6 balance-a-c-guataparo-country-club-junio-2015

1. Efectivo
Caja 53.000,00
Bancos 3.271.191,71 3.324.191,71
Efectos y Cuentas por Cobrar
Efectos y Cuentas por cobrar 2.936.375,44
Anticipos a Proveedores 6.943.478,45
Otras Cuentas por cobrar 600.698,82 10.480.552,71
Inventarios
Repuestos 4.624.969,41
Productos Limpieza 266.377,45
Productos Quimicos Piscina 288.547,60
Articulos de Golf 7.642,92
Licor 215.970,21
Lencería 894.709,33
Productos Quimicos Campo 2.780.796,40
Tuberia y Equipos p/sist.riego 242.128,72
Inventaria almacen casa sede 415.223,50 9.736.365,54
Prepagados
Gastos pagados por anticipaldos 453.759,90 453.759,90
Total Activo Circulante 23.994.869,86
Propiedades, plantas y equipos:
Tangible
Terrenos 3.321,74
Campo de Golf 9.435,63
Laguna 69,50
Maquinaria y Eq.Generales 6.455.582,73
Mobiliario y Eq. Generales 1.546.031,68
Vehiculos 332.378,79
Construccion e Instalaciones 23.562.568,40
Total Activo Fijo tangible 31.909.388,47
Intangibles
Depreciación Acumulada -15.361.808,33
Total Propiedades, plantas y equipos 16.547.580,14
Otros Activos
Depositos en Garantia 500,00
Efectos Ven Niff 56.870.841,00
Total Otros Activos 56.871.341,00
Cargos Diferidos
Obras en proceso 61.939.001,06
Total Cargos Diferidos 61.939.001,06
Total Activo 159.352.792,06
ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB
J-07509271-6
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO 2015
ACTIVO
Activo Ciculante:

2. Pasivo:
Pasivo Circulante
Cuentas por pagar 6.813.357,45
Otras Cuentas por pagar 4.586.905,13
Provisiones 1.724.445,89
Gastos Acumulados por pagar 1.114.624,66
Total Pasivo Circulante 14.239.333,13
Pasivo a Largo Plazo
Pagare BOD 0,00
Pagare BNC 15.439.999,95
Total Pasivo Largo Plazo 15.439.999,95
Creditos Diferidos
Creditos Diferidos 5.087.532,77
Total Creditos Diferidos 5.087.532,77
Total Pasivo 34.766.865,85
Patrimonio
Acciones Emitidas (Equivalente a 1.000
Acciones a un Valor Nominal Bs. 11 c/u) 11.000,00
Capital Adicional 40.207.219,00
Aportes Especiales de Socios 30.375.364,40
Acciones no colocadas (81 Acciones a un
Valor nominal de Bs. 11 c/u) -891,00
Reserva Legal 480.000,00
Exceso Acumulado Ingresos s/Egresos 50.120.767,65
Exceso de Egresos s/Ingresos 3.392.466,16
Total Patrimonio 124.585.926,21
Total Pasivo y Patrimonio 159.352.792,06
0,00
ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB
J-07509271-6
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2015
Pasivo y Patrimonio

3. INGRESOS
Ingreosos por Cuota de Mantenimiento 36.449.351,00
Otros Ingresos
Traspasos 2.797.000,00
Usufructos 1.995.000,00
Torneos de Golf 810.900,00
Green Fees 707.504,00
Alquiler de Instalaciones 293.613,73
Adminision Socio 1.200.000,00
Otros, netos 1.451.085,53
Ingresos por interes 159.677,58
Total Otros Ingresos 9.414.780,84
TOTAL INGRESOS 45.864.131,84
EGRESOS
Gastos de Mantenimiento
Golf 2.811.231,33
Casa Sede y Areas de Recreación 8.992.452,87
Piscina 986.802,91
Tennis 364.676,74
Superintendencia de Campo 11.774.754,95
Gastos de Administración 3.820.539,30
Gastos de Depreciación 1.825.907,09
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO 30.576.365,19
Otros Gastos
Servicios Generales 4.339.141,79
Agasajos y Festejos 1.410.203,10
Gastos Financieros 6.145.955,60
TOTAL OTROS GASTOS 11.895.300,49
TOTAL GASTOS EN OPERACIONES 42.471.665,68
Excedente de Egresos sobre Ingresos 3.392.466,16
J-07509271-6
ESTADO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS
DESDE 01/01/2015 AL 30/06/2015
(Expresado en bolivares fuertes)
ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB