Fluxo contábil convênio agosto 2019

1. FLUXO CONTÁBIL CONVÊNIOS AGOSTO 2019
COMPRAS ENCAMINHADO PREFEITURA RECEBIDO PREFEITURA DIFERENÇA RECEB/PGTO
RPPS 31.132,13 29.575,28 1.556,85
SMAF 26.396,30 20.975,63 5.420,67
SMED 48.412,92 42.515,98 5.896,94
TOTAL DEFICIT - 12.874,46
LOJA CACIO MODA MASCULINA BANRISUL 47,5
BANRISUL
LOJA CASA DO PINTOR BANRISUL 50,52
MERCADO CHESINI
MA. CONST. CHAPECÓ
LOJA SANTA CLARA
LOJA 7 POVOS TCHE
LOJAS OBINO JR
LOJA SETE POVOS
ULTRAGÁS
LOJA MB
MERCADO REDE VIVO
LOJA REQUINTE
34.336,12
79,30
2.367,99
BANRISUL
BANRISUL
BANRISUL
LIV. GRAFFITI
2.782,31
1.818,50
BANRISUL
BANRISUL
BANRISUL
BANRISUL
1.463,00
3.240,00
BANRISULFARM. FRONTEIRA 01
GÁS SUPERGAS
FARM.MB
Algacir Jose Bertuol
11.489,87
BANRISUL
4.190,04
1.012,01
BANRISUL
BANRISUL
BANRISUL
BANRISUL
BANRISUL
BANRISUL
9.234,93
544,78
468,86
1.382,78
LOJA FAVORITA
LOJA BALADA
LIV. CONSERMAQ
149,00
BANRISUL 644,57
755,85
354,45BANRISUL
BANRISUL
BANRISUL 2.477,83
LOJA CONFIÓTICA
LOJA CAMPONESA 705,99
LOJA DUNIA
EMPRESA
AUTO PEÇAS S. LUIZ
ARMAZÉM GUASSO
326,72CAIXA
BANCO VALOR R$
288,84BANRISUL

2. BANRISUL 2.742,54
BANRISUL 929,06
DEMONSTRATIVO BG CARD
VALOR TOTAL VENDAS R$ 116.372,43
COMISSAO TOTAL R$ 3.602,83
COMISSAO BG 40% - R$ 1.441,13
RECEITA SIMUSB R$ 2.161,70
TAXA APLICADA R$ 10,15
TOTAL TAXAS R$ 3.014,55
TAXAS BG 60% -R$ 1.808,73
RECEITA SIMUSB TAXAS R$ 1.205,82
TOTAL PGTO BG CARD R$ 3.249,86
TOTAL RECEITA CONV / TAX SIMUSB; R$ 3.367,52
MERC.GIG. ECONOMIA
Natiele Maximus
190,66
209,95
BANRISUL 42,33
87.234,05
BANRISUL 69,90
BANRISUL
BANRISUL
CAIXA 2.837,85
MERCADO SUPER UM LTDA
POSTO MISSIONEIRO
TOTAL PAGO ÀS EMPRESAS:
ILUMINAR FERRAGEM
DROGABEL
PADARIA STA RITA
JULIANA A. M. DE QUADROS