El documento presenta el estado de situación financiera y el estado de egresos sobre ingresos de la Asociación Civil Guataparo Country Club al 30 de septiembre de 2018. Reporta activos circulantes por $3.629.134,43, propiedades, plantas y equipos por $21.499,05, y otros activos por $187.214,54. El pasivo circulante es de $972.838,06 y el patrimonio asciende a $2.936.344,86. Los ingresos totales fueron de $6.411.874,08 y los egresos de

1. Efectivo
Caja 0,94
Bancos 1.227.624,86
Efectos y Cuentas por Cobrar
Efectos y Cuentas por cobrar 1.764.889,29
Anticipos a Proveedores 416.925,66
Otras Cuentas por cobrar 8.371,49
Inventarios
Repuestos 6.353,32
Productos Limpieza 0,00
Productos Quimicos Piscina 0,00
Articulos de Golf 0,00
Licor 1,68
Lencería 2.970,77
Productos Quimicos Campo 93.777,79
Tuberia y Equipos p/sist.riego 30.920,06
Inventario almacen casa sede 1.755,00
Inventario en Transito 30.834,47
Prepagados
Gastos pagados por anticipaldos 44.709,10
Total Activo Circulante
Propiedades, plantas y equipos:
Tangible
Terrenos 0,03
Campo de Golf 0,09
Laguna 0,00
Maquinaria y Eq.Generales 18.975,67
Mobiliario y Eq. Generales 3.545,76
Vehiculos 3,16
Construccion e Instalaciones 1.930,99
Total Activo Fijo tangible
Intangibles
Depreciación Acumulada
Total Propiedades, plantas y equipos
ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB
J-07509271-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
ACTIVO
Activo Ciculante:

2. Otros Activos
Depositos en Garantia 0,00
Efectos Ven Niff 511,34
Total Otros Activos
Cargos Diferidos
Obras en proceso(Ant/vestuario Dama) 100.685,08
Reparacion Planta Electrica (Asamblea 15-11-2017) 6.958,91
Reparacion Parque Infantil (Asamblea 15-11-2017) 20.047,60
Instalacion de luminaria y pintura de cancha de tenis 21.198,29
Aconsicionamiento Salon de niños (A/15-11-2017) 5.078,63
Cambio y Rep. Maq. Para Campo Glof (A/15-11-17) 25.592,74
Acondicionamiento de la plataforma Informatica 7.653,29
Total Cargos Diferidos
Total Activo
Pasivo:
Pasivo Circulante
Cuentas por pagar 477.259,23
Otras Cuentas por pagar 367.603,44
Provisiones 2.102,83
Anticipos dados por clientes 0,01
Gastos Acumulados por pagar 125.872,55
Total Pasivo Circulante
Pasivo a Largo Plazo
Pagare BOD 0,00
Pagare BNC 43.363,50
Total Pasivo Largo Plazo
Creditos Diferidos
Creditos Diferidos -114.187,06
Total Creditos Diferidos
Total Pasivo
Patrimonio
ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB
J-07509271-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
Pasivo y Patrimonio

3. Acciones Emitidas (Equivalente a 1.000 Acciones a un
Valor Nominal Bs. 11 c/u) 0,11
Capital Adicional 1.482,74
Aportes Especiales de Socios 303,75
Aportes Especiales de Socios (Mob.Piscina) 336,53
Aportes Especiales de Socios (Amort/2016-2017) 666,31
Aportes Especiales de Socios (2017/2018) 7.004,22
Aportes Especiales de Socios (2018) 257.448,94
Acciones no colocadas (81 Acciones a un Valor nominal
de Bs. 11 c/u) 0,00
Reserva Legal 4,80
Exceso Acumulado Ingresos s/Egresos -5.272,40
Exceso de Ingresos s/Egresos 2.674.369,87
Total Patrimonio
Total Pasivo y Patrimonio
J-07509271-6
ESTADO DE EGRESOS SOBRE INGRESOS
DESDE 01/01/2018 AL 30/09/2018
(Expresado en bolivares fuertes)
ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB

4. INGRESOS
Ingresos por Cuota de Mantenimiento
Otros Ingresos
Traspasos 430.687,24
Usufructos 379.053,51
Torneos de Golf 16.927,31
Green Fees 50.326,40
Alquiler de Instalaciones 44.112,55
Admision Socio 104.148,50
Otros, netos 1.019.657,77
Ingresos por interes 1.016.712,49
Total Otros Ingresos 3.061.625,77
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
Gastos de Mantenimiento
Golf 284.912,17
Casa Sede y Areas de Recreación 859.590,10
Piscina 127.719,26
Tennis 33.037,51
Superintendencia de Campo 1.211.394,17
Edificion Hoyo 19 111.546,43
Gastos de Administración 440.490,07
Gastos de Depreciación 2.449,70
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO
Otros Gastos
Servicios Generales 432.160,89
Agasajos y Festejos 158.792,44
Gastos Financieros 69.253,51
Interes pagares BNC 6.157,96
TOTAL OTROS GASTOS
TOTAL GASTOS EN OPERACIONES
Excedente de Ingresos sobre Egresos

5. COMPROBACION
1.227.625,80
2.190.186,44 2.190.186,44
166.613,09
44.709,10 197.901,76
3.629.134,43 -197.901,76 0,00
24.455,70
-2.956,65
21.499,05 0,00
O COUNTRY CLUB
NANCIERA
2018

6. 511,34
187.214,54
3.838.359,36 -197.901,76
972.838,06
43.363,50
-114.187,06
902.014,50 -197.901,76
O COUNTRY CLUB
NANCIERA
2018
o

7. 3.038,40
2.936.344,86
3.838.359,36
E INGRESOS
09/2018
ertes)
O COUNTRY CLUB

8. 3.350.248,31
3.350.248,31
6.411.874,08
3.071.139,41
666.364,80
3.737.504,21
2.674.369,87