El documento define el capital de trabajo como el dinero necesario para cubrir los gastos operativos de una empresa antes de obtener ganancias a través de las ventas. Incluye detalles sobre materiales de oficina, equipos de seguridad, servicios básicos, publicidad, limpieza y mantenimiento, así como los costos trimestrales y anuales de cada categoría. Finalmente, presenta un resumen de las inversiones totales tangibles, intangibles y de capital de trabajo.

1. CAPITAL DE TRABAJO

2. DEFINICION
Entendemos por capital de trabajo a los requerimientos
de dinero para hacer frente a los gastos operativos antes del
proceso productivo normal de la empresa, previo a la
obtención de utilidades.
El Capital de trabajo esta constituido por el monto de
dinero que se precisa para dar inicio al ciclo productivo y
asegurar el normal funcionamiento de la industria, hasta el
momento que se obtenga dinero proveniente de las ventas,
lo cual permitirá a la empresa autofinanciarse. A
continuación se detalla cada uno de los ítems
correspondiente al capital de trabajo
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3. MATERIAL DE ESCRITORIO
COSTO COSTO TOTAL COSTO TOTAL
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO $us /Mes Bs / Mes
Adhesivos Pza. 2 0.789 1.58 11
Cinta adhesiva Pza. 3 0.40 1.20 8.50
Clip Caja 2 2.13 4.26 30.20
Corrector Pza. 2 0.79 1.78 12.60
Cuaderno Pza. 6 2.37 14.22 100.50
Engrampadora Pza. 1 5.52 5.52 39
Etiquetas Caja 2 1.58 3.16 22.50
Fólder Pza. 20 0.16 3.20 22.60
Lapicero Caja 2 4.74 9.48 67
Libro IVA Pares 2 5.69 11.38 80.50
Papel
carbónico Caja 1 4.74 4.74 0.67
Sobre Pza. 5 3.16 15.80 2.23
TOTAL 76.12 423.36
TOTAL MES (Bs.) 423.36
TOTAL AÑO (Bs.) 5080.32

4. EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Con el propósito de evitar accidentes y tener una higiene adecuada en la planta,
se dotará al personal de fábrica con el equipo de seguridad necesario según rigen
las normas de seguridad y bienestar ocupacional para el trabajador. Se invertirá,
con este fin, un total de $us. 1741, como se puede observar en el cuadro siguiente:
INVERSIÓN EN EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
(En dólares Americanos)
CONCEPTO CANTIDAD COSTO COSTO TOTAL COSTO TOTAL
UNITARIO $US. $US Bs.
Botas de goma 9 12 108 763,56
Guantes de goma 9 2.12 19,08 134,8956
Mascarillas 9 0.57 4,86 34,3602
Gorro para el
cabello 9 1.13 10,17 71,9019
Casco de
9 15
seguridad 135 954,45
Ropa de trabajo 9 20 180 1272,6
Extintores 17 110 1275 9014,25
Protector auditivo 9 1
9 63,63
TOTAL
1741,11 12309,64

5. ENERGÍA ELECTRICA
Nº de pantallas DE 40
Hora Potencia Kw.
Descripción watts
Sala de procesos 8 7 2,24
Recepción de M.P. 8 2 0,64
Almacén de M.P. 8 3 0,96
Almacén de P.T. 8 8 2,56
Mantenimiento 8 2 0,64
Laboratorio 8 2 064
Oficinas Administrativas 8 7 2.24
Vestidores y baños 8 4 1.28
Estacionamiento 10 7 2.8
Pasillos 8 15 4.8
Áreas verdes 10 10 4
Portería 24 2 1.92
TOTAL Kw./día 24,72
TOTAL Kw./mes 642,72
TOTAL Kw./año 7712,64
TOTAL Bs./día 26.5 Bs.
TOTAL Bs./mes 688 Bs.
TOTAL Bs./año 8252.5 Bs.

6. SEGUROS
DESCRIPCIÓN
COSTO POR COSTO TOTAL COSTO TOTAL
UNIDAD $us./año Bs/año
MATERIA DEL SEGURO:
Inmueble 3600 25452
Muebles Enseres
Seguro de
vehículo 1 1000 7070
pesado
Seguro de
vehiculo 1 800 4900
medianos
TOTAL 6520 46096.4

7. AGUA
COSTO
DESCRIPCI COSTO CONSUMO COSTO COSTO
TOTAL
ÓN Bs/ m³ m³/DIA TOTAL TOTAL
Bs/DIA
Bs/MES Bs/Año
Agua 1.4 7 9.8 255 3058
Potable

8. SERVICIOS BASICOS
DESCRIPCIÓN COSTO CANTIDAD COSTO TOTAL COSTO TOTAL
UNITARIO MES (Bs.) AÑO (Bs.)
Periódico 4.5 Bs. 78 351 4212
200 Bs. / Sin 1 200 2400
Internet límite de tiempo
(COSETT)
90 Bs./150 2 180 2160
Teléfono Impulsos
(COSETT)
Fax 150 Bs. 2 300 3600

9. PUBLICIDAD
COSTO TOTAL MES COSTO TOTAL AÑO
DESCRIPCIÓN
(Bs.) (Bs.)
Publicidad en Tv 12160 145920
Publicidad en la
1040 12480
radio
Publicidad en el
6000 72000
periódico
TOTAL MES (Bs.) 19200
TOTAL AÑO (Bs.) 230400
TOTAL MES ($us.) 2715.7
TOTAL AÑO ($us.) 32588

10. MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA
COSTO
COSTO COSTO
NOMBRE UNIDAD UNITARIO CANTIDAD
ANUAL Bs ANUAL $US
Bs
Goma/trap
Pza. 8 10 80 12
ear
Palo de
Pza. 6 10 60 9
trapear
Plumeros Pza. 25 10 250 35
Basureros Pza. 14 10 140 20
Cepillos Pza. 5 5 25 4
Detergente Paq. 45 10 450 64
Jaboncillos Paq. 80 3 240 34
TOTAL
1245 178
ANUAL

11. MANTENIMIENTO
CARGOS COSTO MENSUAL $ COSTO ANUAL $
Vehículos 500 6000
Construcciones civiles 50 600
Equipos de proceso 500 6000
Jardinería 15 180
TOTAL 1065 12780

12. CAPITAL DE TRABAJO TRIMESTRAL
DETALLE MES TRIMESTRE
Material de escritorio 60
180
Servicios Básicos 145.8
437,4
Publicidad 2715.7
8147,1
Material de limpieza 14.67
44,01
Seguro 242
11524
Alquileres 1050
3150
Mantenimiento 1065
3195
Equipos de protección 1741.11
Personal 5223,33
Materia prima 33336
100008
Insumos 77829.9
233489,7
Combustible 699
2097
Consumo de agua (Equipos) 36
108
Energía eléctrica (Equipos) 1931
5793
CAPITAL DE TRABAJO
39807 373396,64

13. CAPITAL DE TRABAJO
DETALLE AÑO
Material de escritorio
720
Servicios Básicos
1749,6
Publicidad
32588,4
Material de limpieza
176,04
Seguro
2935932
Alquileres
12600
Mantenimiento
12780
Equipos de protección Personal
20893,32
Materia prima
400032
Insumos
933958,8
Combustible
8388
Consumo de agua (Equipos)
432
Energía eléctrica (Equipos)
23172
CAPITAL DE TRABAJO
4383422,16

14. CUADRO DE RESUMEN DE
INVERSIONES
DETALLE MONTO $us MONTO Bs.
Inversión tangible 227.598,11 1.554.495,11
Inversión intangible 16036,3 109527,93
Capital de Trabajo 39807 373396,64
TOTAL 423682,31 3087395,1