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8 balance-septiembre-2016
- 1. Efectivo Caja 65.711,31 Bancos 15.337.186,7815.402.898,09 Efectos y Cuentas por Cobrar Efectos y Cuentas por cobrar 17.192.871,82 Anticipos a Proveedores 23.410.571,10 Otras Cuentas por cobrar 6.777.030,77 47.380.473,69 Inventarios Repuestos 8.434.090,46 Productos Limpieza 1.030.465,89 Productos Quimicos Piscina 511.871,34 Articulos de Golf 7.642,92 Licor 384.800,15 Lencería 7.946.622,32 Productos Quimicos Campo 11.817.133,25 Tuberia y Equipos p/sist.riego 1.323.369,20 Inventaria almacen casa sede 5.634.006,71 37.090.002,24 Prepagados Gastos pagados por anticipaldos 2.392.903,62 2.392.903,62 Total Activo Circulante 102.266.277,64 Propiedades, plantas y equipos: Tangible Terrenos 3.321,74 Campo de Golf 9.435,63 Laguna 69,50 Maquinaria y Eq.Generales 30.525.379,92 Mobiliario y Eq. Generales 88.946.218,14 Vehiculos 315.773,08 Construccion e Instalaciones 178.412.763,35 Total Activo Fijo tangible 298.212.961,36 Intangibles Depreciación Acumulada -40.811.568,27 Total Propiedades, plantas y equipos 257.401.393,09 Otros Activos Depositos en Garantia 500,00 Efectos Ven Niff 56.870.841,00 Total Otros Activos 56.871.341,00 Cargos Diferidos Obras en proceso(Ant/vestuario Dama) 255.000,00 Total Cargos Diferidos 255.000,00 Total Activo 416.794.011,73 ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB J-07509271-6 BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 ACTIVO Activo Ciculante:
- 2. Pasivo: Pasivo Circulante Cuentas porpagar 32.221.789,43 Otras Cuentas por pagar 1.921.270,91 Provisiones 9.928.394,30 Anticipos dados por clientes 31.077.790,96 Gastos Acumulados por pagar 9.358.235,51 Total Pasivo Circulante 84.507.481,11 Pasivo a Largo Plazo Pagare BOD 0,00 Pagare BNC 34.443.290,15 Total Pasivo Largo Plazo 34.443.290,15 Creditos Diferidos Creditos Diferidos 9.598.296,95 Total Creditos Diferidos 9.598.296,95 Total Pasivo 128.549.068,21 Patrimonio Acciones Emitidas (Equivalente a 1.000 Acciones a un Valor Nominal Bs. 11 c/u) 11.000,00 Capital Adicional 116.707.197,00 Aportes Especiales de Socios 30.375.364,40 Aportes Especiales de Socios (Mob.Piscina) 33.653.000,00 Aportes Especiales de Socios (Amort/2016) 49.260.445,67 Acciones no colocadas (81 Acciones a un Valor nominal de Bs. 11 c/u) -869,00 Reserva Legal 480.000,00 Exceso Acumulado Ingresos s/Egresos 39.225.516,46 Exceso de Egresos s/Ingresos 18.533.288,99 Total Patrimonio 288.244.943,52 Total Pasivo y Patrimonio 416.794.011,73 0,00 ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB J-07509271-6 BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Pasivo y Patrimonio
- 3. INGRESOS Ingresos por Cuotade Mantenimiento 251.759.191,74 251.759.191,74 Otros Ingresos Traspasos 54.600.000,00 Usufructos 38.400.000,00 Torneos de Golf 10.484.250,00 Green Fees 3.445.834,40 Alquiler de Instalaciones 653.828,73 Adminision Socio 8.910.000,00 Otros, netos 22.565.785,08 Ingresos por interes 979.214,67 Total Otros Ingresos 140.038.912,88 TOTAL INGRESOS 391.798.104,62 EGRESOS Gastos de Mantenimiento Golf 30.009.747,64 Casa Sede y Areas de Recreación 78.961.218,38 Piscina 4.290.609,63 Tennis 5.154.897,27 Superintendencia de Campo 110.525.672,14 Edificion Hoyo 19 9.831.575,31 Gastos de Administración 31.433.212,78 Gastos de Depreciación 24.294.793,35 TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO 294.501.726,50 Otros Gastos Servicios Generales 30.496.869,64 Agasajos y Festejos 5.822.801,16 Gastos Financieros 40.105.351,39 Interes pagares BNC 2.338.066,94 TOTAL OTROS GASTOS 78.763.089,13 TOTAL GASTOS EN OPERACIONES 373.264.815,63 Excedente de Egresos sobre Ingresos 18.533.288,99 CUOTA DE CONDOMINIO POR AMORTIZACION DE BS. 6.943,00 AMORT. CUOTAS/PAGADA SALDO AMORTIZACION PAGARE (Aporte Especial Socio/Patrimonio) 65.872.164,43 49.260.445,67 16.611.718,76 INTERES PAGARE ( cuota mantenimiento-interes) 11.116.534,93 8.317.883,33 2.798.651,60 76.988.699,36 57.578.329,00 19.410.370,36 J-07509271-6 ESTADO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS DESDE 01/01/2016 AL 30/09/2016 (Expresado en bolivares fuertes) ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB