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8. balance-agosto-2015
- 1. Efectivo Caja 66.000,00 Bancos 14.804.229,5914.870.229,59 Efectos y Cuentas por Cobrar Efectos y Cuentas por cobrar 40.438.033,78 Anticipos a Proveedores 60.595.592,25 Otras Cuentas por cobrar 18.729.409,46 119.763.035,49 Inventarios Repuestos 64.419.929,63 Productos Limpieza 0,00 Productos Quimicos Piscina 0,00 Articulos de Golf 0,00 Licor 295.777,01 Lencería 7.942.185,67 Productos Quimicos Campo 20.338.258,09 Tuberia y Equipos p/sist.riego 2.880.470,63 Inventaria almacen casa sede 0,00 95.876.621,03 Prepagados Gastos pagados por anticipaldos 8.398.000,47 8.398.000,47 Total Activo Circulante 238.907.886,58 Propiedades, plantas y equipos: Tangible Terrenos 3.321,74 Campo de Golf 9.435,63 Laguna 69,50 Maquinaria y Eq.Generales 62.606.989,28 Mobiliario y Eq. Generales 135.805.624,26 Vehiculos 315.773,08 Construccion e Instalaciones 181.098.583,66 Total Activo Fijo tangible 379.839.797,15 Intangibles Depreciación Acumulada -109.417.903,96 Total Propiedades, plantas y equipos 270.421.893,19 Otros Activos Depositos en Garantia 500,00 Efectos Ven Niff 56.870.841,00 Total Otros Activos 56.871.341,00 Cargos Diferidos Obras en proceso(Ant/vestuario Dama) 2.418.896,43 Total Cargos Diferidos 2.418.896,43 Total Activo 568.620.017,20 ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB J-07509271-6 BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO 2017 ACTIVO Activo Ciculante:
- 2. Pasivo: Pasivo Circulante Cuentas porpagar 123.785.986,47 Otras Cuentas por pagar 56.123.979,25 Provisiones 73.633.964,42 Anticipos dados por clientes 0,00 Gastos Acumulados por pagar 12.074.378,09 Total Pasivo Circulante 265.618.308,23 Pasivo a Largo Plazo Pagare BOD 0,00 Pagare BNC 105.000.000,00 Total Pasivo Largo Plazo 105.000.000,00 Creditos Diferidos Creditos Diferidos 20.450.393,52 Total Creditos Diferidos 20.450.393,52 Total Pasivo 391.068.701,75 Patrimonio Acciones Emitidas (Equivalente a 1.000 Acciones a un Valor Nominal Bs. 11 c/u) 11.000,00 Capital Adicional 148.274.606,00 Aportes Especiales de Socios 30.375.364,40 Aportes Especiales de Socios (Mob.Piscina) 33.653.000,00 Aportes Especiales de Socios (Amort/2016- 2017) 66.630.508,77 Acciones no colocadas (81 Acciones a un Valor nominal de Bs. 11 c/u) -858,00 Reserva Legal 480.000,00 Exceso Acumulado Ingresos s/Egresos 6.920.604,88 Exceso de Egresos s/Ingresos -108.792.910,60 Total Patrimonio 177.551.315,45 Total Pasivo y Patrimonio 568.620.017,20 0,00 ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB J-07509271-6 BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2017 Pasivo y Patrimonio
- 3. INGRESOS Ingresos por Cuotade Mantenimiento 768.202.694,16 768.202.694,16 Otros Ingresos Traspasos 82.848.000,00 Usufructos 73.200.000,00 Torneos de Golf 5.623.500,00 Green Fees 5.164.612,72 Alquiler de Instalaciones 3.188.040,02 Adminision Socio 20.600.000,00 Otros, netos 86.168.899,48 Ingresos por interes 2.394.636,24 Total Otros Ingresos 279.187.688,46 TOTAL INGRESOS 1.047.390.382,62 EGRESOS Gastos de Mantenimiento Golf 67.592.445,87 Casa Sede y Areas de Recreación 271.629.172,66 Piscina 24.195.692,74 Tennis 29.465.591,27 Superintendencia de Campo 328.267.313,83 Edificion Hoyo 19 74.660.564,57 Gastos de Administración 116.585.225,48 Gastos de Depreciación 52.989.590,48 TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO 965.385.596,90 Otros Gastos Servicios Generales 91.258.085,24 Agasajos y Festejos 7.092.703,42 Gastos Financieros 80.982.603,87 Interes pagares BNC 11.464.303,79 TOTAL OTROS GASTOS 190.797.696,32 TOTAL GASTOS EN OPERACIONES 1.156.183.293,22 Excedente de Egresos sobre Ingresos -108.792.910,60 CUOTA DE CONDOMINIO POR AMORTIZACION DE BS. 6.943,00/2.256,00 AMORT. CUOTAS/PAGADA SALDO AMORTIZACION PAGARE (Aporte Especial Socio/Patrimonio) 66.812.189,53 66.812.189,53 0,00 INTERES PAGARE ( cuota mantenimiento-interes) 24.736.733,83 24.736.733,83 0,00 91.548.923,36 91.548.923,36 0,00 J-07509271-6 ESTADO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS DESDE 01/01/2017 AL 31/08/2017 (Expresado en bolivares fuertes) ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB