El documento presenta el balance general y estado de ingresos y egresos de una asociación civil country club al 31 de agosto de 2017. El activo total es de Bs. 568,6 millones, con activos circulantes de Bs. 238,9 millones e inmovilizado de Bs. 270,4 millones. El pasivo total es de Bs. 391,1 millones, incluyendo deuda a corto plazo de Bs. 265,6 millones y deuda a largo plazo de Bs. 105 millones. El patrimonio asciende a Bs. 177

1. Efectivo
Caja 66.000,00
Bancos 14.804.229,59 14.870.229,59
Efectos y Cuentas por Cobrar
Efectos y Cuentas por cobrar 40.438.033,78
Anticipos a Proveedores 60.595.592,25
Otras Cuentas por cobrar 18.729.409,46 119.763.035,49
Inventarios
Repuestos 64.419.929,63
Productos Limpieza 0,00
Productos Quimicos Piscina 0,00
Articulos de Golf 0,00
Licor 295.777,01
Lencería 7.942.185,67
Productos Quimicos Campo 20.338.258,09
Tuberia y Equipos p/sist.riego 2.880.470,63
Inventaria almacen casa sede 0,00 95.876.621,03
Prepagados
Gastos pagados por anticipaldos 8.398.000,47 8.398.000,47
Total Activo Circulante 238.907.886,58
Propiedades, plantas y equipos:
Tangible
Terrenos 3.321,74
Campo de Golf 9.435,63
Laguna 69,50
Maquinaria y Eq.Generales 62.606.989,28
Mobiliario y Eq. Generales 135.805.624,26
Vehiculos 315.773,08
Construccion e Instalaciones 181.098.583,66
Total Activo Fijo tangible 379.839.797,15
Intangibles
Depreciación Acumulada -109.417.903,96
Total Propiedades, plantas y equipos 270.421.893,19
Otros Activos
Depositos en Garantia 500,00
Efectos Ven Niff 56.870.841,00
Total Otros Activos 56.871.341,00
Cargos Diferidos
Obras en proceso(Ant/vestuario Dama) 2.418.896,43
Total Cargos Diferidos 2.418.896,43
Total Activo 568.620.017,20
ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB
J-07509271-6
BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO 2017
ACTIVO
Activo Ciculante:

2. Pasivo:
Pasivo Circulante
Cuentas por pagar 123.785.986,47
Otras Cuentas por pagar 56.123.979,25
Provisiones 73.633.964,42
Anticipos dados por clientes 0,00
Gastos Acumulados por pagar 12.074.378,09
Total Pasivo Circulante 265.618.308,23
Pasivo a Largo Plazo
Pagare BOD 0,00
Pagare BNC 105.000.000,00
Total Pasivo Largo Plazo 105.000.000,00
Creditos Diferidos
Creditos Diferidos 20.450.393,52
Total Creditos Diferidos 20.450.393,52
Total Pasivo 391.068.701,75
Patrimonio
Acciones Emitidas (Equivalente a 1.000
Acciones a un Valor Nominal Bs. 11 c/u) 11.000,00
Capital Adicional 148.274.606,00
Aportes Especiales de Socios 30.375.364,40
Aportes Especiales de Socios (Mob.Piscina) 33.653.000,00
Aportes Especiales de Socios (Amort/2016-
2017) 66.630.508,77
Acciones no colocadas (81 Acciones a un Valor
nominal de Bs. 11 c/u) -858,00
Reserva Legal 480.000,00
Exceso Acumulado Ingresos s/Egresos 6.920.604,88
Exceso de Egresos s/Ingresos -108.792.910,60
Total Patrimonio 177.551.315,45
Total Pasivo y Patrimonio 568.620.017,20
0,00
ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB
J-07509271-6
BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2017
Pasivo y Patrimonio

3. INGRESOS
Ingresos por Cuota de Mantenimiento 768.202.694,16
768.202.694,16
Otros Ingresos
Traspasos 82.848.000,00
Usufructos 73.200.000,00
Torneos de Golf 5.623.500,00
Green Fees 5.164.612,72
Alquiler de Instalaciones 3.188.040,02
Adminision Socio 20.600.000,00
Otros, netos 86.168.899,48
Ingresos por interes 2.394.636,24
Total Otros Ingresos 279.187.688,46
TOTAL INGRESOS 1.047.390.382,62
EGRESOS
Gastos de Mantenimiento
Golf 67.592.445,87
Casa Sede y Areas de Recreación 271.629.172,66
Piscina 24.195.692,74
Tennis 29.465.591,27
Superintendencia de Campo 328.267.313,83
Edificion Hoyo 19 74.660.564,57
Gastos de Administración 116.585.225,48
Gastos de Depreciación 52.989.590,48
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO 965.385.596,90
Otros Gastos
Servicios Generales 91.258.085,24
Agasajos y Festejos 7.092.703,42
Gastos Financieros 80.982.603,87
Interes pagares BNC 11.464.303,79
TOTAL OTROS GASTOS 190.797.696,32
TOTAL GASTOS EN OPERACIONES 1.156.183.293,22
Excedente de Egresos sobre Ingresos -108.792.910,60
CUOTA DE CONDOMINIO POR AMORTIZACION DE BS. 6.943,00/2.256,00 AMORT. CUOTAS/PAGADA SALDO
AMORTIZACION PAGARE (Aporte Especial Socio/Patrimonio) 66.812.189,53 66.812.189,53 0,00
INTERES PAGARE ( cuota mantenimiento-interes) 24.736.733,83 24.736.733,83 0,00
91.548.923,36 91.548.923,36 0,00
J-07509271-6
ESTADO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS
DESDE 01/01/2017 AL 31/08/2017
(Expresado en bolivares fuertes)
ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB