Resumen del portfolio de la cartera de préstamos de Arboribus a Julio 2016.

1. GLOBAL AUDITADAS
Rentabilidad Histórica Acum. * 25,01% 27,80%
* fecha de inicio: julio 2013
Rentabilidad Histórica Anual 7,49% 8,36%
Morosidad promedio histórica 3,80% 0,00%
Tasa de fallidos histórica 0,00% 0,00%
Volatilidad anualizada 0,02% 0,03%
Ratio de Sharpe * 3,74 3,35
* calculada Vs rentabilidad letras 12m
Correlación - Beta * 0,05 -0,07
* correlación Vs Ibex 35
Global corresponde a una inversión en todas las empresas publicadas en Arboribus bajo la premisa de invertir la misma cantidad por emisor.
Auditada corresponde a una inversión solo en las empresas de segmento auditado (empresas de mayor tamaño) publicadas en Arboribus bajo la premisa de invertir la
misma cantidad por emisor.
Son rendimientos brutos. Faltaría descontar la tarifa de gestión de Arboribus que es el 1% anual
Mercado regulado y supervisado por Banco España.
Ley 5/2015 del 27 Abril 2015
Portfolio - Julio 2016
Inversión en crédito directo para pymes mediante plataforma de financiación participativa. Se invertirá en
préstamos no cotizados de pequeñas y medianas empresas que han superado un estricto análisis de
riesgos por parte de Arboribus.
El objetivo de rentabilidad se sitúa entre el 4% y el 6% neto anual. La inversión aporta descorrelación a la
cartera (objetivo Beta=0), baja volatilidad, retorno mensual vía cuotas y es fácilmente diversificable. El perfil
de riesgo de la inversión es moderado, con un índice de fallidos estimado inferior al 2%.
PERFIL DE LA INVERSIÓN
RENTABILIDAD BRUTA MENSUAL
EVOLUCIÓN DESDE INICIO (BASE 100)
CARTERA HISTÓRICA - PERFIL EMPRESA
www.arboribus.com - Arbol Finance SL - B65677197 - 93.140.83.63
C/ Marie Curie 8, Parc Tecnològic Nord - Barcelona // C/ Marqués de Ahumada 11 - Madrid
Aviso Legal – Información. El presente folleto es meramente informativo (NO ES UN FONDO DE INVERSIÓN). La rentabilidad que se facilita es teórica, corresponde al comportamiento que hubiera tenido una inversión
perfectamente pondera en todos los préstamos publicados en la plataforma mes a mes. Debe servir de referencia para entender el comportamiento del activo, si bien rentabilidades pasadas no son indicadores fiables
de resultados futuros, donde éstos pueden ser superiores o inferiores.
EVOLUCIÓN VOLUMEN PRESTADO
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
54%
46%
CARTERA VIVA
CARTERA
AMORTIZADA
CARTERA FALLIDA
7.248.020€
Plazo medio: 19m
196 préstamos
43%
30%
27%
Fact. media: 2,7M
< 1M 1-3M > 3M
17%
22%61%
Años vida media: 16
< 5 5-10 >10
43%
19%
38%
Empleados media: 18
<10 10-20 >20
69%
31%
Préstamos con aval
SÍ NO
80,00
100,00
120,00
140,00
jun.…
sep.…
dic.…
mar…
jun.…
sep.…
dic.…
mar…
jun.…
sep.…
dic.…
mar…
jun.…
Inversión descorrelacionada
Arboribus Ibex 35
125,01
1T 2T 3T 4T ANUAL
2016 1,77% 1,78% - - 7,10%
2015 2,03% 1,97% 1,89% 1,84% 7,73%
2014 1,92% 1,95% 1,93% 1,92% 7,72%
2013 - - 1,67% 1,72% 6,77%
RENTABILIDAD HISTÓRICA GLOBAL
1T 2T 3T 4T ANUAL
2016 2,10% 1,93% - - 8,05%
2015 2,19% 2,22% 2,10% 2,19% 8,70%
2014 2,01% 2,04% 2,07% 2,13% 8,25%
2013 - - 1,81% 1,83% 7,28%
RENTABILIDAD HISTÓRICA AUDITADAS