El documento presenta los balances generales proyectados de los años 1 al 6 de Fantastic Food S.A.S., incluyendo activos, pasivos y patrimonio. Los activos aumentan cada año debido al crecimiento del negocio. El pasivo disminuye en los últimos años gracias a la reducción de deudas. El patrimonio aumenta constantemente, lo que demuestra una mejora en la situación financiera de la compañía a lo largo del tiempo.

1. FANTASTIC FOOD S.A.S.
BALANCE GENERAL PROYECTADO
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6
ACTIVO
CORRIENTE
Caja y Bancos $ 95,363,628 $ 81,753,190 $ 100,672,889 $ 160,970,786 $ 264,744,650 $ 423,194,657
Inventario Materias Primas $ 5,982,720 $ 6,784,404 $ 7,693,515 $ 8,973,716 $ 10,466,942 $ 12,208,641
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 101,346,348 $ 88,537,595 $ 108,366,404 $ 169,944,502 $ 275,211,591 $ 435,403,298
FIJO
Maquinaria $ 18,000,000 $ 18,000,000 $ 18,000,000 $ 18,000,000 $ 18,000,000 $ 18,000,000
Muebles y Enseres $ 14,000,000 $ 14,000,000 $ 14,000,000 $ 14,000,000 $ 14,000,000 $ 14,000,000
Menos Depreciación Acumulada $ 3,200,000 $ 6,400,000 $ 9,600,000 $ 12,800,000 $ 16,000,000 $ 19,200,000
TOTAL ACTIVO FIJO $ 28,800,000 $ 25,600,000 $ 22,400,000 $ 19,200,000 $ 16,000,000 $ 12,800,000
TOTAL ACTIVO $ 130,146,348 $ 114,137,595 $ 130,766,404 $ 189,144,502 $ 291,211,591 $ 448,203,298
PASIVO
CORRIENTE
Porción Corriente Oblig. Banc. Largo Plazo $ 2,648,139 $ 3,419,601 $ 4,415,807 $ 5,702,230 $ 7,363,416 $ 4,450,808
Proveedores $ 22,933,760 $ 25,508,324 $ 28,926,439 $ 33,758,117 $ 39,375,467 $ 45,927,545
Impuesto de Renta por Pagar $0 $0 $ 3,137,486 $ 18,393,870 $ 37,869,568 $ 62,508,559
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 25,581,899 $ 28,927,925 $ 36,479,732 $ 57,854,216 $ 84,608,452 $ 112,886,912
LARGO PLAZO
Obligaciones Bancarias $ 25,351,861 $ 21,932,261 $ 17,516,454 $ 11,814,224 $ 4,450,808 $0
Cesantías por Pagar $ 57,449,352 $ 59,886,164 $ 67,008,924 $ 72,369,638 $ 78,159,209 $ 84,411,946
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO $ 82,801,213 $ 81,818,425 $ 84,525,378 $ 84,183,862 $ 82,610,017 $ 84,411,946
TOTAL PASIVO $ 108,383,112 $ 110,746,349 $ 121,005,110 $ 142,038,078 $ 167,218,469 $ 197,298,858
90% 10%
PATRIMONIO
Capital Social $ 62,000,000 $ 62,000,000 $ 62,000,000 $ 62,000,000 $ 62,000,000 $ 62,000,000
Reserva Legal $0 $0 $ 637,005 $ 4,371,518 $ 12,060,188 $ 24,751,319
Utilidades Retenidas $0 $ -40,236,764 $ -58,608,755 $ -52,875,712 $ -19,265,095 $ 49,932,934
Utilidades del Ejercicio $ -40,236,764 $ -18,371,991 $ 5,733,043 $ 33,610,617 $ 69,198,029 $ 114,220,186
TOTAL PATRIMONIO $ 21,763,236 $ 3,391,245 $ 9,761,293 $ 47,106,422 $ 123,993,122 $ 250,904,439
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 130,146,348 $ 114,137,594 $ 130,766,403 $ 189,144,501 $ 291,211,590 $ 448,203,297
Balance Ok Balance Ok Balance Ok Balance Ok Balance Ok Balance Ok

2. FANTASTIC FOOD S.A.S.
RAZONES FINANCIERAS
LIQUIDEZ ENDEUDAMIENTO
ENDEUDAMIENTO
ACTIVO CORRIENTE
RAZON CORRIENTE NIVEL ENDEUDAMIENTO
(En corto plazo) PASIVO CORRIENTE (Porcentaje de deuda actual)
101,346,348
RAZON CORRIENTE AÑO 1 NIVEL ENDEUDAMIENTO AÑO 1
25,581,899
RAZON CORRIENTE AÑO 1 3.96 NIVEL ENDEUDAMIENTO AÑO 1
88,537,595
RAZON CORRIENTE AÑO 2 NIVEL ENDEUDAMIENTO AÑO 2
28,927,925
RAZON CORRIENTE AÑO 2 3.06 NIVEL ENDEUDAMIENTO AÑO 2
108,366,404
RAZON CORRIENTE AÑO 3 NIVEL ENDEUDAMIENTO AÑO 3
36,479,732
RAZON CORRIENTE AÑO 3 2.97 NIVEL ENDEUDAMIENTO AÑO 3

3. FANTASTIC FOOD S.A.S.
RAZONES FINANCIERAS
ENDEUDAMIENTO
ENDEUDAMIENTO RENTABILIDAD
PASIVO TOTAL UTILIDAD NETA
x 100 MARGEN NETO UTILIDAD
ACTIVO TOTAL (MNU: Utilidad sobre ventas) VENTAS NETAS
108,383,112
DEUDAMIENTO AÑO 1 X 100 MARGEN NETO UTILIDAD AÑO 1
130,146,348
DEUDAMIENTO AÑO 1 83.28 MARGEN NETO UTILIDAD AÑO 1
110,746,349
DEUDAMIENTO AÑO 2 X 100 MARGEN NETO UTILIDAD AÑO 2
114,137,595
DEUDAMIENTO AÑO 2 97.03 MARGEN NETO UTILIDAD AÑO 2
121,005,110
DEUDAMIENTO AÑO 3 X 100 MARGEN NETO UTILIDAD AÑO 3
130,766,404
DEUDAMIENTO AÑO 3 92.54 MARGEN NETO UTILIDAD AÑO 3

4. X 100
-40,236,764
X 100
511,488,000
-7.87
-18,371,991
X 100
590,768,640
-3.11
6,370,048
X 100
682,337,779
0.93