2. GESTION REALIZADA
La Rectora del colegio
presenta la gestión durante
la vigencia 2016, la cual
evidencia que se están
implementando acciones
que ayudan al mejoramiento
de nuestra institución y que
apoyan el cumplimiento de
los retos institucionales
propuestos.
3. ANTECEDENTES
El presupuesto anual es aprobado por el
Consejo Directivo de la institución, en uso de
sus atribuciones legales, corresponde a la
Auxiliar Financiera de la Institución, en
colaboración con la Rectora Ordenadora del
Gasto, ejercer la identificación, estimación y
control de ingresos que nutren el Fondo de
Servicios Educativos de la Institución, de igual
forma hacer la proyección, ejecución y control
de gastos, en forma autónoma y ordenada.
4. ANTECEDENTES
Es función del Ordenador del gasto, la
ejecución presupuestal y demás
informes a las instancias competentes
de dirección y control. De la misma
manera, debe rendir informes periódicos
sobre la ejecución de los recursos del
Fondo de Servicios Educativos a su
cargo, ante el Consejo Directivo de la
Institución.
5. ANTECEDENTES
Es así como el Consejo Directivo de
la Institución, dentro de sus
funciones aprueba mediante
acuerdo la aprobación definitiva al
presupuesto de Ingresos y Gastos de
la vigencia 2016,
6. ANTECEDENTES
Los planes y programas de gastos e
inversión del COLEGIO BRASILIA
I.E.D., se elaboraron teniendo en
cuenta las necesidades que, al
finalizar cada vigencia, dan a
conocer las diferentes áreas y
estamentos de la institución ante
el Consejo Directivo.
7. INFORME DE GESTION 2016
EJECUCIÓN DE
INGRESOS Y GASTOS
DURANTE LA
VIGENCIA 2016.
A continuación se da a
conocer un resumen
de la ejecución total,
tanto de ingresos o
dineros recaudados
como de gastos o
dineros
comprometidos,
durante la vigencia:
CONCEPTO
TOTAL
INGRESADO
CERTIFICADOS Y
CONSTANCIAS
$427.577
ARRENDAMIENTO BIENES
SERVICIOS
$3.980.000
TRANSFERENCIA DE LA
NACION
$109.498.484
GRATUIDAD TOTAL $10.769.326
OTRAS TRANSFERENCIAS SED $0
CANCELACION DE RESERVAS 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS $160.783
EXCEDENTES FINANCIEROS $22.733.816
TOTAL INGRESOS $147.569.986
8. GASTOS E INVERSIÓN
CONCEPTO
TOTAL
EJECUTA
DO
Honorarios Entidad ( pago
de servicios de contador
año 2016 Ene a Dic)
$5.197.50
0
Gastos de computador
( actualización aplicativo
pagaduría, firma digital
rectoría )
$943.600
Derechos de Grado
( diplomas grados 11,
premiación, músico,
alquiler de sonido)
$2.529.50
0
Carne ( carne estudiantil
jm y jt)
$1.111.
275
Agenda estudiantil jm y jt
(diseño y materiales
imprenta distrital)
$5.254.40
0
CONCEPTO
TOTAL
EJECUTADO
Mantenimiento de Mobiliario y Equipo
(mantenimiento y arreglo de, video beam,
e impresoras , arreglo y cambio en todo el
cableado aéreo de la institución y redes
de las cámaras, arreglo de pupitres
$7.000.000
Material Didáctico (compra de libros y
contrato de fotocopiado)
$16.156.675
Otros Materiales y Suministros ( compra
de papelería para la institución, compra
de toner y cartuchos para impresoras,
compra de cortinas para aula multiple ,
rectoría
$20.391.708
A Otras Actividades Científicas. Deportivas
y Culturales ( celebración dia del niño)
$2.800.000
Salidas Pedagógicas (salida a la biblioteca
el tunal)
$2.720.000
Sub proyecto tiempo libre ( compra de
uniformes de futbol, premiación de
juegos)
$1.000.000
9. GASTOS E INVERSION
CONCEPTO TOTAL
EJECUTADO
Mantenimiento Entidad (arreglo y cambio de baños.
Destapada de cañerías, arreglo y limpieza de bajantes
y canaletas, Arreglo y soldada de pupitres puertas,
arreglos en cafetería, aula múltiple, , adecuación
salón de artes, impermeabilización de terrazas y
tejados, impermeabilización de salones y almacén en
paredes internas y externas que quedan hacia el
jardín, instalación de tejado para evitar la humedad ,
arreglo e impermeabilización del tanque de agua,
cerrajería, cambio de vidrios, mantenimiento de
jardín. Arreglo eléctrico en toda la institución,
arreglo y adecuación de coordinación jornada
mañana.
$52.000.800
10. CONCEPTO TOTAL EJECUTADO
Sub proyecto IED medio ambiente ( compra de plantas
ornamentales)
$1.000.000
Sub proyecto IED compra de equipo (compra de4
televisores, 4 soportes , 2 video beam , 2 impresoras,
1 consola con sus parlantes un telon 2 extintores
$20.041.600
Sub-proyecto IED No. Otros Proyectos
( proyecto piecc 2015 compra de juegos didácticos,
pagina de internet de la institución) talleres vivenciales
dirigido a los estudiantes.
$5.143.580
Sub-proyecto IED fomento de cultura ( compra de
elementos para la banda)
$3.038.000
Reserva contador 2016 $472.500
Saldo por ejecutar $ 768.848
TOTALES $147.569.986