flujo de caja

1. UNIVERSIDAD PANAMERICANA DEL PERTO
FACULTAD SIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES
ESCUELA CONTADURIA PUBLICA
ESTADO CARABOBO
PUERTO CABELLO, 11 DE JULIO 2017
ALUMNA : FATIMA FERREIRA 25.780.845
ALUMNA: MICHELLE MORALES 26.196.780
SALDO INICIAL: 30.000.000
VENTAS: 100.000.000 60% CONTADO
CTS POR COBRAR: 40% CREDITO 50% 30 DIAS CREDITO
50% 60 DIAS CREDITO
ENERO: VENCIMIENTO PERIODO 2
100.000.000 40.000.000 20.000.000 FEBR 30 DS 20.000.000 30-DS-ENER
20.000.000 MAR 60 DS
FEBRERO: VENCIMIENTO PERIODO 3
103.000.000 41.200.000 20.600.000 MAR 30 DS 20.000.000 60-DS-ENER
20.600.000 ABR 60 DS 20.600.000 30-DS-FEBR
MARZO: VENCIMIENTO PERIODO 4
106.090.000 42.436.000 21.218.000 ABR 30 DS 20.600.000 60-DS-FEBR
21.218.000 MAY 60 DS 21.218.000 30-DS-MAR
ABRIL: VENCIMIENTO PERIODO 5
109.272.700 43.709.080 21.854.540 MAY 30 DS 21.218.000 60-DS-MAR
21.854.540 JUN 60 DS 21.854.540 30-DS-ABR
MAYO VENCIMIENTO PERIODO 6
112.550.881 45.020.352 22.510.176 JUN 30 DS 22.510.176 60-DS-ABR
22.510.176 JUL 60 DS 22.510.176 30-DS-MAY
44.364.176

2. EN CINCO PERIODOS
PERIODOS 1 2 3 4 5 6
SALDO INICIAL: 30.000.000 5.000.000 300.000 16.509.000 34.254.270 53.581.898
VENTAS DE CONTADO: 60.000.000 61.800.000 63.654.000 65.563.000 67.530.529 69.556.444
RECUPERACION: 0 20.000.000 40.600.000 41.818.000 43.072.540 44.364.176
TOTAL INGRESO: 90.000.000 86.800.000 104.554.000 123.890.620 144.857.339 167.502.519
COMPRAS: 50.000.000 51.500.000 53.045.000 54.636.350 56.275.441 57.963.704
GASTOS: 34.000.000 34.000.000 34.000.000 34.000.000 374.000.000 34.000.000
OBLIGNES FINENCIERAS: 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
TOTAL DE EGRESOS: 85.000.000 86.500.000 88.045.000 98.636.350 91.275.441 92.963.704
SALDO FINAL: 5.000.000 300.000 16.509.000 34.254.270 53.581.898 74.538.815
SALDO INICIAL: 30.000.000
VENTAS: 100.000.000 60% CONTADO
40% CREDITO 50% 30 DIAS CREDITO
50% 60 DIAS CREDITO
INCREMENTO DE VENTAS: 3% MENSUAL NOTA :
este incremento de 3% es
reflejado en las ventas
PAGO A PROVEEDORES 50% TOTAL DE VENTAS mediante, cada mes y periodo.
NOTA:
este 50% es representado
GASTOS en el total de las ventas.
SUELDOS Y SALARIOS: 3.000.000
ARRENDAMIENTO: 2.000.000
GASTOS VARIOS: 29.000.000
SUBTOTAL: 34.000.000
OBLIGNES FINENCIERAS: 1.000.000
TOTAL DE EGRESOS: 35.000.000