Este documento presenta el estado de cuenta bancario de la empresa MADESA al 31 de julio. Incluye las transacciones realizadas durante el mes de julio como depósitos, cheques girados, notas de débito y crédito. También proporciona información sobre los cheques girados y depósitos registrados en el libro de banco de la empresa durante ese mes.

1. Prepare la Conciliación Bancaria a la Empresa MADESA, al 31 de julio de 20____ Con la información que se le suministra a continuación:<br />ESTADO DE CUENTA<br />NUMERO DE CUENTA En Cuenta con el01-1-01-00-495-0 BANCO NACIONAL DE PANAMÁ Sucursal La ChorreraFECHA CHEQUE DEPÓSITOS SALDOSJunio 30 …………………………………………………………………………………………………… 3,450.75Julio 1 40.50 70.80 1,300.00 4,639.45 3 245.60 4,393.85 5 2,464.85 6,858.70 10 380.00 6,478.70 11 1,348.70 7,827.40 15 486.60 125.00 N/D 7,215.80 17 310.40 2,365.00 9,270.40 25 284.20 200.00 230.00 N/C 9,016.20 26 487.90 8,528.30 30 169.00 8,359.30 30 850.00 9,209.30N/D Nota de Débito (Cheque devuelto de Panadería La Lupita por no estar firmado)N/C Nota de Crédito (Cobro de un documento a nuestro favor)<br />INFORMACIÓN EN EL LIBRO DE BANCO DE LA EMPRESA<br />Saldo en el libro de banco al 30 de junio de 20_____ . . . . . . . . . . B/. 3,450.75<br />Cheques girados y depósitos del mes de julio.<br />Cheques girados Depósitos<br />N° 224 70.80 B/. 1,300.00 <br />N° 225 245.60 2,464.85 <br />N° 226 380.00 1,348.70<br />N° 227 40.50 2,365.00 <br />N° 228 210.00 850.00 <br />N° 229 486.60 1,640.80 <br />N° 230 75.00 <br />N° 231 200.00 <br />N° 232 487.90 <br /> N° 233 98.00 <br />N° 234 310.40<br />N° 235 284.20<br />N° 236 169.00<br />N° 237 150.00<br />N° 238 275.00 <br />