño que Luis sea uno de los autores más leídos en temas de gestión empresarial y sobretodo
es un referente a nivel internacional en la implantación de sistemas de reporting utilizando las tablas
dinámicas.
Jose Lobete Cardeñoso
Licenciado en Derecho y Master MBA Deusto
Presidente de Pyramide Asesores- Pamplona

4.3 Partes del libro: Tablas Dinámicas con Excel aplicadas a la
Parte 1: Introducción práctica a las tablas dinámicas
1. La esencia de las tablas
dinámicas como sistema de
información
2. Funcionamiento y contenido de
las tablas dinámicas
3. Contenido y funcionamiento del
menú de Analizar de una tabla
dinámica
4. Contenido y funcionamiento del
menú Diseño de las tablas
dinámicas
El primer capítulo introduce al
lector en la gestión de la
información como soporte de la
inteligencia del negocio. Los
capítulos 2, 3 y 4 nos explican el
funcionamiento de la herramienta
de forma muy exhaustiva
siguiendo los menús y
proporcionando información de
otras versiones.

Parte 2: Herramientas de reporting y business intelligence con tablas
dinámicas
5. La creación de indicadores
mediante el formato condicional
6. Crear relaciones entre
diferentes tablas dinámicas
7. Utilizar la segmentación para
filtrar datos en las tablas
dinámicas
8. La creación de gráficos con
tablas dinámicas
Estos capítulos tratan temas muy concretos para
que el lector pueda profundizar en ellos, le
ayudan a crear indicadores, segmentaciones,
gráficos dinámicos y, por último, la gran
novedad de Excel 2013, que es poder relacionar
tablas dinámicas entre ellas para obtener
nuevos datos, opción similar al complemento
de Powerpivot que ya viene de serie en Excel
2013.
Parte 3: Ejemplos y casos prácticos con tablas dinámicas
9. Caso práctico global sobre el
funcionamiento de las tablas
dinámicas
10. Ejemplos y casos prácticos
para utilizar las tablas dinámicas
Estos dos capítulos contienen casos prácticos
de gestión empresarial en los que el lector
descubrirá la parte más práctica de las tablas
dinámicas y cómo se pueden aplicar para
mejorar la gestión de los diferentes
departamentos o áreas de una organización.
Anexo: Diferencias y novedades entre los menús de Excel 2007-2010-2013
3.4 Resumen de las novedades de Excel 2013 con tablas dinámicas
1. Introducción
Desde Sisconges & Estrategia les queremos presentar las novedades de la nueva versión de Excel 2013
que cambia la interfaz de entrada y nos aporta nuevas prestaciones. En este documento resumimos las
principales novedades relacionadas con la utilización de tablas dinámicas, que entre otras podemos
destacar:
 Relacionar tablas dinámicas entre si y crear nuevos informes.
 Crear nuevos gráficos con un diseño más atractivo.
 Integración de PowerPivot de serie.
 Crear modelos de tablas dinámicas para elegir las que más nos ayude.

 Consultar datos temporales con la nueva opción que transforma fechas.
 Utilizar Powerview el nuevo generador de informes interactivo.
 Utilizar las nuevas APP para realizar nuevos cálculos y aplicaciones.
2. Presentación de los nuevos menús
A continuación presentamos los nuevos menús de Excel 2013 relacionados con las tablas dinámicas
 Crear una tabla dinámica
 Crear tablas dinámicas
Ahora puede crear modelos de tablas dinámicas para elegir entre ellos
Crear tabla dinámica
Crear modelos de tablas dinámicas preconfigurados.

Nuevo diseño de los gráficos y con mayores prestaciones.
Nueva herramienta para crear informes interactivos a partir de tablas dinámicas relacionadas
Posibilidad de crear filtros para variables fecha por meses o años.
3. Menús de tablas dinámicas
A continuación presentamos los nuevos menús de Excel 2013 relacionados con las tablas dinámicas:
Resumen de novedades
Con Powerpivot o tablas
relacionadas puede analizar
los datos de diferentes
formas nunca ha visto hasta
ahora
Crear tablas dinámicas según
modelos propuestos y crear nuevos
gráficos con nuevos diseños

4. Crear tablas dinámicas
Sistema Tradicional:
Crear escalas
de tiempo
para hacer
filtros
Crear relaciones entre
más de una tabla
dinámica

Nueva opción:
Tablas dinámicas recomendadas
También las podemos crear desde este icono:

5. Nueva Lista de Campos
Nueva Lista de campos, dónde se pueden crear tablas dinámicas nuevas para relacionar dos tablas
dinámicas.

6. Tablas con dimensiones temporales
Tabla dinámica con nueva escala de tiempo
Seleccionamos Febrero y nos sale sólo este mes:

7. Nuevos tipos de Gráficos
Nuevos gráficos con mejores presentaciones, más prestaciones y opciones:

8. Crear relaciones entre tablas
Tenemos dos tablas dinámicas creadas cada una de una tabla de ventas y otra de ventas por
vendedor relacionadas por la provincia.
Si por ejemplo tenemos dos tablas dinámicas creadas así:

Tenemos dos tablas dinámicas creadas:
Creamos una relación entre las dos tablas:
Tabla inicial de datos
Segunda tabla
que relaciona
vendedor con
provincia

Nueva tabla vinculando vendedores con provincias, vemos que la lista de campos tiene las dos
tablas vinculadas
Aquí se muestra la relación:
Relaciona las dos
tablas

Además hay una nueva opción
La nueva opción es una lupa que nos permite hacer una exploración rápida del contenido de una celda

9. PowerPivot con Excel 2013
Nueva versión gratuita del complemento PowerPivot integrada en Excel 2013_
Realizamos el ejemplo anterior de relacionar dos tablas de ventas por provincias con sus vendedores:

Relacionamos las tablas:
Y nueva t:

Esta opción sólo es válidas si se crean jerarquías en PowerPivot

10. Powerview con Excel 2013
Nueva opción de crear informes a través de ante tener tablas cdinámicas creadas por PowerPivot
Ejemplos de Powerview

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