1. Situación Actual del Macro- Condominio Puerta del Sur
Churuatas
Saldo Inicial Grupo Cormix, C.A. 0
Utilidad mes de Diciembre 2.221,98
Total Ingresos 9.600,00
Enero 2.800,00
Febrero 3.000,00
Marzo 3.800,00
Total Egresos 5.428,87
Enero 2.972,26
Febrero 1.424,63
Marzo 1.031,98
Saldo Actual 6.393,11
Macro-Condominio
Saldo Inicial Grupo Cormix, C.A. 165,73
Total Ingresos 101.074,20
Enero 15.567,47
Febrero 30.319,60
Marzo 55.021,40
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2. Total Egresos 84.634,2
Enero 34,50
Febrero 42.556,12
Marzo 42.004,50
Mantenimiento de Cuenta 39.08
Saldo Actual 16.440.00
Cuentas por Cobrar
DEUDA AL DEUDA AL TOTAL
DESCRIPCION 30/11/2012 31/03/2012 DEUDA
MC-01 80.373,54 5.411,68 85.785,22
MC-02 65.249,38 15.242,28 80.491,66
MC-03 59.744,02 8.994,71 68.738,73
MC-04 0,00 2.834,73 2.834,73
MC-05 0,00 -289,00 -289,00
MC-06 17.806,67 8.982,84 26.789,51
MC-07 10.868,44 4.666,99 15.535,43
MC-08 7.333,83 4.666,99 12.000,82
MC-09 16.826,54 2.922,59 19.749,13
AREA
COMERCIAL 0,00 5.844,30 5.844,30
TOTAL CUENTAS POR COBRAR 317.480,53
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3. Cuentas por Pagar
DEUDA AL DEUDA AL
DESCRIPCION 30/11/2012 31/03/2012
CERRAJERIA LOS SOCIOS, C.A. 728,00 0,00
INV. LA LLAVE MAGICA MATURIN,
C.A. 2.352,00 2.352,00
ASOC. COOP. TECNISERVIS 6.300,00 6.300,00
GONZALEZ Y SEGURIDAD, C.A. 19.359,99 17.359,99
ALFIL ADMINISTRADORA, C.A. 949,50 949,50
SEGURIDAD INDUSTRIAL
SEGURABUH, C.A. 13.166,65 8.165,84
ASOC. COOP. LOS GUARDIANES 84.933,53 72.566,86
REPRESENTACIONES MADI 86, C.A. 750,00 0,00
CORPORACION ELECTRONICA SIGLO
XXI, C.A. 3.500,00 3.500,00
GRUPO CONAD Y ASOCIADOS, C.A. 6.000,00 0,00
SUB-TOTAL 138.039,67 111.194,19
TOTAL CUENTAS POR PAGAR 111.194,19
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