1. aPRPOYECCIONES FINANCIERAS:
PRESUPUESTO DE VENTAS
CONTCALIDAD
PRESUPUESTO DE VENTAS
AÑO PROYECTADO: UNO
PRECIO
PRODUCTO MES AÑO UNITARIO PRECIO TOTAL
MANUAL DE CALI DAD 1.500 18.000 60.000 1.080.000.000
CAPACI TACI ONES 900 10.800 40.000 432.000.000
TOTAL 1.512.000.000
CONTCALIDAD
PRESUPUESTO DE VENTAS
AÑO PROYECTADO: DOS
PRECIO
PRODUCTO MES AÑO UNITARIO PRECIO TOTAL
MANUAL DE CALIDAD 1.650 19.800 72.000 1.425.600.000
CAPACI TACIONES 990 11.880 48.000 570.240.000
TOTAL 1.995.840.000

2. CONTCALIDAD
PRESUPUESTO DE VENTAS
AÑO PROYECTADO: TRES
PRECIO
PRODUCTO MES AÑO UNITARIO PRECIO TOTAL
MANUAL DE CALI DAD 1,815 21,780 72,600 1,581,228,000
CAPACI TACI ONES 1,089 13,068 48,400 632,491,200
TOTAL 2,213,719,200
PRESUPUESTO DE COMPRAS
CONTCALIDAD
PRESUPUESTO DE COMPRAS
UNIDADES
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
MANUAL DE CALIDAD
UNIDADES A VENDER 18,000 19,800 21,780
MAS INVENTARIO FINAL 1,500 1,650 1,815
MENOS INVENTARIO INICIAL 0 1,500 1,650
UNIDADES A COMPRAR 19,500 19,950 21,945
CAPACITACIONES
UNIDADES A VENDER 10,800 11,880 13,068
MAS INVENTARIO FINAL 900 990 1,089
MENOS INVENTARIO INICIAL 0 900 990
UNIDADES A COMPRAR 11,700 11,970 13,167

3. CONTCALIDAD
PRESUPUESTO DE COMPRAS
EN PESOS
UNIDADES A PRECIO
CONCEPTO COMPRAR UNITARIO PRECIO TOTAL
AÑO 1
MANUAL DE CALIDAD 19,500 50,000 975,000,000
CAPACITACIONES 11,700 30,000 351,000,000
TOTAL 1,326,000,000
AÑO 2
MANUAL DE CALIDAD 19,950 55,000 1,097,250,000
CAPACITACIONES 11,970 33,000 395,010,000
TOTAL 1,492,260,000
AÑO 3
MANUAL DE CALIDAD 21,945 60,500 1,327,672,500
CAPACITACIONES 13,167 36,300 477,962,100
TOTAL 1,805,634,600
PRESUPUESTO DE NOMINA
CONTCALIDAD
PRESUPUESTO DE NOMINA
AÑO 1
AUXILIO DE
No CARGO SALARIO TRANSPORTE SALUD PENSION TOTAL PAGADO
1 GERENTE 19,654,800 0 786,192 786,192 18,082,416
ADMINISTRADORA
1 13,227,600 813,600 529,104 529,104 12,982,992
FINANCIERA
1 JEFE DE AREA OPERATIVA 13,227,600 813,600 529,104 529,104 12,982,992
1 SECRETARIA AUXILIAR 6,800,400 813,600 272,016 272,016 7,069,968
TOTAL ADMINISTRACION 26,455,200 813,600 1,058,208 1,058,208 25,152,384
1 JEFE DE AREA MERCADEO 13,227,600 813,600 529,104 529,104 12,982,992
4 VENDEDORES 27,201,600 3,254,400 1,088,064 1,088,064 28,279,872
TOTAL VENTAS 40,429,200 4,068,000 1,617,168 1,617,168 41,262,864
TOTAL NOMINA 66,884,400 4,881,600 2,675,376 2,675,376 66,415,248

4. CONTCALIDAD
PRESUPUESTO APORTES DE NOMINA - ADMINISTRACIÓN
AÑO 1
PRESTACIONES SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES
CONCEPTO VALOR CONCEPTO VALOR CONCEPTO VALOR
CESANTI AS 2,272,400
I NTERES CESANTI AS 272,688 SALUD 2,248,692 CAJA COMP. 1,058,208
PRI MA 2,272,400 PENSI ON 3,174,624 SENA 793,656
VACACI ONES 1,102,300 RI ESGOS 138,096 I CBF 529,104
TOTAL ADMINISTRACION 5,919,788 5,561,412 2,380,968
PRESUPUESTO APORTES DE NOMINA - VENTAS
PRESTACIONES SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES
CONCEPTO VALOR CONCEPTO VALOR CONCEPTO VALOR
CESANTI AS 3,708,100
I NTERES CESANTI AS 444,972 SALUD 3,436,482 CAJA COMP. 1,617,168
PRI MA 3,708,100 PENSI ON 4,851,504 SENA 1,212,876
VACACI ONES 1,684,550 RI ESGOS 211,040 I CBF 808,584
TOTAL VENTAS 9,545,722 8,499,026 3,638,628
CONTCALIDAD
PRESUPUESTO DE NOMINA
AÑO 2
AUXILIO DE
No CARGO SALARIO TRANSPORTE SALUD PENSION TOTAL PAGADO
1 GERENTE 20,637,540 0 825,502 825,502 18,986,537
ADMI NI STRADORA
1 13,888,980 854,280 555,559 555,559 13,632,142
FINANCI ERA
1 JEFE DE AREA OPERATI VA 13,888,980 854,280 555,559 555,559 13,632,142
1 SECRETARI A AUXI LI AR 7,140,420 854,280 285,617 285,617 7,423,466
TOTAL ADMINISTRACION 27,777,960 854,280 1,111,118 1,111,118 26,410,003
1 JEFE DE AREA MERCADEO 13,888,980 854,280 555,559 555,559 13,632,142
4 VENDEDORES 28,561,680 3,417,120 1,142,467 1,142,467 29,693,866
TOTAL VENTAS 42,450,660 4,271,400 1,698,026 1,698,026 43,326,007
TOTAL NOMINA 70,228,620 5,125,680 2,809,145 2,809,145 69,736,010

5. CONTCALIDAD
PRESUPUESTO APORTES DE NOMINA - ADMINISTRACIÓN
AÑO 2
PRESTACIONES SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES
CONCEPTO VALOR CONCEPTO VALOR CONCEPTO VALOR
CESANTI AS 2,386,020
I NTERES CESANTI AS 286,322 SALUD 2,361,127 CAJA COMP. 1,111,118
PRI MA 2,386,020 PENSI ON 3,333,355 SENA 833,339
VACACI ONES 1,157,415 RI ESGOS 145,001 I CBF 555,559
TOTAL ADMINISTRACION 6,215,777 5,839,483 2,500,016
PRESUPUESTO APORTES DE NOMINA - VENTAS
PRESTACIONES SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES
CONCEPTO VALOR CONCEPTO VALOR CONCEPTO VALOR
CESANTI AS 3,893,505
I NTERES CESANTI AS 467,221 SALUD 3,608,306 CAJA COMP. 1,698,026
PRI MA 3,893,505 PENSI ON 5,094,079 SENA 1,273,520
VACACI ONES 1,768,778 RI ESGOS 221,592 I CBF 849,013
TOTAL VENTAS 10,023,008 8,923,978 3,820,559
CONTCALIDAD
PRESUPUESTO DE NOMINA
AÑO 3
AUXILIO DE
No CARGO SALARIO TRANSPORTE SALUD PENSION TOTAL PAGADO
1 GERENTE 21,669,417 0 866,777 866,777 19,935,864
ADMINISTRADORA
1 14,583,429 896,994 583,337 583,337 14,313,749
FINANCIERA
1 JEFE DE AREA OPERATIVA 14,583,429 896,994 583,337 583,337 14,313,749
1 SECRETARIA AUXILIAR 7,497,441 896,994 299,898 299,898 7,794,640
TOTAL ADMINISTRACION 29,166,858 896,994 1,166,674 1,166,674 27,730,503
1 JEFE DE AREA MERCADEO 14,583,429 896,994 583,337 583,337 14,313,749
4 VENDEDORES 29,989,764 3,587,976 1,199,591 1,199,591 31,178,559
TOTAL VENTAS 44,573,193 4,484,970 1,782,928 1,782,928 45,492,308
TOTAL NOMINA 73,740,051 5,381,964 2,949,602 2,949,602 73,222,811

6. CONTCALIDAD
PRESUPUESTO APORTES DE NOMINA - ADMINISTRACIÓN
AÑO 3
PRESTACIONES SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES
CONCEPTO VALOR CONCEPTO VALOR CONCEPTO VALOR
CESANTI AS 2,505,321
I NTERES CESANTI AS 300,639 SALUD 2,479,183 CAJA COMP. 1,166,674
PRI MA 2,505,321 PENSI ON 3,500,023 SENA 875,006
VACACI ONES 1,215,286 RI ESGOS 152,251 I CBF 583,337
TOTAL ADMINISTRACION 6,526,566 6,131,457 2,625,017
PRESUPUESTO APORTES DE NOMINA - VENTAS
PRESTACIONES SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES
CONCEPTO VALOR CONCEPTO VALOR CONCEPTO VALOR
CESANTI AS 4,088,180
I NTERES CESANTI AS 490,582 SALUD 3,788,721 CAJA COMP. 1,782,928
PRI MA 4,088,180 PENSI ON 5,348,783 SENA 1,337,196
VACACI ONES 1,857,216 RI ESGOS 232,672 I CBF 891,464
TOTAL VENTAS 10,524,159 9,370,177 4,011,587
PRESUPUESTO DE GASTOS
CONTCALIDAD
PRESUPUESTO DE GASTOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
CONCEPTO ADMINISTRACION VENTAS ADMINISTRACION VENTAS ADMINISTRACION VENTAS
IMPUESTOS 0 1,200,000 0 1,320,000 0 1,332,000
ARRIENDO DEL LOCAL 0 9,600,000 0 10,560,000 0 10,656,000
SEGUROS 0 2,000,000 0 2,200,000 0 2,220,000
SERVICIOS 0 3,600,000 0 3,960,000 0 3,996,000
DEPRECIACION 1,100,000 0 1,100,000 0 1,100,000 0
ASEO Y CAFETERIA 1,800,000 0 1,980,000 0 2,376,000 0
UTILES Y PAPELERIA 1,200,000 0 1,320,000 0 1,584,000 0
TOTAL 4,100,000 16,400,000 5,060,000 18,204,000

7. CONTCALIDAD
PRESUPUESTO DE OTROS PAGOS Y APROPIACIONES
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
CONCEPTO ADMINISTRACION VENTAS ADMINISTRACION VENTAS ADMINISTRACION VENTAS
PROVEEDORES 110,500,000 136,790,500
IMPUESTO DE RENTA 52,862,445 73,503,998
RESERVA LEGAL 10,732,601 14,923,488
REPARTO UTILIDADES 48,296,705 67,155,696
CAJA GENERAL 211,659,150 277,450,194
ESTADO DE RESULTADOS

8. CONTCALIDAD
ESTADO DE RESULTADOS
PERI ODO: 01- 01 AL 31-12 AÑO 1
VENTAS 1.512.000.000
Ingresos 1.512.000.000
MENOS COSTO DE VENTAS 1.224.000.000
Inventario I nicial 0
Más Compras 1.326.000.000
Menos Inventario Final 102.000.000
UTI LI DAD BRUTA EN VENTAS 288.000.000
MENOS GASTOS OPERACI ONALES 44.038.216
ADMI NI STRACI ON
Personal 39.938.216
Servicios Aseo 3.000.000
Depreciacion 1.100.000
VENTAS 79.450.436
Personal 63.050.436
Impuestos 1.200.000
Diversos 3.600.000
Seguros 2.000.000
Arriendo 9.600.000
UTI LI DAD OPERACI ONAL 164.511.348
MENOS COSTOS Y GASTOS NO OPERACIONALES 0
MAS OTROS INGRESOS 0
Diversos 0
UTI LI DAD NETA ANTES DE I MPUESTOS 164.511.348
PROVISIONES 54.289.000
Impuestos de Renta 54.289.000
UTI LI DAD NETA DESPUES DE I MPUESTOS 110.222.348
Reserva legal 0 11.022.235
UTI LI DAD LI QUI DA 99.200.113

9. CONTCALIDAD
ESTADO DE RESULTADOS
PERI ODO: 01- 01 AL 31-12 AÑO 2
VENTAS 1.995.840.000
Ingresos 1.995.840.000
MENOS COSTO DE VENTAS 1.595.280.000
Inventario I nicial 102.000.000
Más Compras 1.627.920.000
Menos Inventario Final 134.640.000
UTI LI DAD BRUTA EN VENTAS 400.560.000
MENOS GASTOS OPERACI ONALES 50.955.127
ADMI NI STRACI ON
Personal 41.935.127
Servicios 4.320.000
Diversos 3.600.000
Depreciacion 1.100.000
VENTAS 81.562.958
Personal 66.202.958
Impuestos 1.440.000
Servicios
Seguros 2.400.000
Arriendo 11.520.000
UTI LI DAD OPERACI ONAL 268.041.916
MENOS COSTOS Y GASTOS NO OPERACIONALES 0
Ganancias y perdidas
MAS OTROS INGRESOS 0
Diversos 0
UTI LI DAD NETA ANTES DE I MPUESTOS 268.041.916
PROVISIONES 88.454.000
Impuestos de Renta 88.454.000
UTI LI DAD NETA DESPUES DE I MPUESTOS 179.587.915
Reserva legal 0 17.958.792
UTI LI DAD LI QUI DA 161.629.124

10. CONTCALIDAD
ESTADO DE RESULTADOS
PERI ODO: 01-01 AL 31- 12 AÑO 3
VENTAS 2,213,719,200
Ingresos 2,213,719,200
MENOS COSTO DE VENTAS 1,779,716,400
Inventario Inicial 123,420,000
Más Compras 1,805,634,600
Menos I nventario Final 149,338,200
UTI LI DAD BRUTA EN VENTAS 434,002,800
MENOS GASTOS OPERACI ONALES 50,406,892
ADMI NI STRACI ON
Personal 45,346,892
Servicios 3,960,000
Diversos 0
Depreciacion 1,100,000
VENTAS 91,168,086
Personal 72,964,086
Impuestos 1,332,000
Servicios 3,996,000
Seguros 2,220,000
Arriendo 10,656,000
UTI LI DAD OPERACI ONAL 292,427,822
MENOS COSTOS Y GASTOS NO OPERACIONALES 0
Ganancias y perdidas
MAS OTROS INGRESOS 0
Diversos 0
UTI LI DAD NETA ANTES DE I MPUESTOS 292,427,822
PROVISIONES 96,501,349
Impuestos de Renta 96,501,349
UTI LI DAD NETA DESPUES DE I MPUESTOS 195,926,473
Reserva legal 0 19,592,647
UTI LI DAD LI QUI DA 176,333,825

11. BALANCE GENERAL
CONTCALIDAD
BALANCE GENERAL
AÑO 1
ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
EFECTIVO 171,788,455
Caja 171,788,455 CUENTAS POR PAGAR
INVENTARIOS 102,000,000 Impuesto de Renta 52,862,445
De mercancia 102,000,000 Proveedores 110,500,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 273,788,455 TOTAL PASIVO CORRIENTE 163,362,445
TOTAL PASIVOS 163,362,445
ACTVO FIJO PATRIMONIO
Equipo de cómputo 3,000,000 Capital 10,000,000
Muebles y enceres 5,000,000 Utilidad del ejercicio 96,593,409
Depreciacion acumulada -1,100,000
Reserva legal 10,732,601
TOTAL ACTIVO FIJO 6,900,000 TOTAL PATRIMONIO 117,326,010
TOTAL ACTIVOS 280,688,455 TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 280,688,455
285,011,348
CONTCALIDAD
SILVIA RINCÓN C.
AÑO 1 T. P. No. 69613 - T
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 58.201%

12. CONTCALIDAD
BALANCE GENERAL
AÑO 2
ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE 46,981,023 PASIVO CORRIENTE
EFECTIVO 333,884,207 286,903,184
Caja 286,903,184 CUENTAS POR PAGAR
INVENTARIOS 123,420,000 Proveedores 124,355,000
De Mercancias 123,420,000 impuesto de renta 73,503,998
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 410,323,184 TOTAL PASIVO CORRIENTE 197,858,998
TOTAL PASIVOS 197,858,998
ACTVO FIJO PATRIMONIO
Equipo de cómputo 3,000,000 Capital 10,000,000
Muebles y enceres 5,000,000 Utilidad del ejercicio 134,311,392
Depreciacion acumulada -2,200,000 Utilidad del ejercicio anterior 48,296,705
Reserva legal 25,656,089
TOTAL ACTIVO FIJO 5,800,000 TOTAL PATRIMONIO 218,264,186
TOTAL ACTIVOS 416,123,184 TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 416,123,184
474,324,207
-58,201,023
CONTCALIDAD
SILVIA RINCÓN C.
AÑO 2 T. P. No. 69613 - T
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 47.548%

13. CONTCALIDAD
BALANCE GENERAL
AÑO 3
ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE -41,618,036 PASIVO CORRIENTE
EFECTIVO 333,884,207 375,502,243
Caja 375,502,243 CUENTAS POR PAGAR
INVENTARIOS 135,762,000 Proveedores 136,790,500
De Mercancias 135,762,000 impuesto de renta 91,168,086
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 511,264,243 TOTAL PASIVO CORRIENTE 227,958,586
TOTAL PASIVOS 227,958,586
ACTVO FIJO PATRIMONIO
Equipo de cómputo 3,000,000 Capital 10,000,000
Muebles y enceres 5,000,000 Utilidad del ejercicio 176,333,825
Depreciacion acumulada -3,300,000 Utilidad del ejercicio anterior 67,155,696
Reserva legal 34,516,135
TOTAL ACTIVO FIJO 4,700,000 TOTAL PATRIMONIO 288,005,657
TOTAL ACTIVOS 515,964,243 TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 515,964,243
474,324,207
41,640,036
CONTCALIDAD
SILVIA RINCÓN C.
AÑO 3 T. P. No. 69613 - T
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 44.181%

14. FLUJO DE CAJA
CONTCALIDAD
FLUJO DE CAJA
PROYECCI ON AÑO 1
CONCEPTO PARCI AL TOTAL
TOTAL FUENTE DE FONDOS 1,512,000,000
Saldo I nicial
Presupuesto de ventas 1,512,000,000
TOTAL USO DE FONDOS 1,342,211,545
Presupuesto de Compras 1,215,500,000
Presupuesto de Nomina 66,415,248
Presupuesto de Aportes 40,896,297
Presupuesto de Gastos 19,400,000
FLUJO NETO DE FONDOS 169,788,455
SALDO INI CI AL DE FONDOS 2,000,000
SALDO FI NAL DE FONDOS 171,788,455
CONTCALIDAD
FLUJO DE CAJA
PROYECCI ON AÑO 2
CONCEPTO PARCI AL TOTAL
TOTAL FUENTE DE FONDOS 1,829,520,000
Saldo I nicial
Presupuesto de ventas 1,829,520,000
TOTAL USO DE FONDOS 1,714,405,272
Presupuesto de Compras 1,367,905,000 1,602,760,000
Presupuesto de Nomina 69,736,010
Presupuesto de Aportes 42,941,111
Presupuesto de Gastos 22,164,000 23,280,000
Presupuesto otros pagos 211,659,150 49,657,000
52,862,445
FLUJO NETO DE FONDOS 115,114,728
SALDO I NI CI AL DE FONDOS 171,788,455
SALDO FI NAL DE FONDOS 286,903,184

15. CONTCALIDAD
FLUJO DE CAJA
PROYECCI ON AÑO 3
CONCEPTO PARCI AL TOTAL
TOTAL FUENTE DE FONDOS 2,213,719,200
Saldo I nicial
Presupuesto de ventas 2,213,719,200
TOTAL USO DE FONDOS 2,186,022,455
Presupuesto de Compras 1,805,634,600 1,602,760,000
Presupuesto de Nomina 73,584,403
Presupuesto de Aportes 45,367,489
Presupuesto de Gastos 25,608,000 23,280,000
Presupuesto otros pagos 235,827,963 49,657,000
280,688,455
FLUJO NETO DE FONDOS 27,696,745
SALDO I NI CI AL DE FONDOS 286,903,184
SALDO FI NAL DE FONDOS 314,599,929