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Balance Cuentas

  • 1. DETALLE DE INGRESOS Y GASTOS DE MANC. CARLOS V / CASIOPEA Periodo: Desde el 01/05/2015 Hasta el 31/07/2015 CONCEPTO INGRESOS GASTOS SALDO Página 1 SANCHEZ ADMINISTRADOR DE FINCAS S.L. AVDA. DOS DE MAYO, 66, 2º 2 MOSTOLES28934 Tfno: 916140554 Fax: 916136157 N.I.F: B84359447 fincas@sanchezadministrador.comE-mail: 67.685,94Saldo a 1 de mayo de 2015 Mes de mayo CUOTA COMUNIDAD 10.825,80 COMUNIDAD GARAJE 5.412,06 COMISIONES BANCARIAS 43,01 HONORARIOS ADMINISTRACION 1.029,59 ENERGIA ELECTRICA PORTALES 734,94 MANT. ANTENA - PORTERO AUTOMATICO 471,90 CONSERJERIA Y LIMPIEZA 5.185,00 DESMONTAJE + INSTALACION TUBOS LED 600,00 SUST. BOMBILLO ASCENSOR CASIOPEA, 13 11,66 MANTENIMIENTO ASCENSORES 1.941,52 INSTALACION PANTALLAS Y TUBOS LED 215,00 PROTECCION DATOS (Anual) 24,27 MANTENIMIENTO PUERTA GARAJE 232,32 ENERGIA ELECTRICA ZONAS COMUNES (06/04/15-05/05/15) 298,69 ENERGIA ELECTRICA GARAJE (06/04/15-05/05/15) 534,03 CUOTA INSTALACION LED GARAJE 213,80 72.388,0716.237,86 11.535,73 Mes de junio CUOTA COMUNIDAD 9.719,38 COMUNIDAD GARAJE 5.077,90 COMISIONES BANCARIAS 192,28 HERBICIDA E INSECTICIDA 63,34 HONORARIOS ADMINISTRACION 1.029,59 CONSERJERIA Y LIMPIEZA 5.185,00 ENERGIA ELECTRICA PORTALES 2.782,92 AGUA USOS COMUNES 116,67 AGUA CONTADOR GENERAL 155,98 ENERGIA ELECTRICA RITI (20/03/15-25/05/15) 145,49 TEMPORIZADOR LUZ ESCALERA CV, 119 56,20 SERVICIO TECNICO (Sacar grabación) C.C.T.V. 137,94 ENVIO BUROFAX - RECLAMACION DEUDAS 167,95 AGUA RED INCENDIOS (30/03/15-01/06/15) 203,01 ENERGIA ELECTRICA ZONAS COMUNES (05/05/15-02/06/15) 339,42 ENERGIA ELECTRICA GARAJE (05/05/15-02/06/15) 504,39 SUST. EQUIPO AMPLIFICADOR ANTENA 591,25 ENCUADERNADO TITULO CONSTITUTIVO 2,50 MANTENIMIENTO ASCENSORES 1.941,52 CUOTA INSTALACION LED GARAJE 213,80 CERRADURA Y BOMBILLO CODIFICADO 101,62 73.254,4814.797,28 13.930,87 Mes de julio CUOTA COMUNIDAD 9.841,95 COMUNIDAD GARAJE 4.920,31 COMISIONES BANCARIAS 71,05 (*) Los importes del presente informe están en Euros Ref. finc6-13
  • 2. DETALLE DE INGRESOS Y GASTOS DE MANC. CARLOS V / CASIOPEA Periodo: Desde el 01/05/2015 Hasta el 31/07/2015 CONCEPTO INGRESOS GASTOS SALDO Página 2 SANCHEZ ADMINISTRADOR DE FINCAS S.L. AVDA. DOS DE MAYO, 66, 2º 2 MOSTOLES28934 Tfno: 916140554 Fax: 916136157 N.I.F: B84359447 fincas@sanchezadministrador.comE-mail: CONSERJERIA Y LIMPIEZA 5.185,00 HONORARIOS ADMINISTRACION 1.029,59 ENERGIA ELECTRICA PORTALES 3.127,64 MANTENIMIENTO INTEGRAL GARAJE 849,42 MANTENIMIENTO PUERTA GARAJE 181,50 MANTENIMIENTO ASCENSORES 1.941,52 SANEADO CUADRO ELECTRICO CASIOPEA, 9 45,00 INSTALACION MANIVELA PORTAL 58,99 CUOTA INSTALACION LED GARAJE 213,80 ENERGIA ELECTRICA ZONAS COMUNES (02/06/15-03/07/15) 430,26 ENERGIA ELECTRICA GARAJE (02/06/15-03/07/15) 557,30 MANTENIMIENTO DESRATIZACION 368,98 BORDILLOS PLAZA GARAJE 120,00 SENSOR MOVMIIENTO CASIOPEA, 3 79,00 SENSOR MOVIMIENTO CV, 119 79,00 ENERGIA ELECTRICA RITI (25/05/15-22/07/15) 132,59 PERNIO PUERTA GARAJE CV, 117 70,00 ENVIO BUROFAX - RESCISION ORONA 18,30 73.457,8014.762,26 14.558,94 JUSTIFICACION DEL SALDO: ________________________________________________________ RECIBOS PENDIENTES DE COBRO............. 14.171,71 CAJA ADMINISTRACION..................... -94,80 IBERCAJA................................ 59.264,15 LA CAIXA................................ 116,74 Total................................... 73.457,80 ________________________________________________________ 73.457,80TOTALES (Saldo inicial+Ingresos-Gastos) 45.797,40 40.025,54 (*) Los importes del presente informe están en Euros Ref. finc6-13