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- 1. Efectivo Caja 116.000,00 Bancos 2.411.122,91 2.527.122,91 Efectos y Cuentas por Cobrar Efectos y Cuentas por cobrar 10.608.068,98 Anticipos a Proveedores 7.115.289,76 Otras Cuentas por cobrar 2.759.835,01 20.483.193,75 Inventarios Repuestos 6.759.699,68 Productos Limpieza 942.771,50 Productos Quimicos Piscina 853.275,25 Articulos de Golf 7.642,92 Licor 411.800,15 Lencería 6.410.756,07 Productos Quimicos Campo 12.329.186,12 Tuberia y Equipos p/sist.riego 431.793,99 Inventaria almacen casa sede 4.934.911,35 33.081.837,03 Prepagados Gastos pagados por anticipaldos 2.159.939,34 2.159.939,34 Total Activo Circulante 58.252.093,03 Propiedades, plantas y equipos: Tangible Terrenos 3.321,74 Campo de Golf 9.435,63 Laguna 69,50 Maquinaria y Eq.Generales 24.184.467,34 Mobiliario y Eq. Generales 76.181.852,37 Vehiculos 315.773,08 Construccion e Instalaciones 171.920.019,65 Total Activo Fijo tangible 272.614.939,31 Intangibles Depreciación Acumulada -23.196.414,30 Total Propiedades, plantas y equipos 249.418.525,01 Otros Activos Depositos en Garantia 500,00 Efectos Ven Niff 56.870.841,00 Total Otros Activos 56.871.341,00 Cargos Diferidos Obras en proceso 170.000,00 Total Cargos Diferidos 170.000,00 Total Activo 364.711.959,04 ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB J-07509271-6 BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO 2016 ACTIVO Activo Ciculante:
- 2. Pasivo: Pasivo Circulante Cuentas por pagar 63.183.117,96 Otras Cuentas por pagar 3.811.317,84 Provisiones 7.124.812,75 Anticipos dados por clientes 26.262.216,00 Gastos Acumulados por pagar 7.391.562,68 Total Pasivo Circulante 107.773.027,23 Pasivo a Largo Plazo Pagare BOD 0,00 Pagare BNC 50.099.567,15 Total Pasivo Largo Plazo 50.099.567,15 Creditos Diferidos Creditos Diferidos 19.442.275,26 Total Creditos Diferidos 19.442.275,26 Total Pasivo 177.314.869,64 Patrimonio Acciones Emitidas (Equivalente a 1.000 Acciones a un Valor Nominal Bs. 11 c/u) 11.000,00 Capital Adicional 116.707.197,00 Aportes Especiales de Socios 30.375.364,40 Aportes Especiales de Socios (Amort/2016) 26.356.914,34 Acciones no colocadas (81 Acciones a un Valor nominal de Bs. 11 c/u) -869,00 Reserva Legal 480.000,00 Exceso Acumulado Ingresos s/Egresos 39.225.516,46 Exceso de Egresos s/Ingresos -25.758.033,80 Total Patrimonio 187.397.089,40 Total Pasivo y Patrimonio 364.711.959,04 0,00 ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB J-07509271-6 BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2016 Pasivo y Patrimonio
- 3. INGRESOS Ingresos por Cuota de Mantenimiento 101.738.177,00 101.738.177,00 Otros Ingresos Traspasos 23.400.000,00 Usufructos 21.600.000,00 Torneos de Golf 4.464.000,00 Green Fees 1.181.880,00 Alquiler de Instalaciones 551.977,34 Adminision Socio 4.500.000,00 Otros, netos 7.708.851,67 Ingresos por interes 650.686,53 Total Otros Ingresos 64.057.395,54 TOTAL INGRESOS 165.795.572,54 EGRESOS Gastos de Mantenimiento Golf 16.193.575,93 Casa Sede y Areas de Recreación 36.681.965,68 Piscina 2.464.043,52 Tennis 3.533.879,81 Superintendencia de Campo 63.447.864,11 Edificion Hoyo 19 4.755.160,34 Gastos de Administración 14.664.488,61 Gastos de Depreciación 6.676.013,56 TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO 148.416.991,56 Otros Gastos Servicios Generales 10.823.890,08 Agasajos y Festejos 2.961.613,05 Gastos Financieros 27.248.338,20 Interes pagares BNC 2.102.773,45 TOTAL OTROS GASTOS 43.136.614,78 TOTAL GASTOS EN OPERACIONES 191.553.606,34 Excedente de Egresos sobre Ingresos -25.758.033,80 CUOTA DE CONDOMINIO POR AMORTIZACION DE BS. 6.943,00 AMORT. CUOTAS/PAGADA SALDO AMORTIZACION PAGARE (Aporte Especial Socio/Patrimonio) 65.872.164,43 27.034.123,36 38.838.041,07 INTERES PAGARE ( cuota mantenimiento-interes) 11.116.534,93 4.563.469,64 6.553.065,29 76.988.699,36 31.597.593,00 45.391.106,36 J-07509271-6 ESTADO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS DESDE 01/01/2016 AL 31/05/2016 (Expresado en bolivares fuertes) ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB