El documento presenta el balance general de una asociación civil country club al 30 de junio de 2017. Reporta un activo total de Bs. 568,284,447.59, un pasivo total de Bs. 350,169,331.94 y un patrimonio total de Bs. 218,115,115.65. El estado de ingresos y egresos muestra ingresos totales de Bs. 745,584,918.46, egresos totales de Bs. 813,679,739.56 y un excedente de egresos sobre ingresos de Bs. -68,094

1. Efectivo
Caja 66.000,00
Bancos 24.111.312,84 24.177.312,84
Efectos y Cuentas por Cobrar
Efectos y Cuentas por cobrar 22.433.121,85
Anticipos a Proveedores 118.886.874,37
Otras Cuentas por cobrar 18.480.586,85 159.800.583,07
Inventarios
Repuestos 7.798.884,76
Productos Limpieza 0,00
Productos Quimicos Piscina 0,00
Articulos de Golf 0,00
Licor 295.777,01
Lencería 5.040.060,47
Productos Quimicos Campo 20.082.013,41
Tuberia y Equipos p/sist.riego 2.858.175,68
Inventaria almacen casa sede 0,00 36.074.911,33
Prepagados
Gastos pagados por anticipaldos 10.838.382,50 10.838.382,50
Total Activo Circulante 230.891.189,74
Propiedades, plantas y equipos:
Tangible
Terrenos 3.321,74
Campo de Golf 9.435,63
Laguna 69,50
Maquinaria y Eq.Generales 56.851.825,88
Mobiliario y Eq. Generales 135.685.968,01
Vehiculos 315.773,08
Construccion e Instalaciones 181.098.583,66
Total Activo Fijo tangible 373.964.977,50
Intangibles
Depreciación Acumulada -93.995.885,65
Total Propiedades, plantas y equipos 279.969.091,85
Otros Activos
Depositos en Garantia 500,00
Efectos Ven Niff 56.870.841,00
Total Otros Activos 56.871.341,00
Cargos Diferidos
Obras en proceso(Ant/vestuario Dama) 552.825,00
Total Cargos Diferidos 552.825,00
Total Activo 568.284.447,59
ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB
J-07509271-6
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO 2017
ACTIVO
Activo Ciculante:

2. Pasivo:
Pasivo Circulante
Cuentas por pagar 64.776.056,49
Otras Cuentas por pagar 40.989.970,43
Provisiones 69.081.349,61
Anticipos dados por clientes 0,00
Gastos Acumulados por pagar 12.133.063,20
Total Pasivo Circulante 186.980.439,73
Pasivo a Largo Plazo
Pagare BOD 0,00
Pagare BNC 140.833.333,18
Total Pasivo Largo Plazo 140.833.333,18
Creditos Diferidos
Creditos Diferidos 22.355.559,03
Total Creditos Diferidos 22.355.559,03
Total Pasivo 350.169.331,94
Patrimonio
Acciones Emitidas (Equivalente a 1.000
Acciones a un Valor Nominal Bs. 11 c/u) 11.000,00
Capital Adicional 148.274.606,00
Aportes Especiales de Socios 30.375.364,40
Aportes Especiales de Socios (Mob.Piscina) 33.653.000,00
Aportes Especiales de Socios (Amort/2016-
2017) 66.496.219,47
Acciones no colocadas (81 Acciones a un Valor
nominal de Bs. 11 c/u) -858,00
Reserva Legal 480.000,00
Exceso Acumulado Ingresos s/Egresos 6.920.604,88
Exceso de Egresos s/Ingresos -68.094.821,10
Total Patrimonio 218.115.115,65
Total Pasivo y Patrimonio 568.284.447,59
0,00
ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB
J-07509271-6
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2017
Pasivo y Patrimonio

3. INGRESOS
Ingresos por Cuota de Mantenimiento 538.084.275,15
538.084.275,15
Otros Ingresos
Traspasos 50.400.000,00
Usufructos 67.200.000,00
Torneos de Golf 5.593.500,00
Green Fees 3.916.612,72
Alquiler de Instalaciones 1.851.265,71
Adminision Socio 13.400.000,00
Otros, netos 63.335.752,32
Ingresos por interes 1.803.512,56
Total Otros Ingresos 207.500.643,31
TOTAL INGRESOS 745.584.918,46
EGRESOS
Gastos de Mantenimiento
Golf 48.694.359,68
Casa Sede y Areas de Recreación 194.502.675,28
Piscina 14.249.345,13
Tennis 19.451.870,40
Superintendencia de Campo 237.794.033,49
Edificion Hoyo 19 59.133.602,04
Gastos de Administración 74.712.373,60
Gastos de Depreciación 37.627.572,17
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO 686.165.831,79
Otros Gastos
Servicios Generales 63.741.711,78
Agasajos y Festejos 4.692.744,21
Gastos Financieros 52.033.600,12
Interes pagares BNC 7.045.851,66
TOTAL OTROS GASTOS 127.513.907,77
TOTAL GASTOS EN OPERACIONES 813.679.739,56
Excedente de Egresos sobre Ingresos -68.094.821,10
CUOTA DE CONDOMINIO POR AMORTIZACION DE BS. 6.943,00 AMORT. CUOTAS/PAGADA SALDO
AMORTIZACION PAGARE (Aporte Especial Socio/Patrimonio) 66.812.189,53 66.496.221,47 315.968,06
INTERES PAGARE ( cuota mantenimiento-interes) 24.736.733,83 22.766.637,53 1.970.096,30
91.548.923,36 89.262.859,00 2.286.064,36
J-07509271-6
ESTADO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS
DESDE 01/01/2017 AL 30/06/2017
(Expresado en bolivares fuertes)
ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB