Cartera préstamos Abril 2016
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Resumen de la cartera de préstamos de Arboribus del mes de Abril
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- 1. Rentabilidad Histórica Acum. * 24,20% * fecha de inicio: julio 2013 Rentabilidad Histórica Anual 7,69% Morosidad promedio histórica 3,45% Tasa de fallidos histórica 0,00% Volatilidad anualizada 0,02% Ratio de Sharpe * 5,33 * calculada Vs rentabilidad letras 12m Correlación - Beta * 0,25 * correlación Vs Ibex 35 CARTERA HISTÓRICA - PERFIL EMPRESA www.arboribus.com - Arbol Finance SL - B65677197 - 93.140.83.63 C/ Marie Curie 8, Parc Tecnològic Nord - Barcelona // C/ Marqués de Ahumada 11 - Madrid Aviso Legal – Información. El presente folleto es meramente informativo (NO ES UN FONDO DE INVERSIÓN). La rentabilidad que se facilita es teórica, corresponde al comportamiento que hubiera tenido una inversión perfectamente pondera en todos los préstamos publicados en la plataforma mes a mes. Debe servir de referencia para entender el comportamiento del activo, si bien rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de resultados futuros, donde éstos pueden ser superiores o inferiores. Portfolio - Abril 2016 Mercado regulado y supervisado por Banco España. Ley 5/2015 del 27 Abril 2015 Inversión en crédito directo para pymes mediante plataforma de financiación participativa. Se invertirá en préstamos no cotizados de pequeñas y medianas empresas que han superado un estricto análisis de riesgos por parte de Arboribus. El objetivo de rentabilidad se sitúa entre el 4% y el 6% neto anual. La inversión aporta descorrelación a la cartera (objetivo Beta=0), baja volatilidad, retorno mensual vía cuotas y es fácilmente diversificable. El perfil de riesgo de la inversión es moderado, con un índice de fallidos estimado inferior al 2%. La rentabilidad mensual se calcula como un promedio ponderado de la cartera histórica. Falta descontar la tarifa de gestión (1% anual) EVOLUCIÓN DESDE INICIO (BASE 100) EVOLUCIÓN VOLUMEN PRESTADO RENTABILIDAD BRUTA MENSUAL PERFIL DE LA INVERSIÓN 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 3 2013 4 2013 1 2014 2 2014 3 2014 4 2014 1 2015 2 2015 3 2015 4 2015 1 2016 58% 42% CARTERA VIVA CARTERA AMORTIZADA CARTERA FALLIDA 6.011.840€ Plazo medio: 20m 153 préstamos 43% 30% 27% Fact. media: 2,7M < 1M 1-3M > 3M 17% 22%61% Años vida media: 16 < 5 5-10 >10 43% 19% 38% Empleados media: 18 <10 10-20 >20 69% 31% Préstamos con aval SÍ NO 80,00 100,00 120,00 140,00 jun.… sep.… dic.… mar… jun.… sep.… dic.… mar… jun.… sep.… dic.… mar… Inversión descorrelacionada Arboribus Ibex 35 124,20 AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC YTD ANUAL. 2016 0,59% 0,64% 0,64% - - - - - - - - - 1,88% 7,53% 2015 0,68% 0,68% 0,67% 0,67% 0,67% 0,67% 0,67% 0,67% 0,63% 0,62% 0,62% 0,60% 8,14% 8,14% 2014 0,65% 0,66% 0,67% 0,67% 0,68% 0,68% 0,69% 0,68% 0,69% 0,68% 0,68% 0,68% 8,42% 8,42% 2013 - - - - - - 0,64% 0,65% 0,66% 0,66% 0,66% 0,66% 3,99% 7,99%