El documento presenta el balance general y estado de ingresos y egresos de una asociación civil country club al 30 de junio de 2016. Reporta activos totales de Bs. 362,5 millones, incluyendo efectivo, cuentas por cobrar, inventarios y propiedades. El pasivo total asciende a Bs. 166,8 millones, incluyendo cuentas por pagar y préstamos. El patrimonio suma Bs. 195,8 millones. En el período, los ingresos fueron de Bs. 203,9 millones pero los egresos de B

1. Efectivo
Caja 66.000,00
Bancos 2.080.215,44 2.146.215,44
Efectos y Cuentas por Cobrar
Efectos y Cuentas por cobrar 8.628.986,57
Anticipos a Proveedores 6.461.540,22
Otras Cuentas por cobrar 2.828.102,71 17.918.629,50
Inventarios
Repuestos 6.748.878,86
Productos Limpieza 912.835,44
Productos Quimicos Piscina 650.690,20
Articulos de Golf 7.642,92
Licor 411.800,15
Lencería 6.410.756,07
Productos Quimicos Campo 11.975.080,36
Tuberia y Equipos p/sist.riego 430.077,16
Inventaria almacen casa sede 4.318.780,16 31.866.541,32
Prepagados
Gastos pagados por anticipaldos 3.068.193,36 3.068.193,36
Total Activo Circulante 54.999.579,62
Propiedades, plantas y equipos:
Tangible
Terrenos 3.321,74
Campo de Golf 9.435,63
Laguna 69,50
Maquinaria y Eq.Generales 28.859.782,84
Mobiliario y Eq. Generales 76.914.956,92
Vehiculos 315.773,08
Construccion e Instalaciones 172.177.473,14
Total Activo Fijo tangible 278.280.812,85
Intangibles
Depreciación Acumulada -27.750.037,15
Total Propiedades, plantas y equipos 250.530.775,70
Otros Activos
Depositos en Garantia 500,00
Efectos Ven Niff 56.870.841,00
Total Otros Activos 56.871.341,00
Cargos Diferidos
Obras en proceso 170.000,00
Total Cargos Diferidos 170.000,00
Total Activo 362.571.696,32
ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB
J-07509271-6
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO 2016
ACTIVO
Activo Ciculante:

2. Pasivo:
Pasivo Circulante
Cuentas por pagar 47.470.073,70
Otras Cuentas por pagar 4.551.481,63
Provisiones 6.783.060,85
Anticipos dados por clientes 26.262.216,00
Gastos Acumulados por pagar 6.963.495,49
Total Pasivo Circulante 92.030.327,67
Pasivo a Largo Plazo
Pagare BOD 0,00
Pagare BNC 58.185.497,90
Total Pasivo Largo Plazo 58.185.497,90
Creditos Diferidos
Creditos Diferidos 16.561.391,20
Total Creditos Diferidos 16.561.391,20
Total Pasivo 166.777.216,77
Patrimonio
Acciones Emitidas (Equivalente a 1.000
Acciones a un Valor Nominal Bs. 11 c/u) 11.000,00
Capital Adicional 116.707.197,00
Aportes Especiales de Socios 30.375.364,40
Aportes Especiales de Socios (Amort/2016) 32.824.465,67
Acciones no colocadas (81 Acciones a un Valor
nominal de Bs. 11 c/u) -869,00
Reserva Legal 480.000,00
Exceso Acumulado Ingresos s/Egresos 39.225.516,46
Exceso de Egresos s/Ingresos -23.828.194,98
Total Patrimonio 195.794.479,55
Total Pasivo y Patrimonio 362.571.696,32
0,00
ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB
J-07509271-6
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2016
Pasivo y Patrimonio

3. INGRESOS
Ingresos por Cuota de Mantenimiento 123.641.444,98
123.641.444,98
Otros Ingresos
Traspasos 33.000.000,00
Usufructos 21.600.000,00
Torneos de Golf 5.598.000,00
Green Fees 1.642.318,55
Alquiler de Instalaciones 704.971,38
Adminision Socio 5.310.000,00
Otros, netos 11.705.376,01
Ingresos por interes 698.391,29
Total Otros Ingresos 80.259.057,23
TOTAL INGRESOS 203.900.502,21
EGRESOS
Gastos de Mantenimiento
Golf 18.064.593,07
Casa Sede y Areas de Recreación 45.697.866,28
Piscina 2.787.830,39
Tennis 3.636.800,96
Superintendencia de Campo 70.835.796,99
Edificion Hoyo 19 6.044.629,30
Gastos de Administración 18.790.270,25
Gastos de Depreciación 11.233.262,23
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO 177.091.049,47
Otros Gastos
Servicios Generales 14.690.055,02
Agasajos y Festejos 4.131.452,37
Gastos Financieros 29.591.580,53
Interes pagares BNC 2.224.559,80
TOTAL OTROS GASTOS 50.637.647,72
TOTAL GASTOS EN OPERACIONES 227.728.697,19
Excedente de Egresos sobre Ingresos -23.828.194,98
CUOTA DE CONDOMINIO POR AMORTIZACION DE BS. 6.943,00 AMORT. CUOTAS/PAGADA SALDO
AMORTIZACION PAGARE (Aporte Especial Socio/Patrimonio) 65.872.164,43 32.824.465,67 33.047.698,76
INTERES PAGARE ( cuota mantenimiento-interes) 11.116.534,93 5.542.582,33 5.573.952,60
76.988.699,36 38.367.048,00 38.621.651,36
J-07509271-6
ESTADO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS
DESDE 01/01/2016 AL 30/06/2016
(Expresado en bolivares fuertes)
ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB