El documento presenta el balance general de la Asociación Civil Guataparo Country Club al 28 de febrero de 2015. Los activos totales ascienden a Bs. 151,184,641.13, compuestos principalmente por efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, propiedades y equipos. El pasivo total es de Bs. 29,019,488.12, compuesto principalmente por cuentas por pagar y préstamos. El patrimonio neto es de Bs. 122,165,153.01.

1. Efectivo
Caja 47.000,00
Bancos 7.353.167,41 7.400.167,41
Efectos y Cuentas por Cobrar
Efectos y Cuentas por cobrar 1.355.030,27
Anticipos a Proveedores 8.286.706,26
Otras Cuentas por cobrar 554.172,84 10.195.909,37
Inventarios
Repuestos 4.265.523,41
Productos Limpieza 132.997,72
Productos Quimicos Piscina 258.781,50
Licor 378.132,07
Lencería 283.440,19
Productos Quimicos Campo 2.039.712,66
Tuberia y Equipos p/sist.riego 240.834,58
Inventaria almacen casa sede 360.920,05 7.960.342,18
Prepagados
Gastos pagados por anticipaldos 449.042,29 449.042,29
Total Activo Circulante 26.005.461,25
Propiedades, plantas y equipos:
Tangible
Terrenos 3.321,74
Campo de Golf 9.435,63
Laguna 69,50
Maquinaria y Eq.Generales 6.455.582,73
Mobiliario y Eq. Generales 1.546.031,68
Vehiculos 332.378,79
Construccion e Instalaciones 23.562.568,40
Total Activo Fijo tangible 31.909.388,47
Intangibles
Depreciación Acumulada -14.158.602,09
Total Propiedades, plantas y equipos 17.750.786,38
Otros Activos
Depositos en Garantia 500,00
Efectos Ven Niff 56.870.841,00
Total Otros Activos 56.871.341,00
Cargos Diferidos
Obras en proceso 50.557.052,50
Total Cargos Diferidos 50.557.052,50
Total Activo 151.184.641,13
ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB
J-07509271-6
BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO 2015
ACTIVO
Activo Ciculante:

2. Pasivo:
Pasivo Circulante
Cuentas por pagar 3.019.873,84
Otras Cuentas por pagar 1.878.064,18
Provisiones 1.885.294,01
Gastos Acumulados por pagar 456.851,72
Total Pasivo Circulante 7.240.083,75
Pasivo a Largo Plazo
Pagare BOD 500.000,00
Pagare BNC 16.306.666,63
Total Pasivo Largo Plazo 16.806.666,63
Creditos Diferidos
Creditos Diferidos 4.972.737,74
Total Creditos Diferidos 4.972.737,74
Total Pasivo 29.019.488,12
Patrimonio
Acciones Emitidas (Equivalente a 1.000
Acciones a un Valor Nominal Bs. 11 c/u) 11.000,00
Capital Adicional 40.207.219,00
Aportes Especiales de Socios 30.375.364,40
Acciones no colocadas (92 Acciones a un
Valor nominal de Bs. 11 c/u) -891,00
Reserva Legal 480.000,00
Exceso Acumulado Ingresos s/Egresos 50.120.767,65
Exceso de Egresos s/Ingresos 971.692,96
Total Patrimonio 122.165.153,01
Total Pasivo y Patrimonio 151.184.641,13
0,00
ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB
J-07509271-6
BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2015
Pasivo y Patrimonio

3. INGRESOS
Ingreosos por Cuota de Mantenimiento 10.625.091,00
Otros Ingresos
Traspasos 800.000,00
Usufructos 0,00
Torneos de Golf 2.500,00
Green Fees 210.250,00
Alquiler de Instalaciones 71.676,29
Adminision Socio 75.000,00
Otros, netos 158.960,36
Ingresos por interes 75.339,20
Total Otros Ingresos 1.393.725,85
TOTAL INGRESOS 12.018.816,85
EGRESOS
Gastos de Mantenimiento
Golf 411.677,10
Casa Sede y Areas de Recreación 2.066.199,10
Piscina 388.540,28
Tennis 212.209,30
Superintendencia de Campo 2.836.559,55
Gastos de Administración 849.008,54
Gastos de Depreciación 622.700,85
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO 7.386.894,72
Otros Gastos
Servicios Generales 1.257.001,09
Agasajos y Festejos 232.559,60
Gastos Financieros 2.170.668,48
TOTAL OTROS GASTOS 3.660.229,17
TOTAL GASTOS EN OPERACIONES 11.047.123,89
Excedente de Egresos sobre Ingresos 971.692,96
J-07509271-6
ESTADO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS
DESDE 01/01/2015 AL 28/02/2015
(Expresado en bolivares fuertes)
ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB