Este manual describe el proceso de nómina de una empresa, incluyendo los servicios contratados, las fechas relevantes, los interlocutores válidos, y los pasos detallados para cada etapa del proceso de nómina como apertura, pago de anticipos, pago de sueldos, reproceso de sueldos, pago de leyes sociales y terceros, centralización contable e informes de cierre. También incluye anexos con claves de instituciones, detalles sobre el personal, query's e informes de crystal reports.

1. 1
MANUAL DE PROCESO
NÓMINA
(NOMBRE DE EMPRESA)
Versión.1.1
Preparado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Fecha versión: 13/12/2013

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Tabla de Contenidos
Identificación del cliente..............................................................................................................................................................4
Resumen de Instituciones............................................................................................................................................................4
Servicioscontratadosde lanómina ..............................................................................................................................................4
ServiciosMódulosweb contratados.............................................................................................................................................5
Mapeo de FechasrelevantesMensuales.......................................................................................................................................5
Mapeo de FechasrelevantesAnuales...........................................................................................................................................5
InterlocutoresVálidos.................................................................................................................................................................6
Mapeo de Proceso de Nómina......................................................................................................................................................7
I. Proceso deApertura:.........................................................................................................................................................8
 Informeshaciael cliente ...............................................................................................................................................8
 Información recibidaporel cliente.................................................................................................................................8
 InformesInternos.........................................................................................................................................................8
II. Proceso de pago Anticipos:.................................................................................................................................................8
 Informeshaciael cliente ...............................................................................................................................................8
 Información recibidaporel cliente.................................................................................................................................8
 InformesInternos.........................................................................................................................................................8
III. Proceso de pago de Sueldos:..............................................................................................................................................9
 Informeshaciael cliente ...............................................................................................................................................9
 Información recibidaporel cliente.................................................................................................................................9
 InformesInternos.........................................................................................................................................................9
 Consideracionesespeciales...........................................................................................................................................9
 Simulación de Liquidación en base aun monto líquido....................................................................................................9
IV. Proceso de pago Reproceso de Sueldos:............................................................................................................................10
 Informeshaciael cliente .............................................................................................................................................10
 Información recibidaporel cliente...............................................................................................................................10
 InformesInternos.......................................................................................................................................................10
V. Proceso de pago LeyesSocialesy pagosa terceros:............................................................................................................10
 Informeshaciael cliente .............................................................................................................................................10
 InformesInternos.......................................................................................................................................................10
VI. Centralización Contable:..................................................................................................................................................11
 Informeshaciacontabilidad........................................................................................................................................11
 InformesInternos.......................................................................................................................................................11
VII. Informesde Cierre:.....................................................................................................................................................11
 Informeshaciael cliente .............................................................................................................................................11
 InformesInternos.......................................................................................................................................................11
VIII. Anexo de claves..........................................................................................................................................................11
 CCAF LosAndes..........................................................................................................................................................11
 Mutual de Seguridad..................................................................................................................................................12

3. 3
 Previred.....................................................................................................................................................................12
 Dirección del Trabajo..................................................................................................................................................12
 AFC............................................................................................................................................................................13
 Licencias Electrónicas..................................................................................................................................................13
IX. Anexo de Personal...........................................................................................................................................................13
 Contratos...................................................................................................................................................................13
 Cartas, Certificadosy Anexos.......................................................................................................................................13
 Finiquitos...................................................................................................................................................................13
 Libro Finiquitos...........................................................................................................................................................13
 Tratamiento deVacaciones.........................................................................................................................................13
 Tratamiento de Subsidio licenciasmédica....................................................................................................................13
 Provisiones................................................................................................................................................................13
 Convenioscolectivos...................................................................................................................................................13
X. Misceláneos....................................................................................................................................................................14
 PasosparaGenerar transfer........................................................................................................................................14
 PasosparaGenerar transfer Previred...........................................................................................................................14
 Pasosparalacentralización contable...........................................................................................................................14
 Informes....................................................................................................................................................................14
XI. Anexo deQuery’s............................................................................................................................................................14
XII. Anexo de Crystal Reports.................................................................................................................................................14
XIII. Anexo deMatrizdeconceptos.....................................................................................................................................14
XIV. Historial de actualización de versiones.........................................................................................................................14

4. 4
Identificación del cliente
NOMBREIDENTIFICATORIO DEL CLIENTE
NÚMERO DE EMPRESA(S):
NÚMERO DE BASES:
SISTEMA CONTABLE
CANTIDAD DEPROCESOS DEPAGO (ANTICIPO, SUELDOS,ETC)
NÚMERO DE INTERLOCUTORES VÁLIDOS
FECHAPAGO ANTICIPOS:
FECHAPAGO SUELDOS:
FECHAPAGO SUELDOS REPROCESOS:
N° CONVENIOS O SINDICATOS
CLASIFICACIÓN INTERNADEL CLIENTE
Resumen de Instituciones
ID
SOCIEDAD
RUT
SOCIEDAD
NOMBRESOCIEDAD
RECAUDACION
LLSS
CCAFF MUTUAL
BANCO DE
TRANSFER
LICENCIAS
MEDICAS
Servicios contratados de la nómina
ADMINISTRACIÓN DECONTRATOS No establecido
ADMINISTRACIÓN DEANEXOS CONTRACTUALES No establecido
ADMINISTRACIÓN DESIMULACIONES DELÍQUIDOS No establecido
ADMINISTRACIÓN DECÁLCULO FINIQUITOS No establecido
ADMINISTRACIÓN DESIMULACIONES DEFINIQUITOS No establecido
ADMINISTRACIÓN DETRAMITACIÓN DELICENCIAS MEDICAS No establecido
ADMINISTRACIÓN DEL TRANSFER BANCARIO No establecido
ADMINISTRACIÓN DEVACACIONES No establecido
ADMINISTRACIÓN DEPROVISIONES No establecido
SERVICIO WEB No establecido

5. 5
Servicios Módulos web contratados
MODULO DE AUTOCONSULTA En Actualización
MODULO DEINGRESO HORAS EXTRAS Inactivo
MODULO DEINGRESO HABERES YDESCUENTO Inactivo
MODULO DEINGRESO CONTRATACIONES Inactivo
MODULO DEINGRESO DELICENCIAS MEDICAS Inactivo
MODULO SOLICITUD DEVACACIONES Inactivo
MODULO DEHONORARIOS Inactivo
Mapeo de Fechas relevantes Mensuales
ID
SOCIEDAD
NOMBRE
SOCIEDAD
FECHA
APERTURA
ENVÍO
PLANILLA
SIGLO
ENVÍO
VCTOS
CONTRATO
FECHA
TRANSFER
ANTICIPO
PAGO
ANTICIPO
FECHA
TRANSFER
SUELDOS
PAGO
SUELDOS
FECHA
TRANSFER
REPROCESO
PAGO
REPROCESO
ENVÍO
CUADRE
DE LLSS
PAGO
DE LLSS
ENVÍO
DE
CENTRA.
CIERRE
PROCESO
Mapeo de Fechas relevantes Anuales
ID SOCIEDAD NOMBRE SOCIEDAD
AGUINALDOS
1
AGUINALDOS
2
BONOS
1
BONOS
2
REAJUSTES
1
REAJUSTES
2
INFORME
1
INFORME
2

6. 6
Interlocutores Válidos
EXTERNOS
NOMBREINTERLOCUTOR CARGO MAIL TELEFONO
JEFATURA
DIRECTA
TIPO DE
INFORMACIÓN
Op.
Mail
INTERNOS NOMINA
NOMBREINTERLOCUTOR CARGO MAIL Anexo
INTERNOS CONTABILIDAD
NOMBREINTERLOCUTOR CARGO MAIL Anexo

7. 7
Planilla
Silgo
Cierre del proceso
Control
Interno de
Apertura
Listado de
Anticipo
Listado
de
Vencimi
entos
Proceso de Nómina:
Anticipos
Proceso de Nómina:
Anticipos
Control
Interno de
Cuadre LLSS
Proceso de Nómina:
Anticipos
Control
Interno de
Centraliza
ción
Planilla
Comisión
Proceso de Nómina:
Anticipos
Proceso de Nómina:
Anticipos
Proceso de Nómina:
Anticipos
Control
Interno
de
Transfer
Control
Interno
de
Transfer
Mapeo de Proceso de Nómina
Aperturadel proceso:
Ingreso de parámetros

8. 8
I. Proceso de Apertura:
Ingreso y revisión de indicadoresbásicosen el sistema. En esta etapa se ingresan los parámetros al sistema. Se generan informes para
el clientee informes internos.
 Informes hacia elcliente
- Planilla de pago
- Calendario Proceso
- Informe de vencimiento decontratos
 Información recibida porelcliente
- Actualización devencimientosde contratos
 Informes Internos
- Control Internode parámetros 1
- Control cuadraturade parámetros
II. Proceso de pago Anticipos:
Se envía al cliente listado de anticipos mes anterior para validación. Cliente envía nómina de anticipos para ser ingresados al
sistema. Antesde generar el transfer se realizael control interno de transfer.
 Informes hacia elcliente
- Informe de último anticipo
- Detalle de formasde pago2
- Detalle de transfer3
- Archivo transfer
 Información recibida porelcliente
- Listado de anticipos
 Informes Internos
- Control interno de transfer4
1 Control internode parámetro y Cuadraturade parámetro pertenecen alaguíade controlesInternos.
2 Véase Anexo Misceláneossección deInformes
3 Véase Anexo Misceláneossección deltransfer.
4 Control internode Transfer pertenece alaguíade controlesInternos.

9. 9
III. Proceso de pago de Sueldos:
Se envía al cliente libro de remuneraciones para ingresar la información del proceso. El cliente envía las novedades del proceso. Se
envíael transfer de remuneraciones el clientecargael archivo al banco.
 Informes hacia elcliente
- Informe preliminar delproceso (REPHADE)con Observaciones
- Liquidacionesde Sueldo provisorios
- Informe definitivodel proceso (REPHADE)
- Detalle de formasde pago.
- Detalle transfer.
- Archivo transfer.
 Información recibida porelcliente
- Planillasiglo
- Archivo de laCCAFF
- Planillade cobranzaseguro complementario.
 Informes Internos
- Planillade simulación de líquidosy cálculo decomisión
- Control interno de transfer
 Consideraciones especiales
 Simulaciónde Liquidaciónen basea un monto líquido.
1. Usar planillade “ cálculo sueldo liquido”5
2. Actualizar losindicadoresdel mes.
3. Si deseasimular en base aun monto líquido digitado,colocar elmontoen laceldaBuscar Objetivo1
4. Luego presionel botón “Simular”
5. Guarde lasimulación en otro libro paraenviar al clienteparalaaprobación.
5 PlanillaExcel que facilitalasimulación deunaliquidación desueldo en base aun monto líquidodado.

10. 10
IV. Proceso de pago Reproceso de Sueldos:
En estaetapase calculael pago del personal delhotel querecibecomisiones.
 Informes hacia elcliente
- Informe preliminar delproceso (REPHADE)con Observaciones
- Liquidacionesde Sueldo provisorios
- Informe definitivodel proceso (REPHADE)
- Detalle de formasde pago.
- Detalle transfer.
- Archivo transfer.
 Información recibida porelcliente
- Planillade comisiones
 Informes Internos
- Control interno de transfer
V. Proceso de pago Leyes Sociales y pagos a terceros:
Se envíaal clienteCuadraturadePrevired y archivosdepago de tercero. Clientepagacotizacionesdirectamente.
 Informes hacia elcliente
- Informe cuadraturaprevired6
- Resumen del proceso7
- Respaldosde previred8
 Informes Internos
- Control interno de LLSS 9
- Control interno Cuadraturade Instituciónrecaudadora
- Archivo txt previred
6 Véase Anexo Misceláneossección deInformes
7 Véase Anexo Misceláneossección deInformes
8 Véase Anexo Misceláneossección depagosPrevired
9 Control internode LLSS y Cuadraturade Institución recaudadora pertenecenalaguíade controlesInternos.

11. 11
VI. Centralización Contable:
Parala centralizacióncontablese emite el informe deCentralizacióny su detalleparadetectar inconsistencias.
Finalmente se informael cuadre decentralizacióncon elN° correlativo decomprobante.
 Informes hacia contabilidad
- Informe cuadratura centralización10
 Informes Internos
- Control interno de Centralización 11
VII. Informes de Cierre:
 Informes hacia elcliente
- Informesde Centralización
- Informesde Cuadraturade LLSS
- Rephade
- Liquidación deSueldo
- Informe Resumen delProceso
- Maestro de personal
- Libro Remuneraciones
 Informes Internos
- Control interno tramitación delicenciasmédicas12
VIII. Anexo de claves
 CCAF Los Andes
( www.cajalosandes.cl )
RUT SOCIEDAD NOMBRESOCIEDAD Usuario Clave
10 Véase Anexo Misceláneossección deInformes
11 Control internode centralización pertenecealaguíade controlesInternos.
12 Control internode tramitación delicenciasmédicasesuna guíaparalafacturación.

12. 12
 Mutual de Seguridad
( www.mutual.cl )
RUT SOCIEDAD NOMBRESOCIEDAD Clave Mutual
 Previred
( www.previred.com)
RUT SOCIEDAD NOMBRESOCIEDAD Usuario Clave
 Dirección del Trabajo
( www.dt.gob.cl)
RUT SOCIEDAD NOMBRESOCIEDAD Usuario Clave

13. 13
 AFC
( www.afcchile.cl )
RUT SOCIEDAD NOMBRESOCIEDAD Usuario Clave
 Licencias Electrónicas
- Medipass:
- Imed:
IX. Anexo de Personal
 Contratos
 Cartas, Certificadosy Anexos
 Finiquitos
 Libro Finiquitos
 Tratamiento de Vacaciones
 Tratamiento de Subsidio licenciasmédica
 Provisiones
 Convenioscolectivos

14. 14
X. Misceláneos
 Pasos paraGenerar transfer
 Pasos paraGenerar transfer Previred.
 Pasos paralacentralización contable
 Informes
XI. Anexo de Query’s
XII. Anexo de Crystal Reports
XIII. Anexo de Matriz de conceptos
XIV. Historial de actualización de versiones
Fecha Proceso Sección Descripción Preparado
por:
Revisado
por:
Aprobada
por:
Seleccione
unafecha.
Identificatorios Otro